Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 865	12 999	27 864	214 078	102 606	316 684	199 227	102 816	302 043	29 716	12 789	42 505
20207	951	2 087	3 038	20 651	49 564	70 215	21 602	51 651	73 253	0	0	0
20209	0	0	0	41 540	3 430	44 970	38 290	3 430	41 720	3 250	0	3 250
30102	107 143	0	107 143	1 858 451	0	1 858 451	1 821 752	0	1 821 752	143 842	0	143 842
30110	460	371	831	1 449	50 183	51 632	1 311	50 145	51 456	598	409	1 007
30114	0	6 153	6 153	0	289 282	289 282	0	281 376	281 376	0	14 059	14 059
30202	1 330	0	1 330	709	0	709	0	0	0	2 039	0	2 039
30204	152	0	152	52	0	52	0	0	0	204	0	204
30213	102	0	102	0	0	0	2	0	2	100	0	100
30233	980	0	980	4 292	141	4 433	5 055	141	5 196	217	0	217
32003	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
32004	17 500	0	17 500	46 500	0	46 500	24 500	0	24 500	39 500	0	39 500
45201	23 510	0	23 510	63 080	0	63 080	64 656	0	64 656	21 934	0	21 934
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	6 290	0	6 290	0	0	0	6 000	0	6 000	290	0	290
45206	110 485	0	110 485	5 400	0	5 400	4 650	0	4 650	111 235	0	111 235
45207	79 867	0	79 867	0	0	0	11 167	0	11 167	68 700	0	68 700
45208	38 688	0	38 688	0	0	0	798	0	798	37 890	0	37 890
45406	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45407	12 264	0	12 264	0	0	0	1 755	0	1 755	10 509	0	10 509
45504	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45505	2 210	0	2 210	2 050	0	2 050	1 326	0	1 326	2 934	0	2 934
45506	20 961	792	21 753	5 180	72	5 252	2 679	164	2 843	23 462	700	24 162
45507	127 624	0	127 624	0	0	0	2 916	0	2 916	124 708	0	124 708
45509	8	0	8	360	0	360	240	0	240	128	0	128
45812	21 323	0	21 323	9 500	0	9 500	0	0	0	30 823	0	30 823
45814	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45815	256	0	256	96	0	96	256	0	256	96	0	96
45912	387	0	387	102	0	102	12	0	12	477	0	477
45915	110	0	110	1	0	1	110	0	110	1	0	1
47404	579	0	579	286 400	0	286 400	286 396	0	286 396	583	0	583
47408	0	0	0	254 569	272 354	526 923	254 569	272 354	526 923	0	0	0
47423	493	339	832	686	1 568	2 254	836	1 702	2 538	343	205	548
47427	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60302	2 335	0	2 335	0	0	0	244	0	244	2 091	0	2 091
60306	0	0	0	1 572	0	1 572	1 571	0	1 571	1	0	1
60308	41	0	41	17	0	17	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	1 538	0	1 538	2 936	0	2 936	3 234	0	3 234	1 240	0	1 240
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60401	15 193	0	15 193	1 539	0	1 539	105	0	105	16 627	0	16 627
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60702	1 320	0	1 320	191	0	191	1 367	0	1 367	144	0	144
61002	80	0	80	23	0	23	0	0	0	103	0	103
61008	201	0	201	154	0	154	108	0	108	247	0	247
61009	16	0	16	14	0	14	17	0	17	13	0	13
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	919	0	919	325	0	325	104	0	104	1 140	0	1 140
70606	246 890	0	246 890	32 879	0	32 879	0	0	0	279 769	0	279 769
70608	35 947	0	35 947	4 893	0	4 893	0	0	0	40 840	0	40 840
70611	859	0	859	215	0	215	0	0	0	1 074	0	1 074
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	52 472	0	52 472	0	0	0	0	0	0	52 472	0	52 472
30109	47 324	0	47 324	273 622	0	273 622	286 755	0	286 755	60 457	0	60 457
30232	14	1	15	588	141	729	574	140	714	0	0	0
31304	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
40701	131	0	131	938	0	938	1 025	0	1 025	218	0	218
40702	192 420	10 953	203 373	1 994 849	62 344	2 057 193	2 014 247	62 987	2 077 234	211 818	11 596	223 414
40703	2 270	0	2 270	3 732	0	3 732	4 038	0	4 038	2 576	0	2 576
40802	7 273	1	7 274	290 236	205 353	495 589	297 196	205 456	502 652	14 233	104	14 337
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 724	428	5 152	13 844	262	14 106	11 630	218	11 848	2 510	384	2 894
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40905	12	0	12	250	0	250	254	0	254	16	0	16
40909	4	37	41	107	915	1 022	107	893	1 000	4	15	19
40910	6	0	6	0	241	241	0	241	241	6	0	6
40911	0	0	0	5 277	0	5 277	5 286	0	5 286	9	0	9
40912	0	402	402	605	8 419	9 024	605	8 129	8 734	0	112	112
40913	0	0	0	67	1 368	1 435	67	1 368	1 435	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	8 649	1 625	10 274	24 681	8 694	33 375	32 245	11 747	43 992	16 213	4 678	20 891
42303	869	319	1 188	0	335	335	6	412	418	875	396	1 271
42304	0	1 707	1 707	0	128	128	0	145	145	0	1 724	1 724
42305	3 161	7 412	10 573	9 873	12 834	22 707	7 410	9 112	16 522	698	3 690	4 388
42306	76 315	3 821	80 136	13 418	777	14 195	13 235	949	14 184	76 132	3 993	80 125
42307	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
42309	119	0	119	5	0	5	7	0	7	121	0	121
42601	3	13	16	1 500	454	1 954	1 500	454	1 954	3	13	16
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	61 567	0	61 567	16 977	0	16 977	7 000	0	7 000	51 590	0	51 590
45415	7 523	0	7 523	279	0	279	0	0	0	7 244	0	7 244
45515	13 034	0	13 034	419	0	419	1 299	0	1 299	13 914	0	13 914
45818	14 380	0	14 380	6	0	6	9 024	0	9 024	23 398	0	23 398
45918	193	0	193	8	0	8	128	0	128	313	0	313
47403	0	0	0	0	100 662	100 662	0	100 662	100 662	0	0	0
47405	0	0	0	14 316	14 078	28 394	14 316	14 078	28 394	0	0	0
47407	95	0	95	272 724	253 418	526 142	272 629	253 418	526 047	0	0	0
47411	93	234	327	949	137	1 086	923	78	1 001	67	175	242
47416	154	0	154	3 664	1 552	5 216	4 793	1 552	6 345	1 283	0	1 283
47422	220	52	272	693	2 626	3 319	728	2 626	3 354	255	52	307
47425	1 327	0	1 327	2 412	0	2 412	2 331	0	2 331	1 246	0	1 246
47426	217	0	217	353	0	353	427	0	427	291	0	291
52301	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	12	0	12	1 629	0	1 629	1 639	0	1 639	22	0	22
60305	0	0	0	4 075	0	4 075	5 444	0	5 444	1 369	0	1 369
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
60601	9 950	0	9 950	0	0	0	171	0	171	10 121	0	10 121
61304	150	0	150	36	0	36	24	0	24	138	0	138
70601	253 474	0	253 474	0	0	0	33 871	0	33 871	287 345	0	287 345
70603	34 580	0	34 580	0	0	0	4 635	0	4 635	39 215	0	39 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
90901	37 009	0	37 009	526	0	526	666	0	666	36 869	0	36 869
90902	83 954	0	83 954	147 386	0	147 386	3 100	0	3 100	228 240	0	228 240
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	361 678	0	361 678	0	0	0	3 994	0	3 994	357 684	0	357 684
91604	64	0	64	111	0	111	0	0	0	175	0	175
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	802 487	0	802 487	80 419	0	80 419	124 797	0	124 797	758 109	0	758 109
Пассив
91003	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	742 730	0	742 730	50 314	5	50 319	3 580	322	3 902	695 996	317	696 313
91315	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
91317	11 600	0	11 600	71 941	0	71 941	73 376	0	73 376	13 035	0	13 035
91507	40 981	0	40 981	1 776	0	1 776	2 380	0	2 380	41 585	0	41 585
99999	488 193	0	488 193	6 902	0	6 902	147 165	0	147 165	628 456	0	628 456

Страница была полезной?