Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СИБЭС" (акционерное общество)

Регистрационный номер

208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 785	0	12 785	0	0	0	0	0	0	12 785	0	12 785
20202	157 764	14 008	171 772	932 755	436 743	1 369 498	975 534	439 836	1 415 370	114 985	10 915	125 900
20209	0	0	0	116 600	0	116 600	116 600	0	116 600	0	0	0
30102	53 960	0	53 960	1 608 633	0	1 608 633	1 625 860	0	1 625 860	36 733	0	36 733
30110	10 308	10 614	20 922	2 842 976	9 724	2 852 700	2 795 301	10 563	2 805 864	57 983	9 775	67 758
30202	18 487	0	18 487	0	0	0	1 647	0	1 647	16 840	0	16 840
30204	162	0	162	5	0	5	0	0	0	167	0	167
30221	0	0	0	1 375 300	12 932	1 388 232	1 375 300	12 932	1 388 232	0	0	0
30233	1 169	0	1 169	6 743	1 304	8 047	7 009	1 304	8 313	903	0	903
30302	0	0	0	187 169	1 477	188 646	177 666	718	178 384	9 503	759	10 262
30306	907 768	20 409	928 177	83 897	7 875	91 772	154	13 692	13 846	991 511	14 592	1 006 103
30413	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	115 000	0	115 000	1 485 000	0	1 485 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	83 710	0	83 710	0	0	0	8 410	0	8 410	75 300	0	75 300
45107	320 785	0	320 785	8 500	0	8 500	22 542	0	22 542	306 743	0	306 743
45108	43 152	0	43 152	0	0	0	1 036	0	1 036	42 116	0	42 116
45201	4 361	0	4 361	15 736	0	15 736	15 651	0	15 651	4 446	0	4 446
45204	0	0	0	3 112	0	3 112	0	0	0	3 112	0	3 112
45205	23 850	0	23 850	2 105	0	2 105	2 850	0	2 850	23 105	0	23 105
45206	71 800	0	71 800	12 500	0	12 500	9 000	0	9 000	75 300	0	75 300
45207	428 554	0	428 554	0	0	0	0	0	0	428 554	0	428 554
45208	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
45407	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45408	20 641	0	20 641	0	0	0	0	0	0	20 641	0	20 641
45504	4 419	0	4 419	1 066	0	1 066	1 496	0	1 496	3 989	0	3 989
45505	100 072	0	100 072	15 145	0	15 145	16 130	0	16 130	99 087	0	99 087
45506	897 306	0	897 306	85 510	0	85 510	82 604	0	82 604	900 212	0	900 212
45507	82 272	0	82 272	16 013	0	16 013	194	0	194	98 091	0	98 091
45510	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	314	0	314	101	0	101	0	0	0	415	0	415
45812	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
45815	41 024	0	41 024	4 008	0	4 008	12 575	0	12 575	32 457	0	32 457
45912	209	0	209	295	0	295	295	0	295	209	0	209
45915	4 125	0	4 125	3 682	0	3 682	5 057	0	5 057	2 750	0	2 750
47101	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47106	76 585	0	76 585	0	0	0	1 300	0	1 300	75 285	0	75 285
47408	0	0	0	816	7 750	8 566	816	7 750	8 566	0	0	0
47423	4 028	0	4 028	51 825	0	51 825	51 615	0	51 615	4 238	0	4 238
47427	22 938	0	22 938	46 113	0	46 113	43 857	0	43 857	25 194	0	25 194
47801	24 917	0	24 917	14 489	0	14 489	0	0	0	39 406	0	39 406
47802	281 566	0	281 566	31 982	0	31 982	66 586	0	66 586	246 962	0	246 962
50104	61 509	0	61 509	506	0	506	0	0	0	62 015	0	62 015
50121	16	0	16	0	0	0	15	0	15	1	0	1
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51508	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60202	24 179	0	24 179	100 160	0	100 160	50 080	0	50 080	74 259	0	74 259
60302	8 412	0	8 412	1 034	0	1 034	1 031	0	1 031	8 415	0	8 415
60306	30	0	30	123	0	123	3	0	3	150	0	150
60308	1 036	0	1 036	190	0	190	215	0	215	1 011	0	1 011
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	98 230	0	98 230	6 620	0	6 620	5 103	0	5 103	99 747	0	99 747
60314	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
60323	15 849	0	15 849	93	0	93	201	0	201	15 741	0	15 741
60336	280	0	280	149	0	149	251	0	251	178	0	178
60401	73 991	0	73 991	0	0	0	0	0	0	73 991	0	73 991
60404	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
60415	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
60901	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61002	133	0	133	62	0	62	0	0	0	195	0	195
61008	584	0	584	307	0	307	211	0	211	680	0	680
61009	404	0	404	451	0	451	427	0	427	428	0	428
61209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61212	0	0	0	51 633	0	51 633	51 633	0	51 633	0	0	0
61214	0	0	0	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319	0	0	0
61403	537	0	537	0	0	0	110	0	110	427	0	427
61703	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61901	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	7 795	0	7 795
61903	61 230	0	61 230	0	0	0	0	0	0	61 230	0	61 230
61904	43 325	0	43 325	0	0	0	0	0	0	43 325	0	43 325
62001	77 691	0	77 691	105 241	0	105 241	150 578	0	150 578	32 354	0	32 354
62101	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
70606	657 003	0	657 003	107 394	0	107 394	10 699	0	10 699	753 698	0	753 698
70607	322	0	322	14	0	14	0	0	0	336	0	336
70608	31 429	0	31 429	4 672	0	4 672	0	0	0	36 101	0	36 101
70611	536	0	536	91	0	91	0	0	0	627	0	627
Итого по активу (баланс)	5 068 825	45 031	5 113 856	9 813 698	477 809	10 291 507	9 670 821	486 795	10 157 616	5 211 702	36 045	5 247 747
Пассив
10207	5 935	0	5 935	431	0	431	431	0	431	5 935	0	5 935
10601	66 515	0	66 515	0	0	0	0	0	0	66 515	0	66 515
10614	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
10801	340 970	0	340 970	0	0	0	0	0	0	340 970	0	340 970
30109	2 108	0	2 108	5 510	0	5 510	3 972	0	3 972	570	0	570
30223	8 006	0	8 006	106 069	0	106 069	98 215	0	98 215	152	0	152
30232	12	0	12	4 019	396	4 415	4 017	396	4 413	10	0	10
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	0	0	0	177 666	718	178 384	187 169	1 477	188 646	9 503	759	10 262
30305	907 768	20 409	928 177	154	13 692	13 846	83 897	7 875	91 772	991 511	14 592	1 006 103
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	141 689	0	141 689	1 074 901	366	1 075 267	1 082 034	366	1 082 400	148 822	0	148 822
408.1	32 785	0	32 785	183 129	0	183 129	175 453	0	175 453	25 109	0	25 109
408.2	123 135	2 060	125 195	516 558	2 980	519 538	473 672	2 812	476 484	80 249	1 892	82 141
40905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40909	0	0	0	182	842	1 024	182	842	1 024	0	0	0
40910	0	0	0	120	234	354	120	234	354	0	0	0
40911	0	0	0	18 747	0	18 747	18 747	0	18 747	0	0	0
40912	0	0	0	1 751	363	2 114	1 751	363	2 114	0	0	0
40913	0	0	0	1 980	32	2 012	1 980	32	2 012	0	0	0
42006	233	0	233	160	0	160	0	0	0	73	0	73
42007	12 000	0	12 000	0	0	0	159	0	159	12 159	0	12 159
42104	1 900	0	1 900	0	0	0	2 000	0	2 000	3 900	0	3 900
42206	29 822	0	29 822	28 522	0	28 522	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	61	0	61	8	0	8	0	0	0	53	0	53
42304	24 327	0	24 327	8 805	0	8 805	6 341	0	6 341	21 863	0	21 863
42305	3 301	0	3 301	1 301	0	1 301	4 577	0	4 577	6 577	0	6 577
42306	2 342 830	16 081	2 358 911	198 675	610	199 285	210 780	2 122	212 902	2 354 935	17 593	2 372 528
42307	12 315	0	12 315	378	0	378	82	0	82	12 019	0	12 019
42310	5	0	5	5	0	5	30	0	30	30	0	30
42312	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	8 677	643	9 320	935	24	959	47	52	99	7 789	671	8 460
45115	20 044	0	20 044	295	0	295	542	0	542	20 291	0	20 291
45215	47 482	0	47 482	3 101	0	3 101	16 133	0	16 133	60 514	0	60 514
45415	8 419	0	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	8 419
45515	61 766	0	61 766	3 815	0	3 815	5 589	0	5 589	63 540	0	63 540
45818	33 077	0	33 077	9 148	0	9 148	6 362	0	6 362	30 291	0	30 291
45918	3 049	0	3 049	1 243	0	1 243	437	0	437	2 243	0	2 243
47108	16 083	0	16 083	273	0	273	0	0	0	15 810	0	15 810
47407	0	0	0	7 173	205	7 378	7 173	205	7 378	0	0	0
47411	7 732	359	8 091	23 352	14	23 366	25 106	91	25 197	9 486	436	9 922
47416	40	0	40	4 573	0	4 573	4 634	0	4 634	101	0	101
47422	0	0	0	30	0	30	34	0	34	4	0	4
47425	5 316	0	5 316	3 264	0	3 264	4 101	0	4 101	6 153	0	6 153
47426	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47804	63 594	0	63 594	44 375	0	44 375	2 299	0	2 299	21 518	0	21 518
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60206	5 073	0	5 073	10 517	0	10 517	21 034	0	21 034	15 590	0	15 590
60301	1 365	0	1 365	4 172	0	4 172	2 807	0	2 807	0	0	0
60305	4 826	0	4 826	12 249	0	12 249	10 905	0	10 905	3 482	0	3 482
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	342	0	342	349	0	349	110	0	110	103	0	103
60311	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	33 691	0	33 691	637	0	637	255	0	255	33 309	0	33 309
60335	3 801	0	3 801	5 237	0	5 237	2 652	0	2 652	1 216	0	1 216
60405	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60414	12 253	0	12 253	0	0	0	193	0	193	12 446	0	12 446
60903	104	0	104	0	0	0	18	0	18	122	0	122
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61912	1 648	0	1 648	0	0	0	480	0	480	2 128	0	2 128
62002	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70601	625 733	0	625 733	5 329	0	5 329	135 495	0	135 495	755 899	0	755 899
70602	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
70603	31 098	0	31 098	32	0	32	4 675	0	4 675	35 741	0	35 741
Итого по пассиву (баланс)	5 074 304	39 552	5 113 856	2 469 898	20 476	2 490 374	2 607 398	16 867	2 624 265	5 211 804	35 943	5 247 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 683	0	68 683	8 518	0	8 518	9 236	0	9 236	67 965	0	67 965
90902	272 368	0	272 368	16 535	0	16 535	12 478	0	12 478	276 425	0	276 425
90909	2 203	0	2 203	0	0	0	1 150	0	1 150	1 053	0	1 053
91414	2 683 261	0	2 683 261	63 402	0	63 402	138 025	0	138 025	2 608 638	0	2 608 638
91418	347 285	0	347 285	30 494	0	30 494	56 671	0	56 671	321 108	0	321 108
91501	51 446	0	51 446	0	0	0	0	0	0	51 446	0	51 446
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	6 817	0	6 817	1 108	0	1 108	4 025	0	4 025	3 900	0	3 900
91704	35 199	0	35 199	0	0	0	0	0	0	35 199	0	35 199
91802	125 306	0	125 306	0	0	0	0	0	0	125 306	0	125 306
91803	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
99998	1 318 095	0	1 318 095	88 780	0	88 780	133 846	0	133 846	1 273 029	0	1 273 029
Итого по активу (баланс)	4 912 159	0	4 912 159	208 837	0	208 837	355 431	0	355 431	4 765 565	0	4 765 565
Пассив
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	136 997	0	136 997	30 010	0	30 010	24 928	0	24 928	131 915	0	131 915
91312	966 040	0	966 040	13 882	0	13 882	17 633	0	17 633	969 791	0	969 791
91316	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
91317	121 401	0	121 401	89 689	0	89 689	42 607	0	42 607	74 319	0	74 319
91507	87 981	0	87 981	0	0	0	1 347	0	1 347	89 328	0	89 328
91508	5 416	0	5 416	0	0	0	2 260	0	2 260	7 676	0	7 676
99999	3 594 064	0	3 594 064	219 285	0	219 285	117 757	0	117 757	3 492 536	0	3 492 536
Итого по пассиву (баланс)	4 912 159	0	4 912 159	353 131	0	353 131	206 537	0	206 537	4 765 565	0	4 765 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 816	9 816	0	6 463	6 463	0	3 353	3 353
99996	0	0	0	9 768	0	9 768	6 463	0	6 463	3 305	0	3 305
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 768	9 816	19 584	6 463	6 463	12 926	3 305	3 353	6 658
Пассив
96901	0	0	0	0	6 463	6 463	3 305	6 463	9 768	3 305	0	3 305
99997	0	0	0	6 462	0	6 462	9 815	0	9 815	3 353	0	3 353
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 462	6 463	12 925	13 120	6 463	19 583	6 658	0	6 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	60 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 001,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 036,0000	0	0	37,0000	0	0	38,0000	0	0	60 035,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	60 003,0000	0	0	60 020,0000
98070	0	0	60 019,0000	0	0	60 006,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 036,0000	0	0	60 006,0000	0	0	60 005,0000	0	0	60 035,0000

Страница была полезной?