Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 148	13 210	35 358	371 958	125 741	497 699	366 302	126 695	492 997	27 804	12 256	40 060
20207	1 585	687	2 272	119 368	92 537	211 905	117 137	88 605	205 742	3 816	4 619	8 435
20209	0	0	0	21 349	5 241	26 590	21 349	5 241	26 590	0	0	0
30102	159 685	0	159 685	2 848 385	0	2 848 385	2 850 561	0	2 850 561	157 509	0	157 509
30110	2 145	1 195	3 340	14 055	319 305	333 360	14 414	318 528	332 942	1 786	1 972	3 758
30114	0	204	204	0	155 387	155 387	0	152 845	152 845	0	2 746	2 746
30202	9 989	0	9 989	176	0	176	0	0	0	10 165	0	10 165
30204	427	0	427	0	0	0	127	0	127	300	0	300
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	40 074	0	40 074	166 260	0	166 260	168 541	0	168 541	37 793	0	37 793
30221	0	0	0	1 920	6 127	8 047	1 920	6 127	8 047	0	0	0
30233	5 957	0	5 957	168 282	0	168 282	165 361	0	165 361	8 878	0	8 878
30602	2 243	0	2 243	12 026	0	12 026	10 217	0	10 217	4 052	0	4 052
32003	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000
32005	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	24 134	0	24 134	62 401	0	62 401	57 270	0	57 270	29 265	0	29 265
45205	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	123 197	0	123 197	21 398	0	21 398	28 815	0	28 815	115 780	0	115 780
45207	155 505	0	155 505	13 000	0	13 000	750	0	750	167 755	0	167 755
45208	0	0	0	11 400	0	11 400	0	0	0	11 400	0	11 400
45403	0	0	0	54 000	0	54 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
45405	1 350	0	1 350	100	0	100	100	0	100	1 350	0	1 350
45406	73 746	0	73 746	600	0	600	406	0	406	73 940	0	73 940
45407	23 604	0	23 604	2 000	0	2 000	633	0	633	24 971	0	24 971
45505	2 489	0	2 489	680	0	680	811	0	811	2 358	0	2 358
45506	49 926	0	49 926	2 930	0	2 930	1 582	0	1 582	51 274	0	51 274
45507	6 937	1 011	7 948	0	15	15	203	39	242	6 734	987	7 721
45509	0	0	0	239	0	239	163	0	163	76	0	76
45812	1 668	0	1 668	613	0	613	0	0	0	2 281	0	2 281
45814	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45815	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	2 007	0	2 007	362 185	0	362 185	363 699	0	363 699	493	0	493
47408	0	0	0	312 253	415 922	728 175	312 253	415 922	728 175	0	0	0
47423	188	0	188	7 750	2 122	9 872	7 766	2 122	9 888	172	0	172
47502	4 761	72	4 833	1 453	12	1 465	1 818	37	1 855	4 396	47	4 443
50606	378	0	378	10 343	0	10 343	9 093	0	9 093	1 628	0	1 628
50610	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	1 891	0	1 891	0	0	0	227	0	227	1 664	0	1 664
60304	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60306	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60308	6	0	6	67	0	67	72	0	72	1	0	1
60310	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60312	4 518	0	4 518	4 786	9	4 795	4 876	9	4 885	4 428	0	4 428
60323	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60401	9 145	0	9 145	3 224	0	3 224	251	0	251	12 118	0	12 118
60701	1 999	0	1 999	1 544	0	1 544	3 543	0	3 543	0	0	0
60702	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
61002	46	0	46	4	0	4	2	0	2	48	0	48
61008	95	0	95	494	0	494	412	0	412	177	0	177
61009	54	0	54	277	0	277	267	0	267	64	0	64
61010	7	0	7	6	0	6	4	0	4	9	0	9
61202	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61204	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	488	0	488	134	0	134	56	0	56	566	0	566
61406	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
70201	30	0	30	30	0	30	60	0	60	0	0	0
70202	60	0	60	628	0	628	688	0	688	0	0	0
70203	2 052	0	2 052	1 371	0	1 371	3 423	0	3 423	0	0	0
70204	82	0	82	28	0	28	110	0	110	0	0	0
70205	1 456	0	1 456	889	0	889	2 345	0	2 345	0	0	0
70206	7 339	0	7 339	6 816	0	6 816	14 155	0	14 155	0	0	0
70209	79 198	0	79 198	79 587	0	79 587	158 785	0	158 785	0	0	0
70501	3 140	0	3 140	227	0	227	0	0	0	3 367	0	3 367
Пассив
10404	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
10405	78 688	0	78 688	0	0	0	0	0	0	78 688	0	78 688
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10702	748	0	748	301	0	301	0	0	0	447	0	447
10703	26 475	0	26 475	0	0	0	0	0	0	26 475	0	26 475
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	184	184	0	6 934	6 934	0	6 750	6 750	0	0	0
30223	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30232	5 963	3	5 966	165 520	18	165 538	168 437	15	168 452	8 880	0	8 880
31305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40701	496	0	496	463	0	463	237	0	237	270	0	270
40702	359 714	2 922	362 636	3 809 566	430 418	4 239 984	3 874 357	432 390	4 306 747	424 505	4 894	429 399
40703	2 698	2	2 700	4 415	0	4 415	4 252	0	4 252	2 535	2	2 537
40802	37 564	2	37 566	512 903	1 826	514 729	487 900	1 826	489 726	12 561	2	12 563
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 271	285	2 556	19 174	44	19 218	21 835	109	21 944	4 932	350	5 282
40820	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
40905	142	0	142	5 068	0	5 068	5 336	0	5 336	410	0	410
40909	5	73	78	95	2 741	2 836	95	2 720	2 815	5	52	57
40910	15	0	15	0	134	134	0	134	134	15	0	15
40911	0	0	0	28 202	0	28 202	28 202	0	28 202	0	0	0
40912	0	0	0	801	24 872	25 673	801	24 872	25 673	0	0	0
40913	0	0	0	733	1 945	2 678	733	1 945	2 678	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	9 465	1 344	10 809	30 391	13 326	43 717	28 564	12 617	41 181	7 638	635	8 273
42303	852	0	852	847	0	847	2 623	0	2 623	2 628	0	2 628
42304	4 005	589	4 594	238	8	246	983	9	992	4 750	590	5 340
42305	15 881	1 105	16 986	1 391	958	2 349	3 259	478	3 737	17 749	625	18 374
42306	108 965	823	109 788	5 570	137	5 707	8 984	148	9 132	112 379	834	113 213
42309	283	0	283	39	0	39	43	0	43	287	0	287
42601	55	11	66	80	1 314	1 394	29	1 315	1 344	4	12	16
42605	31	0	31	0	0	0	30	0	30	61	0	61
43801	3 017	0	3 017	200	0	200	0	0	0	2 817	0	2 817
45215	40 987	0	40 987	51 029	0	51 029	53 031	0	53 031	42 989	0	42 989
45415	5 083	0	5 083	888	0	888	1 755	0	1 755	5 950	0	5 950
45515	2 882	0	2 882	452	0	452	488	0	488	2 918	0	2 918
45818	2 396	0	2 396	129	0	129	442	0	442	2 709	0	2 709
47405	0	0	0	56 652	56 901	113 553	56 652	56 901	113 553	0	0	0
47407	0	0	0	485 529	311 123	796 652	485 529	311 123	796 652	0	0	0
47411	4 399	72	4 471	1 341	36	1 377	1 278	11	1 289	4 336	47	4 383
47416	221	7	228	20 618	3 736	24 354	20 397	3 729	24 126	0	0	0
47422	161	155	316	460	4 749	5 209	451	4 613	5 064	152	19	171
47425	3 049	0	3 049	20 122	0	20 122	19 780	0	19 780	2 707	0	2 707
47426	362	0	362	476	0	476	174	0	174	60	0	60
50609	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
52301	586	0	586	76	0	76	16	0	16	526	0	526
52406	30	0	30	0	0	0	76	0	76	106	0	106
60301	13	0	13	724	0	724	779	0	779	68	0	68
60303	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60305	315	0	315	6 839	0	6 839	6 524	0	6 524	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	4 742	0	4 742	183	0	183	122	0	122	4 681	0	4 681
61203	0	0	0	9 035	0	9 035	9 035	0	9 035	0	0	0
61306	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
70101	12 738	0	12 738	20 237	0	20 237	7 499	0	7 499	0	0	0
70102	178	0	178	265	0	265	87	0	87	0	0	0
70103	5 420	0	5 420	7 734	0	7 734	2 314	0	2 314	0	0	0
70106	55	0	55	62	0	62	7	0	7	0	0	0
70107	74 105	0	74 105	149 720	0	149 720	75 615	0	75 615	0	0	0
70301	14 601	0	14 601	176 635	0	176 635	177 721	0	177 721	15 687	0	15 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	18 010	0	18 010	16	0	16	0	0	0	18 026	0	18 026
90901	4	0	4	46	0	46	20	0	20	30	0	30
90902	305 716	0	305 716	8 565	0	8 565	4 463	0	4 463	309 818	0	309 818
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91305	216 153	0	216 153	60 518	0	60 518	24 681	0	24 681	251 990	0	251 990
91307	608 935	0	608 935	88 394	0	88 394	43 045	0	43 045	654 284	0	654 284
91503	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91604	298	0	298	28	0	28	140	0	140	186	0	186
91704	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91802	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	80 933	0	80 933	133 744	0	133 744	153 287	0	153 287	61 390	0	61 390
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91302	6 200	0	6 200	14 600	0	14 600	30 000	0	30 000	21 600	0	21 600
91309	74 223	0	74 223	138 638	0	138 638	103 679	0	103 679	39 264	0	39 264
91404	510	0	510	0	0	0	16	0	16	526	0	526
99999	1 173 362	0	1 173 362	72 349	0	72 349	157 567	0	157 567	1 258 580	0	1 258 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	73 904	0	73 904	69 685	0	69 685	4 219	0	4 219
93801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	69 759	69 759	0	73 972	73 972	0	4 213	4 213
96801	0	0	0	63	0	63	69	0	69	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 800,0000	0	0	153 520,0000	0	0	137 400,0000	0	0	18 920,0000
Пассив
98050	0	0	2 800,0000	0	0	137 400,0000	0	0	153 520,0000	0	0	18 920,0000

Страница была полезной?