Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 311	8 056	28 367	851 333	81 373	932 706	849 898	80 482	930 380	21 746	8 947	30 693
20208	5 981	0	5 981	100 248	0	100 248	98 840	0	98 840	7 389	0	7 389
20209	0	0	0	433 430	823	434 253	433 430	823	434 253	0	0	0
30102	141 619	0	141 619	6 837 705	0	6 837 705	6 965 193	0	6 965 193	14 131	0	14 131
30110	2 955	3 334	6 289	14 386	13 470	27 856	10 843	14 836	25 679	6 498	1 968	8 466
30202	15 268	0	15 268	1 070	0	1 070	83	0	83	16 255	0	16 255
30204	201	0	201	18	0	18	0	0	0	219	0	219
30221	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30233	168	0	168	18 054	92	18 146	17 979	92	18 071	243	0	243
30238	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0
31903	725 000	0	725 000	2 340 000	0	2 340 000	2 315 000	0	2 315 000	750 000	0	750 000
32002	50 000	0	50 000	1 195 000	0	1 195 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 650 000	0	1 650 000	80 000	0	80 000
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45203	0	0	0	71 735	0	71 735	71 735	0	71 735	0	0	0
45204	97 250	0	97 250	232 837	0	232 837	237 851	0	237 851	92 236	0	92 236
45205	3 548	0	3 548	0	0	0	409	0	409	3 139	0	3 139
45206	44 916	0	44 916	14 376	0	14 376	1 970	0	1 970	57 322	0	57 322
45207	403 701	0	403 701	18 197	0	18 197	11 026	0	11 026	410 872	0	410 872
45208	173 463	0	173 463	0	0	0	243	0	243	173 220	0	173 220
45405	2 237	0	2 237	1 165	0	1 165	0	0	0	3 402	0	3 402
45406	2 907	0	2 907	0	0	0	167	0	167	2 740	0	2 740
45407	12 401	0	12 401	0	0	0	350	0	350	12 051	0	12 051
45408	31 449	0	31 449	0	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
45505	1 483	0	1 483	0	0	0	103	0	103	1 380	0	1 380
45506	42 075	0	42 075	6 756	0	6 756	2 808	0	2 808	46 023	0	46 023
45507	46 832	0	46 832	0	0	0	8 984	0	8 984	37 848	0	37 848
45812	5 503	0	5 503	0	0	0	1 000	0	1 000	4 503	0	4 503
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	17 391	0	17 391	0	0	0	0	0	0	17 391	0	17 391
45912	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	7 628	7 628	0	7 628	7 628	0	0	0
47423	987	219	1 206	6	18	24	11	8	19	982	229	1 211
47427	6 191	0	6 191	11 510	0	11 510	12 870	0	12 870	4 831	0	4 831
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	446	0	446	49	0	49	0	0	0	495	0	495
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	540	0	540	110	0	110	291	0	291	359	0	359
60312	2 561	0	2 561	18 475	0	18 475	2 027	0	2 027	19 009	0	19 009
60323	60 648	0	60 648	0	0	0	67	0	67	60 581	0	60 581
60401	22 129	0	22 129	0	0	0	0	0	0	22 129	0	22 129
60415	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
60901	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
61002	142	0	142	1	0	1	1	0	1	142	0	142
61008	296	0	296	76	0	76	73	0	73	299	0	299
61009	139	0	139	37	0	37	39	0	39	137	0	137
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	313	0	313	1	0	1	110	0	110	204	0	204
61702	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
62001	0	0	0	1 921	0	1 921	0	0	0	1 921	0	1 921
70606	140 580	0	140 580	50 174	0	50 174	0	0	0	190 754	0	190 754
70608	5 536	0	5 536	1 159	0	1 159	0	0	0	6 695	0	6 695
Итого по активу (баланс)	2 162 785	11 609	2 174 394	13 949 857	103 436	14 053 293	13 939 517	103 901	14 043 418	2 173 125	11 144	2 184 269
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
30232	424	0	424	9 351	0	9 351	9 341	0	9 341	414	0	414
30236	6	0	6	1 671	1	1 672	1 672	1	1 673	7	0	7
31302	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	123 305	0	123 305	392 075	0	392 075	316 033	0	316 033	47 263	0	47 263
407	319 817	3	319 820	1 622 191	6 643	1 628 834	1 557 633	6 644	1 564 277	255 259	4	255 263
408.1	27 837	1 836	29 673	125 107	13 136	138 243	127 032	12 058	139 090	29 762	758	30 520
408.2	17 871	75	17 946	85 866	3	85 869	87 694	7	87 701	19 699	79	19 778
40901	410	0	410	410	0	410	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300
40905	11	0	11	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	11	0	11
40909	0	0	0	640	92	732	640	92	732	0	0	0
40910	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	8 166	0	8 166	304 954	0	304 954	308 386	0	308 386	11 598	0	11 598
40912	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
40913	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
41906	422 600	0	422 600	0	0	0	31 000	0	31 000	453 600	0	453 600
42101	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
42104	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000	31 000	0	31 000
42303	12 144	0	12 144	9 554	0	9 554	3 986	0	3 986	6 576	0	6 576
42304	44 491	0	44 491	2 243	0	2 243	3 294	0	3 294	45 542	0	45 542
42306	11 502	7 530	19 032	141	283	424	51	625	676	11 412	7 872	19 284
42307	223	0	223	53	0	53	1	0	1	171	0	171
45215	171 543	0	171 543	20 573	0	20 573	36 231	0	36 231	187 201	0	187 201
45415	672	0	672	2	0	2	0	0	0	670	0	670
45515	8 267	0	8 267	1 672	0	1 672	524	0	524	7 119	0	7 119
45818	32 394	0	32 394	1 000	0	1 000	0	0	0	31 394	0	31 394
45918	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
47407	0	0	0	7 642	0	7 642	7 642	0	7 642	0	0	0
47411	146	3	149	370	0	370	449	11	460	225	14	239
47416	35	0	35	3 748	0	3 748	3 740	0	3 740	27	0	27
47422	340	0	340	210 331	0	210 331	210 325	0	210 325	334	0	334
47425	7 942	0	7 942	1 668	0	1 668	2 553	0	2 553	8 827	0	8 827
47426	465	0	465	3 609	0	3 609	3 346	0	3 346	202	0	202
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	22	0	22	489	0	489	539	0	539	72	0	72
60305	0	0	0	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0
60309	43	0	43	65	0	65	34	0	34	12	0	12
60311	153	0	153	232	0	232	179	0	179	100	0	100
60322	42 619	0	42 619	14	0	14	3 776	0	3 776	46 381	0	46 381
60324	3 340	0	3 340	67	0	67	0	0	0	3 273	0	3 273
60335	208	0	208	1 080	0	1 080	1 115	0	1 115	243	0	243
60414	18 127	0	18 127	0	0	0	142	0	142	18 269	0	18 269
60903	340	0	340	0	0	0	43	0	43	383	0	383
70601	149 968	0	149 968	0	0	0	40 437	0	40 437	190 405	0	190 405
70603	5 574	0	5 574	0	0	0	1 238	0	1 238	6 812	0	6 812
70615	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
Итого по пассиву (баланс)	2 164 947	9 447	2 174 394	2 916 583	20 158	2 936 741	2 927 178	19 438	2 946 616	2 175 542	8 727	2 184 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 844	0	117 844	7 000	0	7 000	1 439	0	1 439	123 405	0	123 405
90902	40 617	0	40 617	10 007	0	10 007	20 577	0	20 577	30 047	0	30 047
90907	410	0	410	17 300	0	17 300	410	0	410	17 300	0	17 300
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 341 708	0	3 341 708	74 300	0	74 300	52 900	0	52 900	3 363 108	0	3 363 108
91604	12 023	0	12 023	3 814	0	3 814	3 110	0	3 110	12 727	0	12 727
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 625 365	0	1 625 365	387 626	0	387 626	419 134	0	419 134	1 593 857	0	1 593 857
Итого по активу (баланс)	5 138 371	0	5 138 371	500 052	0	500 052	497 575	0	497 575	5 140 848	0	5 140 848
Пассив
91312	1 246 073	0	1 246 073	43 898	0	43 898	23 688	0	23 688	1 225 863	0	1 225 863
91315	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256	5 256	0	5 256
91316	8 539	0	8 539	77 191	0	77 191	84 035	0	84 035	15 383	0	15 383
91317	304 601	0	304 601	298 045	0	298 045	274 647	0	274 647	281 203	0	281 203
91507	66 152	0	66 152	0	0	0	0	0	0	66 152	0	66 152
99999	3 513 006	0	3 513 006	78 061	0	78 061	112 046	0	112 046	3 546 991	0	3 546 991
Итого по пассиву (баланс)	5 138 371	0	5 138 371	497 195	0	497 195	499 672	0	499 672	5 140 848	0	5 140 848

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?