Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
10610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
20202	12 332	4 836	17 168	453 102	56 855	509 957	451 499	56 710	508 209	13 935	4 981	18 916
20208	7 779	0	7 779	59 452	0	59 452	57 581	0	57 581	9 650	0	9 650
20209	336	1 871	2 207	160 564	15 390	175 954	160 596	16 096	176 692	304	1 165	1 469
30102	34 692	0	34 692	14 307 874	0	14 307 874	14 244 113	0	14 244 113	98 453	0	98 453
30110	11 409	61 043	72 452	257 004	4 595 926	4 852 930	254 434	4 205 023	4 459 457	13 979	451 946	465 925
30202	4 695	0	4 695	475	0	475	0	0	0	5 170	0	5 170
30215	0	3 347	3 347	0	215	215	0	230	230	0	3 332	3 332
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	5 744	68	5 812	24 933	2 764	27 697	24 774	2 796	27 570	5 903	36	5 939
304.1	5 752	0	5 752	84 209	0	84 209	82 944	0	82 944	7 017	0	7 017
30602	1 013	0	1 013	0	0	0	1 003	0	1 003	10	0	10
31902	22 000	0	22 000	1 400 000	0	1 400 000	1 422 000	0	1 422 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 700 000	0	3 700 000	4 780 000	0	4 780 000	20 000	0	20 000
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	140 000	0	140 000	2 720 000	0	2 720 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	520 000	0	520 000	170 000	0	170 000
32201	4 275	0	4 275	108	0	108	0	0	0	4 383	0	4 383
45107	109 762	0	109 762	2 240	0	2 240	4 865	0	4 865	107 137	0	107 137
45108	23 458	0	23 458	4 873	0	4 873	1 074	0	1 074	27 257	0	27 257
45201	333	0	333	3 878	0	3 878	3 578	0	3 578	633	0	633
45204	9 412	0	9 412	8 195	0	8 195	7 710	0	7 710	9 897	0	9 897
45205	50 704	0	50 704	11 739	0	11 739	22 154	0	22 154	40 289	0	40 289
45206	123 745	0	123 745	5 295	0	5 295	32 691	0	32 691	96 349	0	96 349
45207	151 275	0	151 275	8 733	0	8 733	15 480	0	15 480	144 528	0	144 528
45208	89 258	0	89 258	0	0	0	2 341	0	2 341	86 917	0	86 917
45216	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45401	0	0	0	251	0	251	228	0	228	23	0	23
45405	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45406	3 625	0	3 625	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625
45407	29 167	0	29 167	4 333	0	4 333	798	0	798	32 702	0	32 702
45408	114 951	0	114 951	1 850	0	1 850	13 036	0	13 036	103 765	0	103 765
45416	279	0	279	0	0	0	24	0	24	255	0	255
45504	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	64 749	0	64 749	17 000	0	17 000	43	0	43	81 706	0	81 706
45506	11 121	0	11 121	0	0	0	1 160	0	1 160	9 961	0	9 961
45507	236 043	0	236 043	30	0	30	12 754	0	12 754	223 319	0	223 319
45509	80	0	80	389	0	389	206	0	206	263	0	263
45523	4 641	0	4 641	3 925	0	3 925	4 145	0	4 145	4 421	0	4 421
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 739	0	139 739	1	0	1	1	0	1	139 739	0	139 739
45812	73 234	0	73 234	1 296	0	1 296	1 227	0	1 227	73 303	0	73 303
45813	161	0	161	18	0	18	14	0	14	165	0	165
45814	2 993	0	2 993	23	0	23	8	0	8	3 008	0	3 008
45815	34 218	0	34 218	225	0	225	350	0	350	34 093	0	34 093
45816	9	0	9	6	0	6	5	0	5	10	0	10
45820	116	0	116	47	0	47	133	0	133	30	0	30
45912	41 379	0	41 379	0	0	0	0	0	0	41 379	0	41 379
45914	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
45915	22 009	0	22 009	294	0	294	329	0	329	21 974	0	21 974
45920	56	0	56	25	0	25	31	0	31	50	0	50
474.1	0	77 853	77 853	7 183 205	9 477 454	16 660 659	7 181 236	9 255 123	16 436 359	1 969	300 184	302 153
47417	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47421	1 358	0	1 358	44 466	0	44 466	44 961	0	44 961	863	0	863
47423	141	0	141	93 152	90 578	183 730	93 151	90 578	183 729	142	0	142
47427	5 635	1	5 636	14 263	0	14 263	9 882	1	9 883	10 016	0	10 016
47440	10	0	10	28	0	28	0	0	0	38	0	38
47443	688	0	688	1 135	0	1 135	1 124	0	1 124	699	0	699
47465	310	0	310	144	0	144	93	0	93	361	0	361
50207	21 484	0	21 484	160	0	160	3	0	3	21 641	0	21 641
50208	66 568	0	66 568	425	0	425	20	0	20	66 973	0	66 973
50221	1 732	0	1 732	0	0	0	276	0	276	1 456	0	1 456
60302	3 054	0	3 054	1 523	0	1 523	0	0	0	4 577	0	4 577
60306	62	0	62	5	0	5	18	0	18	49	0	49
60308	198	0	198	376	0	376	424	0	424	150	0	150
60312	4 704	0	4 704	2 207	0	2 207	2 486	0	2 486	4 425	0	4 425
60323	9 704	0	9 704	18	0	18	30	0	30	9 692	0	9 692
60336	115	0	115	1	0	1	5	0	5	111	0	111
60351	288	0	288	66	0	66	9	0	9	345	0	345
60401	46 202	0	46 202	2 012	0	2 012	0	0	0	48 214	0	48 214
60415	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
60901	24 204	0	24 204	0	0	0	0	0	0	24 204	0	24 204
60906	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
61002	289	0	289	63	0	63	83	0	83	269	0	269
61008	553	0	553	99	0	99	128	0	128	524	0	524
61009	123	0	123	242	0	242	217	0	217	148	0	148
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
62001	78 869	0	78 869	0	0	0	0	0	0	78 869	0	78 869
62101	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	517 027	0	517 027	100 881	0	100 881	16	0	16	617 892	0	617 892
70608	109 812	0	109 812	36 463	0	36 463	0	0	0	146 275	0	146 275
70611	8 080	0	8 080	275	0	275	1 524	0	1 524	6 831	0	6 831
Итого по активу (баланс)	3 621 065	149 019	3 770 084	32 525 157	14 239 182	46 764 339	32 322 416	13 626 557	45 948 973	3 823 806	761 644	4 585 450
Пассив
10208	38 788	0	38 788	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	1 732	0	1 732	276	0	276	0	0	0	1 456	0	1 456
10634	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	3 441	9 302	12 743	120 929	76 401	197 330	120 452	102 779	223 231	2 964	35 680	38 644
30222	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30226	3 085	0	3 085	16	0	16	3	0	3	3 072	0	3 072
30232	213	0	213	20 794	4 707	25 501	20 785	4 707	25 492	204	0	204
407	635 719	9 671	645 390	1 614 785	351 291	1 966 076	1 670 494	385 437	2 055 931	691 428	43 817	735 245
408.1	115 382	44	115 426	374 685	1 492	376 177	367 652	1 448	369 100	108 349	0	108 349
40807	163	13 134	13 297	11	5 136	5 147	9	547 850	547 859	161	555 848	556 009
40817	62 733	6 548	69 281	533 955	11 076	545 031	543 066	18 787	561 853	71 844	14 259	86 103
40820	4 978	1 797	6 775	176	310	486	292	103	395	5 094	1 590	6 684
40821	26 834	0	26 834	19 994	0	19 994	26 306	0	26 306	33 146	0	33 146
40901	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
40903	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40905	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
40906	0	0	0	52 412	0	52 412	52 412	0	52 412	0	0	0
40909	3	2	5	1 119	2 448	3 567	1 119	2 448	3 567	3	2	5
40910	0	0	0	416	115	531	416	115	531	0	0	0
40911	54	0	54	7 674	0	7 674	7 710	0	7 710	90	0	90
40912	0	0	0	483	1 035	1 518	483	1 035	1 518	0	0	0
40913	0	0	0	40	1 628	1 668	40	1 628	1 668	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	27 600	0	27 600	27 600	0	27 600
42301	96 474	6 235	102 709	14 593	1 726	16 319	6 040	2 374	8 414	87 921	6 883	94 804
42303	3 069	0	3 069	4 583	0	4 583	7 927	0	7 927	6 413	0	6 413
42304	1 954	0	1 954	1 873	0	1 873	219	0	219	300	0	300
42305	9 849	22 695	32 544	1 894	5 317	7 211	2 064	6 547	8 611	10 019	23 925	33 944
42306	276 147	0	276 147	13 528	0	13 528	13 935	0	13 935	276 554	0	276 554
42307	996 289	0	996 289	24 558	0	24 558	23 029	0	23 029	994 760	0	994 760
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45115	530	0	530	109	0	109	71	0	71	492	0	492
45117	3 466	0	3 466	118	0	118	192	0	192	3 540	0	3 540
45215	984	0	984	555	0	555	71	0	71	500	0	500
45217	9 099	0	9 099	1 370	0	1 370	1 044	0	1 044	8 773	0	8 773
45415	279	0	279	24	0	24	0	0	0	255	0	255
45417	129	0	129	5	0	5	0	0	0	124	0	124
45515	6 886	0	6 886	4 735	0	4 735	4 301	0	4 301	6 452	0	6 452
45524	3 005	0	3 005	437	0	437	1 161	0	1 161	3 729	0	3 729
45818	250 122	0	250 122	735	0	735	654	0	654	250 041	0	250 041
45821	31	0	31	55	0	55	62	0	62	38	0	38
45918	65 218	0	65 218	815	0	815	771	0	771	65 174	0	65 174
45921	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47403	0	0	0	2 229 741	2 775 728	5 005 469	2 229 741	2 775 728	5 005 469	0	0	0
47407	0	0	0	5 051 872	6 367 532	11 419 404	5 051 872	6 367 532	11 419 404	0	0	0
47411	12 002	32	12 034	3 731	8	3 739	5 163	8	5 171	13 434	32	13 466
47416	224	0	224	25 619	0	25 619	25 412	0	25 412	17	0	17
47422	1 350	192	1 542	14 216	181 335	195 551	14 296	181 382	195 678	1 430	239	1 669
47424	1 953	0	1 953	48 956	0	48 956	48 071	0	48 071	1 068	0	1 068
47425	997	0	997	369	0	369	760	0	760	1 388	0	1 388
47426	24	0	24	66	0	66	57	0	57	15	0	15
47441	22	0	22	860	0	860	848	0	848	10	0	10
47442	13	0	13	16	0	16	12	0	12	9	0	9
47444	2	0	2	155	0	155	155	0	155	2	0	2
47466	2 858	0	2 858	1 198	0	1 198	2 032	0	2 032	3 692	0	3 692
50220	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
52301	0	19 921	19 921	0	1 370	1 370	0	1 282	1 282	0	19 833	19 833
52305	457	0	457	0	0	0	2	0	2	459	0	459
52306	1 096	0	1 096	0	0	0	8	0	8	1 104	0	1 104
60301	493	0	493	1 645	0	1 645	1 264	0	1 264	112	0	112
60305	2 259	0	2 259	6 349	0	6 349	6 530	0	6 530	2 440	0	2 440
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	165	0	165	165	0	165	60	0	60	60	0	60
60311	1 069	0	1 069	4 038	0	4 038	4 203	0	4 203	1 234	0	1 234
60322	205	0	205	91	0	91	18	0	18	132	0	132
60324	9 792	0	9 792	172	0	172	168	0	168	9 788	0	9 788
60335	1 337	0	1 337	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	1 337	0	1 337
60349	441	0	441	441	0	441	0	0	0	0	0	0
60414	33 132	0	33 132	0	0	0	393	0	393	33 525	0	33 525
60903	11 520	0	11 520	0	0	0	361	0	361	11 881	0	11 881
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
70601	499 554	0	499 554	5	0	5	103 887	0	103 887	603 436	0	603 436
70603	114 961	0	114 961	0	0	0	34 684	0	34 684	149 645	0	149 645
70615	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
Итого по пассиву (баланс)	3 680 504	89 580	3 770 084	10 235 728	9 788 655	20 024 383	10 438 559	10 401 190	20 839 749	3 883 335	702 115	4 585 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 760	19 921	21 681	0	1 282	1 282	0	1 370	1 370	1 760	19 833	21 593
90901	33 299	0	33 299	81	0	81	938	0	938	32 442	0	32 442
90902	176 437	0	176 437	431 145	0	431 145	21 355	0	21 355	586 227	0	586 227
90907	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
91104	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 772 215	0	3 772 215	54 000	0	54 000	87 947	0	87 947	3 738 268	0	3 738 268
91502	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0	0	5 990	0	5 990
91704	13 918	0	13 918	0	0	0	2	0	2	13 916	0	13 916
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	1 997 243	0	1 997 243	262 033	0	262 033	118 972	0	118 972	2 140 304	0	2 140 304
Итого по активу (баланс)	6 048 700	19 929	6 068 629	749 115	1 283	750 398	229 220	1 371	230 591	6 568 595	19 841	6 588 436
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91311	1 493	19 921	21 414	0	1 370	1 370	0	1 282	1 282	1 493	19 833	21 326
91312	1 640 046	0	1 640 046	39 152	0	39 152	147 026	0	147 026	1 747 920	0	1 747 920
91317	189 183	0	189 183	77 975	0	77 975	113 250	0	113 250	224 458	0	224 458
91507	146 600	0	146 600	0	0	0	0	0	0	146 600	0	146 600
99999	4 071 386	0	4 071 386	111 617	0	111 617	488 363	0	488 363	4 448 132	0	4 448 132
Итого по пассиву (баланс)	6 048 708	19 921	6 068 629	229 219	1 370	230 589	749 114	1 282	750 396	6 568 603	19 833	6 588 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	153 654	157 003	310 657	4 025 399	3 948 557	7 973 956	4 047 900	4 031 502	8 079 402	131 153	74 058	205 211
99996	311 253	0	311 253	7 977 561	0	7 977 561	8 083 398	0	8 083 398	205 416	0	205 416
Итого по активу (баланс)	464 907	157 003	621 910	12 002 960	3 948 557	15 951 517	12 131 298	4 031 502	16 162 800	336 569	74 058	410 627
Пассив
96901	62 622	248 631	311 253	2 631 680	5 451 718	8 083 398	2 624 461	5 353 100	7 977 561	55 403	150 013	205 416
99997	310 657	0	310 657	8 079 402	0	8 079 402	7 973 956	0	7 973 956	205 211	0	205 211
Итого по пассиву (баланс)	373 279	248 631	621 910	10 711 082	5 451 718	16 162 800	10 598 417	5 353 100	15 951 517	260 614	150 013	410 627

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?