Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 889	21 649	77 538	385 722	197 095	582 817	386 131	130 645	516 776	55 480	88 099	143 579
20208	1 390	0	1 390	5 999	0	5 999	4 124	0	4 124	3 265	0	3 265
20209	0	0	0	51 500	7 704	59 204	51 500	7 704	59 204	0	0	0
30102	89 827	0	89 827	3 605 293	0	3 605 293	3 619 752	0	3 619 752	75 368	0	75 368
30110	220 864	48 105	268 969	149 162	729 072	878 234	152 197	748 911	901 108	217 829	28 266	246 095
30114	0	2 203	2 203	0	18 789	18 789	0	20 368	20 368	0	624	624
30202	25 919	0	25 919	0	0	0	266	0	266	25 653	0	25 653
30204	1 140	0	1 140	757	0	757	0	0	0	1 897	0	1 897
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	343	734	1 077	0	25	25	0	17	17	343	742	1 085
30221	0	0	0	148 000	85	148 085	148 000	85	148 085	0	0	0
30233	258	52	310	5 798	3 886	9 684	5 909	3 938	9 847	147	0	147
30424	1 182	0	1 182	362 800	0	362 800	362 793	0	362 793	1 189	0	1 189
32002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32005	160 000	0	160 000	73 000	0	73 000	90 000	0	90 000	143 000	0	143 000
32006	62 000	0	62 000	0	0	0	40 000	0	40 000	22 000	0	22 000
45201	51 612	0	51 612	143 263	0	143 263	143 355	0	143 355	51 520	0	51 520
45204	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
45207	138 876	0	138 876	61 510	0	61 510	8 040	0	8 040	192 346	0	192 346
45208	128 479	0	128 479	5 000	0	5 000	2 392	0	2 392	131 087	0	131 087
45407	600	0	600	392	0	392	0	0	0	992	0	992
45408	39 480	0	39 480	0	0	0	990	0	990	38 490	0	38 490
45505	609	0	609	130	0	130	105	0	105	634	0	634
45506	16 436	0	16 436	250	0	250	2 807	0	2 807	13 879	0	13 879
45507	134 429	1 607	136 036	7 500	55	7 555	5 111	123	5 234	136 818	1 539	138 357
45509	0	0	0	116	0	116	106	0	106	10	0	10
45812	20 061	0	20 061	0	0	0	41	0	41	20 020	0	20 020
45815	1 750	0	1 750	286	0	286	38	0	38	1 998	0	1 998
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	11	0	11	19	0	19	10	0	10	20	0	20
47404	0	0	0	362 823	0	362 823	362 823	0	362 823	0	0	0
47408	0	0	0	217 657	367 730	585 387	217 657	367 730	585 387	0	0	0
47423	814	0	814	3 626	0	3 626	644	0	644	3 796	0	3 796
47427	92	0	92	148	0	148	165	0	165	75	0	75
60302	1 829	0	1 829	0	0	0	38	0	38	1 791	0	1 791
60306	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
60308	160	0	160	54	0	54	214	0	214	0	0	0
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	16 192	0	16 192	3 419	0	3 419	5 263	0	5 263	14 348	0	14 348
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	20	0	20	69	0	69	0	0	0	89	0	89
60401	21 843	0	21 843	1 825	0	1 825	0	0	0	23 668	0	23 668
60701	85	0	85	16	0	16	101	0	101	0	0	0
60702	1 724	0	1 724	805	0	805	1 724	0	1 724	805	0	805
61002	119	0	119	7	0	7	8	0	8	118	0	118
61008	452	0	452	150	0	150	212	0	212	390	0	390
61009	16	0	16	156	0	156	118	0	118	54	0	54
61010	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
61403	609	0	609	65	0	65	87	0	87	587	0	587
70606	148 705	0	148 705	27 934	0	27 934	0	0	0	176 639	0	176 639
70608	12 465	0	12 465	5 338	0	5 338	0	0	0	17 803	0	17 803
Итого по активу (баланс)	1 360 064	74 350	1 434 414	5 637 470	1 324 448	6 961 918	5 619 602	1 279 528	6 899 130	1 377 932	119 270	1 497 202
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	121 178	0	121 178
30126	28	0	28	0	0	0	33	0	33	61	0	61
30220	0	0	0	0	2 613	2 613	0	2 613	2 613	0	0	0
30232	237	0	237	2 122	3 806	5 928	2 322	3 974	6 296	437	168	605
30236	0	0	0	7	13 440	13 447	7	13 440	13 447	0	0	0
40502	5	0	5	442	0	442	444	0	444	7	0	7
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	344 118	41 772	385 890	3 953 273	439 584	4 392 857	3 872 034	428 235	4 300 269	262 879	30 423	293 302
40703	2 540	0	2 540	2 673	0	2 673	2 457	0	2 457	2 324	0	2 324
40802	25 644	389	26 033	201 449	5 795	207 244	201 080	5 410	206 490	25 275	4	25 279
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 085	264	3 349	20 473	92	20 565	21 002	95	21 097	3 614	267	3 881
40820	0	3	3	0	797	797	47 600	61 255	108 855	47 600	60 461	108 061
40821	81	0	81	1 832	0	1 832	1 851	0	1 851	100	0	100
40905	0	0	0	1 288	8	1 296	1 288	8	1 296	0	0	0
40909	0	14	14	200	1 708	1 908	200	1 708	1 908	0	14	14
40910	0	46	46	0	233	233	0	233	233	0	46	46
40911	0	0	0	22 049	0	22 049	22 049	0	22 049	0	0	0
40912	0	128	128	677	11 726	12 403	677	11 598	12 275	0	0	0
40913	0	0	0	9	2 849	2 858	9	2 849	2 858	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	25 316	7 680	32 996	38 734	12 349	51 083	31 595	13 798	45 393	18 177	9 129	27 306
42304	0	341	341	0	8	8	0	11	11	0	344	344
42306	354 902	9 126	364 028	28 065	1 087	29 152	48 969	386	49 355	375 806	8 425	384 231
42307	7 943	0	7 943	0	0	0	56	0	56	7 999	0	7 999
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
42312	13	0	13	6	0	6	5	0	5	12	0	12
42313	38	0	38	13	0	13	2	0	2	27	0	27
42314	84	0	84	6	0	6	15	0	15	93	0	93
42315	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
42601	2	16	18	0	0	0	0	1	1	2	17	19
42610	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	75 193	0	75 193	4 182	0	4 182	4 786	0	4 786	75 797	0	75 797
45415	14 841	0	14 841	452	0	452	109	0	109	14 498	0	14 498
45515	21 505	0	21 505	3 135	0	3 135	2 154	0	2 154	20 524	0	20 524
45818	21 755	0	21 755	47	0	47	227	0	227	21 935	0	21 935
45918	86	0	86	7	0	7	3	0	3	82	0	82
47403	0	0	0	0	362 536	362 536	0	362 536	362 536	0	0	0
47405	0	0	0	177 978	174 547	352 525	177 978	174 547	352 525	0	0	0
47407	0	0	0	364 613	219 321	583 934	364 613	219 321	583 934	0	0	0
47411	422	187	609	3 343	42	3 385	3 264	42	3 306	343	187	530
47416	636	0	636	15 719	2 628	18 347	15 428	2 628	18 056	345	0	345
47422	54	0	54	631	0	631	622	0	622	45	0	45
47425	7 490	0	7 490	7 173	0	7 173	4 659	0	4 659	4 976	0	4 976
47426	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 258	0	1 258	3 402	0	3 402	2 180	0	2 180	36	0	36
60305	0	0	0	5 319	0	5 319	5 319	0	5 319	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60601	13 776	0	13 776	0	0	0	241	0	241	14 017	0	14 017
61301	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
61304	140	0	140	29	0	29	27	0	27	138	0	138
70601	142 045	0	142 045	0	0	0	32 099	0	32 099	174 144	0	174 144
70603	12 398	0	12 398	0	0	0	5 277	0	5 277	17 675	0	17 675
Итого по пассиву (баланс)	1 374 448	59 966	1 434 414	4 859 940	1 255 169	6 115 109	4 873 209	1 304 688	6 177 897	1 387 717	109 485	1 497 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
90901	70 728	0	70 728	2 304	0	2 304	4 426	0	4 426	68 606	0	68 606
90902	103 920	0	103 920	4 243	0	4 243	4 299	0	4 299	103 864	0	103 864
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91414	987 514	0	987 514	320 069	0	320 069	7 500	0	7 500	1 300 083	0	1 300 083
91604	87	0	87	60	0	60	6	0	6	141	0	141
91803	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
99998	859 864	0	859 864	206 550	0	206 550	210 646	0	210 646	855 768	0	855 768
Итого по активу (баланс)	2 024 716	0	2 024 716	533 256	0	533 256	226 881	0	226 881	2 331 091	0	2 331 091
Пассив
91004	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91312	680 993	0	680 993	8 875	0	8 875	21 833	0	21 833	693 951	0	693 951
91315	62 124	0	62 124	0	0	0	18 736	0	18 736	80 860	0	80 860
91316	561	0	561	5 280	0	5 280	20 000	0	20 000	15 281	0	15 281
91317	78 127	0	78 127	196 000	0	196 000	145 490	0	145 490	27 617	0	27 617
91507	38 059	0	38 059	0	0	0	0	0	0	38 059	0	38 059
99999	1 164 852	0	1 164 852	16 124	0	16 124	326 595	0	326 595	1 475 323	0	1 475 323
Итого по пассиву (баланс)	2 024 716	0	2 024 716	226 770	0	226 770	533 145	0	533 145	2 331 091	0	2 331 091
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	134 665	151 219	285 884	134 665	145 605	280 270	0	5 614	5 614
93801	0	0	0	564	0	564	541	0	541	23	0	23
Итого по активу (баланс)	0	0	0	135 229	151 219	286 448	135 206	145 605	280 811	23	5 614	5 637
Пассив
96001	0	0	0	145 298	134 833	280 131	150 935	134 833	285 768	5 637	0	5 637
96801	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	145 961	134 833	280 794	151 598	134 833	286 431	5 637	0	5 637

Страница была полезной?