Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 572	0	26 572	142	0	142	0	0	0	26 714	0	26 714
20202	45 511	23 592	69 103	484 583	43 598	528 181	486 279	44 318	530 597	43 815	22 872	66 687
20208	17 623	0	17 623	81 860	0	81 860	80 453	0	80 453	19 030	0	19 030
20209	1 759	347	2 106	185 872	13 591	199 463	185 499	13 750	199 249	2 132	188	2 320
30102	119 833	0	119 833	8 414 607	0	8 414 607	8 414 022	0	8 414 022	120 418	0	120 418
30110	2 826	21 931	24 757	11 714	91 300	103 014	10 379	90 846	101 225	4 161	22 385	26 546
30202	21 449	0	21 449	0	0	0	192	0	192	21 257	0	21 257
30204	661	0	661	0	0	0	22	0	22	639	0	639
30215	0	2 364	2 364	0	121	121	0	147	147	0	2 338	2 338
30233	7 140	117	7 257	29 431	2 936	32 367	30 068	3 053	33 121	6 503	0	6 503
30602	2	0	2	274 945	0	274 945	274 552	0	274 552	395	0	395
31902	45 000	0	45 000	1 335 000	0	1 335 000	1 255 000	0	1 255 000	125 000	0	125 000
31903	450 000	0	450 000	2 225 000	0	2 225 000	2 305 000	0	2 305 000	370 000	0	370 000
32002	250 000	0	250 000	2 010 000	0	2 010 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	3 265	3 265	0	168	168	0	204	204	0	3 229	3 229
45201	14 355	0	14 355	23 580	0	23 580	26 661	0	26 661	11 274	0	11 274
45203	369	0	369	1 484	0	1 484	1 853	0	1 853	0	0	0
45204	45 618	0	45 618	21 656	0	21 656	35 745	0	35 745	31 529	0	31 529
45205	62 740	0	62 740	4 370	0	4 370	53 364	0	53 364	13 746	0	13 746
45206	340 157	0	340 157	92 263	0	92 263	35 046	0	35 046	397 374	0	397 374
45207	268 950	0	268 950	25 372	0	25 372	45 683	0	45 683	248 639	0	248 639
45208	202 910	0	202 910	163	0	163	4 091	0	4 091	198 982	0	198 982
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45407	120 873	0	120 873	3 485	0	3 485	27 954	0	27 954	96 404	0	96 404
45408	131 687	0	131 687	17 199	0	17 199	2 500	0	2 500	146 386	0	146 386
45504	25	0	25	0	0	0	15	0	15	10	0	10
45505	9 313	0	9 313	31	0	31	1 168	0	1 168	8 176	0	8 176
45506	33 187	0	33 187	55	0	55	2 817	0	2 817	30 425	0	30 425
45507	313 780	0	313 780	7 000	0	7 000	13 546	0	13 546	307 234	0	307 234
45509	7	0	7	51	0	51	46	0	46	12	0	12
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	82 538	0	82 538	1 506	0	1 506	47	0	47	83 997	0	83 997
45814	4 219	0	4 219	26 966	0	26 966	76	0	76	31 109	0	31 109
45815	81 435	0	81 435	3 189	0	3 189	608	0	608	84 016	0	84 016
45912	2 805	0	2 805	43	0	43	0	0	0	2 848	0	2 848
45914	168	0	168	507	0	507	0	0	0	675	0	675
45915	4 296	0	4 296	403	0	403	200	0	200	4 499	0	4 499
47408	0	0	0	221 834	44 115	265 949	221 834	44 115	265 949	0	0	0
47417	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47423	142 103	0	142 103	1 579	0	1 579	1 718	0	1 718	141 964	0	141 964
47427	12 087	8	12 095	19 255	0	19 255	22 422	8	22 430	8 920	0	8 920
50104	60 159	0	60 159	156 514	0	156 514	33 337	0	33 337	183 336	0	183 336
50105	0	0	0	37 712	0	37 712	5	0	5	37 707	0	37 707
50106	66 746	0	66 746	487	0	487	5	0	5	67 228	0	67 228
50107	244 001	0	244 001	82 857	0	82 857	32 894	0	32 894	293 964	0	293 964
50121	7 123	0	7 123	3 425	0	3 425	1 542	0	1 542	9 006	0	9 006
50207	30 407	0	30 407	184	0	184	0	0	0	30 591	0	30 591
50208	16 871	0	16 871	130	0	130	0	0	0	17 001	0	17 001
50221	1 384	0	1 384	810	0	810	0	0	0	2 194	0	2 194
60302	105	0	105	1 988	0	1 988	0	0	0	2 093	0	2 093
60306	132	0	132	4	0	4	5	0	5	131	0	131
60308	440	0	440	212	0	212	200	0	200	452	0	452
60312	13 073	0	13 073	4 489	0	4 489	4 205	0	4 205	13 357	0	13 357
60323	3 538	0	3 538	2 711	0	2 711	2 700	0	2 700	3 549	0	3 549
60336	772	0	772	319	0	319	810	0	810	281	0	281
60401	208 813	0	208 813	1 128	0	1 128	0	0	0	209 941	0	209 941
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	0	0	0	1 680	0	1 680	1 128	0	1 128	552	0	552
60901	18 772	0	18 772	15	0	15	0	0	0	18 787	0	18 787
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	42	0	42	43	0	43	85	0	85	0	0	0
61008	666	0	666	304	0	304	259	0	259	711	0	711
61009	157	0	157	170	0	170	179	0	179	148	0	148
61010	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	64 600	0	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0
61403	1 476	0	1 476	19	0	19	2	0	2	1 493	0	1 493
61702	40 003	0	40 003	1 718	0	1 718	0	0	0	41 721	0	41 721
62001	71 257	0	71 257	0	0	0	0	0	0	71 257	0	71 257
70606	46 562	0	46 562	40 729	0	40 729	0	0	0	87 291	0	87 291
70607	1 942	0	1 942	1 302	0	1 302	944	0	944	2 300	0	2 300
70608	3 050	0	3 050	5 631	0	5 631	0	0	0	8 681	0	8 681
70611	632	0	632	711	0	711	0	0	0	1 343	0	1 343
70706	759 415	0	759 415	772	0	772	760 187	0	760 187	0	0	0
70707	1 431	0	1 431	0	0	0	1 431	0	1 431	0	0	0
70708	74 785	0	74 785	0	0	0	74 785	0	74 785	0	0	0
70711	11 790	0	11 790	0	0	0	11 790	0	11 790	0	0	0
70716	471	0	471	1 128	0	1 128	1 599	0	1 599	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 568 210	51 624	4 619 834	16 487 160	195 829	16 682 989	17 341 777	196 441	17 538 218	3 713 593	51 012	3 764 605
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 074	0	132 074	0	0	0	0	0	0	132 074	0	132 074
10603	1 384	0	1 384	0	0	0	810	0	810	2 194	0	2 194
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
10801	243 422	0	243 422	0	0	0	0	0	0	243 422	0	243 422
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	7	0	7	39	0	39	42	0	42	10	0	10
30226	3 097	0	3 097	1	0	1	1	0	1	3 097	0	3 097
30232	9	10	19	19 135	5 610	24 745	19 139	5 706	24 845	13	106	119
405	24 723	0	24 723	1	0	1	120	0	120	24 842	0	24 842
407	465 558	4 674	470 232	2 161 087	32 184	2 193 271	2 161 335	33 364	2 194 699	465 806	5 854	471 660
408.1	100 119	60	100 179	285 100	505	285 605	267 267	445	267 712	82 286	0	82 286
40807	1	0	1	721	0	721	720	0	720	0	0	0
40817	77 584	3 086	80 670	163 151	11 419	174 570	160 318	10 926	171 244	74 751	2 593	77 344
40820	4 549	17	4 566	244	1	245	237	1	238	4 542	17	4 559
40821	13 232	0	13 232	205 987	0	205 987	206 605	0	206 605	13 850	0	13 850
40901	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40906	0	0	0	47 558	0	47 558	47 558	0	47 558	0	0	0
40909	0	1	1	1 515	2 238	3 753	1 515	2 238	3 753	0	1	1
40910	0	0	0	769	305	1 074	769	305	1 074	0	0	0
40911	837	0	837	22 930	0	22 930	22 580	0	22 580	487	0	487
40912	0	0	0	698	2 223	2 921	698	2 223	2 921	0	0	0
40913	0	0	0	468	1 311	1 779	468	1 311	1 779	0	0	0
42103	43 650	0	43 650	32 950	0	32 950	30 500	0	30 500	41 200	0	41 200
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	20 171	25 353	45 524	19 856	23 033	42 889	27 695	6 325	34 020	28 010	8 645	36 655
42303	8 328	0	8 328	7 997	0	7 997	8 199	0	8 199	8 530	0	8 530
42304	2 261	0	2 261	234	0	234	551	0	551	2 578	0	2 578
42305	227 954	19 094	247 048	32 139	3 560	35 699	29 066	18 605	47 671	224 881	34 139	259 020
42306	204 001	0	204 001	6 274	0	6 274	22 451	0	22 451	220 178	0	220 178
42307	1 479 050	0	1 479 050	127 693	0	127 693	73 095	0	73 095	1 424 452	0	1 424 452
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	34 534	0	34 534	6 801	0	6 801	2 229	0	2 229	29 962	0	29 962
45415	1 902	0	1 902	36	0	36	0	0	0	1 866	0	1 866
45515	19 098	0	19 098	1 000	0	1 000	1 055	0	1 055	19 153	0	19 153
45818	138 277	0	138 277	363	0	363	5 726	0	5 726	143 640	0	143 640
45918	5 981	0	5 981	29	0	29	59	0	59	6 011	0	6 011
47407	0	0	0	233 588	32 327	265 915	233 588	32 327	265 915	0	0	0
47411	21 515	30	21 545	7 987	14	8 001	9 029	4	9 033	22 557	20	22 577
47416	405	0	405	6 553	0	6 553	6 349	0	6 349	201	0	201
47422	2 157	60	2 217	26 577	4	26 581	26 352	6	26 358	1 932	62	1 994
47425	141 399	0	141 399	1 338	0	1 338	1 045	0	1 045	141 106	0	141 106
47426	561	0	561	243	0	243	327	0	327	645	0	645
50120	144	0	144	326	0	326	477	0	477	295	0	295
60301	1 732	0	1 732	1 401	0	1 401	1 744	0	1 744	2 075	0	2 075
60305	11 083	0	11 083	10 605	0	10 605	8 810	0	8 810	9 288	0	9 288
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	73	0	73	0	0	0	77	0	77	150	0	150
60311	1 357	0	1 357	2 188	0	2 188	2 228	0	2 228	1 397	0	1 397
60322	218	0	218	37	0	37	37	0	37	218	0	218
60324	5 061	0	5 061	146	0	146	953	0	953	5 868	0	5 868
60335	4 099	0	4 099	3 082	0	3 082	3 139	0	3 139	4 156	0	4 156
60349	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60414	53 192	0	53 192	0	0	0	502	0	502	53 694	0	53 694
60903	6 648	0	6 648	0	0	0	284	0	284	6 932	0	6 932
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	26 576	0	26 576	0	0	0	142	0	142	26 718	0	26 718
70601	47 759	0	47 759	0	0	0	40 720	0	40 720	88 479	0	88 479
70602	871	0	871	1 623	0	1 623	3 713	0	3 713	2 961	0	2 961
70603	3 060	0	3 060	0	0	0	5 641	0	5 641	8 701	0	8 701
70701	799 141	0	799 141	799 324	0	799 324	183	0	183	0	0	0
70702	7 669	0	7 669	7 669	0	7 669	0	0	0	0	0	0
70703	75 058	0	75 058	75 058	0	75 058	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
70801	0	0	0	846 206	0	846 206	883 298	0	883 298	37 092	0	37 092
Итого по пассиву (баланс)	4 567 444	52 390	4 619 834	5 189 942	114 734	5 304 676	4 335 661	113 786	4 449 447	3 713 163	51 442	3 764 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	253 340	0	253 340	195 662	0	195 662	375	0	375	448 627	0	448 627
90902	777 376	0	777 376	90 292	0	90 292	217 602	0	217 602	650 066	0	650 066
90907	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
91104	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 476 401	0	6 476 401	194 770	0	194 770	386 498	0	386 498	6 284 673	0	6 284 673
91501	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	56 884	0	56 884	8 122	0	8 122	5 581	0	5 581	59 425	0	59 425
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
99998	2 281 471	0	2 281 471	109 166	0	109 166	167 835	0	167 835	2 222 802	0	2 222 802
Итого по активу (баланс)	9 885 279	5	9 885 284	612 013	1	612 014	791 892	0	791 892	9 705 400	6	9 705 406
Пассив
91312	1 836 844	0	1 836 844	56 398	0	56 398	39 341	0	39 341	1 819 787	0	1 819 787
91316	35 787	0	35 787	31 663	0	31 663	12 133	0	12 133	16 257	0	16 257
91317	372 928	0	372 928	79 774	0	79 774	57 692	0	57 692	350 846	0	350 846
91318	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
91507	13 597	0	13 597	0	0	0	0	0	0	13 597	0	13 597
99999	7 603 813	0	7 603 813	624 056	0	624 056	502 847	0	502 847	7 482 604	0	7 482 604
Итого по пассиву (баланс)	9 885 284	0	9 885 284	791 891	0	791 891	612 013	0	612 013	9 705 406	0	9 705 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	33 710	3 105	36 815	33 710	3 105	36 815	0	0	0
94101	0	0	0	155 739	0	155 739	155 739	0	155 739	0	0	0
99996	0	0	0	192 556	0	192 556	192 556	0	192 556	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	382 005	3 105	385 110	382 005	3 105	385 110	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	158 846	0	158 846	158 846	0	158 846	0	0	0
97101	0	0	0	33 710	0	33 710	33 710	0	33 710	0	0	0
99997	0	0	0	192 554	0	192 554	192 554	0	192 554	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	385 110	0	385 110	385 110	0	385 110	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?