Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 658	10 171	58 829	462 615	156 620	619 235	464 476	146 157	610 633	46 797	20 634	67 431
20209	0	0	0	72 221	6 706	78 927	72 221	6 706	78 927	0	0	0
30102	68 243	0	68 243	6 060 594	0	6 060 594	6 123 989	0	6 123 989	4 848	0	4 848
30110	337 837	8 930	346 767	408 243	307 125	715 368	400 532	299 112	699 644	345 548	16 943	362 491
30114	0	2 458	2 458	0	387 292	387 292	0	382 961	382 961	0	6 789	6 789
30202	9 745	0	9 745	0	0	0	35	0	35	9 710	0	9 710
30204	568	0	568	0	0	0	132	0	132	436	0	436
30213	0	521	521	0	5	5	0	526	526	0	0	0
30221	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30233	900	37	937	5 162	278	5 440	5 310	315	5 625	752	0	752
31902	0	0	0	573 000	0	573 000	508 000	0	508 000	65 000	0	65 000
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
32005	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45201	39 146	0	39 146	151 556	0	151 556	153 940	0	153 940	36 762	0	36 762
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45207	327 812	0	327 812	40 000	0	40 000	18 649	0	18 649	349 163	0	349 163
45208	83 886	0	83 886	0	0	0	1 419	0	1 419	82 467	0	82 467
45406	14 000	0	14 000	0	0	0	3 200	0	3 200	10 800	0	10 800
45407	26 222	0	26 222	0	0	0	139	0	139	26 083	0	26 083
45408	53 260	0	53 260	18 000	0	18 000	840	0	840	70 420	0	70 420
45505	171	0	171	190	0	190	42	0	42	319	0	319
45506	18 733	0	18 733	2 030	0	2 030	1 314	0	1 314	19 449	0	19 449
45507	91 015	2 176	93 191	38 750	115	38 865	13 951	158	14 109	115 814	2 133	117 947
45509	11	0	11	178	0	178	177	0	177	12	0	12
45812	21 117	0	21 117	0	0	0	9	0	9	21 108	0	21 108
45815	112	0	112	147	0	147	49	0	49	210	0	210
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	17	0	17	81	0	81	17	0	17	81	0	81
47404	1 400	0	1 400	397 987	79 457	477 444	396 594	79 457	476 051	2 793	0	2 793
47406	0	0	0	0	39 751	39 751	0	39 751	39 751	0	0	0
47408	0	0	0	179 554	778 529	958 083	179 554	772 590	952 144	0	5 939	5 939
47423	1 226	768	1 994	1 556	778	2 334	1 619	806	2 425	1 163	740	1 903
47427	678	0	678	961	0	961	1 039	0	1 039	600	0	600
60302	10	0	10	619	0	619	512	0	512	117	0	117
60306	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60308	50	0	50	310	0	310	306	0	306	54	0	54
60310	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60312	3 905	0	3 905	5 861	0	5 861	7 075	0	7 075	2 691	0	2 691
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
60401	19 006	0	19 006	2 058	0	2 058	156	0	156	20 908	0	20 908
60701	307	0	307	1 836	0	1 836	2 058	0	2 058	85	0	85
60702	1 623	0	1 623	874	0	874	0	0	0	2 497	0	2 497
61002	89	0	89	58	0	58	80	0	80	67	0	67
61008	350	0	350	203	0	203	369	0	369	184	0	184
61009	285	0	285	64	0	64	294	0	294	55	0	55
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	425	0	425	29	0	29	74	0	74	380	0	380
70606	391 474	0	391 474	42 898	0	42 898	1	0	1	434 371	0	434 371
70608	43 624	0	43 624	2 939	0	2 939	0	0	0	46 563	0	46 563
70611	6 618	0	6 618	584	0	584	512	0	512	6 690	0	6 690
Итого по активу (баланс)	1 620 637	25 061	1 645 698	8 724 199	1 756 663	10 480 862	8 578 726	1 728 546	10 307 272	1 766 110	53 178	1 819 288
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30220	0	840	840	0	36 598	36 598	0	35 758	35 758	0	0	0
30232	0	0	0	736	262	998	741	262	1 003	5	0	5
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	24 543	0	24 543	24 592	0	24 592	284	0	284	235	0	235
40702	434 536	7 641	442 177	5 886 870	433 467	6 320 337	5 952 604	447 600	6 400 204	500 270	21 774	522 044
40703	1 762	0	1 762	2 677	0	2 677	2 647	0	2 647	1 732	0	1 732
40802	33 792	58	33 850	282 598	6 334	288 932	287 594	6 278	293 872	38 788	2	38 790
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 237	121	4 358	21 438	116	21 554	21 278	511	21 789	4 077	516	4 593
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	393	0	393	2 205	0	2 205	1 953	0	1 953	141	0	141
40901	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
40905	8	0	8	1 725	0	1 725	1 717	0	1 717	0	0	0
40909	0	14	14	226	1 206	1 432	226	1 206	1 432	0	14	14
40910	0	45	45	16	292	308	16	293	309	0	46	46
40911	1 303	0	1 303	15 991	0	15 991	14 700	0	14 700	12	0	12
40912	0	359	359	1 426	18 809	20 235	1 426	18 978	20 404	0	528	528
40913	0	6	6	20	1 636	1 656	20	1 630	1 650	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	40 120	10 120	50 240	27 578	12 924	40 502	20 910	13 141	34 051	33 452	10 337	43 789
42305	33 551	3 120	36 671	13 060	133	13 193	558	162	720	21 049	3 149	24 198
42306	158 769	3 170	161 939	8 814	89	8 903	93 070	150	93 220	243 025	3 231	246 256
42307	7 546	0	7 546	0	0	0	53	0	53	7 599	0	7 599
42310	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42311	9	0	9	4	0	4	2	0	2	7	0	7
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	47	0	47	1	0	1	4	0	4	50	0	50
42314	58	0	58	3	0	3	2	0	2	57	0	57
42315	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
42601	2	16	18	0	265	265	0	266	266	2	17	19
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	90 178	0	90 178	10 514	0	10 514	9 562	0	9 562	89 226	0	89 226
45415	15 111	0	15 111	607	0	607	3 580	0	3 580	18 084	0	18 084
45515	9 642	0	9 642	8 741	0	8 741	8 723	0	8 723	9 624	0	9 624
45818	21 196	0	21 196	25	0	25	51	0	51	21 222	0	21 222
45918	78	0	78	0	0	0	29	0	29	107	0	107
47403	0	0	0	39 436	355 066	394 502	39 436	355 066	394 502	0	0	0
47405	0	0	0	212 000	210 147	422 147	212 000	210 147	422 147	0	0	0
47407	0	0	0	778 009	181 653	959 662	778 009	181 653	959 662	0	0	0
47411	743	137	880	1 858	6	1 864	1 839	32	1 871	724	163	887
47416	1 637	0	1 637	18 217	0	18 217	17 521	0	17 521	941	0	941
47422	132	21	153	1 692	3 150	4 842	1 682	3 174	4 856	122	45	167
47425	4 199	0	4 199	7 162	0	7 162	5 778	0	5 778	2 815	0	2 815
47426	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 179	0	1 179	2 626	0	2 626	2 428	0	2 428	981	0	981
60305	224	0	224	5 227	0	5 227	5 273	0	5 273	270	0	270
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	5	0	5	273	0	273	268	0	268	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	12 774	0	12 774	156	0	156	236	0	236	12 854	0	12 854
61304	134	0	134	31	0	31	27	0	27	130	0	130
70601	421 125	0	421 125	80	0	80	46 399	0	46 399	467 444	0	467 444
70603	45 061	0	45 061	0	0	0	3 099	0	3 099	48 160	0	48 160
Итого по пассиву (баланс)	1 620 027	25 671	1 645 698	7 377 170	1 262 153	8 639 323	7 536 606	1 276 307	8 812 913	1 779 463	39 825	1 819 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
90803	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
90901	95 876	0	95 876	12 368	0	12 368	12 140	0	12 140	96 104	0	96 104
90902	78 802	0	78 802	28 613	0	28 613	25 181	0	25 181	82 234	0	82 234
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	683 580	0	683 580	72 615	0	72 615	0	0	0	756 195	0	756 195
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 088 921	0	1 088 921	159 252	0	159 252	209 244	0	209 244	1 038 929	0	1 038 929
Итого по активу (баланс)	1 952 054	0	1 952 054	273 174	0	273 174	246 571	0	246 571	1 978 657	0	1 978 657
Пассив
91312	990 374	0	990 374	41 511	0	41 511	5 117	0	5 117	953 980	0	953 980
91315	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
91316	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	39 459	0	39 459	157 734	0	157 734	154 136	0	154 136	35 861	0	35 861
91507	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
99999	863 133	0	863 133	35 106	0	35 106	111 701	0	111 701	939 728	0	939 728
Итого по пассиву (баланс)	1 952 054	0	1 952 054	244 351	0	244 351	270 954	0	270 954	1 978 657	0	1 978 657
Г. Срочные сделки
Актив
93001	38 661	38 646	77 307	536 468	539 252	1 075 720	546 957	549 525	1 096 482	28 172	28 373	56 545
93801	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 661	38 646	77 307	537 701	539 252	1 076 953	548 190	549 525	1 097 715	28 172	28 373	56 545
Пассив
96001	38 653	38 646	77 299	548 456	547 938	1 096 394	537 972	537 665	1 075 637	28 169	28 373	56 542
96801	8	0	8	3 553	0	3 553	3 548	0	3 548	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	38 661	38 646	77 307	552 009	547 938	1 099 947	541 520	537 665	1 079 185	28 172	28 373	56 545

Страница была полезной?