Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
20202	13 551	12 146	25 697	359 178	72 018	431 196	357 689	57 551	415 240	15 040	26 613	41 653
20208	10 882	0	10 882	43 443	0	43 443	47 267	0	47 267	7 058	0	7 058
20209	1 283	298	1 581	95 454	27 421	122 875	95 159	27 128	122 287	1 578	591	2 169
30102	12 909	0	12 909	17 490 132	0	17 490 132	17 470 853	0	17 470 853	32 188	0	32 188
30110	33 050	50 492	83 542	104 220	1 842 474	1 946 694	123 031	1 848 369	1 971 400	14 239	44 597	58 836
30202	4 009	0	4 009	0	0	0	30	0	30	3 979	0	3 979
30215	0	2 986	2 986	0	185	185	0	233	233	0	2 938	2 938
30233	7 903	51	7 954	23 036	3 054	26 090	25 467	3 105	28 572	5 472	0	5 472
30602	474	0	474	451	0	451	468	0	468	457	0	457
31902	0	0	0	4 210 000	0	4 210 000	4 210 000	0	4 210 000	0	0	0
31903	1 230 000	0	1 230 000	4 929 000	0	4 929 000	6 057 000	0	6 057 000	102 000	0	102 000
31904	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
32002	0	0	0	2 830 000	0	2 830 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	150 000	0	150 000
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
45107	0	0	0	8 908	0	8 908	0	0	0	8 908	0	8 908
45108	0	0	0	7 901	0	7 901	0	0	0	7 901	0	7 901
45201	890	0	890	3 928	0	3 928	4 249	0	4 249	569	0	569
45204	11 255	0	11 255	1 145	0	1 145	2 400	0	2 400	10 000	0	10 000
45205	45 600	0	45 600	17 705	0	17 705	7 610	0	7 610	55 695	0	55 695
45206	169 954	0	169 954	72 401	0	72 401	32 002	0	32 002	210 353	0	210 353
45207	105 432	0	105 432	14 597	0	14 597	14 940	0	14 940	105 089	0	105 089
45208	81 278	0	81 278	17 908	0	17 908	1 362	0	1 362	97 824	0	97 824
45216	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45401	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
45405	3 655	0	3 655	0	0	0	3 655	0	3 655	0	0	0
45406	19 417	0	19 417	40 000	0	40 000	9 345	0	9 345	50 072	0	50 072
45407	7 628	0	7 628	0	0	0	865	0	865	6 763	0	6 763
45408	146 701	0	146 701	664	0	664	5 170	0	5 170	142 195	0	142 195
45416	279	0	279	0	0	0	1	0	1	278	0	278
45505	392	0	392	0	0	0	33	0	33	359	0	359
45506	13 952	0	13 952	1 783	0	1 783	992	0	992	14 743	0	14 743
45507	296 505	0	296 505	90	0	90	12 205	0	12 205	284 390	0	284 390
45509	38	0	38	170	0	170	115	0	115	93	0	93
45523	5 843	0	5 843	837	0	837	1 145	0	1 145	5 535	0	5 535
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	140 126	0	140 126	4	0	4	4	0	4	140 126	0	140 126
45812	73 161	0	73 161	861	0	861	867	0	867	73 155	0	73 155
45813	123	0	123	14	0	14	9	0	9	128	0	128
45814	3 001	0	3 001	21	0	21	20	0	20	3 002	0	3 002
45815	40 359	0	40 359	637	0	637	779	0	779	40 217	0	40 217
45816	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45820	98	0	98	63	0	63	34	0	34	127	0	127
45912	36 002	0	36 002	2 373	0	2 373	6	0	6	38 369	0	38 369
45914	1 797	0	1 797	20	0	20	0	0	0	1 817	0	1 817
45915	21 748	0	21 748	609	0	609	234	0	234	22 123	0	22 123
45920	37	0	37	51	0	51	37	0	37	51	0	51
474.1	0	0	0	1 868 778	1 893 293	3 762 071	1 868 778	1 893 293	3 762 071	0	0	0
47417	0	0	0	3 384	0	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0
47421	32	0	32	17 681	0	17 681	16 344	0	16 344	1 369	0	1 369
47423	95	0	95	265	0	265	263	0	263	97	0	97
47427	11 013	1	11 014	15 219	1	15 220	21 197	1	21 198	5 035	1	5 036
47440	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
47443	809	0	809	2 093	0	2 093	1 978	0	1 978	924	0	924
47465	304	0	304	188	0	188	150	0	150	342	0	342
50207	50 170	0	50 170	341	0	341	3	0	3	50 508	0	50 508
50208	67 465	0	67 465	411	0	411	470	0	470	67 406	0	67 406
50221	1 675	0	1 675	315	0	315	212	0	212	1 778	0	1 778
60302	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60306	22	0	22	16	0	16	21	0	21	17	0	17
60308	321	0	321	267	0	267	223	0	223	365	0	365
60312	4 738	0	4 738	3 908	0	3 908	3 992	0	3 992	4 654	0	4 654
60323	9 344	0	9 344	44	0	44	13	0	13	9 375	0	9 375
60336	98	0	98	5	0	5	4	0	4	99	0	99
60351	278	0	278	37	0	37	3	0	3	312	0	312
60401	45 083	0	45 083	537	0	537	0	0	0	45 620	0	45 620
60415	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60901	22 335	0	22 335	320	0	320	0	0	0	22 655	0	22 655
60906	66	0	66	321	0	321	321	0	321	66	0	66
61002	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61008	622	0	622	105	0	105	117	0	117	610	0	610
61009	109	0	109	41	0	41	36	0	36	114	0	114
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	28 078	0	28 078	0	0	0	0	0	0	28 078	0	28 078
61703	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
62001	77 863	0	77 863	0	0	0	0	0	0	77 863	0	77 863
62101	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	227 612	0	227 612	52 932	0	52 932	0	0	0	280 544	0	280 544
70608	44 846	0	44 846	12 183	0	12 183	0	0	0	57 029	0	57 029
70611	7 832	0	7 832	1 473	0	1 473	0	0	0	9 305	0	9 305
Итого по активу (баланс)	3 296 618	65 974	3 362 592	34 429 468	3 838 446	38 267 914	34 333 543	3 829 680	38 163 223	3 392 543	74 740	3 467 283
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	1 675	0	1 675	212	0	212	315	0	315	1 778	0	1 778
10634	500	0	500	0	0	0	5	0	5	505	0	505
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	3	29 152	29 155	188 285	112 166	300 451	193 224	83 714	276 938	4 942	700	5 642
30223	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
30226	3 074	0	3 074	27	0	27	36	0	36	3 083	0	3 083
30232	27	31	58	18 537	2 753	21 290	18 539	2 848	21 387	29	126	155
407	450 300	12 712	463 012	1 440 147	63 068	1 503 215	1 527 107	59 097	1 586 204	537 260	8 741	546 001
408.1	102 017	0	102 017	332 382	55 644	388 026	333 187	55 655	388 842	102 822	11	102 833
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	96 900	4 208	101 108	138 307	18 588	156 895	107 360	18 386	125 746	65 953	4 006	69 959
40820	4 755	21	4 776	151	27 196	27 347	257	27 191	27 448	4 861	16	4 877
40821	9 025	0	9 025	16 643	0	16 643	24 797	0	24 797	17 179	0	17 179
40901	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40906	0	0	0	22 270	0	22 270	22 270	0	22 270	0	0	0
40909	4	1	5	784	2 813	3 597	783	2 813	3 596	3	1	4
40910	0	0	0	151	156	307	151	156	307	0	0	0
40911	119	0	119	21 079	0	21 079	21 170	0	21 170	210	0	210
40912	0	0	0	589	1 562	2 151	589	1 562	2 151	0	0	0
40913	0	0	0	82	745	827	82	745	827	0	0	0
42103	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42104	7 200	0	7 200	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 200	0	7 200
42301	166 988	6 858	173 846	118 266	3 424	121 690	119 394	1 979	121 373	168 116	5 413	173 529
42303	1 081	0	1 081	1 112	0	1 112	1 531	0	1 531	1 500	0	1 500
42304	990	0	990	607	0	607	736	0	736	1 119	0	1 119
42305	339 500	16 648	356 148	178 224	3 789	182 013	7 775	5 987	13 762	169 051	18 846	187 897
42306	215 293	0	215 293	13 318	0	13 318	78 212	0	78 212	280 187	0	280 187
42307	790 126	0	790 126	15 036	0	15 036	95 733	0	95 733	870 823	0	870 823
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
45117	0	0	0	0	0	0	336	0	336	336	0	336
45215	3 565	0	3 565	331	0	331	421	0	421	3 655	0	3 655
45217	6 113	0	6 113	735	0	735	1 127	0	1 127	6 505	0	6 505
45415	279	0	279	1	0	1	0	0	0	278	0	278
45417	145	0	145	3	0	3	0	0	0	142	0	142
45515	7 469	0	7 469	1 960	0	1 960	1 571	0	1 571	7 080	0	7 080
45524	1 216	0	1 216	79	0	79	523	0	523	1 660	0	1 660
45818	256 555	0	256 555	639	0	639	500	0	500	256 416	0	256 416
45821	7	0	7	24	0	24	22	0	22	5	0	5
45918	59 494	0	59 494	123	0	123	2 906	0	2 906	62 277	0	62 277
45921	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	1 893 011	1 867 169	3 760 180	1 893 011	1 867 169	3 760 180	0	0	0
47411	20 726	22	20 748	8 066	4	8 070	6 022	6	6 028	18 682	24	18 706
47416	63	0	63	10 082	0	10 082	13 829	0	13 829	3 810	0	3 810
47422	1 246	110	1 356	24 829	41	24 870	24 888	40	24 928	1 305	109	1 414
47424	0	0	0	16 965	0	16 965	18 187	0	18 187	1 222	0	1 222
47425	2 301	0	2 301	1 957	0	1 957	552	0	552	896	0	896
47426	71	0	71	106	0	106	67	0	67	32	0	32
47441	161	0	161	1 842	0	1 842	1 721	0	1 721	40	0	40
47442	3	0	3	7	0	7	13	0	13	9	0	9
47466	1 285	0	1 285	903	0	903	630	0	630	1 012	0	1 012
52301	0	0	0	0	522	522	0	18 010	18 010	0	17 488	17 488
52305	2 353	0	2 353	2 422	0	2 422	519	0	519	450	0	450
52306	3 292	0	3 292	2 291	0	2 291	74	0	74	1 075	0	1 075
60301	864	0	864	3 078	0	3 078	2 477	0	2 477	263	0	263
60305	3 123	0	3 123	6 533	0	6 533	6 485	0	6 485	3 075	0	3 075
60309	19 796	0	19 796	0	0	0	41	0	41	19 837	0	19 837
60311	869	0	869	2 271	0	2 271	2 366	0	2 366	964	0	964
60322	3 360	0	3 360	3 227	0	3 227	0	0	0	133	0	133
60324	9 678	0	9 678	474	0	474	249	0	249	9 453	0	9 453
60335	1 811	0	1 811	1 302	0	1 302	1 190	0	1 190	1 699	0	1 699
60349	400	0	400	400	0	400	389	0	389	389	0	389
60352	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60414	31 572	0	31 572	0	0	0	391	0	391	31 963	0	31 963
60903	10 136	0	10 136	0	0	0	328	0	328	10 464	0	10 464
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70601	217 034	0	217 034	4	0	4	56 265	0	56 265	273 295	0	273 295
70603	44 289	0	44 289	0	0	0	11 925	0	11 925	56 214	0	56 214
70615	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
Итого по пассиву (баланс)	3 292 823	69 769	3 362 592	4 506 692	2 159 640	6 666 332	4 625 665	2 145 358	6 771 023	3 411 796	55 487	3 467 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 300	0	6 300	500	18 010	18 510	5 040	522	5 562	1 760	17 488	19 248
90901	233 174	0	233 174	737	0	737	15	0	15	233 896	0	233 896
90902	234 269	0	234 269	7 937	0	7 937	5 708	0	5 708	236 498	0	236 498
90907	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 568 146	0	3 568 146	350 000	0	350 000	74 904	0	74 904	3 843 242	0	3 843 242
91502	5 601	0	5 601	389	0	389	0	0	0	5 990	0	5 990
91704	13 920	0	13 920	5	0	5	1	0	1	13 924	0	13 924
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	1 713 681	0	1 713 681	245 694	0	245 694	150 797	0	150 797	1 808 578	0	1 808 578
Итого по активу (баланс)	5 822 929	7	5 822 936	605 916	18 010	623 926	237 119	522	237 641	6 191 726	17 495	6 209 221
Пассив
91311	5 549	0	5 549	4 056	522	4 578	0	18 010	18 010	1 493	17 488	18 981
91312	1 439 349	0	1 439 349	27 316	0	27 316	112 675	0	112 675	1 524 708	0	1 524 708
91317	121 941	0	121 941	118 870	0	118 870	114 990	0	114 990	118 061	0	118 061
91507	146 842	0	146 842	34	0	34	20	0	20	146 828	0	146 828
99999	4 109 255	0	4 109 255	86 842	0	86 842	378 230	0	378 230	4 400 643	0	4 400 643
Итого по пассиву (баланс)	5 822 936	0	5 822 936	237 118	522	237 640	605 915	18 010	623 925	6 191 733	17 488	6 209 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 555	3 555	1 726 017	1 148 176	2 874 193	1 619 721	1 067 090	2 686 811	106 296	84 641	190 937
99996	3 523	0	3 523	2 874 698	0	2 874 698	2 687 431	0	2 687 431	190 790	0	190 790
Итого по активу (баланс)	3 523	3 555	7 078	4 600 715	1 148 176	5 748 891	4 307 152	1 067 090	5 374 242	297 086	84 641	381 727
Пассив
96901	3 523	0	3 523	1 063 564	1 623 867	2 687 431	1 145 904	1 728 794	2 874 698	85 863	104 927	190 790
99997	3 555	0	3 555	2 686 811	0	2 686 811	2 874 193	0	2 874 193	190 937	0	190 937
Итого по пассиву (баланс)	7 078	0	7 078	3 750 375	1 623 867	5 374 242	4 020 097	1 728 794	5 748 891	276 800	104 927	381 727

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?