Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 848	18 652	77 500	261 916	117 128	379 044	276 649	117 199	393 848	44 115	18 581	62 696
20208	0	0	0	1 320	0	1 320	660	0	660	660	0	660
20209	0	0	0	60 699	3 701	64 400	60 699	3 701	64 400	0	0	0
30102	50 097	0	50 097	3 985 484	0	3 985 484	3 966 332	0	3 966 332	69 249	0	69 249
30110	333 762	17 607	351 369	299 659	603 640	903 299	170 043	598 161	768 204	463 378	23 086	486 464
30114	0	2 199	2 199	0	7 250	7 250	0	6 556	6 556	0	2 893	2 893
30202	30 169	0	30 169	0	0	0	5 470	0	5 470	24 699	0	24 699
30204	1 140	0	1 140	8	0	8	0	0	0	1 148	0	1 148
30210	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
30215	343	719	1 062	0	27	27	0	16	16	343	730	1 073
30221	15 000	0	15 000	113 500	0	113 500	123 500	0	123 500	5 000	0	5 000
30233	147	0	147	1 624	2 312	3 936	1 624	2 312	3 936	147	0	147
30424	1 374	0	1 374	351 050	0	351 050	351 349	0	351 349	1 075	0	1 075
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	42 000	0	42 000	32 000	0	32 000	42 000	0	42 000	32 000	0	32 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	40 744	0	40 744	147 212	0	147 212	136 564	0	136 564	51 392	0	51 392
45207	161 390	0	161 390	15 700	0	15 700	12 027	0	12 027	165 063	0	165 063
45208	133 855	0	133 855	0	0	0	712	0	712	133 143	0	133 143
45407	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45408	41 460	0	41 460	0	0	0	990	0	990	40 470	0	40 470
45505	466	0	466	250	0	250	94	0	94	622	0	622
45506	16 735	0	16 735	1 230	0	1 230	1 999	0	1 999	15 966	0	15 966
45507	109 514	1 740	111 254	14 800	64	14 864	3 631	122	3 753	120 683	1 682	122 365
45509	58	0	58	68	0	68	113	0	113	13	0	13
45812	20 047	0	20 047	112	0	112	25	0	25	20 134	0	20 134
45815	750	0	750	69	0	69	560	0	560	259	0	259
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	94	0	94	0	0	0	83	0	83	11	0	11
47404	0	0	0	351 329	0	351 329	351 329	0	351 329	0	0	0
47408	0	0	0	117 137	201 957	319 094	117 137	201 957	319 094	0	0	0
47423	819	0	819	643	0	643	654	0	654	808	0	808
47427	615	0	615	741	0	741	1 034	0	1 034	322	0	322
60302	12	0	12	13	0	13	0	0	0	25	0	25
60306	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
60308	40	0	40	45	0	45	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	8 496	0	8 496	12 471	0	12 471	4 979	0	4 979	15 988	0	15 988
60314	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	21 312	0	21 312	271	0	271	0	0	0	21 583	0	21 583
60701	343	0	343	13	0	13	271	0	271	85	0	85
60702	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
61002	101	0	101	10	0	10	11	0	11	100	0	100
61008	273	0	273	160	0	160	163	0	163	270	0	270
61009	19	0	19	91	0	91	93	0	93	17	0	17
61010	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
61403	570	0	570	194	0	194	71	0	71	693	0	693
70606	65 647	0	65 647	34 490	0	34 490	0	0	0	100 137	0	100 137
70608	3 880	0	3 880	2 163	0	2 163	0	0	0	6 043	0	6 043
70611	1 167	0	1 167	584	0	584	0	0	0	1 751	0	1 751
70706	555 024	0	555 024	0	0	0	555 024	0	555 024	0	0	0
70708	55 580	0	55 580	0	0	0	55 580	0	55 580	0	0	0
70711	7 857	0	7 857	3 937	0	3 937	11 794	0	11 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 821 560	40 917	1 862 477	5 833 595	936 296	6 769 891	6 275 348	930 241	7 205 589	1 379 807	46 972	1 426 779
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30126	15	0	15	15	0	15	28	0	28	28	0	28
30232	31	109	140	3 293	3 902	7 195	3 287	3 863	7 150	25	70	95
30236	0	0	0	11	1	12	11	1	12	0	0	0
40502	4	0	4	504	0	504	503	0	503	3	0	3
40701	40	0	40	33	0	33	16	0	16	23	0	23
40702	285 721	7 731	293 452	4 278 436	344 522	4 622 958	4 413 990	352 932	4 766 922	421 275	16 141	437 416
40703	2 398	0	2 398	3 135	0	3 135	3 195	0	3 195	2 458	0	2 458
40802	22 072	1 229	23 301	126 432	11 149	137 581	128 090	10 670	138 760	23 730	750	24 480
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 369	199	5 568	17 988	89	18 077	17 094	90	17 184	4 475	200	4 675
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	139	0	139	1 965	0	1 965	1 912	0	1 912	86	0	86
40901	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	939	3	942	939	3	942	0	0	0
40909	0	14	14	215	964	1 179	215	964	1 179	0	14	14
40910	0	45	45	22	7	29	22	7	29	0	45	45
40911	21	0	21	17 463	0	17 463	17 442	0	17 442	0	0	0
40912	0	92	92	1 002	11 731	12 733	1 002	11 639	12 641	0	0	0
40913	0	0	0	10	5 695	5 705	10	5 695	5 705	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	25 725	7 778	33 503	29 571	11 564	41 135	31 242	11 170	42 412	27 396	7 384	34 780
42304	0	334	334	0	8	8	0	11	11	0	337	337
42305	0	674	674	0	680	680	0	6	6	0	0	0
42306	347 004	7 840	354 844	21 129	183	21 312	24 340	984	25 324	350 215	8 641	358 856
42307	7 830	0	7 830	0	0	0	59	0	59	7 889	0	7 889
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	7	0	7	7	0	7	9	0	9	9	0	9
42312	13	0	13	4	0	4	7	0	7	16	0	16
42313	36	0	36	8	0	8	2	0	2	30	0	30
42314	73	0	73	6	0	6	13	0	13	80	0	80
42315	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
42601	2	16	18	0	0	0	0	0	0	2	16	18
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	78 192	0	78 192	7 849	0	7 849	8 227	0	8 227	78 570	0	78 570
45415	15 684	0	15 684	452	0	452	60	0	60	15 292	0	15 292
45515	18 890	0	18 890	3 728	0	3 728	6 112	0	6 112	21 274	0	21 274
45818	20 723	0	20 723	536	0	536	187	0	187	20 374	0	20 374
45918	155	0	155	69	0	69	1	0	1	87	0	87
47403	0	0	0	0	341 990	341 990	0	341 990	341 990	0	0	0
47405	0	0	0	227 720	224 594	452 314	227 720	224 594	452 314	0	0	0
47407	0	0	0	202 000	116 368	318 368	202 000	116 368	318 368	0	0	0
47411	325	140	465	3 110	33	3 143	3 159	45	3 204	374	152	526
47416	50	0	50	14 355	0	14 355	14 676	0	14 676	371	0	371
47422	24	0	24	528	0	528	548	0	548	44	0	44
47425	5 835	0	5 835	4 645	0	4 645	4 493	0	4 493	5 683	0	5 683
47426	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 945	0	1 945	7 162	0	7 162	6 540	0	6 540	1 323	0	1 323
60305	1 437	0	1 437	6 087	0	6 087	4 650	0	4 650	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	13 271	0	13 271	0	0	0	247	0	247	13 518	0	13 518
61304	124	0	124	28	0	28	41	0	41	137	0	137
70601	58 146	0	58 146	33	0	33	32 324	0	32 324	90 437	0	90 437
70603	3 819	0	3 819	0	0	0	2 222	0	2 222	6 041	0	6 041
70701	608 872	0	608 872	608 872	0	608 872	0	0	0	0	0	0
70703	56 359	0	56 359	56 359	0	56 359	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	622 398	0	622 398	665 232	0	665 232	42 834	0	42 834
Итого по пассиву (баланс)	1 836 273	26 204	1 862 477	6 291 656	1 073 483	7 365 139	5 848 409	1 081 032	6 929 441	1 393 026	33 753	1 426 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
90901	69 310	0	69 310	659	0	659	1 478	0	1 478	68 491	0	68 491
90902	109 575	0	109 575	5 500	0	5 500	13 376	0	13 376	101 699	0	101 699
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	963 074	0	963 074	11 861	0	11 861	11 196	0	11 196	963 739	0	963 739
91604	135	0	135	78	0	78	102	0	102	111	0	111
99998	694 791	0	694 791	175 978	0	175 978	173 149	0	173 149	697 620	0	697 620
Итого по активу (баланс)	1 839 490	0	1 839 490	197 080	0	197 080	199 306	0	199 306	1 837 264	0	1 837 264
Пассив
91312	602 757	0	602 757	4 557	0	4 557	29 300	0	29 300	627 500	0	627 500
91315	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
91316	3 800	0	3 800	700	0	700	0	0	0	3 100	0	3 100
91317	48 751	0	48 751	167 891	0	167 891	146 677	0	146 677	27 537	0	27 537
91507	38 059	0	38 059	0	0	0	0	0	0	38 059	0	38 059
99999	1 144 699	0	1 144 699	26 152	0	26 152	21 097	0	21 097	1 139 644	0	1 139 644
Итого по пассиву (баланс)	1 839 490	0	1 839 490	199 300	0	199 300	197 074	0	197 074	1 837 264	0	1 837 264
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	60 001	60 054	120 055	60 001	60 054	120 055	0	0	0
93801	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 312	60 054	120 366	60 312	60 054	120 366	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	60 048	60 054	120 102	60 048	60 054	120 102	0	0	0
96801	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 196	60 054	120 250	60 196	60 054	120 250	0	0	0

Страница была полезной?