Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
10610	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
10635	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
20202	15 040	26 613	41 653	392 050	91 739	483 789	385 582	86 365	471 947	21 508	31 987	53 495
20208	7 058	0	7 058	47 722	0	47 722	44 868	0	44 868	9 912	0	9 912
20209	1 578	591	2 169	146 103	29 086	175 189	146 454	28 023	174 477	1 227	1 654	2 881
30102	32 188	0	32 188	16 642 566	0	16 642 566	16 653 378	0	16 653 378	21 376	0	21 376
30110	14 239	44 597	58 836	140 219	1 817 712	1 957 931	150 010	1 800 044	1 950 054	4 448	62 265	66 713
30202	3 979	0	3 979	327	0	327	0	0	0	4 306	0	4 306
30215	0	2 938	2 938	0	282	282	0	139	139	0	3 081	3 081
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	5 472	0	5 472	34 592	2 865	37 457	34 819	2 865	37 684	5 245	0	5 245
304.1	0	0	0	74 044	0	74 044	73 645	0	73 645	399	0	399
30602	457	0	457	29 109	0	29 109	29 559	0	29 559	7	0	7
31902	0	0	0	4 161 000	0	4 161 000	4 161 000	0	4 161 000	0	0	0
31903	102 000	0	102 000	4 613 000	0	4 613 000	3 568 000	0	3 568 000	1 147 000	0	1 147 000
31904	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 570 000	0	3 570 000	3 570 000	0	3 570 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	850 000	0	850 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
32201	4 044	0	4 044	231	0	231	0	0	0	4 275	0	4 275
45107	8 908	0	8 908	48 766	0	48 766	0	0	0	57 674	0	57 674
45108	7 901	0	7 901	7 616	0	7 616	0	0	0	15 517	0	15 517
45201	569	0	569	2 941	0	2 941	3 443	0	3 443	67	0	67
45204	10 000	0	10 000	6 626	0	6 626	5 950	0	5 950	10 676	0	10 676
45205	55 695	0	55 695	20 987	0	20 987	7 118	0	7 118	69 564	0	69 564
45206	210 353	0	210 353	17 781	0	17 781	74 854	0	74 854	153 280	0	153 280
45207	105 089	0	105 089	40 107	0	40 107	9 964	0	9 964	135 232	0	135 232
45208	97 824	0	97 824	0	0	0	1 645	0	1 645	96 179	0	96 179
45216	990	0	990	0	0	0	218	0	218	772	0	772
45401	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45405	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45406	50 072	0	50 072	553	0	553	40 000	0	40 000	10 625	0	10 625
45407	6 763	0	6 763	3 500	0	3 500	200	0	200	10 063	0	10 063
45408	142 195	0	142 195	0	0	0	11 543	0	11 543	130 652	0	130 652
45416	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45505	359	0	359	0	0	0	38	0	38	321	0	321
45506	14 743	0	14 743	2 500	0	2 500	4 379	0	4 379	12 864	0	12 864
45507	284 390	0	284 390	61	0	61	21 069	0	21 069	263 382	0	263 382
45509	93	0	93	227	0	227	210	0	210	110	0	110
45523	5 535	0	5 535	1 392	0	1 392	2 051	0	2 051	4 876	0	4 876
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	140 126	0	140 126	0	0	0	387	0	387	139 739	0	139 739
45812	73 155	0	73 155	201	0	201	183	0	183	73 173	0	73 173
45813	128	0	128	12	0	12	1	0	1	139	0	139
45814	3 002	0	3 002	22	0	22	14	0	14	3 010	0	3 010
45815	40 217	0	40 217	245	0	245	1 340	0	1 340	39 122	0	39 122
45816	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
45820	127	0	127	95	0	95	135	0	135	87	0	87
45912	38 369	0	38 369	1 206	0	1 206	1	0	1	39 574	0	39 574
45914	1 817	0	1 817	10	0	10	0	0	0	1 827	0	1 827
45915	22 123	0	22 123	395	0	395	705	0	705	21 813	0	21 813
45920	51	0	51	33	0	33	56	0	56	28	0	28
474.1	0	0	0	2 807 836	3 108 261	5 916 097	2 807 836	3 034 898	5 842 734	0	73 363	73 363
47417	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47421	1 369	0	1 369	20 432	0	20 432	20 853	0	20 853	948	0	948
47423	97	0	97	63 408	61 623	125 031	63 368	61 623	124 991	137	0	137
47427	5 035	1	5 036	15 140	1	15 141	14 857	1	14 858	5 318	1	5 319
47440	1	0	1	17	0	17	7	0	7	11	0	11
47443	924	0	924	1 475	0	1 475	1 445	0	1 445	954	0	954
47465	342	0	342	350	0	350	135	0	135	557	0	557
50207	50 508	0	50 508	257	0	257	29 118	0	29 118	21 647	0	21 647
50208	67 406	0	67 406	425	0	425	19	0	19	67 812	0	67 812
50221	1 778	0	1 778	68	0	68	87	0	87	1 759	0	1 759
60302	304	0	304	2 993	0	2 993	243	0	243	3 054	0	3 054
60306	17	0	17	51	0	51	30	0	30	38	0	38
60308	365	0	365	168	0	168	233	0	233	300	0	300
60312	4 654	0	4 654	4 228	0	4 228	3 968	0	3 968	4 914	0	4 914
60323	9 375	0	9 375	39	0	39	31	0	31	9 383	0	9 383
60336	99	0	99	15	0	15	9	0	9	105	0	105
60351	312	0	312	0	0	0	13	0	13	299	0	299
60401	45 620	0	45 620	530	0	530	46	0	46	46 104	0	46 104
60415	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60901	22 655	0	22 655	952	0	952	38	0	38	23 569	0	23 569
60906	66	0	66	990	0	990	990	0	990	66	0	66
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	610	0	610	106	0	106	89	0	89	627	0	627
61009	114	0	114	68	0	68	66	0	66	116	0	116
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	28 022	0	28 022	28 022	0	28 022	0	0	0
61214	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
61702	28 078	0	28 078	0	0	0	0	0	0	28 078	0	28 078
61703	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
62001	77 863	0	77 863	0	0	0	0	0	0	77 863	0	77 863
62101	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	280 544	0	280 544	61 442	0	61 442	332	0	332	341 654	0	341 654
70608	57 029	0	57 029	12 426	0	12 426	0	0	0	69 455	0	69 455
70611	9 305	0	9 305	816	0	816	2 993	0	2 993	7 128	0	7 128
Итого по активу (баланс)	3 392 543	74 740	3 467 283	33 882 757	5 111 569	38 994 326	33 951 826	5 013 958	38 965 784	3 323 474	172 351	3 495 825
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	1 778	0	1 778	87	0	87	68	0	68	1 759	0	1 759
10634	505	0	505	290	0	290	0	0	0	215	0	215
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	4 942	700	5 642	200 983	143 991	344 974	209 810	144 025	353 835	13 769	734	14 503
30223	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
30226	3 083	0	3 083	16	0	16	6	0	6	3 073	0	3 073
30232	29	126	155	22 086	3 690	25 776	22 060	3 564	25 624	3	0	3
407	537 260	8 741	546 001	1 661 342	62 398	1 723 740	1 625 161	76 574	1 701 735	501 079	22 917	523 996
408.1	102 822	11	102 833	312 833	525	313 358	308 426	514	308 940	98 415	0	98 415
40807	2	0	2	5	0	5	10	404	414	7	404	411
40817	65 953	4 006	69 959	145 982	28 884	174 866	144 829	29 710	174 539	64 800	4 832	69 632
40820	4 861	16	4 877	260	5	265	266	2	268	4 867	13	4 880
40821	17 179	0	17 179	18 475	0	18 475	25 620	0	25 620	24 324	0	24 324
40901	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40906	0	0	0	48 024	0	48 024	48 024	0	48 024	0	0	0
40909	3	1	4	500	2 251	2 751	500	2 251	2 751	3	1	4
40910	0	0	0	623	567	1 190	623	567	1 190	0	0	0
40911	210	0	210	4 183	0	4 183	4 037	0	4 037	64	0	64
40912	0	0	0	258	2 397	2 655	258	2 397	2 655	0	0	0
40913	0	0	0	54	514	568	54	514	568	0	0	0
42103	16 500	0	16 500	15 100	0	15 100	17 000	0	17 000	18 400	0	18 400
42104	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	168 116	5 413	173 529	111 353	1 787	113 140	69 867	2 112	71 979	126 630	5 738	132 368
42303	1 500	0	1 500	1 505	0	1 505	2 145	0	2 145	2 140	0	2 140
42304	1 119	0	1 119	815	0	815	1 678	0	1 678	1 982	0	1 982
42305	169 051	18 846	187 897	95 211	2 535	97 746	9 551	4 102	13 653	83 391	20 413	103 804
42306	280 187	0	280 187	8 700	0	8 700	44 682	0	44 682	316 169	0	316 169
42307	870 823	0	870 823	40 298	0	40 298	104 026	0	104 026	934 551	0	934 551
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
45115	168	0	168	0	0	0	564	0	564	732	0	732
45117	336	0	336	0	0	0	1 128	0	1 128	1 464	0	1 464
45215	3 655	0	3 655	1 069	0	1 069	193	0	193	2 779	0	2 779
45217	6 505	0	6 505	1 451	0	1 451	1 793	0	1 793	6 847	0	6 847
45415	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45417	142	0	142	2	0	2	0	0	0	140	0	140
45515	7 080	0	7 080	1 480	0	1 480	1 105	0	1 105	6 705	0	6 705
45524	1 660	0	1 660	1 360	0	1 360	1 173	0	1 173	1 473	0	1 473
45818	256 416	0	256 416	1 694	0	1 694	359	0	359	255 081	0	255 081
45821	5	0	5	9	0	9	31	0	31	27	0	27
45918	62 277	0	62 277	621	0	621	1 547	0	1 547	63 203	0	63 203
45921	2	0	2	11	0	11	10	0	10	1	0	1
47403	0	0	0	582 583	509 619	1 092 202	582 583	509 619	1 092 202	0	0	0
47407	0	0	0	2 436 848	2 389 945	4 826 793	2 436 848	2 389 945	4 826 793	0	0	0
47411	18 682	24	18 706	11 424	5	11 429	5 660	7	5 667	12 918	26	12 944
47416	3 810	0	3 810	11 265	0	11 265	7 468	0	7 468	13	0	13
47422	1 305	109	1 414	13 158	123 333	136 491	13 105	123 349	136 454	1 252	125	1 377
47424	1 222	0	1 222	21 518	0	21 518	20 656	0	20 656	360	0	360
47425	896	0	896	503	0	503	1 190	0	1 190	1 583	0	1 583
47426	32	0	32	53	0	53	76	0	76	55	0	55
47441	40	0	40	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	40	0	40
47442	9	0	9	16	0	16	17	0	17	10	0	10
47466	1 012	0	1 012	1 449	0	1 449	2 184	0	2 184	1 747	0	1 747
50220	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
52301	0	17 488	17 488	0	827	827	0	1 680	1 680	0	18 341	18 341
52305	450	0	450	0	0	0	3	0	3	453	0	453
52306	1 075	0	1 075	0	0	0	7	0	7	1 082	0	1 082
60301	263	0	263	8 511	0	8 511	21 473	0	21 473	13 225	0	13 225
60305	3 075	0	3 075	7 174	0	7 174	6 809	0	6 809	2 710	0	2 710
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	19 837	0	19 837	19 837	0	19 837	50	0	50	50	0	50
60311	964	0	964	1 790	0	1 790	2 066	0	2 066	1 240	0	1 240
60322	133	0	133	12	0	12	55	0	55	176	0	176
60324	9 453	0	9 453	144	0	144	184	0	184	9 493	0	9 493
60335	1 699	0	1 699	1 331	0	1 331	1 242	0	1 242	1 610	0	1 610
60349	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
60414	31 963	0	31 963	45	0	45	420	0	420	32 338	0	32 338
60903	10 464	0	10 464	328	0	328	684	0	684	10 820	0	10 820
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70601	273 295	0	273 295	0	0	0	59 008	0	59 008	332 303	0	332 303
70603	56 214	0	56 214	0	0	0	15 846	0	15 846	72 060	0	72 060
70615	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
Итого по пассиву (баланс)	3 411 796	55 487	3 467 283	5 816 412	3 273 273	9 089 685	5 826 891	3 291 336	9 118 227	3 422 275	73 550	3 495 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 760	17 488	19 248	0	1 680	1 680	0	827	827	1 760	18 341	20 101
90901	233 896	0	233 896	1	0	1	205 827	0	205 827	28 070	0	28 070
90902	236 498	0	236 498	2 394	0	2 394	50 308	0	50 308	188 584	0	188 584
90907	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140
91104	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 843 242	0	3 843 242	56 936	0	56 936	58 273	0	58 273	3 841 905	0	3 841 905
91502	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0	0	5 990	0	5 990
91704	13 924	0	13 924	0	0	0	2	0	2	13 922	0	13 922
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	1 808 578	0	1 808 578	317 644	0	317 644	233 521	0	233 521	1 892 701	0	1 892 701
Итого по активу (баланс)	6 191 726	17 495	6 209 221	378 117	1 681	379 798	547 933	828	548 761	6 021 910	18 348	6 040 258
Пассив
91003	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91311	1 493	17 488	18 981	0	827	827	0	1 680	1 680	1 493	18 341	19 834
91312	1 524 708	0	1 524 708	99 993	0	99 993	151 207	0	151 207	1 575 922	0	1 575 922
91317	118 061	0	118 061	132 323	0	132 323	164 188	0	164 188	149 926	0	149 926
91507	146 828	0	146 828	50	0	50	241	0	241	147 019	0	147 019
99999	4 400 643	0	4 400 643	315 239	0	315 239	62 153	0	62 153	4 147 557	0	4 147 557
Итого по пассиву (баланс)	6 191 733	17 488	6 209 221	547 932	827	548 759	378 116	1 680	379 796	6 021 917	18 341	6 040 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	106 296	84 641	190 937	2 061 795	1 179 194	3 240 989	2 027 752	1 219 817	3 247 569	140 339	44 018	184 357
99996	190 790	0	190 790	3 241 213	0	3 241 213	3 248 235	0	3 248 235	183 768	0	183 768
Итого по активу (баланс)	297 086	84 641	381 727	5 303 008	1 179 194	6 482 202	5 275 987	1 219 817	6 495 804	324 107	44 018	368 125
Пассив
96901	85 863	104 927	190 790	1 125 205	2 123 030	3 248 235	1 083 720	2 157 493	3 241 213	44 378	139 390	183 768
99997	190 937	0	190 937	3 247 569	0	3 247 569	3 240 989	0	3 240 989	184 357	0	184 357
Итого по пассиву (баланс)	276 800	104 927	381 727	4 372 774	2 123 030	6 495 804	4 324 709	2 157 493	6 482 202	228 735	139 390	368 125

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?