Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 480	88 099	143 579	381 179	212 688	593 867	376 797	218 468	595 265	59 862	82 319	142 181
20208	3 265	0	3 265	5 019	0	5 019	4 272	0	4 272	4 012	0	4 012
20209	0	0	0	59 050	24 173	83 223	59 050	24 173	83 223	0	0	0
30102	75 368	0	75 368	4 349 286	0	4 349 286	4 360 056	0	4 360 056	64 598	0	64 598
30110	217 829	28 266	246 095	265 694	884 122	1 149 816	229 874	897 785	1 127 659	253 649	14 603	268 252
30114	0	624	624	0	23 871	23 871	0	23 557	23 557	0	938	938
30202	25 653	0	25 653	280	0	280	0	0	0	25 933	0	25 933
30204	1 897	0	1 897	1 260	0	1 260	0	0	0	3 157	0	3 157
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30215	343	742	1 085	0	57	57	0	31	31	343	768	1 111
30221	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
30233	147	0	147	7 927	4 807	12 734	7 778	4 807	12 585	296	0	296
30424	1 189	0	1 189	468 000	0	468 000	468 075	0	468 075	1 114	0	1 114
32002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32004	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
32005	143 000	0	143 000	136 000	0	136 000	127 000	0	127 000	152 000	0	152 000
32006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45201	51 520	0	51 520	243 987	0	243 987	236 674	0	236 674	58 833	0	58 833
45204	3 696	0	3 696	0	0	0	2 056	0	2 056	1 640	0	1 640
45207	192 346	0	192 346	5 281	0	5 281	6 510	0	6 510	191 117	0	191 117
45208	131 087	0	131 087	1 000	0	1 000	2 441	0	2 441	129 646	0	129 646
45407	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
45408	38 490	0	38 490	1 900	0	1 900	990	0	990	39 400	0	39 400
45505	634	0	634	0	0	0	78	0	78	556	0	556
45506	13 879	0	13 879	4 450	0	4 450	1 438	0	1 438	16 891	0	16 891
45507	136 818	1 539	138 357	3 100	118	3 218	2 890	153	3 043	137 028	1 504	138 532
45509	10	0	10	111	0	111	106	0	106	15	0	15
45812	20 020	0	20 020	0	0	0	6	0	6	20 014	0	20 014
45815	1 998	0	1 998	181	0	181	67	0	67	2 112	0	2 112
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	20	0	20	28	0	28	19	0	19	29	0	29
47404	0	0	0	468 144	0	468 144	468 144	0	468 144	0	0	0
47408	0	0	0	202 684	591 864	794 548	202 684	591 864	794 548	0	0	0
47423	3 796	0	3 796	622	0	622	636	0	636	3 782	0	3 782
47427	75	0	75	272	0	272	157	0	157	190	0	190
60302	1 791	0	1 791	61	0	61	1 822	0	1 822	30	0	30
60306	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60312	14 348	0	14 348	4 194	0	4 194	6 448	0	6 448	12 094	0	12 094
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	89	0	89	114	0	114	178	0	178	25	0	25
60401	23 668	0	23 668	2 296	0	2 296	208	0	208	25 756	0	25 756
60701	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
60702	805	0	805	0	0	0	805	0	805	0	0	0
61002	118	0	118	27	0	27	25	0	25	120	0	120
61008	390	0	390	206	0	206	180	0	180	416	0	416
61009	54	0	54	296	0	296	297	0	297	53	0	53
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	587	0	587	101	0	101	87	0	87	601	0	601
70606	176 639	0	176 639	28 217	0	28 217	35	0	35	204 821	0	204 821
70608	17 803	0	17 803	12 536	0	12 536	0	0	0	30 339	0	30 339
Итого по активу (баланс)	1 377 932	119 270	1 497 202	6 852 346	1 741 714	8 594 060	6 748 726	1 760 852	8 509 578	1 481 552	100 132	1 581 684
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	121 178	0	121 178
30126	61	0	61	24	0	24	0	0	0	37	0	37
30232	437	168	605	2 564	5 297	7 861	2 195	5 142	7 337	68	13	81
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
40502	7	0	7	431	0	431	429	0	429	5	0	5
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	262 879	30 423	293 302	4 760 523	487 678	5 248 201	4 806 900	462 899	5 269 799	309 256	5 644	314 900
40703	2 324	0	2 324	2 356	0	2 356	2 768	0	2 768	2 736	0	2 736
40802	25 275	4	25 279	213 120	5 300	218 420	212 515	5 300	217 815	24 670	4	24 674
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 614	267	3 881	10 517	228	10 745	10 795	114	10 909	3 892	153	4 045
40820	47 600	60 461	108 061	1 100	2 497	3 597	0	4 640	4 640	46 500	62 604	109 104
40821	100	0	100	1 651	0	1 651	1 871	0	1 871	320	0	320
40905	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
40909	0	14	14	309	925	1 234	309	926	1 235	0	15	15
40910	0	46	46	140	258	398	140	260	400	0	48	48
40911	0	0	0	16 994	0	16 994	16 998	0	16 998	4	0	4
40912	0	0	0	989	12 260	13 249	989	12 424	13 413	0	164	164
40913	0	0	0	7	6 440	6 447	7	6 486	6 493	0	46	46
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	18 177	9 129	27 306	41 109	38 609	79 718	47 445	37 023	84 468	24 513	7 543	32 056
42304	0	344	344	0	15	15	0	28	28	0	357	357
42305	0	0	0	0	1	1	0	132	132	0	131	131
42306	375 806	8 425	384 231	20 492	1 617	22 109	29 903	5 892	35 795	385 217	12 700	397 917
42307	7 999	0	7 999	0	0	0	55	0	55	8 054	0	8 054
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
42313	27	0	27	4	0	4	2	0	2	25	0	25
42314	93	0	93	7	0	7	0	0	0	86	0	86
42315	36	0	36	0	0	0	7	0	7	43	0	43
42601	2	17	19	0	1	1	0	1	1	2	17	19
42610	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45215	75 797	0	75 797	6 999	0	6 999	4 166	0	4 166	72 964	0	72 964
45415	14 498	0	14 498	451	0	451	285	0	285	14 332	0	14 332
45515	20 524	0	20 524	1 842	0	1 842	1 791	0	1 791	20 473	0	20 473
45818	21 935	0	21 935	19	0	19	117	0	117	22 033	0	22 033
45918	82	0	82	3	0	3	0	0	0	79	0	79
47403	0	0	0	0	466 676	466 676	0	466 676	466 676	0	0	0
47405	0	0	0	268 821	260 930	529 751	268 821	260 930	529 751	0	0	0
47407	0	0	0	586 712	208 242	794 954	586 712	208 242	794 954	0	0	0
47411	343	187	530	3 447	60	3 507	3 355	51	3 406	251	178	429
47416	345	0	345	24 903	0	24 903	25 323	0	25 323	765	0	765
47422	45	0	45	604	0	604	617	0	617	58	0	58
47425	4 976	0	4 976	3 782	0	3 782	4 571	0	4 571	5 765	0	5 765
47426	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
52301	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60301	36	0	36	829	0	829	2 132	0	2 132	1 339	0	1 339
60305	0	0	0	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	14 017	0	14 017	208	0	208	265	0	265	14 074	0	14 074
61304	138	0	138	27	0	27	25	0	25	136	0	136
70601	174 144	0	174 144	2	0	2	31 173	0	31 173	205 315	0	205 315
70603	17 675	0	17 675	0	0	0	12 765	0	12 765	30 440	0	30 440
Итого по пассиву (баланс)	1 387 717	109 485	1 497 202	5 979 319	1 497 036	7 476 355	6 083 669	1 477 168	7 560 837	1 492 067	89 617	1 581 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90803	2 600	0	2 600	0	0	0	100	0	100	2 500	0	2 500
90901	68 606	0	68 606	6 791	0	6 791	4 178	0	4 178	71 219	0	71 219
90902	103 864	0	103 864	10 478	0	10 478	11 789	0	11 789	102 553	0	102 553
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 300 083	0	1 300 083	1 722	0	1 722	0	0	0	1 301 805	0	1 301 805
91604	141	0	141	55	0	55	24	0	24	172	0	172
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	855 768	0	855 768	260 434	0	260 434	259 645	0	259 645	856 557	0	856 557
Итого по активу (баланс)	2 331 091	0	2 331 091	279 585	0	279 585	275 840	0	275 840	2 334 836	0	2 334 836
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91004	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
91312	693 951	0	693 951	9 718	0	9 718	7 694	0	7 694	691 927	0	691 927
91315	80 860	0	80 860	100	0	100	0	0	0	80 760	0	80 760
91316	15 281	0	15 281	4 181	0	4 181	14 420	0	14 420	25 520	0	25 520
91317	27 617	0	27 617	244 106	0	244 106	236 780	0	236 780	20 291	0	20 291
91507	38 059	0	38 059	0	0	0	0	0	0	38 059	0	38 059
99999	1 475 323	0	1 475 323	12 870	0	12 870	15 826	0	15 826	1 478 279	0	1 478 279
Итого по пассиву (баланс)	2 331 091	0	2 331 091	272 515	0	272 515	276 260	0	276 260	2 334 836	0	2 334 836
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	5 614	5 614	335 441	348 647	684 088	335 441	354 261	689 702	0	0	0
93801	23	0	23	1 839	0	1 839	1 862	0	1 862	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23	5 614	5 637	337 280	348 647	685 927	337 303	354 261	691 564	0	0	0
Пассив
96001	5 637	0	5 637	354 039	335 564	689 603	348 402	335 564	683 966	0	0	0
96801	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 637	0	5 637	356 440	335 564	692 004	350 803	335 564	686 367	0	0	0

Страница была полезной?