Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 858	19 061	53 919	230 085	97 230	327 315	216 138	101 344	317 482	48 805	14 947	63 752
20209	0	0	0	28 800	14 478	43 278	26 000	14 478	40 478	2 800	0	2 800
30102	68 707	0	68 707	3 929 333	0	3 929 333	3 931 497	0	3 931 497	66 543	0	66 543
30110	372 190	6 331	378 521	197 316	291 855	489 171	133 208	297 292	430 500	436 298	894	437 192
30114	0	2 359	2 359	0	333 361	333 361	0	332 862	332 862	0	2 858	2 858
30202	10 508	0	10 508	0	0	0	844	0	844	9 664	0	9 664
30204	284	0	284	92	0	92	0	0	0	376	0	376
30221	0	0	0	50 000	3 524	53 524	50 000	3 524	53 524	0	0	0
30233	563	0	563	4 016	619	4 635	4 266	619	4 885	313	0	313
32004	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
32005	20 500	0	20 500	10 000	0	10 000	20 500	0	20 500	10 000	0	10 000
45201	26 738	0	26 738	177 994	0	177 994	178 989	0	178 989	25 743	0	25 743
45206	132 100	0	132 100	0	0	0	0	0	0	132 100	0	132 100
45207	205 196	0	205 196	10 800	0	10 800	11 646	0	11 646	204 350	0	204 350
45208	39 536	0	39 536	0	0	0	2 098	0	2 098	37 438	0	37 438
45408	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
45505	570	0	570	0	0	0	136	0	136	434	0	434
45506	27 661	0	27 661	1 670	0	1 670	3 621	0	3 621	25 710	0	25 710
45507	101 962	2 998	104 960	0	304	304	3 361	255	3 616	98 601	3 047	101 648
45509	16	0	16	90	0	90	106	0	106	0	0	0
45812	22 617	0	22 617	0	0	0	78	0	78	22 539	0	22 539
45814	270	0	270	0	0	0	15	0	15	255	0	255
45815	598	0	598	0	0	0	501	0	501	97	0	97
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	1 114	0	1 114	330 100	0	330 100	330 216	0	330 216	998	0	998
47408	0	0	0	171 705	204 487	376 192	171 705	204 487	376 192	0	0	0
47423	1 180	650	1 830	1 305	1 334	2 639	1 158	1 307	2 465	1 327	677	2 004
47427	643	0	643	730	0	730	713	0	713	660	0	660
60302	249	0	249	0	0	0	2	0	2	247	0	247
60306	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60308	0	0	0	176	0	176	172	0	172	4	0	4
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	1 438	0	1 438	2 968	0	2 968	2 997	0	2 997	1 409	0	1 409
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	80	0	80	1 003	0	1 003	1 001	0	1 001	82	0	82
60401	16 784	0	16 784	329	0	329	114	0	114	16 999	0	16 999
60701	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60702	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	83	0	83	6	0	6	6	0	6	83	0	83
61008	241	0	241	133	0	133	148	0	148	226	0	226
61009	29	0	29	26	0	26	29	0	29	26	0	26
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	647	0	647	84	0	84	78	0	78	653	0	653
70606	205 190	0	205 190	31 080	0	31 080	36	0	36	236 234	0	236 234
70608	11 129	0	11 129	3 416	0	3 416	0	0	0	14 545	0	14 545
70611	1 785	0	1 785	201	0	201	0	0	0	1 986	0	1 986
Пассив
10208	87 419	0	87 419	17 461	0	17 461	17 461	0	17 461	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	65 555	0	65 555	0	0	0	0	0	0	65 555	0	65 555
30109	60 228	0	60 228	180 816	0	180 816	180 595	0	180 595	60 007	0	60 007
30126	54	0	54	9	0	9	7	0	7	52	0	52
30220	0	0	0	0	2 182	2 182	0	2 182	2 182	0	0	0
30232	0	0	0	789	618	1 407	789	618	1 407	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	365 350	1 091	366 441	4 258 417	299 615	4 558 032	4 274 097	299 227	4 573 324	381 030	703	381 733
40703	1 079	0	1 079	2 561	0	2 561	2 691	0	2 691	1 209	0	1 209
40802	12 519	1 037	13 556	109 101	1 956	111 057	117 086	2 193	119 279	20 504	1 274	21 778
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 278	195	4 473	11 785	96	11 881	11 583	92	11 675	4 076	191	4 267
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	1	0	1	564	0	564	564	0	564	1	0	1
40909	4	13	17	166	1 221	1 387	167	1 221	1 388	5	13	18
40910	6	40	46	0	46	46	0	48	48	6	42	48
40911	46	0	46	6 245	0	6 245	6 205	0	6 205	6	0	6
40912	0	326	326	954	13 969	14 923	954	13 643	14 597	0	0	0
40913	0	22	22	191	4 100	4 291	191	4 078	4 269	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	22 938	3 955	26 893	26 507	22 908	49 415	30 141	22 847	52 988	26 572	3 894	30 466
42304	0	426	426	0	462	462	0	36	36	0	0	0
42305	94 952	4 644	99 596	3 933	243	4 176	14 499	2 861	17 360	105 518	7 262	112 780
42306	234 144	5 083	239 227	18 775	2 041	20 816	17 147	566	17 713	232 516	3 608	236 124
42307	310	0	310	0	0	0	541	0	541	851	0	851
42309	72	0	72	7	0	7	9	0	9	74	0	74
42601	3	14	17	161	1 771	1 932	161	1 771	1 932	3	14	17
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	64 054	0	64 054	10 658	0	10 658	12 485	0	12 485	65 881	0	65 881
45415	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
45515	10 989	0	10 989	716	0	716	348	0	348	10 621	0	10 621
45818	23 485	0	23 485	594	0	594	0	0	0	22 891	0	22 891
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	217 673	217 673	0	217 673	217 673	0	0	0
47405	0	0	0	131 348	127 385	258 733	131 348	127 385	258 733	0	0	0
47407	0	0	0	205 479	169 596	375 075	205 479	169 596	375 075	0	0	0
47411	1 445	232	1 677	2 319	98	2 417	2 778	58	2 836	1 904	192	2 096
47416	2 802	0	2 802	7 013	2 058	9 071	4 642	2 058	6 700	431	0	431
47422	184	326	510	1 610	4 994	6 604	1 526	4 932	6 458	100	264	364
47425	2 383	0	2 383	4 695	0	4 695	3 877	0	3 877	1 565	0	1 565
47426	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	1 137	0	1 137	2 054	0	2 054	1 901	0	1 901	984	0	984
60305	317	0	317	4 667	0	4 667	4 716	0	4 716	366	0	366
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 424	0	11 424	92	0	92	256	0	256	11 588	0	11 588
61304	133	0	133	30	0	30	35	0	35	138	0	138
70601	213 813	0	213 813	1	0	1	32 448	0	32 448	246 260	0	246 260
70603	11 271	0	11 271	0	0	0	3 541	0	3 541	14 812	0	14 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
90901	52 935	0	52 935	39	0	39	21	0	21	52 953	0	52 953
90902	79 056	0	79 056	8 348	0	8 348	11 905	0	11 905	75 499	0	75 499
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	466 331	0	466 331	402	0	402	4 950	0	4 950	461 783	0	461 783
91604	20	0	20	0	0	0	14	0	14	6	0	6
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	949 628	0	949 628	228 356	0	228 356	209 904	0	209 904	968 080	0	968 080
Пассив
91312	844 155	0	844 155	31 020	0	31 020	45 949	0	45 949	859 084	0	859 084
91315	37 797	0	37 797	0	0	0	0	0	0	37 797	0	37 797
91317	30 848	0	30 848	178 884	0	178 884	182 407	0	182 407	34 371	0	34 371
91507	36 828	0	36 828	0	0	0	0	0	0	36 828	0	36 828
99999	603 317	0	603 317	16 882	0	16 882	8 781	0	8 781	595 216	0	595 216
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	47 340	47 340	0	44 454	44 454	0	2 886	2 886
93801	0	0	0	322	0	322	316	0	316	6	0	6
Пассив
96001	0	0	0	44 366	0	44 366	47 258	0	47 258	2 892	0	2 892
96801	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0

Страница была полезной?