Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СИБЭС" (акционерное общество)

Регистрационный номер

208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 785	0	12 785	0	0	0	0	0	0	12 785	0	12 785
20202	147 647	8 475	156 122	862 863	570 699	1 433 562	872 523	545 477	1 418 000	137 987	33 697	171 684
20209	0	0	0	70 913	0	70 913	70 913	0	70 913	0	0	0
30102	45 059	0	45 059	1 981 596	0	1 981 596	1 947 052	0	1 947 052	79 603	0	79 603
30110	71 426	11 589	83 015	3 527 341	20 637	3 547 978	3 545 960	17 066	3 563 026	52 807	15 160	67 967
30202	17 228	0	17 228	3 064	0	3 064	0	0	0	20 292	0	20 292
30204	204	0	204	66	0	66	0	0	0	270	0	270
30221	0	0	0	2 056 933	0	2 056 933	2 056 933	0	2 056 933	0	0	0
30233	1 139	0	1 139	9 061	2 414	11 475	9 127	2 414	11 541	1 073	0	1 073
30302	11 184	289	11 473	110 890	3 005	113 895	120 440	1 489	121 929	1 634	1 805	3 439
30306	956 435	14 127	970 562	1	683	684	7	1 062	1 069	956 429	13 748	970 177
30413	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	150 000	0	150 000	1 700 000	0	1 700 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
32008	17 800	0	17 800	0	0	0	17 800	0	17 800	0	0	0
45105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	70 200	0	70 200	6 100	0	6 100	0	0	0	76 300	0	76 300
45107	208 978	0	208 978	8 900	0	8 900	4 304	0	4 304	213 574	0	213 574
45108	42 036	0	42 036	0	0	0	80	0	80	41 956	0	41 956
45201	6 120	0	6 120	14 284	0	14 284	15 695	0	15 695	4 709	0	4 709
45204	980	0	980	0	0	0	500	0	500	480	0	480
45205	22 105	0	22 105	0	0	0	0	0	0	22 105	0	22 105
45206	98 320	0	98 320	10 380	0	10 380	10 500	0	10 500	98 200	0	98 200
45207	497 122	0	497 122	0	0	0	34 960	0	34 960	462 162	0	462 162
45408	20 641	0	20 641	0	0	0	130	0	130	20 511	0	20 511
45504	4 229	0	4 229	1 339	0	1 339	1 444	0	1 444	4 124	0	4 124
45505	100 099	0	100 099	12 065	0	12 065	14 996	0	14 996	97 168	0	97 168
45506	916 803	0	916 803	78 042	0	78 042	59 747	0	59 747	935 098	0	935 098
45507	99 977	0	99 977	2 029	0	2 029	762	0	762	101 244	0	101 244
45510	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45811	517	0	517	105	0	105	0	0	0	622	0	622
45812	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
45815	34 058	0	34 058	4 282	0	4 282	2 313	0	2 313	36 027	0	36 027
45912	209	0	209	741	0	741	89	0	89	861	0	861
45915	2 649	0	2 649	428	0	428	342	0	342	2 735	0	2 735
47101	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47106	73 085	0	73 085	0	0	0	0	0	0	73 085	0	73 085
47408	0	0	0	7 228	15 173	22 401	7 228	15 173	22 401	0	0	0
47423	4 379	0	4 379	226	0	226	169	0	169	4 436	0	4 436
47427	22 535	0	22 535	45 011	0	45 011	46 787	0	46 787	20 759	0	20 759
47801	37 532	0	37 532	0	0	0	3 766	0	3 766	33 766	0	33 766
47802	277 849	0	277 849	101 280	0	101 280	61 749	0	61 749	317 380	0	317 380
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51508	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60202	74 259	0	74 259	0	0	0	0	0	0	74 259	0	74 259
60302	8 415	0	8 415	26	0	26	0	0	0	8 441	0	8 441
60306	297	0	297	8	0	8	216	0	216	89	0	89
60308	673	0	673	1 092	0	1 092	1 083	0	1 083	682	0	682
60310	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60312	87 863	0	87 863	8 246	0	8 246	10 646	0	10 646	85 463	0	85 463
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	14 672	0	14 672	398	0	398	492	0	492	14 578	0	14 578
60336	241	0	241	2	0	2	77	0	77	166	0	166
60401	73 991	0	73 991	1 711	0	1 711	0	0	0	75 702	0	75 702
60404	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
60415	1 523	0	1 523	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	1 523	0	1 523
60901	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61002	297	0	297	64	0	64	4	0	4	357	0	357
61008	852	0	852	128	0	128	76	0	76	904	0	904
61009	449	0	449	22	0	22	3	0	3	468	0	468
61212	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
61214	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
61403	317	0	317	0	0	0	106	0	106	211	0	211
61703	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61901	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	7 795	0	7 795
61903	64 120	0	64 120	0	0	0	0	0	0	64 120	0	64 120
61904	43 325	0	43 325	0	0	0	0	0	0	43 325	0	43 325
62001	56 588	0	56 588	0	0	0	0	0	0	56 588	0	56 588
62101	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
70606	840 717	0	840 717	87 279	0	87 279	37	0	37	927 959	0	927 959
70607	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
70608	40 605	0	40 605	5 868	0	5 868	0	0	0	46 473	0	46 473
70611	627	0	627	58	0	58	0	0	0	685	0	685
Итого по активу (баланс)	5 340 409	34 483	5 374 892	11 385 893	612 611	11 998 504	11 284 883	582 681	11 867 564	5 441 419	64 413	5 505 832
Пассив
10207	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
10601	66 515	0	66 515	0	0	0	0	0	0	66 515	0	66 515
10614	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
10801	340 970	0	340 970	0	0	0	0	0	0	340 970	0	340 970
30109	753	0	753	4 447	0	4 447	3 788	0	3 788	94	0	94
30223	225	0	225	20 840	0	20 840	26 634	0	26 634	6 019	0	6 019
30232	14	0	14	4 697	1 447	6 144	4 714	1 447	6 161	31	0	31
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	11 184	289	11 473	120 440	1 489	121 929	110 890	3 005	113 895	1 634	1 805	3 439
30305	956 435	14 127	970 562	7	1 062	1 069	1	683	684	956 429	13 748	970 177
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	186 823	0	186 823	1 066 388	4 820	1 071 208	1 086 563	4 948	1 091 511	206 998	128	207 126
408.1	23 762	412	24 174	169 190	513	169 703	176 652	709	177 361	31 224	608	31 832
408.2	49 562	4 042	53 604	284 333	7 846	292 179	290 081	9 235	299 316	55 310	5 431	60 741
40905	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40909	0	0	0	938	2 268	3 206	938	2 268	3 206	0	0	0
40910	0	0	0	670	50	720	670	50	720	0	0	0
40911	0	0	0	8 205	0	8 205	8 205	0	8 205	0	0	0
40912	0	0	0	2 043	626	2 669	2 043	626	2 669	0	0	0
40913	0	0	0	1 166	825	1 991	1 166	825	1 991	0	0	0
42006	73	0	73	0	0	0	17 992	0	17 992	18 065	0	18 065
42007	12 159	0	12 159	0	0	0	1	0	1	12 160	0	12 160
42104	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42304	22 458	0	22 458	11 267	0	11 267	2 022	0	2 022	13 213	0	13 213
42305	4 534	0	4 534	2 831	0	2 831	2 994	0	2 994	4 697	0	4 697
42306	2 415 045	17 857	2 432 902	45 736	8 639	54 375	48 719	1 007	49 726	2 418 028	10 225	2 428 253
42307	11 641	0	11 641	791	0	791	74	0	74	10 924	0	10 924
42310	35	0	35	40	0	40	10	0	10	5	0	5
42311	0	0	0	10	0	10	20	0	20	10	0	10
42312	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	7 096	650	7 746	0	679	679	55	29	84	7 151	0	7 151
45115	15 594	0	15 594	148	0	148	3 151	0	3 151	18 597	0	18 597
45215	69 071	0	69 071	6 536	0	6 536	3 885	0	3 885	66 420	0	66 420
45415	8 285	0	8 285	66	0	66	0	0	0	8 219	0	8 219
45515	59 555	0	59 555	4 565	0	4 565	6 833	0	6 833	61 823	0	61 823
45818	31 552	0	31 552	1 901	0	1 901	4 041	0	4 041	33 692	0	33 692
45918	2 230	0	2 230	231	0	231	712	0	712	2 711	0	2 711
47108	15 348	0	15 348	0	0	0	0	0	0	15 348	0	15 348
47407	0	0	0	15 116	6 790	21 906	15 116	6 790	21 906	0	0	0
47411	11 618	481	12 099	24 876	262	25 138	24 863	73	24 936	11 605	292	11 897
47416	37	0	37	1 620	0	1 620	1 588	0	1 588	5	0	5
47422	4	0	4	2 133	0	2 133	2 129	0	2 129	0	0	0
47425	6 588	0	6 588	9 387	0	9 387	9 315	0	9 315	6 516	0	6 516
47426	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47804	23 468	0	23 468	932	0	932	4 241	0	4 241	26 777	0	26 777
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60206	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
60301	0	0	0	224	0	224	1 510	0	1 510	1 286	0	1 286
60305	3 076	0	3 076	11 946	0	11 946	13 431	0	13 431	4 561	0	4 561
60309	157	0	157	7	0	7	52	0	52	202	0	202
60311	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	16 308	0	16 308	1 110	0	1 110	1 161	0	1 161	16 359	0	16 359
60335	1 092	0	1 092	2 805	0	2 805	3 199	0	3 199	1 486	0	1 486
60405	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60414	12 639	0	12 639	0	0	0	210	0	210	12 849	0	12 849
60903	139	0	139	0	0	0	18	0	18	157	0	157
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61912	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
62002	506	0	506	0	0	0	716	0	716	1 222	0	1 222
70601	869 332	0	869 332	40	0	40	79 557	0	79 557	948 849	0	948 849
70602	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
70603	40 314	0	40 314	0	0	0	5 253	0	5 253	45 567	0	45 567
Итого по пассиву (баланс)	5 337 034	37 858	5 374 892	1 829 450	37 316	1 866 766	1 966 011	31 695	1 997 706	5 473 595	32 237	5 505 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 361	0	32 361	14 993	0	14 993	7 382	0	7 382	39 972	0	39 972
90902	263 884	0	263 884	12 562	0	12 562	15 197	0	15 197	261 249	0	261 249
90909	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 638 123	0	2 638 123	89 216	0	89 216	5 232	0	5 232	2 722 107	0	2 722 107
91418	350 837	0	350 837	59 706	0	59 706	21 427	0	21 427	389 116	0	389 116
91501	51 446	0	51 446	0	0	0	0	0	0	51 446	0	51 446
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	4 469	0	4 469	1 719	0	1 719	1 002	0	1 002	5 186	0	5 186
91704	35 199	0	35 199	0	0	0	0	0	0	35 199	0	35 199
91802	102 894	0	102 894	0	0	0	5	0	5	102 889	0	102 889
91803	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
99998	1 232 743	0	1 232 743	108 473	0	108 473	104 104	0	104 104	1 237 112	0	1 237 112
Итого по активу (баланс)	4 714 506	0	4 714 506	286 670	0	286 670	154 349	0	154 349	4 846 827	0	4 846 827
Пассив
91003	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	118 587	0	118 587	13 232	0	13 232	0	0	0	105 355	0	105 355
91312	941 891	0	941 891	8 234	0	8 234	2 819	0	2 819	936 476	0	936 476
91317	76 382	0	76 382	77 171	0	77 171	82 260	0	82 260	81 471	0	81 471
91507	86 621	0	86 621	1 000	0	1 000	19 563	0	19 563	105 184	0	105 184
91508	9 262	0	9 262	1 337	0	1 337	701	0	701	8 626	0	8 626
99999	3 481 763	0	3 481 763	41 896	0	41 896	169 848	0	169 848	3 609 715	0	3 609 715
Итого по пассиву (баланс)	4 714 506	0	4 714 506	146 000	0	146 000	278 321	0	278 321	4 846 827	0	4 846 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 081	4 465	10 546	6 081	3 202	9 283	0	1 263	1 263
99996	0	0	0	10 508	0	10 508	9 247	0	9 247	1 261	0	1 261
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 589	4 465	21 054	15 328	3 202	18 530	1 261	1 263	2 524
Пассив
96901	0	0	0	3 176	6 071	9 247	4 437	6 071	10 508	1 261	0	1 261
99997	0	0	0	9 283	0	9 283	10 546	0	10 546	1 263	0	1 263
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 459	6 071	18 530	14 983	6 071	21 054	2 524	0	2 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?