Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 425	0	21 425	0	0	0	0	0	0	21 425	0	21 425
20202	25 937	11 557	37 494	556 831	71 098	627 929	553 265	73 970	627 235	29 503	8 685	38 188
20208	18 697	0	18 697	77 749	0	77 749	76 914	0	76 914	19 532	0	19 532
20209	2 778	254	3 032	339 160	32 546	371 706	340 823	32 610	373 433	1 115	190	1 305
30102	28 184	0	28 184	11 237 009	0	11 237 009	11 247 521	0	11 247 521	17 672	0	17 672
30110	6 669	36 420	43 089	13 335	99 868	113 203	13 045	86 413	99 458	6 959	49 875	56 834
30202	3 789	0	3 789	0	0	0	62	0	62	3 727	0	3 727
30204	643	0	643	195	0	195	0	0	0	838	0	838
30215	0	2 755	2 755	0	141	141	0	134	134	0	2 762	2 762
30221	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
30233	6 143	0	6 143	29 467	3 710	33 177	30 564	3 710	34 274	5 046	0	5 046
30602	108	0	108	13 593	0	13 593	13 698	0	13 698	3	0	3
31902	0	0	0	1 958 000	0	1 958 000	1 856 000	0	1 856 000	102 000	0	102 000
31903	975 000	0	975 000	5 060 000	0	5 060 000	5 085 000	0	5 085 000	950 000	0	950 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 600 000	0	1 600 000	100 000	0	100 000
32003	150 000	0	150 000	470 000	0	470 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32201	3 204	3 804	7 008	295	195	490	0	185	185	3 499	3 814	7 313
45201	7 758	0	7 758	38 767	0	38 767	36 192	0	36 192	10 333	0	10 333
45203	0	0	0	5 182	0	5 182	0	0	0	5 182	0	5 182
45204	51 328	0	51 328	12 461	0	12 461	10 986	0	10 986	52 803	0	52 803
45205	0	0	0	5 520	0	5 520	0	0	0	5 520	0	5 520
45206	159 301	0	159 301	11 780	0	11 780	12 339	0	12 339	158 742	0	158 742
45207	238 430	0	238 430	81 280	0	81 280	83 068	0	83 068	236 642	0	236 642
45208	196 871	0	196 871	0	0	0	4 971	0	4 971	191 900	0	191 900
45405	1 445	0	1 445	2 383	0	2 383	1 445	0	1 445	2 383	0	2 383
45406	8 254	0	8 254	60	0	60	0	0	0	8 314	0	8 314
45407	106 126	0	106 126	13 109	0	13 109	16 652	0	16 652	102 583	0	102 583
45408	131 329	0	131 329	0	0	0	1 655	0	1 655	129 674	0	129 674
45505	1 810	0	1 810	550	0	550	690	0	690	1 670	0	1 670
45506	46 873	0	46 873	770	0	770	9 184	0	9 184	38 459	0	38 459
45507	312 782	0	312 782	2 464	0	2 464	9 906	0	9 906	305 340	0	305 340
45509	42	0	42	38	0	38	43	0	43	37	0	37
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	59 798	0	59 798	2 405	0	2 405	899	0	899	61 304	0	61 304
45814	4 219	0	4 219	398	0	398	398	0	398	4 219	0	4 219
45815	53 342	0	53 342	1 727	0	1 727	1 389	0	1 389	53 680	0	53 680
45912	2 495	0	2 495	5	0	5	5	0	5	2 495	0	2 495
45914	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	2 422	0	2 422	266	0	266	244	0	244	2 444	0	2 444
47105	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
47408	0	0	0	32 603	64 706	97 309	32 603	64 706	97 309	0	0	0
47417	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47421	0	0	0	43	0	43	39	0	39	4	0	4
47423	170 366	0	170 366	1 177	16 388	17 565	1 967	16 388	18 355	169 576	0	169 576
47427	14 285	0	14 285	21 717	3	21 720	28 400	0	28 400	7 602	3	7 605
50106	11 614	0	11 614	91	0	91	535	0	535	11 170	0	11 170
50107	18 380	0	18 380	77	0	77	14 150	0	14 150	4 307	0	4 307
50121	249	0	249	3	0	3	252	0	252	0	0	0
60302	2 662	0	2 662	0	0	0	1 408	0	1 408	1 254	0	1 254
60306	142	0	142	23	0	23	29	0	29	136	0	136
60308	286	0	286	624	0	624	288	0	288	622	0	622
60312	7 337	0	7 337	3 267	0	3 267	3 283	0	3 283	7 321	0	7 321
60323	3 170	0	3 170	17	0	17	31	0	31	3 156	0	3 156
60336	150	0	150	172	0	172	171	0	171	151	0	151
60401	189 638	0	189 638	581	0	581	0	0	0	190 219	0	190 219
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60901	20 999	0	20 999	350	0	350	0	0	0	21 349	0	21 349
60906	66	0	66	350	0	350	350	0	350	66	0	66
61002	516	0	516	58	0	58	508	0	508	66	0	66
61008	503	0	503	448	0	448	235	0	235	716	0	716
61009	256	0	256	419	0	419	226	0	226	449	0	449
61010	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	8 463	0	8 463	8 463	0	8 463	0	0	0
61210	0	0	0	13 593	0	13 593	13 593	0	13 593	0	0	0
61403	853	0	853	62	0	62	10	0	10	905	0	905
61702	45 648	0	45 648	0	0	0	0	0	0	45 648	0	45 648
62001	94 861	0	94 861	0	0	0	6 438	0	6 438	88 423	0	88 423
70606	648 358	0	648 358	31 697	0	31 697	50	0	50	680 005	0	680 005
70607	8 135	0	8 135	267	0	267	33	0	33	8 369	0	8 369
70608	49 912	0	49 912	5 828	0	5 828	0	0	0	55 740	0	55 740
70611	4 069	0	4 069	1 676	0	1 676	0	0	0	5 745	0	5 745
Итого по активу (баланс)	3 938 482	54 790	3 993 272	21 762 494	288 655	22 051 149	21 743 974	278 116	22 022 090	3 957 002	65 329	4 022 331
Пассив
10208	38 788	0	38 788	464	0	464	464	0	464	38 788	0	38 788
10601	105 854	0	105 854	0	0	0	0	0	0	105 854	0	105 854
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	276 698	0	276 698	0	0	0	0	0	0	276 698	0	276 698
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30226	3 087	0	3 087	4	0	4	4	0	4	3 087	0	3 087
30232	177	173	350	19 818	9 026	28 844	19 647	9 208	28 855	6	355	361
405	12 278	0	12 278	2	0	2	408	0	408	12 684	0	12 684
407	377 155	20 209	397 364	2 000 142	42 675	2 042 817	2 020 796	46 546	2 067 342	397 809	24 080	421 889
408.1	76 339	0	76 339	362 706	379	363 085	362 617	379	362 996	76 250	0	76 250
40817	64 334	4 198	68 532	126 052	5 335	131 387	127 056	6 140	133 196	65 338	5 003	70 341
40820	4 818	20	4 838	428	1	429	329	1	330	4 719	20	4 739
40821	16 857	0	16 857	65 803	0	65 803	65 641	0	65 641	16 695	0	16 695
40901	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
40906	0	0	0	68 238	0	68 238	68 238	0	68 238	0	0	0
40909	0	1	1	1 063	2 167	3 230	1 063	2 167	3 230	0	1	1
40910	0	0	0	878	888	1 766	878	888	1 766	0	0	0
40911	1 014	0	1 014	16 534	0	16 534	15 682	0	15 682	162	0	162
40912	0	0	0	898	2 990	3 888	898	2 990	3 888	0	0	0
40913	0	0	0	267	5 409	5 676	267	5 409	5 676	0	0	0
42102	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42103	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	56 500	0	56 500	6 500	0	6 500	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	33 435	8 005	41 440	35 716	5 927	41 643	40 953	7 798	48 751	38 672	9 876	48 548
42303	7 188	0	7 188	7 244	0	7 244	1 879	0	1 879	1 823	0	1 823
42304	2 124	1 786	3 910	1 472	252	1 724	1 155	884	2 039	1 807	2 418	4 225
42305	59 460	20 263	79 723	20 218	4 650	24 868	1 856	1 926	3 782	41 098	17 539	58 637
42306	316 411	0	316 411	29 152	0	29 152	40 955	0	40 955	328 214	0	328 214
42307	1 326 551	0	1 326 551	46 726	0	46 726	23 208	0	23 208	1 303 033	0	1 303 033
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	85	85	0	4	4	0	4	4	0	85	85
45215	10 297	0	10 297	565	0	565	1 400	0	1 400	11 132	0	11 132
45415	504	0	504	99	0	99	24	0	24	429	0	429
45515	13 976	0	13 976	1 592	0	1 592	1 000	0	1 000	13 384	0	13 384
45818	112 379	0	112 379	533	0	533	784	0	784	112 630	0	112 630
45918	4 321	0	4 321	50	0	50	48	0	48	4 319	0	4 319
47108	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
47407	0	0	0	64 721	32 508	97 229	64 721	32 508	97 229	0	0	0
47411	18 038	14	18 052	12 189	4	12 193	7 128	5	7 133	12 977	15	12 992
47416	85	0	85	3 212	0	3 212	4 490	0	4 490	1 363	0	1 363
47422	2 263	71	2 334	18 749	16 411	35 160	18 719	16 441	35 160	2 233	101	2 334
47424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	168 483	0	168 483	899	0	899	720	0	720	168 304	0	168 304
47426	1 040	0	1 040	227	0	227	300	0	300	1 113	0	1 113
50120	208	0	208	29	0	29	15	0	15	194	0	194
60301	1 549	0	1 549	2 910	0	2 910	2 932	0	2 932	1 571	0	1 571
60305	7 629	0	7 629	7 839	0	7 839	8 251	0	8 251	8 041	0	8 041
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	275	0	275	275	0	275	155	0	155	155	0	155
60311	1 550	0	1 550	9 891	0	9 891	9 318	0	9 318	977	0	977
60322	198	0	198	29	0	29	29	0	29	198	0	198
60324	3 690	0	3 690	140	0	140	509	0	509	4 059	0	4 059
60335	3 155	0	3 155	2 245	0	2 245	2 139	0	2 139	3 049	0	3 049
60349	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
60414	50 212	0	50 212	0	0	0	566	0	566	50 778	0	50 778
60903	9 125	0	9 125	0	0	0	303	0	303	9 428	0	9 428
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	21 425	0	21 425	0	0	0	0	0	0	21 425	0	21 425
70601	636 195	0	636 195	1 222	0	1 222	35 539	0	35 539	670 512	0	670 512
70602	125	0	125	3	0	3	3	0	3	125	0	125
70603	50 582	0	50 582	0	0	0	5 841	0	5 841	56 423	0	56 423
70615	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
Итого по пассиву (баланс)	3 938 441	54 831	3 993 272	2 956 277	128 626	3 084 903	2 980 668	133 294	3 113 962	3 962 832	59 499	4 022 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353 451	0	353 451	438	0	438	123	0	123	353 766	0	353 766
90902	400 034	0	400 034	84 258	0	84 258	127 394	0	127 394	356 898	0	356 898
90907	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91203	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	5 621 327	0	5 621 327	176 840	0	176 840	174 028	0	174 028	5 624 139	0	5 624 139
91501	11 438	0	11 438	0	0	0	0	0	0	11 438	0	11 438
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	33 729	0	33 729	6 038	0	6 038	4 773	0	4 773	34 994	0	34 994
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 584	0	12 584	0	0	0	0	0	0	12 584	0	12 584
99998	1 766 888	0	1 766 888	460 442	0	460 442	348 397	0	348 397	1 878 933	0	1 878 933
Итого по активу (баланс)	8 215 186	7	8 215 193	729 688	0	729 688	654 719	0	654 719	8 290 155	7	8 290 162
Пассив
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	1 622 532	0	1 622 532	181 938	0	181 938	208 834	0	208 834	1 649 428	0	1 649 428
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	8 747	0	8 747	12 737	0	12 737	16 660	0	16 660	12 670	0	12 670
91317	99 958	0	99 958	153 586	0	153 586	229 543	0	229 543	175 915	0	175 915
91318	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
91507	11 836	0	11 836	4	0	4	5 273	0	5 273	17 105	0	17 105
99999	6 448 305	0	6 448 305	306 320	0	306 320	269 244	0	269 244	6 411 229	0	6 411 229
Итого по пассиву (баланс)	8 215 193	0	8 215 193	654 718	0	654 718	729 687	0	729 687	8 290 162	0	8 290 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 858	8 858	0	7 736	7 736	0	1 122	1 122
99996	0	0	0	8 834	0	8 834	7 717	0	7 717	1 117	0	1 117
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 834	8 858	17 692	7 717	7 736	15 453	1 117	1 122	2 239
Пассив
96901	0	0	0	7 717	0	7 717	8 834	0	8 834	1 117	0	1 117
99997	0	0	0	7 736	0	7 736	8 858	0	8 858	1 122	0	1 122
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 453	0	15 453	17 692	0	17 692	2 239	0	2 239

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?