Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 632	21 006	98 638	503 742	177 416	681 158	525 465	169 586	695 051	55 909	28 836	84 745
20208	11 200	0	11 200	41 098	0	41 098	40 355	0	40 355	11 943	0	11 943
20209	0	0	0	158 338	17 927	176 265	121 038	17 927	138 965	37 300	0	37 300
30102	175 433	0	175 433	8 824 302	0	8 824 302	8 801 258	0	8 801 258	198 477	0	198 477
30110	390 485	38 394	428 879	655 853	1 021 578	1 677 431	631 982	1 024 561	1 656 543	414 356	35 411	449 767
30114	0	1 654	1 654	0	33 002	33 002	0	33 754	33 754	0	902	902
30202	29 168	0	29 168	0	0	0	278	0	278	28 890	0	28 890
30204	2 577	0	2 577	130	0	130	0	0	0	2 707	0	2 707
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30215	343	789	1 132	0	77	77	0	27	27	343	839	1 182
30233	313	0	313	36 364	1 743	38 107	36 374	1 636	38 010	303	107	410
30424	977	0	977	598 067	0	598 067	597 590	0	597 590	1 454	0	1 454
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	50 535	0	50 535	179 321	0	179 321	182 083	0	182 083	47 773	0	47 773
45206	24 000	0	24 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	24 000	0	24 000
45207	197 946	0	197 946	15 000	0	15 000	6 207	0	6 207	206 739	0	206 739
45208	98 176	0	98 176	0	0	0	1 996	0	1 996	96 180	0	96 180
45407	14 492	0	14 492	15 000	0	15 000	417	0	417	29 075	0	29 075
45408	58 688	0	58 688	5 050	0	5 050	855	0	855	62 883	0	62 883
45505	1 599	0	1 599	0	0	0	262	0	262	1 337	0	1 337
45506	28 333	0	28 333	100	0	100	4 878	0	4 878	23 555	0	23 555
45507	169 574	0	169 574	13 000	0	13 000	3 918	0	3 918	178 656	0	178 656
45509	3	0	3	73	0	73	76	0	76	0	0	0
45812	21 768	0	21 768	0	0	0	2 709	0	2 709	19 059	0	19 059
45815	15 450	0	15 450	156	0	156	110	0	110	15 496	0	15 496
45915	224	0	224	47	0	47	50	0	50	221	0	221
47404	0	0	0	601 889	0	601 889	601 889	0	601 889	0	0	0
47408	0	0	0	131 929	551 445	683 374	131 929	551 445	683 374	0	0	0
47423	896	0	896	790	0	790	772	0	772	914	0	914
47427	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60302	5 845	0	5 845	0	0	0	2 128	0	2 128	3 717	0	3 717
60306	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
60308	237	0	237	153	0	153	369	0	369	21	0	21
60310	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60312	27 261	0	27 261	3 100	0	3 100	10 692	0	10 692	19 669	0	19 669
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	240	0	240	6	0	6	6	0	6	240	0	240
60401	28 047	0	28 047	24	0	24	32	0	32	28 039	0	28 039
60701	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61002	127	0	127	15	0	15	0	0	0	142	0	142
61008	305	0	305	214	0	214	182	0	182	337	0	337
61009	78	0	78	29	0	29	4	0	4	103	0	103
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	642	0	642	65	0	65	102	0	102	605	0	605
70606	286 707	0	286 707	51 299	0	51 299	119	0	119	337 887	0	337 887
70608	48 356	0	48 356	6 750	0	6 750	0	0	0	55 106	0	55 106
70611	6 410	0	6 410	1 726	0	1 726	0	0	0	8 136	0	8 136
70616	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
Итого по активу (баланс)	1 787 477	61 843	1 849 320	11 849 251	1 803 196	13 652 447	11 711 746	1 798 944	13 510 690	1 924 982	66 095	1 991 077
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30126	97	0	97	372	0	372	341	0	341	66	0	66
30232	6	78	84	3 362	4 408	7 770	3 525	4 330	7 855	169	0	169
30236	0	0	0	0	1 382	1 382	0	1 382	1 382	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	69	0	69	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	69	0	69
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	556 008	26 579	582 587	10 531 478	650 915	11 182 393	10 625 299	643 701	11 269 000	649 829	19 365	669 194
40703	1 682	0	1 682	73 618	0	73 618	74 516	0	74 516	2 580	0	2 580
40802	27 044	508	27 552	274 951	3 829	278 780	273 528	3 860	277 388	25 621	539	26 160
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	15 237	619	15 856	77 243	136	77 379	75 975	53	76 028	13 969	536	14 505
40820	0	611	611	0	21	21	0	59	59	0	649	649
40821	304	0	304	1 533	0	1 533	1 554	0	1 554	325	0	325
40905	2	0	2	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	2	0	2
40909	0	22	22	502	1 551	2 053	502	1 545	2 047	0	16	16
40910	0	49	49	3	2	5	3	5	8	0	52	52
40911	0	0	0	100 461	0	100 461	100 461	0	100 461	0	0	0
40912	0	168	168	1 137	12 487	13 624	1 137	12 319	13 456	0	0	0
40913	0	0	0	3	2 297	2 300	3	2 297	2 300	0	0	0
42104	0	50	50	0	1	1	0	5	5	0	54	54
42105	0	841	841	0	29	29	0	81	81	0	893	893
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	11 520	5 893	17 413	18 794	8 081	26 875	25 935	8 054	33 989	18 661	5 866	24 527
42304	57	336	393	57	366	423	0	30	30	0	0	0
42305	786	823	1 609	0	29	29	4	80	84	790	874	1 664
42306	221 635	18 803	240 438	14 314	971	15 285	11 659	1 764	13 423	218 980	19 596	238 576
42307	101 183	346	101 529	55 661	2 828	58 489	52 828	3 206	56 034	98 350	724	99 074
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	34	0	34	9	0	9	0	0	0	25	0	25
42314	70	0	70	4	0	4	9	0	9	75	0	75
42315	65	0	65	0	0	0	5	0	5	70	0	70
42601	121	18	139	0	0	0	0	1	1	121	19	140
42607	0	1	1	0	8 557	8 557	0	8 557	8 557	0	1	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	43 150	0	43 150	5 003	0	5 003	6 836	0	6 836	44 983	0	44 983
45415	13 024	0	13 024	651	0	651	1 255	0	1 255	13 628	0	13 628
45515	18 138	0	18 138	6 266	0	6 266	10 713	0	10 713	22 585	0	22 585
45818	34 825	0	34 825	454	0	454	84	0	84	34 455	0	34 455
45918	180	0	180	12	0	12	13	0	13	181	0	181
47403	0	0	0	0	595 532	595 532	0	595 532	595 532	0	0	0
47405	0	0	0	505 522	497 599	1 003 121	505 522	497 599	1 003 121	0	0	0
47407	0	0	0	552 387	130 864	683 251	552 387	130 864	683 251	0	0	0
47411	134	513	647	2 374	35	2 409	2 396	125	2 521	156	603	759
47416	1 672	0	1 672	35 817	773	36 590	34 651	773	35 424	506	0	506
47422	42	0	42	579	0	579	572	0	572	35	0	35
47425	2 050	0	2 050	8 659	0	8 659	9 437	0	9 437	2 828	0	2 828
47426	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
52301	2 001	0	2 001	501	0	501	0	0	0	1 500	0	1 500
60301	1 591	0	1 591	4 181	0	4 181	3 910	0	3 910	1 320	0	1 320
60305	292	0	292	5 756	0	5 756	5 687	0	5 687	223	0	223
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	66	0	66	118	0	118	118	0	118	66	0	66
60322	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60601	16 709	0	16 709	33	0	33	312	0	312	16 988	0	16 988
61304	134	0	134	29	0	29	27	0	27	132	0	132
61701	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
70601	363 266	0	363 266	18	0	18	41 428	0	41 428	404 676	0	404 676
70603	44 742	0	44 742	0	0	0	7 455	0	7 455	52 197	0	52 197
Итого по пассиву (баланс)	1 793 062	56 258	1 849 320	12 285 187	1 922 693	14 207 880	12 433 415	1 916 222	14 349 637	1 941 290	49 787	1 991 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
90803	4 501	0	4 501	0	0	0	501	0	501	4 000	0	4 000
90901	74 851	0	74 851	33	0	33	22	0	22	74 862	0	74 862
90902	107 059	0	107 059	71 131	0	71 131	4 302	0	4 302	173 888	0	173 888
91202	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 699 987	0	1 699 987	243 306	0	243 306	222 867	0	222 867	1 720 426	0	1 720 426
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	699	0	699	31	0	31	8	0	8	722	0	722
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	877 778	0	877 778	304 525	0	304 525	256 369	0	256 369	925 934	0	925 934
Итого по активу (баланс)	2 764 927	0	2 764 927	619 538	0	619 538	484 580	0	484 580	2 899 885	0	2 899 885
Пассив
91312	805 119	891	806 010	8 894	31	8 925	52 208	87	52 295	848 433	947	849 380
91315	3 216	0	3 216	0	0	0	72	0	72	3 288	0	3 288
91316	1 007	0	1 007	20 050	0	20 050	25 000	0	25 000	5 957	0	5 957
91317	26 985	0	26 985	227 394	0	227 394	227 158	0	227 158	26 749	0	26 749
91507	40 560	0	40 560	0	0	0	0	0	0	40 560	0	40 560
99999	1 887 149	0	1 887 149	228 192	0	228 192	314 994	0	314 994	1 973 951	0	1 973 951
Итого по пассиву (баланс)	2 764 036	891	2 764 927	484 530	31	484 561	619 432	87	619 519	2 898 938	947	2 899 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	378 738	408 091	786 829	378 738	408 091	786 829	0	0	0
99996	0	0	0	786 803	0	786 803	786 803	0	786 803	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 165 541	408 091	1 573 632	1 165 541	408 091	1 573 632	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	407 692	379 111	786 803	407 692	379 111	786 803	0	0	0
99997	0	0	0	786 829	0	786 829	786 829	0	786 829	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 194 521	379 111	1 573 632	1 194 521	379 111	1 573 632	0	0	0

Страница была полезной?