Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 444	5 417	28 861	1 017 448	50 283	1 067 731	1 024 956	50 211	1 075 167	15 936	5 489	21 425
20208	9 766	0	9 766	160 014	0	160 014	162 487	0	162 487	7 293	0	7 293
20209	0	0	0	559 688	0	559 688	559 688	0	559 688	0	0	0
30102	22 407	0	22 407	7 878 918	0	7 878 918	7 825 012	0	7 825 012	76 313	0	76 313
30110	6 528	5 339	11 867	54 700	6 018	60 718	41 372	4 986	46 358	19 856	6 371	26 227
30202	13 470	0	13 470	0	0	0	818	0	818	12 652	0	12 652
30204	268	0	268	0	0	0	96	0	96	172	0	172
30221	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30233	192	0	192	87 304	17	87 321	86 135	17	86 152	1 361	0	1 361
31903	550 000	0	550 000	2 300 000	0	2 300 000	2 250 000	0	2 250 000	600 000	0	600 000
32002	115 000	0	115 000	2 863 000	0	2 863 000	2 978 000	0	2 978 000	0	0	0
32003	0	0	0	748 000	0	748 000	748 000	0	748 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45204	101 670	0	101 670	189 930	0	189 930	211 598	0	211 598	80 002	0	80 002
45205	32 126	0	32 126	1 052	0	1 052	32 037	0	32 037	1 141	0	1 141
45206	56 580	0	56 580	8 958	0	8 958	21 114	0	21 114	44 424	0	44 424
45207	269 989	0	269 989	0	0	0	16 256	0	16 256	253 733	0	253 733
45208	186 139	0	186 139	4 000	0	4 000	6 552	0	6 552	183 587	0	183 587
45405	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45406	2 145	0	2 145	0	0	0	2 145	0	2 145	0	0	0
45407	9 195	0	9 195	5 245	0	5 245	125	0	125	14 315	0	14 315
45408	22 410	0	22 410	0	0	0	370	0	370	22 040	0	22 040
45505	2 965	0	2 965	0	0	0	1 126	0	1 126	1 839	0	1 839
45506	69 516	0	69 516	11 476	0	11 476	3 479	0	3 479	77 513	0	77 513
45507	21 837	0	21 837	0	0	0	88	0	88	21 749	0	21 749
45812	96 389	0	96 389	0	0	0	93 000	0	93 000	3 389	0	3 389
45814	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
45815	13 831	0	13 831	326	0	326	240	0	240	13 917	0	13 917
45912	2 219	0	2 219	0	0	0	1 459	0	1 459	760	0	760
45915	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
47408	0	0	0	285	1 304	1 589	285	1 304	1 589	0	0	0
47423	989	226	1 215	953	8	961	956	11	967	986	223	1 209
47427	5 093	0	5 093	15 073	0	15 073	15 747	0	15 747	4 419	0	4 419
60302	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	468	0	468	130	0	130	299	0	299	299	0	299
60312	2 521	0	2 521	3 844	0	3 844	5 962	0	5 962	403	0	403
60323	60 578	0	60 578	34	0	34	107	0	107	60 505	0	60 505
60401	25 364	0	25 364	0	0	0	0	0	0	25 364	0	25 364
60901	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
61002	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61008	130	0	130	56	0	56	41	0	41	145	0	145
61009	964	0	964	6	0	6	66	0	66	904	0	904
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	100 697	0	100 697	100 697	0	100 697	0	0	0
61403	105	0	105	115	0	115	85	0	85	135	0	135
61702	6 575	0	6 575	0	0	0	0	0	0	6 575	0	6 575
70606	411 165	0	411 165	125 398	0	125 398	11	0	11	536 552	0	536 552
70608	23 560	0	23 560	599	0	599	0	0	0	24 159	0	24 159
70611	1 827	0	1 827	453	0	453	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	2 235 147	10 982	2 246 129	16 187 767	57 647	16 245 414	16 192 070	56 546	16 248 616	2 230 844	12 083	2 242 927
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
30232	415	0	415	18 323	0	18 323	18 329	0	18 329	421	0	421
30236	6	0	6	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	6	0	6
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	38 997	0	38 997	536 052	0	536 052	745 681	0	745 681	248 626	0	248 626
407	276 436	285	276 721	1 402 755	1 540	1 404 295	1 496 237	2 599	1 498 836	369 918	1 344	371 262
408.1	39 696	779	40 475	173 712	5 892	179 604	180 627	5 888	186 515	46 611	775	47 386
40817	47 154	41	47 195	145 665	42	145 707	156 221	14	156 235	57 710	13	57 723
40820	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
40821	223	0	223	31 826	0	31 826	31 610	0	31 610	7	0	7
40905	14	0	14	2 517	0	2 517	2 518	0	2 518	15	0	15
40909	0	0	0	275	17	292	275	17	292	0	0	0
40910	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40911	11 208	0	11 208	405 304	0	405 304	402 029	0	402 029	7 933	0	7 933
40912	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
40913	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
41906	333 600	0	333 600	333 600	0	333 600	0	0	0	0	0	0
42101	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42104	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	3 602	0	3 602	1 077	0	1 077	310	0	310	2 835	0	2 835
42304	33 727	0	33 727	16 011	0	16 011	240	0	240	17 956	0	17 956
42306	11 992	3 672	15 664	0	191	191	100	133	233	12 092	3 614	15 706
42307	171	0	171	160	0	160	0	0	0	11	0	11
42604	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	109 109	0	109 109	7 113	0	7 113	9 800	0	9 800	111 796	0	111 796
45415	584	0	584	1	0	1	0	0	0	583	0	583
45515	8 536	0	8 536	1 005	0	1 005	270	0	270	7 801	0	7 801
45818	120 079	0	120 079	93 030	0	93 030	14	0	14	27 063	0	27 063
45918	2 066	0	2 066	1 458	0	1 458	0	0	0	608	0	608
47407	0	0	0	1 304	284	1 588	1 304	284	1 588	0	0	0
47411	628	35	663	230	2	232	315	7	322	713	40	753
47416	34	0	34	62 610	0	62 610	62 751	0	62 751	175	0	175
47422	593	0	593	5 543	0	5 543	5 540	0	5 540	590	0	590
47425	5 461	0	5 461	3 885	0	3 885	463	0	463	2 039	0	2 039
47426	349	0	349	2 280	0	2 280	2 022	0	2 022	91	0	91
60301	0	0	0	803	0	803	861	0	861	58	0	58
60305	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
60309	46	0	46	12	0	12	39	0	39	73	0	73
60311	3	0	3	116	0	116	1 667	0	1 667	1 554	0	1 554
60322	46 423	0	46 423	19	0	19	19	0	19	46 423	0	46 423
60324	3 269	0	3 269	73	0	73	0	0	0	3 196	0	3 196
60335	197	0	197	943	0	943	863	0	863	117	0	117
60414	19 169	0	19 169	0	0	0	186	0	186	19 355	0	19 355
60903	593	0	593	0	0	0	47	0	47	640	0	640
70601	411 151	0	411 151	0	0	0	126 621	0	126 621	537 772	0	537 772
70603	23 636	0	23 636	0	0	0	561	0	561	24 197	0	24 197
70615	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
Итого по пассиву (баланс)	2 241 317	4 812	2 246 129	3 284 487	7 968	3 292 455	3 280 311	8 942	3 289 253	2 237 141	5 786	2 242 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 702	0	80 702	10 274	0	10 274	13 905	0	13 905	77 071	0	77 071
90902	32 661	0	32 661	19 874	0	19 874	6 633	0	6 633	45 902	0	45 902
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 679 099	0	2 679 099	30 650	0	30 650	3 500	0	3 500	2 706 249	0	2 706 249
91502	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
91604	13 820	0	13 820	2 782	0	2 782	7 468	0	7 468	9 134	0	9 134
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 472 601	0	1 472 601	411 340	0	411 340	262 846	0	262 846	1 621 095	0	1 621 095
Итого по активу (баланс)	4 279 287	0	4 279 287	475 038	0	475 038	294 353	0	294 353	4 459 972	0	4 459 972
Пассив
91312	1 123 684	0	1 123 684	42 470	0	42 470	93 551	0	93 551	1 174 765	0	1 174 765
91315	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256
91316	13 303	0	13 303	7 156	0	7 156	0	0	0	6 147	0	6 147
91317	255 118	0	255 118	213 124	0	213 124	317 105	0	317 105	359 099	0	359 099
91507	75 240	0	75 240	97	0	97	685	0	685	75 828	0	75 828
99999	2 806 686	0	2 806 686	31 505	0	31 505	63 696	0	63 696	2 838 877	0	2 838 877
Итого по пассиву (баланс)	4 279 287	0	4 279 287	294 352	0	294 352	475 037	0	475 037	4 459 972	0	4 459 972

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?