Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 139	17 771	61 910	403 759	172 897	576 656	411 558	163 075	574 633	36 340	27 593	63 933
20209	0	0	0	41 200	1 008	42 208	41 200	1 008	42 208	0	0	0
30102	81 630	0	81 630	5 399 616	0	5 399 616	5 379 241	0	5 379 241	102 005	0	102 005
30110	514 685	23 029	537 714	302 162	609 068	911 230	423 317	617 913	1 041 230	393 530	14 184	407 714
30114	0	9 012	9 012	0	1 133 420	1 133 420	0	1 140 202	1 140 202	0	2 230	2 230
30202	9 637	0	9 637	608	0	608	0	0	0	10 245	0	10 245
30204	644	0	644	0	0	0	54	0	54	590	0	590
30213	0	507	507	0	25	25	0	5	5	0	527	527
30221	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
30233	952	0	952	4 191	112	4 303	4 417	112	4 529	726	0	726
32005	80 000	0	80 000	12 000	0	12 000	52 000	0	52 000	40 000	0	40 000
45201	26 651	0	26 651	158 115	0	158 115	158 994	0	158 994	25 772	0	25 772
45206	26 300	0	26 300	0	0	0	5 000	0	5 000	21 300	0	21 300
45207	344 221	0	344 221	3 000	0	3 000	12 010	0	12 010	335 211	0	335 211
45208	46 384	0	46 384	0	0	0	625	0	625	45 759	0	45 759
45406	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45408	32 460	0	32 460	0	0	0	840	0	840	31 620	0	31 620
45505	25	0	25	1 200	0	1 200	3	0	3	1 222	0	1 222
45506	17 495	0	17 495	1 330	0	1 330	1 339	0	1 339	17 486	0	17 486
45507	88 233	2 464	90 697	2 500	294	2 794	16 278	122	16 400	74 455	2 636	77 091
45509	2	0	2	125	0	125	101	0	101	26	0	26
45812	21 517	0	21 517	0	0	0	6	0	6	21 511	0	21 511
45814	56	0	56	0	0	0	15	0	15	41	0	41
45815	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	1 179	0	1 179	1 111 343	0	1 111 343	1 110 385	0	1 110 385	2 137	0	2 137
47408	0	0	0	693 272	763 277	1 456 549	693 272	759 596	1 452 868	0	3 681	3 681
47423	1 459	689	2 148	1 236	669	1 905	1 484	596	2 080	1 211	762	1 973
47427	957	0	957	866	0	866	1 012	0	1 012	811	0	811
60302	213	0	213	1	0	1	49	0	49	165	0	165
60306	2	0	2	1 488	0	1 488	1 490	0	1 490	0	0	0
60308	78	0	78	34	0	34	111	0	111	1	0	1
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	3 177	0	3 177	10 346	0	10 346	3 678	0	3 678	9 845	0	9 845
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	54	0	54	1	0	1	1	0	1	54	0	54
60401	18 787	0	18 787	88	0	88	209	0	209	18 666	0	18 666
60702	19	0	19	69	0	69	88	0	88	0	0	0
61002	133	0	133	78	0	78	70	0	70	141	0	141
61008	348	0	348	99	0	99	239	0	239	208	0	208
61009	40	0	40	31	0	31	35	0	35	36	0	36
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	585	0	585	128	0	128	69	0	69	644	0	644
70606	154 820	0	154 820	38 434	0	38 434	2	0	2	193 252	0	193 252
70608	13 391	0	13 391	4 414	0	4 414	0	0	0	17 805	0	17 805
70611	2 788	0	2 788	697	0	697	0	0	0	3 485	0	3 485
Итого по активу (баланс)	1 578 831	53 472	1 632 303	8 472 789	2 680 776	11 153 565	8 599 550	2 682 635	11 282 185	1 452 070	51 613	1 503 683
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30109	60 248	0	60 248	183 975	0	183 975	183 747	0	183 747	60 020	0	60 020
30232	0	0	0	743	556	1 299	743	556	1 299	0	0	0
40702	603 009	10 831	613 840	6 008 788	1 066 282	7 075 070	5 879 261	1 064 911	6 944 172	473 482	9 460	482 942
40703	1 546	0	1 546	2 571	0	2 571	2 542	0	2 542	1 517	0	1 517
40802	46 706	2 939	49 645	279 083	4 189	283 272	257 292	1 252	258 544	24 915	2	24 917
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 018	191	4 209	24 062	105	24 167	24 647	715	25 362	4 603	801	5 404
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	520	0	520	1 201	0	1 201	1 431	0	1 431	750	0	750
40905	12	0	12	797	0	797	797	0	797	12	0	12
40909	5	13	18	165	667	832	164	669	833	4	15	19
40910	6	43	49	26	1	27	26	5	31	6	47	53
40911	10	0	10	65 750	0	65 750	65 745	0	65 745	5	0	5
40912	0	762	762	807	15 480	16 287	807	14 913	15 720	0	195	195
40913	0	23	23	266	14 670	14 936	266	14 647	14 913	0	0	0
42101	147	0	147	200	0	200	98	0	98	45	0	45
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	40 916	10 188	51 104	115 799	19 892	135 691	118 297	20 276	138 573	43 414	10 572	53 986
42305	92 177	8 279	100 456	18 337	1 863	20 200	5 953	885	6 838	79 793	7 301	87 094
42306	146 377	344	146 721	38 312	206	38 518	33 132	912	34 044	141 197	1 050	142 247
42307	7 502	0	7 502	0	0	0	52	0	52	7 554	0	7 554
42309	70	0	70	6	0	6	32	0	32	96	0	96
42601	32	2 264	2 296	0	4 420	4 420	270	4 605	4 875	302	2 449	2 751
42609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45215	77 733	0	77 733	6 669	0	6 669	11 444	0	11 444	82 508	0	82 508
45415	8 069	0	8 069	67	0	67	2 213	0	2 213	10 215	0	10 215
45515	12 503	0	12 503	4 210	0	4 210	1 425	0	1 425	9 718	0	9 718
45818	21 666	0	21 666	22	0	22	0	0	0	21 644	0	21 644
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	1 095 210	1 095 210	0	1 095 210	1 095 210	0	0	0
47405	0	0	0	384 432	375 234	759 666	384 432	375 234	759 666	0	0	0
47407	0	0	0	739 445	717 622	1 457 067	739 445	717 622	1 457 067	0	0	0
47411	3 293	240	3 533	1 718	84	1 802	1 712	57	1 769	3 287	213	3 500
47416	2 783	0	2 783	16 572	0	16 572	13 948	0	13 948	159	0	159
47422	103	352	455	810	5 039	5 849	894	5 226	6 120	187	539	726
47425	3 876	0	3 876	5 226	0	5 226	4 934	0	4 934	3 584	0	3 584
47426	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
52301	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
52306	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0
52501	326	0	326	346	0	346	20	0	20	0	0	0
60301	1 318	0	1 318	2 808	0	2 808	2 846	0	2 846	1 356	0	1 356
60305	0	0	0	5 112	0	5 112	5 340	0	5 340	228	0	228
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 919	0	11 919	207	0	207	237	0	237	11 949	0	11 949
61304	143	0	143	36	0	36	32	0	32	139	0	139
70601	170 795	0	170 795	60	0	60	40 703	0	40 703	211 438	0	211 438
70603	13 863	0	13 863	0	0	0	5 604	0	5 604	19 467	0	19 467
Итого по пассиву (баланс)	1 595 831	36 472	1 632 303	7 916 111	3 321 520	11 237 631	7 791 316	3 317 695	11 109 011	1 471 036	32 647	1 503 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
90803	10 770	0	10 770	0	0	0	6 700	0	6 700	4 070	0	4 070
90901	47 971	0	47 971	44 318	0	44 318	5 806	0	5 806	86 483	0	86 483
90902	87 230	0	87 230	14 891	0	14 891	8 501	0	8 501	93 620	0	93 620
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	522 127	0	522 127	8 929	0	8 929	0	0	0	531 056	0	531 056
91604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	788 453	0	788 453	248 872	0	248 872	313 745	0	313 745	723 580	0	723 580
Итого по активу (баланс)	1 458 831	0	1 458 831	323 716	0	323 716	341 458	0	341 458	1 441 089	0	1 441 089
Пассив
91003	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91312	702 131	0	702 131	150 544	0	150 544	82 914	0	82 914	634 501	0	634 501
91315	8 125	0	8 125	0	0	0	0	0	0	8 125	0	8 125
91317	40 267	0	40 267	161 240	0	161 240	165 106	0	165 106	44 133	0	44 133
91507	37 930	0	37 930	1 407	0	1 407	298	0	298	36 821	0	36 821
99999	670 378	0	670 378	25 566	0	25 566	72 697	0	72 697	717 509	0	717 509
Итого по пассиву (баланс)	1 458 831	0	1 458 831	339 311	0	339 311	321 569	0	321 569	1 441 089	0	1 441 089
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 943	0	2 943	0	12 825	12 825	2 943	12 825	15 768	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 943	0	2 943	29	12 825	12 854	2 972	12 825	15 797	0	0	0
Пассив
96001	0	2 936	2 936	12 821	2 936	15 757	12 821	0	12 821	0	0	0
96801	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7	2 936	2 943	12 828	2 936	15 764	12 821	0	12 821	0	0	0

Страница была полезной?