Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 260	14 288	86 548	300 668	93 385	394 053	317 816	95 760	413 576	55 112	11 913	67 025
20208	14 254	0	14 254	12 153	0	12 153	14 135	0	14 135	12 272	0	12 272
20209	0	0	0	37 750	3 125	40 875	37 750	3 125	40 875	0	0	0
30102	91 573	0	91 573	10 630 193	0	10 630 193	10 634 409	0	10 634 409	87 357	0	87 357
30110	509 778	56 475	566 253	1 618 973	9 286 084	10 905 057	1 546 307	9 263 083	10 809 390	582 444	79 476	661 920
30114	0	1 627	1 627	0	7 988	7 988	0	7 762	7 762	0	1 853	1 853
30202	35 686	0	35 686	2 237	0	2 237	0	0	0	37 923	0	37 923
30204	3 182	0	3 182	167	0	167	0	0	0	3 349	0	3 349
30210	0	0	0	19 035	0	19 035	14 035	0	14 035	5 000	0	5 000
30215	343	827	1 170	0	51	51	0	32	32	343	846	1 189
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	285	18	303	13 734	2 286	16 020	13 730	2 304	16 034	289	0	289
30424	1 488	0	1 488	4 627 926	0	4 627 926	4 628 156	0	4 628 156	1 258	0	1 258
32006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	50 807	0	50 807	242 002	0	242 002	247 462	0	247 462	45 347	0	45 347
45206	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45207	235 415	0	235 415	0	0	0	15 742	0	15 742	219 673	0	219 673
45208	99 692	0	99 692	0	0	0	1 880	0	1 880	97 812	0	97 812
45407	16 575	0	16 575	0	0	0	417	0	417	16 158	0	16 158
45408	59 020	0	59 020	0	0	0	1 190	0	1 190	57 830	0	57 830
45505	2 172	0	2 172	40	0	40	233	0	233	1 979	0	1 979
45506	26 245	0	26 245	1 300	0	1 300	1 092	0	1 092	26 453	0	26 453
45507	178 477	952	179 429	2 350	59	2 409	6 913	135	7 048	173 914	876	174 790
45509	22	0	22	114	0	114	131	0	131	5	0	5
45812	26 875	0	26 875	0	0	0	8	0	8	26 867	0	26 867
45815	6 854	0	6 854	240	0	240	239	0	239	6 855	0	6 855
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	159	0	159	112	0	112	28	0	28	243	0	243
47404	0	0	0	4 628 105	0	4 628 105	4 628 105	0	4 628 105	0	0	0
47408	0	0	0	3 653 906	3 913 639	7 567 545	3 653 906	3 913 639	7 567 545	0	0	0
47423	727	0	727	658	1	659	671	1	672	714	0	714
47427	196	0	196	216	0	216	112	0	112	300	0	300
60302	7 565	0	7 565	1 342	0	1 342	0	0	0	8 907	0	8 907
60306	1	0	1	2 018	0	2 018	2 019	0	2 019	0	0	0
60308	18	0	18	187	0	187	139	0	139	66	0	66
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	19 437	0	19 437	3 051	0	3 051	4 376	0	4 376	18 112	0	18 112
60314	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
60323	122	0	122	1	0	1	16	0	16	107	0	107
60401	26 629	0	26 629	38	0	38	0	0	0	26 667	0	26 667
60701	289	0	289	387	0	387	38	0	38	638	0	638
61002	120	0	120	2	0	2	2	0	2	120	0	120
61008	364	0	364	107	0	107	90	0	90	381	0	381
61009	22	0	22	41	0	41	42	0	42	21	0	21
61010	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
61403	486	0	486	259	0	259	57	0	57	688	0	688
70606	97 658	0	97 658	43 489	0	43 489	0	0	0	141 147	0	141 147
70608	7 460	0	7 460	8 868	0	8 868	0	0	0	16 328	0	16 328
70706	484 538	0	484 538	0	0	0	484 538	0	484 538	0	0	0
70708	66 060	0	66 060	0	0	0	66 060	0	66 060	0	0	0
70711	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 233 136	74 187	2 307 323	25 873 845	13 306 883	39 180 728	26 342 214	13 286 106	39 628 320	1 764 767	94 964	1 859 731
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	121 178	0	121 178
30126	83	0	83	60	0	60	0	0	0	23	0	23
30232	0	0	0	2 266	3 051	5 317	2 320	3 347	5 667	54	296	350
30236	0	0	0	0	980	980	0	980	980	0	0	0
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	56	0	56	470	0	470	470	0	470	56	0	56
40701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40702	661 146	39 214	700 360	15 297 182	4 754 049	20 051 231	15 302 167	4 776 737	20 078 904	666 131	61 902	728 033
40703	8 834	0	8 834	137 894	0	137 894	132 010	0	132 010	2 950	0	2 950
40802	26 800	884	27 684	118 696	8 849	127 545	115 947	8 509	124 456	24 051	544	24 595
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 596	182	11 778	28 593	106	28 699	33 679	109	33 788	16 682	185	16 867
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	211	0	211	1 387	0	1 387	1 548	0	1 548	372	0	372
40905	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
40909	0	16	16	415	965	1 380	415	966	1 381	0	17	17
40910	0	51	51	54	725	779	54	727	781	0	53	53
40911	0	0	0	44 951	0	44 951	44 951	0	44 951	0	0	0
40912	0	0	0	431	9 401	9 832	431	9 938	10 369	0	537	537
40913	0	0	0	1	2 195	2 196	1	2 195	2 196	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	25 594	5 742	31 336	37 957	9 064	47 021	33 233	9 243	42 476	20 870	5 921	26 791
42303	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42304	35	674	709	0	26	26	20	42	62	55	690	745
42305	273	1 215	1 488	0	407	407	352	75	427	625	883	1 508
42306	295 344	29 332	324 676	33 520	3 557	37 077	10 416	2 501	12 917	272 240	28 276	300 516
42307	79 554	6	79 560	20	0	20	18 741	0	18 741	98 275	6	98 281
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
42312	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
42313	35	0	35	2	0	2	6	0	6	39	0	39
42314	82	0	82	5	0	5	9	0	9	86	0	86
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	121	18	139	0	1	1	0	2	2	121	19	140
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	49 081	0	49 081	6 102	0	6 102	2 441	0	2 441	45 420	0	45 420
45415	11 928	0	11 928	526	0	526	0	0	0	11 402	0	11 402
45515	22 753	0	22 753	1 314	0	1 314	3 809	0	3 809	25 248	0	25 248
45818	33 523	0	33 523	231	0	231	288	0	288	33 580	0	33 580
45918	144	0	144	7	0	7	119	0	119	256	0	256
47403	0	0	0	0	4 145 927	4 145 927	0	4 145 927	4 145 927	0	0	0
47405	0	0	0	1 067 002	1 051 689	2 118 691	1 067 002	1 051 689	2 118 691	0	0	0
47407	0	0	0	3 924 433	3 633 857	7 558 290	3 924 433	3 633 857	7 558 290	0	0	0
47411	146	499	645	2 295	128	2 423	2 556	130	2 686	407	501	908
47416	1 102	0	1 102	15 265	716	15 981	14 983	716	15 699	820	0	820
47422	40	0	40	498	0	498	516	0	516	58	0	58
47425	2 888	0	2 888	5 090	0	5 090	5 104	0	5 104	2 902	0	2 902
47426	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
52301	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
60301	1 276	0	1 276	2 255	0	2 255	2 671	0	2 671	1 692	0	1 692
60305	0	0	0	6 423	0	6 423	6 423	0	6 423	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	15 352	0	15 352	0	0	0	277	0	277	15 629	0	15 629
61304	116	0	116	27	0	27	40	0	40	129	0	129
70601	89 714	0	89 714	0	0	0	60 257	0	60 257	149 971	0	149 971
70603	7 186	0	7 186	0	0	0	8 713	0	8 713	15 899	0	15 899
70701	487 796	0	487 796	487 796	0	487 796	0	0	0	0	0	0
70703	65 925	0	65 925	65 925	0	65 925	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	550 611	0	550 611	553 721	0	553 721	3 110	0	3 110
Итого по пассиву (баланс)	2 229 486	77 837	2 307 323	21 841 041	13 625 693	35 466 734	21 371 452	13 647 690	35 019 142	1 759 897	99 834	1 859 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
90901	77 682	0	77 682	14	0	14	427	0	427	77 269	0	77 269
90902	94 833	0	94 833	10 368 971	0	10 368 971	3 333 654	0	3 333 654	7 130 150	0	7 130 150
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 722 351	0	1 722 351	0	0	0	16 745	0	16 745	1 705 606	0	1 705 606
91603	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91604	383	0	383	43	0	43	12	0	12	414	0	414
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	932 602	0	932 602	273 892	0	273 892	309 259	0	309 259	897 235	0	897 235
Итого по активу (баланс)	2 832 483	0	2 832 483	10 642 928	0	10 642 928	3 660 105	0	3 660 105	9 815 306	0	9 815 306
Пассив
91003	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
91004	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91312	844 006	0	844 006	36 389	0	36 389	7 494	0	7 494	815 111	0	815 111
91315	2 852	0	2 852	0	0	0	0	0	0	2 852	0	2 852
91316	3 677	0	3 677	350	0	350	1 400	0	1 400	4 727	0	4 727
91317	41 507	0	41 507	270 116	0	270 116	262 594	0	262 594	33 985	0	33 985
91507	40 560	0	40 560	0	0	0	0	0	0	40 560	0	40 560
99999	1 899 881	0	1 899 881	3 350 836	0	3 350 836	10 369 026	0	10 369 026	8 918 071	0	8 918 071
Итого по пассиву (баланс)	2 832 483	0	2 832 483	3 660 095	0	3 660 095	10 642 918	0	10 642 918	9 815 306	0	9 815 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	688	688	156 471	157 306	313 777	156 471	157 994	314 465	0	0	0
99996	681	0	681	313 816	0	313 816	314 497	0	314 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	681	688	1 369	470 287	157 306	627 593	470 968	157 994	628 962	0	0	0
Пассив
96301	681	0	681	157 882	156 615	314 497	157 201	156 615	313 816	0	0	0
99997	688	0	688	314 465	0	314 465	313 777	0	313 777	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 369	0	1 369	472 347	156 615	628 962	470 978	156 615	627 593	0	0	0

Страница была полезной?