Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 633	23 951	79 584	430 219	121 104	551 323	408 220	124 049	532 269	77 632	21 006	98 638
20208	10 720	0	10 720	21 723	0	21 723	21 243	0	21 243	11 200	0	11 200
20209	0	0	0	114 850	4 352	119 202	114 850	4 352	119 202	0	0	0
30102	88 808	0	88 808	6 101 267	0	6 101 267	6 014 642	0	6 014 642	175 433	0	175 433
30110	450 261	52 853	503 114	400 041	870 639	1 270 680	459 817	885 098	1 344 915	390 485	38 394	428 879
30114	0	2 360	2 360	0	7 891	7 891	0	8 597	8 597	0	1 654	1 654
30202	29 982	0	29 982	0	0	0	814	0	814	29 168	0	29 168
30204	3 232	0	3 232	0	0	0	655	0	655	2 577	0	2 577
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	343	815	1 158	0	25	25	0	51	51	343	789	1 132
30233	271	43	314	23 994	2 115	26 109	23 952	2 158	26 110	313	0	313
30424	1 239	0	1 239	510 403	0	510 403	510 665	0	510 665	977	0	977
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	51 135	0	51 135	189 504	0	189 504	190 104	0	190 104	50 535	0	50 535
45206	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000
45207	187 727	0	187 727	15 000	0	15 000	4 781	0	4 781	197 946	0	197 946
45208	101 172	0	101 172	0	0	0	2 996	0	2 996	98 176	0	98 176
45407	14 909	0	14 909	0	0	0	417	0	417	14 492	0	14 492
45408	55 150	0	55 150	4 393	0	4 393	855	0	855	58 688	0	58 688
45505	1 827	0	1 827	0	0	0	228	0	228	1 599	0	1 599
45506	28 974	0	28 974	700	0	700	1 341	0	1 341	28 333	0	28 333
45507	165 237	562	165 799	8 170	17	8 187	3 833	579	4 412	169 574	0	169 574
45509	0	0	0	61	0	61	58	0	58	3	0	3
45812	19 224	0	19 224	2 549	0	2 549	5	0	5	21 768	0	21 768
45815	15 551	0	15 551	160	0	160	261	0	261	15 450	0	15 450
45915	247	0	247	54	0	54	77	0	77	224	0	224
47404	0	0	0	510 645	0	510 645	510 645	0	510 645	0	0	0
47408	0	0	0	52 580	305 452	358 032	52 580	305 452	358 032	0	0	0
47423	834	0	834	852	0	852	790	0	790	896	0	896
47427	103	0	103	347	0	347	450	0	450	0	0	0
60302	6 953	0	6 953	0	0	0	1 108	0	1 108	5 845	0	5 845
60306	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
60308	206	0	206	333	0	333	302	0	302	237	0	237
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	15 205	0	15 205	15 307	0	15 307	3 251	0	3 251	27 261	0	27 261
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	240	0	240	13	0	13	13	0	13	240	0	240
60401	28 047	0	28 047	0	0	0	0	0	0	28 047	0	28 047
61002	153	0	153	2	0	2	28	0	28	127	0	127
61008	317	0	317	141	0	141	153	0	153	305	0	305
61009	96	0	96	4	0	4	22	0	22	78	0	78
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61403	575	0	575	154	0	154	87	0	87	642	0	642
70606	252 840	0	252 840	33 896	0	33 896	29	0	29	286 707	0	286 707
70608	41 948	0	41 948	6 408	0	6 408	0	0	0	48 356	0	48 356
70611	5 342	0	5 342	1 068	0	1 068	0	0	0	6 410	0	6 410
70616	399	0	399	399	0	399	399	0	399	399	0	399
Итого по активу (баланс)	1 671 911	80 584	1 752 495	8 466 405	1 311 603	9 778 008	8 350 839	1 330 344	9 681 183	1 787 477	61 843	1 849 320
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30126	31	0	31	1 631	0	1 631	1 697	0	1 697	97	0	97
30232	39	347	386	1 548	3 617	5 165	1 515	3 348	4 863	6	78	84
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	63	0	63	491	0	491	497	0	497	69	0	69
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	487 932	25 673	513 605	7 021 490	591 533	7 613 023	7 089 566	592 439	7 682 005	556 008	26 579	582 587
40703	4 628	0	4 628	55 800	0	55 800	52 854	0	52 854	1 682	0	1 682
40802	28 268	1 966	30 234	207 096	9 273	216 369	205 872	7 815	213 687	27 044	508	27 552
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
40817	14 604	318	14 922	38 081	609	38 690	38 714	910	39 624	15 237	619	15 856
40820	0	631	631	0	39	39	0	19	19	0	611	611
40821	242	0	242	1 372	0	1 372	1 434	0	1 434	304	0	304
40905	2	0	2	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	2	0	2
40909	0	23	23	547	1 465	2 012	547	1 464	2 011	0	22	22
40910	0	51	51	0	557	557	0	555	555	0	49	49
40911	3	0	3	104 748	0	104 748	104 745	0	104 745	0	0	0
40912	0	0	0	405	7 099	7 504	405	7 267	7 672	0	168	168
40913	0	0	0	6	4 193	4 199	6	4 193	4 199	0	0	0
42104	0	17	17	0	1	1	0	34	34	0	50	50
42105	0	868	868	0	54	54	0	27	27	0	841	841
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	9 396	1 693	11 089	26 623	3 925	30 548	28 747	8 125	36 872	11 520	5 893	17 413
42304	809	488	1 297	752	169	921	0	17	17	57	336	393
42305	1 062	850	1 912	281	53	334	5	26	31	786	823	1 609
42306	237 055	25 647	262 702	28 833	7 808	36 641	13 413	964	14 377	221 635	18 803	240 438
42307	95 787	465	96 252	4 064	2 930	6 994	9 460	2 811	12 271	101 183	346	101 529
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	2	0	2	5	0	5
42312	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
42313	30	0	30	3	0	3	7	0	7	34	0	34
42314	79	0	79	11	0	11	2	0	2	70	0	70
42315	57	0	57	0	0	0	8	0	8	65	0	65
42601	121	18	139	0	1	1	0	1	1	121	18	139
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	41 200	0	41 200	4 328	0	4 328	6 278	0	6 278	43 150	0	43 150
45415	12 872	0	12 872	288	0	288	440	0	440	13 024	0	13 024
45515	18 088	0	18 088	2 904	0	2 904	2 954	0	2 954	18 138	0	18 138
45818	34 577	0	34 577	91	0	91	339	0	339	34 825	0	34 825
45918	175	0	175	11	0	11	16	0	16	180	0	180
47403	0	0	0	0	508 883	508 883	0	508 883	508 883	0	0	0
47405	0	0	0	515 704	496 182	1 011 886	515 704	496 182	1 011 886	0	0	0
47407	0	0	0	305 469	52 276	357 745	305 469	52 276	357 745	0	0	0
47411	233	719	952	2 547	311	2 858	2 448	105	2 553	134	513	647
47416	394	0	394	7 233	0	7 233	8 511	0	8 511	1 672	0	1 672
47422	45	0	45	593	0	593	590	0	590	42	0	42
47425	1 871	0	1 871	6 751	0	6 751	6 930	0	6 930	2 050	0	2 050
47426	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
52301	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
60301	1 524	0	1 524	3 495	0	3 495	3 562	0	3 562	1 591	0	1 591
60305	0	0	0	5 978	0	5 978	6 270	0	6 270	292	0	292
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60601	16 394	0	16 394	0	0	0	315	0	315	16 709	0	16 709
61304	133	0	133	30	0	30	31	0	31	134	0	134
61701	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
70601	329 381	0	329 381	234	0	234	34 119	0	34 119	363 266	0	363 266
70603	38 416	0	38 416	0	0	0	6 326	0	6 326	44 742	0	44 742
Итого по пассиву (баланс)	1 692 720	59 775	1 752 495	8 351 170	1 690 978	10 042 148	8 451 512	1 687 461	10 138 973	1 793 062	56 258	1 849 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
90901	73 446	0	73 446	1 432	0	1 432	27	0	27	74 851	0	74 851
90902	94 964	0	94 964	14 619	0	14 619	2 524	0	2 524	107 059	0	107 059
90907	18 900	0	18 900	0	0	0	18 900	0	18 900	0	0	0
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 689 445	0	1 689 445	11 567	0	11 567	1 025	0	1 025	1 699 987	0	1 699 987
91603	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
91604	676	0	676	28	0	28	5	0	5	699	0	699
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	859 924	0	859 924	243 369	0	243 369	225 515	0	225 515	877 778	0	877 778
Итого по активу (баланс)	2 741 912	0	2 741 912	271 023	0	271 023	248 008	0	248 008	2 764 927	0	2 764 927
Пассив
91312	788 173	886	789 059	11 001	55	11 056	27 947	60	28 007	805 119	891	806 010
91315	3 717	0	3 717	501	0	501	0	0	0	3 216	0	3 216
91316	200	0	200	19 393	0	19 393	20 200	0	20 200	1 007	0	1 007
91317	26 388	0	26 388	194 564	0	194 564	195 161	0	195 161	26 985	0	26 985
91507	40 560	0	40 560	0	0	0	0	0	0	40 560	0	40 560
99999	1 881 988	0	1 881 988	22 472	0	22 472	27 633	0	27 633	1 887 149	0	1 887 149
Итого по пассиву (баланс)	2 741 026	886	2 741 912	247 931	55	247 986	270 941	60	271 001	2 764 036	891	2 764 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	252 676	257 026	509 702	252 676	257 026	509 702	0	0	0
99996	0	0	0	509 842	0	509 842	509 842	0	509 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	762 518	257 026	1 019 544	762 518	257 026	1 019 544	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	256 191	253 651	509 842	256 191	253 651	509 842	0	0	0
99997	0	0	0	509 702	0	509 702	509 702	0	509 702	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	765 893	253 651	1 019 544	765 893	253 651	1 019 544	0	0	0

Страница была полезной?