Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	293	0	293	65	0	65	0	0	0	358	0	358
10610	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
20202	49 252	45 250	94 502	961 783	94 984	1 056 767	967 502	109 780	1 077 282	43 533	30 454	73 987
20208	13 511	0	13 511	56 320	0	56 320	60 852	0	60 852	8 979	0	8 979
20209	0	0	0	54 782	368	55 150	54 782	368	55 150	0	0	0
30102	86 115	0	86 115	8 594 916	0	8 594 916	8 629 065	0	8 629 065	51 966	0	51 966
30110	16 355	426 677	443 032	1 905 850	6 194 949	8 100 799	1 889 332	6 185 532	8 074 864	32 873	436 094	468 967
30202	16 672	0	16 672	0	0	0	2 549	0	2 549	14 123	0	14 123
30215	0	3 072	3 072	0	103	103	0	85	85	0	3 090	3 090
30221	0	0	0	13 400	0	13 400	12 700	0	12 700	700	0	700
30233	5 939	158	6 097	19 315	6 325	25 640	18 633	6 483	25 116	6 621	0	6 621
304.1	3 244	0	3 244	25 284	0	25 284	26 952	0	26 952	1 576	0	1 576
30602	32	0	32	565	0	565	501	0	501	96	0	96
31902	0	0	0	932 000	0	932 000	932 000	0	932 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 806 000	0	3 806 000	3 856 000	0	3 856 000	850 000	0	850 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
45106	803	0	803	0	0	0	161	0	161	642	0	642
45107	84 464	0	84 464	14 890	0	14 890	8 431	0	8 431	90 923	0	90 923
45108	58 546	0	58 546	0	0	0	3 390	0	3 390	55 156	0	55 156
45201	0	0	0	3 475	0	3 475	2 832	0	2 832	643	0	643
45204	7 772	0	7 772	32 333	0	32 333	33 500	0	33 500	6 605	0	6 605
45205	10 250	0	10 250	475	0	475	725	0	725	10 000	0	10 000
45206	100 896	0	100 896	35 315	0	35 315	707	0	707	135 504	0	135 504
45207	172 564	0	172 564	13 263	0	13 263	12 824	0	12 824	173 003	0	173 003
45208	72 714	0	72 714	0	0	0	5 468	0	5 468	67 246	0	67 246
45216	180	0	180	662	0	662	842	0	842	0	0	0
45307	1 125	0	1 125	0	0	0	62	0	62	1 063	0	1 063
45316	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
45406	6 300	0	6 300	3 382	0	3 382	0	0	0	9 682	0	9 682
45407	102 365	0	102 365	0	0	0	2 701	0	2 701	99 664	0	99 664
45408	67 257	0	67 257	1 735	0	1 735	2 703	0	2 703	66 289	0	66 289
45416	110	0	110	0	0	0	24	0	24	86	0	86
45505	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45506	46 782	0	46 782	0	0	0	386	0	386	46 396	0	46 396
45507	220 219	0	220 219	1 295	0	1 295	5 038	0	5 038	216 476	0	216 476
45509	230	0	230	413	0	413	331	0	331	312	0	312
45523	18 590	0	18 590	1 922	0	1 922	13 626	0	13 626	6 886	0	6 886
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 729	0	139 729	0	0	0	0	0	0	139 729	0	139 729
45812	92 214	0	92 214	2 421	0	2 421	35	0	35	94 600	0	94 600
45813	159	0	159	27	0	27	38	0	38	148	0	148
45814	2 781	0	2 781	60	0	60	572	0	572	2 269	0	2 269
45815	12 182	0	12 182	251	0	251	734	0	734	11 699	0	11 699
45816	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45820	72	0	72	19	0	19	74	0	74	17	0	17
45912	46 162	0	46 162	1 363	0	1 363	0	0	0	47 525	0	47 525
45914	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45915	7 720	0	7 720	175	0	175	795	0	795	7 100	0	7 100
45920	301	0	301	22	0	22	34	0	34	289	0	289
474.1	1 369	279 726	281 095	16 325 107	21 033 627	37 358 734	16 325 140	21 029 363	37 354 503	1 336	283 990	285 326
47417	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
47421	831	0	831	51 606	0	51 606	51 134	0	51 134	1 303	0	1 303
47423	7 241	165	7 406	44 302	43 533	87 835	51 452	43 533	94 985	91	165	256
47427	11 346	0	11 346	16 869	0	16 869	18 411	0	18 411	9 804	0	9 804
47440	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
47443	596	0	596	1 114	0	1 114	1 186	0	1 186	524	0	524
47465	532	0	532	2 642	0	2 642	2 773	0	2 773	401	0	401
50208	52 990	0	52 990	322	0	322	572	0	572	52 740	0	52 740
50221	86	0	86	0	0	0	39	0	39	47	0	47
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	59	0	59	46	0	46	68	0	68	37	0	37
60308	167	0	167	142	0	142	137	0	137	172	0	172
60312	6 971	0	6 971	1 133	0	1 133	1 679	0	1 679	6 425	0	6 425
60323	1 729	0	1 729	2	0	2	2	0	2	1 729	0	1 729
60336	114	0	114	14	0	14	10	0	10	118	0	118
60351	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	41 588	0	41 588	0	0	0	0	0	0	41 588	0	41 588
60804	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
60901	25 860	0	25 860	202	0	202	0	0	0	26 062	0	26 062
60906	1 090	0	1 090	202	0	202	202	0	202	1 090	0	1 090
61002	103	0	103	15	0	15	40	0	40	78	0	78
61008	614	0	614	72	0	72	23	0	23	663	0	663
61009	226	0	226	17	0	17	5	0	5	238	0	238
61209	0	0	0	7 601	0	7 601	7 601	0	7 601	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	70 521	0	70 521	0	0	0	0	0	0	70 521	0	70 521
70606	856 691	0	856 691	110 539	0	110 539	0	0	0	967 230	0	967 230
70608	856 382	0	856 382	35 968	0	35 968	0	0	0	892 350	0	892 350
70611	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Итого по активу (баланс)	4 803 733	755 048	5 558 781	33 182 071	27 373 889	60 555 960	33 267 618	27 375 144	60 642 762	4 718 186	753 793	5 471 979
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10603	86	0	86	39	0	39	0	0	0	47	0	47
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	307 709	0	307 709	0	0	0	0	0	0	307 709	0	307 709
30109	27 082	9 530	36 612	2 811 713	4 770	2 816 483	2 919 061	4 827	2 923 888	134 430	9 587	144 017
30222	0	0	0	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070	0	0	0
30226	3 094	0	3 094	716	0	716	733	0	733	3 111	0	3 111
30232	6 067	731	6 798	1 418 118	19 980	1 438 098	1 429 105	24 162	1 453 267	17 054	4 913	21 967
407	482 178	108 528	590 706	1 637 543	328 347	1 965 890	1 538 634	265 082	1 803 716	383 269	45 263	428 532
408.1	101 575	0	101 575	317 663	0	317 663	337 503	0	337 503	121 415	0	121 415
40807	84 320	401 143	485 463	96 678	231 824	328 502	15 667	156 118	171 785	3 309	325 437	328 746
40817	206 164	79 315	285 479	202 597	10 542	213 139	135 518	23 467	158 985	139 085	92 240	231 325
40820	5 573	802	6 375	862	107	969	930	21	951	5 641	716	6 357
40821	32 587	0	32 587	23 795	0	23 795	22 955	0	22 955	31 747	0	31 747
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	4	1	5	1 920	4 650	6 570	1 919	4 650	6 569	3	1	4
40910	0	0	0	496	1 606	2 102	496	1 606	2 102	0	0	0
40911	140	0	140	9 863	0	9 863	10 002	0	10 002	279	0	279
40912	0	0	0	568	1 497	2 065	568	1 497	2 065	0	0	0
40913	0	0	0	95	1 769	1 864	95	1 769	1 864	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42110	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	45 328	10 127	55 455	16 984	2 181	19 165	18 952	1 918	20 870	47 296	9 864	57 160
42303	19 600	0	19 600	19 954	0	19 954	21 580	0	21 580	21 226	0	21 226
42304	3 511	0	3 511	2 232	0	2 232	3 327	0	3 327	4 606	0	4 606
42305	2 811	22 598	25 409	2 354	1 714	4 068	516	2 081	2 597	973	22 965	23 938
42306	548 863	0	548 863	71 299	0	71 299	188 488	0	188 488	666 052	0	666 052
42307	784 410	0	784 410	171 303	0	171 303	67 219	0	67 219	680 326	0	680 326
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45115	406	0	406	115	0	115	149	0	149	440	0	440
45117	2 470	0	2 470	194	0	194	218	0	218	2 494	0	2 494
45215	1 140	0	1 140	1 053	0	1 053	1 001	0	1 001	1 088	0	1 088
45217	14 899	0	14 899	1 463	0	1 463	797	0	797	14 233	0	14 233
45315	11	0	11	1	0	1	213	0	213	223	0	223
45317	11	0	11	213	0	213	202	0	202	0	0	0
45415	110	0	110	24	0	24	0	0	0	86	0	86
45515	23 250	0	23 250	13 693	0	13 693	290	0	290	9 847	0	9 847
45524	3 491	0	3 491	17	0	17	1 666	0	1 666	5 140	0	5 140
45818	227 979	0	227 979	1 221	0	1 221	152	0	152	226 910	0	226 910
45821	7 026	0	7 026	2	0	2	889	0	889	7 913	0	7 913
45918	49 935	0	49 935	682	0	682	276	0	276	49 529	0	49 529
45921	1 721	0	1 721	0	0	0	427	0	427	2 148	0	2 148
47403	0	0	0	7 530 142	7 523 536	15 053 678	7 530 142	7 523 536	15 053 678	0	0	0
47407	0	0	0	8 964 333	13 319 685	22 284 018	8 964 333	13 319 685	22 284 018	0	0	0
47411	10 855	34	10 889	5 845	3	5 848	5 980	8	5 988	10 990	39	11 029
47416	4	0	4	7 003	0	7 003	7 058	0	7 058	59	0	59
47422	1 248	101	1 349	33 811	87 140	120 951	33 825	87 174	120 999	1 262	135	1 397
47424	277	0	277	49 903	0	49 903	51 365	0	51 365	1 739	0	1 739
47425	1 188	0	1 188	3 637	0	3 637	3 587	0	3 587	1 138	0	1 138
47426	47	0	47	36	0	36	178	0	178	189	0	189
47441	0	0	0	496	0	496	846	0	846	350	0	350
47442	11	0	11	6	0	6	3	0	3	8	0	8
47444	0	0	0	98	0	98	135	0	135	37	0	37
47466	1 982	0	1 982	1 737	0	1 737	1 350	0	1 350	1 595	0	1 595
50220	293	0	293	0	0	0	65	0	65	358	0	358
52301	0	18 285	18 285	0	504	504	0	613	613	0	18 394	18 394
60301	639	0	639	1 190	0	1 190	871	0	871	320	0	320
60305	3 262	0	3 262	7 414	0	7 414	7 083	0	7 083	2 931	0	2 931
60309	98	0	98	0	0	0	126	0	126	224	0	224
60311	854	0	854	5 582	0	5 582	5 993	0	5 993	1 265	0	1 265
60322	63	0	63	34	0	34	35	0	35	64	0	64
60324	1 915	0	1 915	171	0	171	77	0	77	1 821	0	1 821
60335	1 238	0	1 238	1 320	0	1 320	1 312	0	1 312	1 230	0	1 230
60414	27 895	0	27 895	0	0	0	387	0	387	28 282	0	28 282
60805	8 651	0	8 651	0	0	0	1 280	0	1 280	9 931	0	9 931
60806	35 464	0	35 464	1 311	0	1 311	89	0	89	34 242	0	34 242
60903	14 953	0	14 953	0	0	0	333	0	333	15 286	0	15 286
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
70601	852 869	0	852 869	1	0	1	113 901	0	113 901	966 769	0	966 769
70603	857 667	0	857 667	0	0	0	36 345	0	36 345	894 012	0	894 012
70615	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	4 907 580	651 201	5 558 781	23 462 007	21 539 855	45 001 862	23 496 846	21 418 214	44 915 060	4 942 419	529 560	5 471 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 285	18 285	0	614	614	0	505	505	0	18 394	18 394
90901	44 944	0	44 944	10	0	10	2 506	0	2 506	42 448	0	42 448
90902	269 747	0	269 747	5 581	0	5 581	1 875	0	1 875	273 453	0	273 453
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	3 605 661	0	3 605 661	2 072	0	2 072	142 300	0	142 300	3 465 433	0	3 465 433
91502	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
91704	14 549	0	14 549	627	0	627	2	0	2	15 174	0	15 174
91802	46 929	0	46 929	856	0	856	0	0	0	47 785	0	47 785
91803	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
99998	2 042 959	0	2 042 959	145 479	0	145 479	226 972	0	226 972	1 961 466	0	1 961 466
Итого по активу (баланс)	6 053 428	18 285	6 071 713	154 628	614	155 242	373 658	505	374 163	5 834 398	18 394	5 852 792
Пассив
91311	0	18 285	18 285	0	505	505	0	614	614	0	18 394	18 394
91312	1 866 540	0	1 866 540	98 994	0	98 994	44 846	0	44 846	1 812 392	0	1 812 392
91317	140 857	0	140 857	127 389	0	127 389	100 019	0	100 019	113 487	0	113 487
91507	17 277	0	17 277	84	0	84	0	0	0	17 193	0	17 193
99999	4 028 754	0	4 028 754	147 190	0	147 190	9 762	0	9 762	3 891 326	0	3 891 326
Итого по пассиву (баланс)	6 053 428	18 285	6 071 713	373 657	505	374 162	154 627	614	155 241	5 834 398	18 394	5 852 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	468 061	365 488	833 549	7 728 572	9 128 135	16 856 707	7 714 361	8 887 854	16 602 215	482 272	605 769	1 088 041
99996	832 995	0	832 995	16 856 467	0	16 856 467	16 600 985	0	16 600 985	1 088 477	0	1 088 477
Итого по активу (баланс)	1 301 056	365 488	1 666 544	24 585 039	9 128 135	33 713 174	24 315 346	8 887 854	33 203 200	1 570 749	605 769	2 176 518
Пассив
96901	364 907	468 088	832 995	5 156 140	11 444 845	16 600 985	5 048 457	11 808 010	16 856 467	257 224	831 253	1 088 477
99997	833 549	0	833 549	16 602 215	0	16 602 215	16 856 707	0	16 856 707	1 088 041	0	1 088 041
Итого по пассиву (баланс)	1 198 456	468 088	1 666 544	21 758 355	11 444 845	33 203 200	21 905 164	11 808 010	33 713 174	1 345 265	831 253	2 176 518

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?