Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 025	5 708	33 733	165 791	50 145	215 936	160 957	46 565	207 522	32 859	9 288	42 147
20207	2 451	680	3 131	18 258	15 136	33 394	20 709	15 816	36 525	0	0	0
20209	0	0	0	44 350	2 352	46 702	44 350	2 352	46 702	0	0	0
30102	149 255	0	149 255	1 479 990	0	1 479 990	1 430 383	0	1 430 383	198 862	0	198 862
30110	812	988	1 800	305 991	38 622	344 613	305 931	38 885	344 816	872	725	1 597
30114	0	4 875	4 875	0	62 941	62 941	0	66 606	66 606	0	1 210	1 210
30202	2 704	0	2 704	406	0	406	0	0	0	3 110	0	3 110
30204	237	0	237	0	0	0	27	0	27	210	0	210
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	92	0	92	0	0	0	2	0	2	90	0	90
30221	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
30233	80	0	80	2 685	34	2 719	2 698	34	2 732	67	0	67
32002	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0
32003	0	0	0	61 300	0	61 300	40 700	0	40 700	20 600	0	20 600
32004	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000
45201	20 767	0	20 767	42 647	0	42 647	41 806	0	41 806	21 608	0	21 608
45206	167 901	0	167 901	15 599	0	15 599	8 675	0	8 675	174 825	0	174 825
45207	91 624	0	91 624	0	0	0	2 478	0	2 478	89 146	0	89 146
45208	38 548	0	38 548	0	0	0	848	0	848	37 700	0	37 700
45407	11 177	0	11 177	2 000	0	2 000	3 197	0	3 197	9 980	0	9 980
45505	4 112	0	4 112	145	0	145	490	0	490	3 767	0	3 767
45506	35 564	334	35 898	220	15	235	1 644	98	1 742	34 140	251	34 391
45507	113 636	0	113 636	0	0	0	3 745	0	3 745	109 891	0	109 891
45509	125	0	125	79	0	79	200	0	200	4	0	4
45812	30 173	0	30 173	50	0	50	0	0	0	30 223	0	30 223
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	250	0	250	172	0	172	1	0	1	421	0	421
45912	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45915	36	0	36	14	0	14	0	0	0	50	0	50
47404	927	0	927	60 000	0	60 000	60 089	0	60 089	838	0	838
47408	0	0	0	42 304	51 498	93 802	42 304	51 498	93 802	0	0	0
47423	1 030	620	1 650	652	1 859	2 511	649	1 815	2 464	1 033	664	1 697
47427	2	0	2	65	0	65	43	0	43	24	0	24
60302	392	0	392	0	0	0	37	0	37	355	0	355
60306	0	0	0	1 351	0	1 351	1 345	0	1 345	6	0	6
60308	1	0	1	22	0	22	16	0	16	7	0	7
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	1 679	0	1 679	3 215	0	3 215	2 641	0	2 641	2 253	0	2 253
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60401	16 225	0	16 225	250	0	250	398	0	398	16 077	0	16 077
60701	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60702	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61002	65	0	65	2	0	2	0	0	0	67	0	67
61008	235	0	235	95	0	95	85	0	85	245	0	245
61009	23	0	23	3	0	3	17	0	17	9	0	9
61209	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61403	762	0	762	22	0	22	132	0	132	652	0	652
70606	385 188	0	385 188	15 558	0	15 558	385 189	0	385 189	15 557	0	15 557
70608	50 938	0	50 938	1 020	0	1 020	50 938	0	50 938	1 020	0	1 020
70611	1 375	0	1 375	118	0	118	1 375	0	1 375	118	0	118
70706	0	0	0	385 547	0	385 547	2	0	2	385 545	0	385 545
70708	0	0	0	50 938	0	50 938	0	0	0	50 938	0	50 938
70711	0	0	0	1 375	0	1 375	0	0	0	1 375	0	1 375
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	52 472	0	52 472	0	0	0	0	0	0	52 472	0	52 472
30109	60 488	0	60 488	180 359	0	180 359	180 796	0	180 796	60 925	0	60 925
30232	15	0	15	546	4	550	532	4	536	1	0	1
40701	3 359	0	3 359	6 628	0	6 628	3 956	0	3 956	687	0	687
40702	281 713	531	282 244	1 593 282	54 497	1 647 779	1 626 641	54 288	1 680 929	315 072	322	315 394
40703	1 652	0	1 652	18 945	0	18 945	18 325	0	18 325	1 032	0	1 032
40802	11 333	289	11 622	121 890	1 083	122 973	127 355	796	128 151	16 798	2	16 800
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 447	183	2 630	30 325	97	30 422	31 837	153	31 990	3 959	239	4 198
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40905	8	0	8	1 386	8	1 394	1 387	8	1 395	9	0	9
40909	4	14	18	144	1 104	1 248	145	1 110	1 255	5	20	25
40910	6	0	6	0	150	150	0	150	150	6	0	6
40911	0	0	0	4 656	0	4 656	4 660	0	4 660	4	0	4
40912	0	0	0	387	6 636	7 023	387	6 636	7 023	0	0	0
40913	0	0	0	115	356	471	115	356	471	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	5 453	1 696	7 149	12 674	6 265	18 939	12 114	6 156	18 270	4 893	1 587	6 480
42303	583	77	660	0	5	5	157	158	315	740	230	970
42304	773	1 102	1 875	0	1 050	1 050	117	33	150	890	85	975
42305	2 000	1 057	3 057	0	42	42	0	43	43	2 000	1 058	3 058
42306	84 035	3 920	87 955	3 396	642	4 038	14 731	1 674	16 405	95 370	4 952	100 322
42307	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
42309	105	0	105	8	0	8	3	0	3	100	0	100
42601	5	100	105	0	1 418	1 418	0	1 417	1 417	5	99	104
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	50 411	0	50 411	2 019	0	2 019	1 757	0	1 757	50 149	0	50 149
45415	375	0	375	94	0	94	78	0	78	359	0	359
45515	14 377	0	14 377	1 888	0	1 888	1 508	0	1 508	13 997	0	13 997
45818	30 982	0	30 982	1	0	1	145	0	145	31 126	0	31 126
45918	297	0	297	0	0	0	7	0	7	304	0	304
47403	0	0	0	0	27 071	27 071	0	27 071	27 071	0	0	0
47405	0	0	0	13 820	12 769	26 589	13 820	12 769	26 589	0	0	0
47407	0	0	0	51 469	42 169	93 638	51 469	42 169	93 638	0	0	0
47411	3	203	206	1 146	70	1 216	1 151	47	1 198	8	180	188
47416	2 981	0	2 981	6 342	0	6 342	3 385	0	3 385	24	0	24
47422	423	49	472	783	2 159	2 942	554	2 159	2 713	194	49	243
47425	815	0	815	1 841	0	1 841	1 924	0	1 924	898	0	898
47426	0	0	0	229	0	229	366	0	366	137	0	137
52301	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	96	0	96	855	0	855	1 835	0	1 835	1 076	0	1 076
60305	0	0	0	4 408	0	4 408	4 516	0	4 516	108	0	108
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	4	0	4	108	0	108	104	0	104	0	0	0
60601	10 293	0	10 293	398	0	398	174	0	174	10 069	0	10 069
61304	144	0	144	34	0	34	27	0	27	137	0	137
70601	395 238	0	395 238	395 238	0	395 238	16 561	0	16 561	16 561	0	16 561
70603	49 462	0	49 462	49 462	0	49 462	998	0	998	998	0	998
70701	0	0	0	0	0	0	395 240	0	395 240	395 240	0	395 240
70703	0	0	0	0	0	0	49 462	0	49 462	49 462	0	49 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
90901	40 750	0	40 750	266	0	266	516	0	516	40 500	0	40 500
90902	48 105	0	48 105	1 984	0	1 984	267	0	267	49 822	0	49 822
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	489 645	0	489 645	283	0	283	441	0	441	489 487	0	489 487
91604	381	0	381	111	0	111	3	0	3	489	0	489
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	716 750	0	716 750	112 567	0	112 567	78 885	0	78 885	750 432	0	750 432
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91312	667 606	0	667 606	18 081	0	18 081	49 583	0	49 583	699 108	0	699 108
91315	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
91316	0	0	0	15 599	0	15 599	15 599	0	15 599	0	0	0
91317	2 578	0	2 578	44 826	0	44 826	47 006	0	47 006	4 758	0	4 758
91507	39 390	0	39 390	0	0	0	0	0	0	39 390	0	39 390
99999	584 369	0	584 369	1 226	0	1 226	2 643	0	2 643	585 786	0	585 786

Страница была полезной?