Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"

Регистрационный номер

2085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
20202	428	0	428	283	0	283	344	0	344	367	0	367
30102	1 625	0	1 625	2 169	0	2 169	2 270	0	2 270	1 524	0	1 524
30110	0	141	141	0	5	5	0	7	7	0	139	139
30202	24	0	24	0	0	0	11	0	11	13	0	13
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	112 800	0	112 800	1 000	0	1 000	0	0	0	113 800	0	113 800
45207	74 820	0	74 820	0	0	0	20	0	20	74 800	0	74 800
45208	27 750	0	27 750	0	0	0	0	0	0	27 750	0	27 750
45504	45	0	45	0	0	0	25	0	25	20	0	20
45506	2 105	0	2 105	0	0	0	190	0	190	1 915	0	1 915
45507	1 769	0	1 769	0	0	0	37	0	37	1 732	0	1 732
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47423	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47427	123	0	123	75	0	75	173	0	173	25	0	25
60302	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60306	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	2 591	0	2 591	351	0	351	194	0	194	2 748	0	2 748
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60336	1	0	1	100	0	100	28	0	28	73	0	73
60401	144 557	0	144 557	0	0	0	0	0	0	144 557	0	144 557
61002	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61008	31	0	31	13	0	13	12	0	12	32	0	32
61009	17	0	17	0	0	0	12	0	12	5	0	5
61403	675	0	675	20	0	20	122	0	122	573	0	573
70606	45 538	0	45 538	1 852	0	1 852	0	0	0	47 390	0	47 390
70608	62	0	62	7	0	7	0	0	0	69	0	69
70611	461	0	461	33	0	33	0	0	0	494	0	494
Итого по активу (баланс)	442 058	141	442 199	5 966	5	5 971	3 512	7	3 519	444 512	139	444 651
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 298	0	27 298	0	0	0	0	0	0	27 298	0	27 298
10701	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
10801	117 530	0	117 530	0	0	0	0	0	0	117 530	0	117 530
407	10	12	22	111	1	112	104	1	105	3	12	15
408.1	442	0	442	51	0	51	197	0	197	588	0	588
45215	30 371	0	30 371	10	0	10	0	0	0	30 361	0	30 361
45515	579	0	579	28	0	28	0	0	0	551	0	551
45818	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45918	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47422	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
47425	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	113	0	113	162	0	162	197	0	197	148	0	148
60305	574	0	574	1 080	0	1 080	1 103	0	1 103	597	0	597
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	4	0	4	47	0	47	48	0	48	5	0	5
60324	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60335	318	0	318	278	0	278	301	0	301	341	0	341
60414	6 590	0	6 590	0	0	0	178	0	178	6 768	0	6 768
61701	5 433	0	5 433	20	0	20	0	0	0	5 413	0	5 413
70601	50 086	0	50 086	0	0	0	2 085	0	2 085	52 171	0	52 171
70603	59	0	59	0	0	0	6	0	6	65	0	65
70615	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	442 187	12	442 199	2 366	1	2 367	4 818	1	4 819	444 639	12	444 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	350 282	0	350 282	572	0	572	29	0	29	350 825	0	350 825
91414	56 280	0	56 280	0	0	0	0	0	0	56 280	0	56 280
91501	36 225	0	36 225	0	0	0	0	0	0	36 225	0	36 225
91604	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
99998	181 710	0	181 710	0	0	0	0	0	0	181 710	0	181 710
Итого по активу (баланс)	629 540	0	629 540	572	0	572	29	0	29	630 083	0	630 083
Пассив
91312	181 091	0	181 091	0	0	0	0	0	0	181 091	0	181 091
91507	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	447 830	0	447 830	29	0	29	572	0	572	448 373	0	448 373
Итого по пассиву (баланс)	629 540	0	629 540	29	0	29	572	0	572	630 083	0	630 083

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?