Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 699	16 576	43 275	322 344	84 818	407 162	334 736	87 350	422 086	14 307	14 044	28 351
20203	0	0	0	0	3 650	3 650	0	3 650	3 650	0	0	0
20207	1 717	918	2 635	169 529	94 780	264 309	170 900	95 199	266 099	346	499	845
20209	0	0	0	41 286	4 102	45 388	41 286	4 102	45 388	0	0	0
30102	79 347	0	79 347	1 951 702	0	1 951 702	2 006 050	0	2 006 050	24 999	0	24 999
30110	737	283	1 020	51 377	85 066	136 443	50 596	84 256	134 852	1 518	1 093	2 611
30114	0	499	499	0	488 813	488 813	0	488 162	488 162	0	1 150	1 150
30202	13 929	0	13 929	0	0	0	4 193	0	4 193	9 736	0	9 736
30204	277	0	277	0	0	0	1	0	1	276	0	276
30213	22 560	0	22 560	162 900	0	162 900	167 840	0	167 840	17 620	0	17 620
30221	0	0	0	36 248	1 004	37 252	36 248	1 004	37 252	0	0	0
30233	7 022	1	7 023	181 041	153	181 194	182 340	154	182 494	5 723	0	5 723
30602	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	37 759	0	37 759	71 401	0	71 401	57 805	0	57 805	51 355	0	51 355
45203	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45205	4 669	0	4 669	0	0	0	1 069	0	1 069	3 600	0	3 600
45206	158 379	0	158 379	32 930	0	32 930	11 630	0	11 630	179 679	0	179 679
45207	104 928	0	104 928	0	0	0	12 118	0	12 118	92 810	0	92 810
45208	29 440	0	29 440	0	0	0	560	0	560	28 880	0	28 880
45403	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45405	11 900	0	11 900	0	0	0	11 900	0	11 900	0	0	0
45406	26 465	0	26 465	0	0	0	24 155	0	24 155	2 310	0	2 310
45407	21 330	0	21 330	5 500	0	5 500	2 045	0	2 045	24 785	0	24 785
45505	1 449	0	1 449	100	0	100	277	0	277	1 272	0	1 272
45506	56 128	2 347	58 475	5 155	76	5 231	2 821	143	2 964	58 462	2 280	60 742
45507	13 229	796	14 025	300	25	325	321	47	368	13 208	774	13 982
45509	7	0	7	143	0	143	148	0	148	2	0	2
45812	668	0	668	675	0	675	0	0	0	1 343	0	1 343
45815	370	0	370	0	0	0	285	0	285	85	0	85
47404	471	0	471	479 900	0	479 900	479 962	0	479 962	409	0	409
47408	0	0	0	449 440	612 216	1 061 656	449 440	612 216	1 061 656	0	0	0
47423	8	84	92	4 259	2 208	6 467	4 236	1 903	6 139	31	389	420
47502	3 675	16	3 691	1 497	4	1 501	1 799	3	1 802	3 373	17	3 390
60302	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
60306	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60308	1	0	1	58	0	58	16	0	16	43	0	43
60310	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60312	1 425	926	2 351	7 725	23	7 748	7 637	21	7 658	1 513	928	2 441
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	167	0	167	275	0	275	277	0	277	165	0	165
60401	13 032	0	13 032	82	0	82	0	0	0	13 114	0	13 114
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	57	0	57	5	0	5	12	0	12	50	0	50
61008	187	0	187	90	0	90	84	0	84	193	0	193
61009	8	0	8	9	0	9	8	0	8	9	0	9
61010	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61403	680	0	680	9	0	9	84	0	84	605	0	605
61406	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
70201	382	0	382	411	0	411	0	0	0	793	0	793
70202	166	0	166	165	0	165	0	0	0	331	0	331
70203	1 281	0	1 281	1 627	0	1 627	0	0	0	2 908	0	2 908
70204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70205	926	0	926	1 812	0	1 812	0	0	0	2 738	0	2 738
70206	4 922	0	4 922	4 471	0	4 471	0	0	0	9 393	0	9 393
70209	31 958	0	31 958	41 422	0	41 422	9 432	0	9 432	63 948	0	63 948
70501	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10702	753	0	753	265	0	265	0	0	0	488	0	488
10703	38 129	0	38 129	0	0	0	0	0	0	38 129	0	38 129
30111	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 878	2 878	0	2 878	2 878	0	0	0
30223	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
30232	7 014	1	7 015	170 679	45	170 724	168 057	44	168 101	4 392	0	4 392
31304	28 000	0	28 000	38 000	0	38 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40603	19	0	19	177	0	177	158	0	158	0	0	0
40701	80	0	80	46	0	46	0	0	0	34	0	34
40702	244 263	114	244 377	4 838 080	454 030	5 292 110	4 800 771	455 038	5 255 809	206 954	1 122	208 076
40703	2 393	2	2 395	887	0	887	785	0	785	2 291	2	2 293
40802	6 707	2	6 709	183 362	1 992	185 354	186 033	1 992	188 025	9 378	2	9 380
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 263	273	12 536	61 780	112	61 892	56 335	1 133	57 468	6 818	1 294	8 112
40820	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
40905	109	0	109	3 076	0	3 076	3 163	0	3 163	196	0	196
40909	4	18	22	27	1 944	1 971	28	1 956	1 984	5	30	35
40910	6	0	6	0	59	59	0	59	59	6	0	6
40911	68	0	68	8 975	8	8 983	8 933	8	8 941	26	0	26
40912	0	233	233	529	23 226	23 755	529	23 281	23 810	0	288	288
40913	0	0	0	640	1 798	2 438	640	1 798	2 438	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	9 293	2 228	11 521	47 215	12 946	60 161	47 730	12 547	60 277	9 808	1 829	11 637
42303	337	0	337	331	0	331	136	0	136	142	0	142
42304	2 418	38	2 456	816	39	855	639	1	640	2 241	0	2 241
42305	16 738	256	16 994	940	262	1 202	4 623	6	4 629	20 421	0	20 421
42306	113 637	450	114 087	13 623	14	13 637	10 671	47	10 718	110 685	483	111 168
42309	329	0	329	38	0	38	35	0	35	326	0	326
42601	53	28	81	71	545	616	134	545	679	116	28	144
42603	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42604	200	166	366	200	5	205	180	6	186	180	167	347
42605	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	33 968	0	33 968	12 841	0	12 841	15 791	0	15 791	36 918	0	36 918
45415	4 185	0	4 185	2 967	0	2 967	657	0	657	1 875	0	1 875
45515	3 215	0	3 215	565	0	565	537	0	537	3 187	0	3 187
45818	794	0	794	41	0	41	344	0	344	1 097	0	1 097
47405	0	0	0	7 972	8 006	15 978	7 972	8 006	15 978	0	0	0
47407	0	0	0	612 376	447 936	1 060 312	612 376	447 936	1 060 312	0	0	0
47411	3 551	16	3 567	1 631	3	1 634	1 286	4	1 290	3 206	17	3 223
47416	592	0	592	19 958	305	20 263	19 438	305	19 743	72	0	72
47422	5	21	26	670	8 250	8 920	670	8 504	9 174	5	275	280
47425	1 553	0	1 553	11 818	0	11 818	11 181	0	11 181	916	0	916
47426	124	0	124	166	0	166	209	0	209	167	0	167
52301	116	0	116	0	0	0	265	0	265	381	0	381
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	54	0	54	631	0	631	594	0	594	17	0	17
60303	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60305	126	0	126	3 946	0	3 946	3 860	0	3 860	40	0	40
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 847	0	5 847	0	0	0	189	0	189	6 036	0	6 036
61306	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
70101	9 227	0	9 227	0	0	0	6 543	0	6 543	15 770	0	15 770
70102	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
70103	2 641	0	2 641	0	0	0	3 418	0	3 418	6 059	0	6 059
70106	33	0	33	0	0	0	8	0	8	41	0	41
70107	28 707	0	28 707	1	0	1	31 046	0	31 046	59 752	0	59 752
70301	6 852	0	6 852	4 674	0	4 674	4 674	0	4 674	6 852	0	6 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 600	0	17 600	265	0	265	0	0	0	17 865	0	17 865
90901	0	0	0	104	0	104	89	0	89	15	0	15
90902	412 799	0	412 799	5 826	0	5 826	323 241	0	323 241	95 384	0	95 384
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91305	215 657	0	215 657	158 579	0	158 579	2 160	0	2 160	372 076	0	372 076
91307	498 087	0	498 087	75 719	0	75 719	94 483	0	94 483	479 323	0	479 323
91503	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
91604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91704	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
99998	36 894	0	36 894	153 641	0	153 641	164 725	0	164 725	25 810	0	25 810
Пассив
91302	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91309	35 794	0	35 794	164 725	0	164 725	153 376	0	153 376	24 445	0	24 445
91404	100	0	100	0	0	0	265	0	265	365	0	365
99999	1 169 853	0	1 169 853	419 974	0	419 974	240 494	0	240 494	990 373	0	990 373
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 876	0	5 876	116 261	0	116 261	119 292	0	119 292	2 845	0	2 845
93801	12	0	12	275	0	275	285	0	285	2	0	2
Пассив
96001	0	5 888	5 888	0	119 441	119 441	0	116 400	116 400	0	2 847	2 847
96801	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0

Страница была полезной?