Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 072	19 284	85 356	366 728	142 990	509 718	383 917	137 716	521 633	48 883	24 558	73 441
20208	13 211	0	13 211	17 414	0	17 414	17 126	0	17 126	13 499	0	13 499
20209	0	0	0	51 500	9 841	61 341	51 500	9 841	61 341	0	0	0
30102	85 806	0	85 806	7 692 679	0	7 692 679	7 629 328	0	7 629 328	149 157	0	149 157
30110	308 996	41 035	350 031	337 476	2 022 915	2 360 391	506 470	2 013 788	2 520 258	140 002	50 162	190 164
30114	0	311	311	0	3 158	3 158	0	3 081	3 081	0	388	388
30202	30 496	0	30 496	3 612	0	3 612	0	0	0	34 108	0	34 108
30204	5 252	0	5 252	0	0	0	2 849	0	2 849	2 403	0	2 403
30215	343	759	1 102	0	22	22	0	28	28	343	753	1 096
30221	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
30233	147	0	147	16 735	4 857	21 592	16 610	4 857	21 467	272	0	272
30424	989	0	989	1 105 400	0	1 105 400	1 105 372	0	1 105 372	1 017	0	1 017
32002	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	17 000	0	17 000	73 000	0	73 000
32005	320 000	0	320 000	197 000	0	197 000	240 000	0	240 000	277 000	0	277 000
32006	74 000	0	74 000	0	0	0	30 000	0	30 000	44 000	0	44 000
32501	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45201	51 809	0	51 809	170 792	0	170 792	186 902	0	186 902	35 699	0	35 699
45207	140 320	0	140 320	43 500	0	43 500	10 709	0	10 709	173 111	0	173 111
45208	104 586	0	104 586	0	0	0	2 005	0	2 005	102 581	0	102 581
45407	1 792	0	1 792	200	0	200	0	0	0	1 992	0	1 992
45408	53 620	0	53 620	14 910	0	14 910	990	0	990	67 540	0	67 540
45505	324	0	324	185	0	185	86	0	86	423	0	423
45506	21 189	0	21 189	2 400	0	2 400	1 120	0	1 120	22 469	0	22 469
45507	164 261	1 224	165 485	1 800	36	1 836	6 296	133	6 429	159 765	1 127	160 892
45509	19	0	19	128	0	128	130	0	130	17	0	17
45812	26 897	0	26 897	0	0	0	12	0	12	26 885	0	26 885
45815	6 336	0	6 336	70	0	70	32	0	32	6 374	0	6 374
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	60	0	60	0	0	0	21	0	21	39	0	39
47404	0	0	0	1 105 392	0	1 105 392	1 105 392	0	1 105 392	0	0	0
47408	0	0	0	252 463	622 784	875 247	252 463	622 784	875 247	0	0	0
47423	808	0	808	647	0	647	643	0	643	812	0	812
47427	177	0	177	520	0	520	498	0	498	199	0	199
60302	320	0	320	150	0	150	3	0	3	467	0	467
60306	25	0	25	1 657	0	1 657	1 682	0	1 682	0	0	0
60308	4	0	4	132	0	132	98	0	98	38	0	38
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	7 018	0	7 018	4 046	0	4 046	4 901	0	4 901	6 163	0	6 163
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	60	0	60	65	0	65	0	0	0	125	0	125
60401	27 014	0	27 014	41	0	41	251	0	251	26 804	0	26 804
60701	0	0	0	80	0	80	42	0	42	38	0	38
61002	123	0	123	37	0	37	43	0	43	117	0	117
61008	341	0	341	174	0	174	206	0	206	309	0	309
61009	65	0	65	95	0	95	81	0	81	79	0	79
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61403	450	0	450	122	0	122	99	0	99	473	0	473
70606	337 010	0	337 010	36 355	0	36 355	1 908	0	1 908	371 457	0	371 457
70608	53 719	0	53 719	4 229	0	4 229	0	0	0	57 948	0	57 948
70611	56	0	56	4 243	0	4 243	0	0	0	4 299	0	4 299
Итого по активу (баланс)	1 903 803	62 613	1 966 416	11 770 570	2 806 610	14 577 180	11 824 203	2 792 235	14 616 438	1 850 170	76 988	1 927 158
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	121 178	0	121 178
30126	41	0	41	5	0	5	1	0	1	37	0	37
30232	76	120	196	2 705	5 830	8 535	2 629	5 714	8 343	0	4	4
30236	0	0	0	5	4 139	4 144	5	4 139	4 144	0	0	0
40502	43	0	43	1 275	0	1 275	1 286	0	1 286	54	0	54
40701	37	0	37	59	0	59	29	0	29	7	0	7
40702	455 538	31 662	487 200	8 515 099	978 681	9 493 780	8 571 802	988 149	9 559 951	512 241	41 130	553 371
40703	10 972	0	10 972	39 450	0	39 450	34 470	0	34 470	5 992	0	5 992
40802	30 374	101	30 475	164 323	12 267	176 590	161 524	12 266	173 790	27 575	100	27 675
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 881	149	10 030	29 961	101	30 062	32 150	262	32 412	12 070	310	12 380
40820	0	3	3	0	124 183	124 183	0	124 183	124 183	0	3	3
40821	234	0	234	1 643	0	1 643	1 634	0	1 634	225	0	225
40905	0	0	0	1 473	7	1 480	1 473	7	1 480	0	0	0
40909	0	15	15	315	1 193	1 508	315	1 193	1 508	0	15	15
40910	0	47	47	0	161	161	0	161	161	0	47	47
40911	0	0	0	20 192	0	20 192	20 192	0	20 192	0	0	0
40912	0	0	0	798	15 451	16 249	798	15 560	16 358	0	109	109
40913	0	0	0	80	4 546	4 626	80	4 546	4 626	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	18 574	7 547	26 121	123 593	17 486	141 079	130 996	16 494	147 490	25 977	6 555	32 532
42304	0	164	164	0	6	6	0	4	4	0	162	162
42305	0	453	453	0	17	17	0	13	13	0	449	449
42306	403 089	13 878	416 967	139 149	617	139 766	112 889	2 690	115 579	376 829	15 951	392 780
42307	8 223	0	8 223	0	0	0	63	0	63	8 286	0	8 286
42311	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42312	14	0	14	2	0	2	4	0	4	16	0	16
42313	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
42314	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	125 104	17	125 121	125 005	1	125 006	0	1	1	99	17	116
45215	46 853	0	46 853	5 551	0	5 551	7 254	0	7 254	48 556	0	48 556
45415	15 530	0	15 530	452	0	452	2 793	0	2 793	17 871	0	17 871
45515	20 435	0	20 435	1 585	0	1 585	1 147	0	1 147	19 997	0	19 997
45818	33 200	0	33 200	19	0	19	67	0	67	33 248	0	33 248
45918	118	0	118	2	0	2	1	0	1	117	0	117
47403	0	0	0	0	1 097 978	1 097 978	0	1 097 978	1 097 978	0	0	0
47405	0	0	0	743 258	735 392	1 478 650	743 258	735 392	1 478 650	0	0	0
47407	0	0	0	620 661	253 175	873 836	620 661	253 175	873 836	0	0	0
47411	161	269	430	3 415	10	3 425	3 442	67	3 509	188	326	514
47416	19	0	19	21 948	0	21 948	22 954	0	22 954	1 025	0	1 025
47422	39	0	39	668	1	669	661	1	662	32	0	32
47425	5 909	0	5 909	6 334	0	6 334	5 307	0	5 307	4 882	0	4 882
47426	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
52301	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
52304	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60301	1 190	0	1 190	6 580	0	6 580	6 644	0	6 644	1 254	0	1 254
60305	357	0	357	6 476	0	6 476	6 532	0	6 532	413	0	413
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	176	0	176	110	0	110	0	0	0	66	0	66
60322	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60601	14 913	0	14 913	252	0	252	284	0	284	14 945	0	14 945
61304	127	0	127	34	0	34	24	0	24	117	0	117
70601	353 646	0	353 646	2 780	0	2 780	37 788	0	37 788	388 654	0	388 654
70603	53 637	0	53 637	0	0	0	4 089	0	4 089	57 726	0	57 726
Итого по пассиву (баланс)	1 911 991	54 425	1 966 416	10 586 370	3 251 242	13 837 612	10 536 359	3 261 995	13 798 354	1 861 980	65 178	1 927 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 226	0	7 226	0	0	0	2 725	0	2 725	4 501	0	4 501
90901	65 128	0	65 128	26 750	0	26 750	6 715	0	6 715	85 163	0	85 163
90902	99 071	0	99 071	3 666	0	3 666	1 981	0	1 981	100 756	0	100 756
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 331 792	0	1 331 792	131 678	0	131 678	0	0	0	1 463 470	0	1 463 470
91604	240	0	240	34	0	34	0	0	0	274	0	274
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	883 039	0	883 039	295 942	0	295 942	327 163	0	327 163	851 818	0	851 818
Итого по активу (баланс)	2 386 525	0	2 386 525	458 076	0	458 076	338 590	0	338 590	2 506 011	0	2 506 011
Пассив
91003	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
91312	715 653	0	715 653	61 440	0	61 440	93 728	0	93 728	747 941	0	747 941
91315	81 014	0	81 014	71 425	0	71 425	0	0	0	9 589	0	9 589
91316	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
91317	48 313	0	48 313	187 625	0	187 625	195 532	0	195 532	56 220	0	56 220
91507	38 059	0	38 059	0	0	0	9	0	9	38 068	0	38 068
99999	1 503 486	0	1 503 486	11 414	0	11 414	162 121	0	162 121	1 654 193	0	1 654 193
Итого по пассиву (баланс)	2 386 525	0	2 386 525	338 577	0	338 577	458 063	0	458 063	2 506 011	0	2 506 011
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	230 345	258 158	488 503	230 345	256 526	486 871	0	1 632	1 632
93801	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	230 846	258 158	489 004	230 846	256 526	487 372	0	1 632	1 632
Пассив
96001	0	0	0	256 245	230 580	486 825	257 874	230 580	488 454	1 629	0	1 629
96801	0	0	0	735	0	735	738	0	738	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	256 980	230 580	487 560	258 612	230 580	489 192	1 632	0	1 632

Страница была полезной?