Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 572	0	26 572	0	0	0	0	0	0	26 572	0	26 572
20202	97 719	11 109	108 828	460 781	53 412	514 193	512 989	40 929	553 918	45 511	23 592	69 103
20208	26 030	0	26 030	63 294	0	63 294	71 701	0	71 701	17 623	0	17 623
20209	0	0	0	272 940	22 328	295 268	271 181	21 981	293 162	1 759	347	2 106
30102	103 833	0	103 833	9 641 246	0	9 641 246	9 625 246	0	9 625 246	119 833	0	119 833
30110	5 879	34 815	40 694	82 249	86 099	168 348	85 302	98 983	184 285	2 826	21 931	24 757
30202	21 146	0	21 146	303	0	303	0	0	0	21 449	0	21 449
30204	697	0	697	0	0	0	36	0	36	661	0	661
30215	0	2 419	2 419	0	43	43	0	98	98	0	2 364	2 364
30221	0	0	0	72 099	0	72 099	72 099	0	72 099	0	0	0
30233	8 082	145	8 227	31 365	3 218	34 583	32 307	3 246	35 553	7 140	117	7 257
30602	272	0	272	71 178	0	71 178	71 448	0	71 448	2	0	2
31902	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	1 975 000	0	1 975 000	45 000	0	45 000
31903	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 480 000	0	1 480 000	450 000	0	450 000
31904	545 000	0	545 000	0	0	0	545 000	0	545 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 700 000	0	2 700 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	3 341	3 341	0	59	59	0	135	135	0	3 265	3 265
45201	9 496	0	9 496	35 520	0	35 520	30 661	0	30 661	14 355	0	14 355
45203	773	0	773	369	0	369	773	0	773	369	0	369
45204	134 706	0	134 706	3 385	0	3 385	92 473	0	92 473	45 618	0	45 618
45205	49 660	0	49 660	18 090	0	18 090	5 010	0	5 010	62 740	0	62 740
45206	346 233	0	346 233	10 129	0	10 129	16 205	0	16 205	340 157	0	340 157
45207	295 420	0	295 420	18 863	0	18 863	45 333	0	45 333	268 950	0	268 950
45208	206 385	0	206 385	0	0	0	3 475	0	3 475	202 910	0	202 910
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45407	121 668	0	121 668	1 000	0	1 000	1 795	0	1 795	120 873	0	120 873
45408	107 451	0	107 451	25 383	0	25 383	1 147	0	1 147	131 687	0	131 687
45504	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45505	9 376	0	9 376	300	0	300	363	0	363	9 313	0	9 313
45506	33 672	0	33 672	593	0	593	1 078	0	1 078	33 187	0	33 187
45507	327 852	0	327 852	5 930	0	5 930	20 002	0	20 002	313 780	0	313 780
45509	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	82 893	0	82 893	1 562	0	1 562	1 917	0	1 917	82 538	0	82 538
45814	4 219	0	4 219	0	0	0	0	0	0	4 219	0	4 219
45815	73 234	0	73 234	8 704	0	8 704	503	0	503	81 435	0	81 435
45912	2 805	0	2 805	259	0	259	259	0	259	2 805	0	2 805
45914	168	0	168	3	0	3	3	0	3	168	0	168
45915	4 089	0	4 089	401	0	401	194	0	194	4 296	0	4 296
47408	0	0	0	101 470	40 908	142 378	101 470	40 908	142 378	0	0	0
47423	141 465	0	141 465	2 838	15 429	18 267	2 200	15 429	17 629	142 103	0	142 103
47427	20 521	1	20 522	22 177	8	22 185	30 611	1	30 612	12 087	8	12 095
50104	131 117	0	131 117	746	0	746	71 704	0	71 704	60 159	0	60 159
50106	66 212	0	66 212	539	0	539	5	0	5	66 746	0	66 746
50107	286 882	0	286 882	2 478	0	2 478	45 359	0	45 359	244 001	0	244 001
50121	8 176	0	8 176	980	0	980	2 033	0	2 033	7 123	0	7 123
50207	30 204	0	30 204	204	0	204	1	0	1	30 407	0	30 407
50208	16 726	0	16 726	145	0	145	0	0	0	16 871	0	16 871
50221	1 513	0	1 513	0	0	0	129	0	129	1 384	0	1 384
60302	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60306	124	0	124	10	0	10	2	0	2	132	0	132
60308	422	0	422	118	0	118	100	0	100	440	0	440
60312	15 831	0	15 831	4 095	0	4 095	6 853	0	6 853	13 073	0	13 073
60323	3 161	0	3 161	518	0	518	141	0	141	3 538	0	3 538
60336	738	0	738	507	0	507	473	0	473	772	0	772
60401	208 350	0	208 350	463	0	463	0	0	0	208 813	0	208 813
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	50	0	50	415	0	415	465	0	465	0	0	0
60901	18 281	0	18 281	491	0	491	0	0	0	18 772	0	18 772
60906	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61002	0	0	0	78	0	78	36	0	36	42	0	42
61008	539	0	539	373	0	373	246	0	246	666	0	666
61009	111	0	111	245	0	245	199	0	199	157	0	157
61010	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
61210	0	0	0	114 088	0	114 088	114 088	0	114 088	0	0	0
61403	1 348	0	1 348	139	0	139	11	0	11	1 476	0	1 476
61702	40 003	0	40 003	0	0	0	0	0	0	40 003	0	40 003
62001	71 257	0	71 257	0	0	0	0	0	0	71 257	0	71 257
70606	758 512	0	758 512	46 671	0	46 671	758 621	0	758 621	46 562	0	46 562
70607	1 431	0	1 431	1 942	0	1 942	1 431	0	1 431	1 942	0	1 942
70608	74 786	0	74 786	3 049	0	3 049	74 785	0	74 785	3 050	0	3 050
70611	11 245	0	11 245	632	0	632	11 245	0	11 245	632	0	632
70616	471	0	471	0	0	0	471	0	471	0	0	0
70706	0	0	0	759 937	0	759 937	522	0	522	759 415	0	759 415
70707	0	0	0	1 431	0	1 431	0	0	0	1 431	0	1 431
70708	0	0	0	74 785	0	74 785	0	0	0	74 785	0	74 785
70711	0	0	0	11 790	0	11 790	0	0	0	11 790	0	11 790
70716	0	0	0	471	0	471	0	0	0	471	0	471
Итого по активу (баланс)	4 675 146	51 830	4 726 976	19 630 281	221 504	19 851 785	19 737 217	221 710	19 958 927	4 568 210	51 624	4 619 834
Пассив
10208	38 788	0	38 788	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	38 788	0	38 788
10601	132 074	0	132 074	0	0	0	0	0	0	132 074	0	132 074
10603	1 513	0	1 513	129	0	129	0	0	0	1 384	0	1 384
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
10801	243 422	0	243 422	0	0	0	0	0	0	243 422	0	243 422
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	4	0	4	44	0	44	47	0	47	7	0	7
30226	3 100	0	3 100	4	0	4	1	0	1	3 097	0	3 097
30232	35	8	43	23 430	5 700	29 130	23 404	5 702	29 106	9	10	19
405	24 634	0	24 634	1	0	1	90	0	90	24 723	0	24 723
407	517 206	4 178	521 384	2 013 488	31 492	2 044 980	1 961 840	31 988	1 993 828	465 558	4 674	470 232
408.1	91 800	60	91 860	289 194	448	289 642	297 513	448	297 961	100 119	60	100 179
40807	0	0	0	2 099	0	2 099	2 100	0	2 100	1	0	1
40817	89 284	2 307	91 591	145 020	8 514	153 534	133 320	9 293	142 613	77 584	3 086	80 670
40820	4 645	17	4 662	247	1	248	151	1	152	4 549	17	4 566
40821	57 074	0	57 074	245 074	0	245 074	201 232	0	201 232	13 232	0	13 232
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40906	1 075	0	1 075	53 102	0	53 102	52 027	0	52 027	0	0	0
40909	0	1	1	1 530	2 203	3 733	1 530	2 203	3 733	0	1	1
40910	0	0	0	809	593	1 402	809	593	1 402	0	0	0
40911	469	0	469	19 444	0	19 444	19 812	0	19 812	837	0	837
40912	0	0	0	586	2 767	3 353	586	2 767	3 353	0	0	0
40913	0	0	0	423	1 361	1 784	423	1 361	1 784	0	0	0
42102	8 800	0	8 800	20 800	0	20 800	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	47 450	0	47 450	35 500	0	35 500	31 700	0	31 700	43 650	0	43 650
42104	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	800	0	800	500	0	500	500	0	500
42301	19 679	25 831	45 510	7 469	7 349	14 818	7 961	6 871	14 832	20 171	25 353	45 524
42303	12 471	0	12 471	12 853	0	12 853	8 710	0	8 710	8 328	0	8 328
42304	2 851	0	2 851	1 542	0	1 542	952	0	952	2 261	0	2 261
42305	212 991	20 226	233 217	6 982	3 237	10 219	21 945	2 105	24 050	227 954	19 094	247 048
42306	196 755	0	196 755	4 343	0	4 343	11 589	0	11 589	204 001	0	204 001
42307	1 530 332	0	1 530 332	118 225	0	118 225	66 943	0	66 943	1 479 050	0	1 479 050
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	31 754	0	31 754	4 227	0	4 227	7 007	0	7 007	34 534	0	34 534
45415	1 937	0	1 937	35	0	35	0	0	0	1 902	0	1 902
45515	19 665	0	19 665	3 102	0	3 102	2 535	0	2 535	19 098	0	19 098
45818	136 833	0	136 833	883	0	883	2 327	0	2 327	138 277	0	138 277
45918	5 797	0	5 797	61	0	61	245	0	245	5 981	0	5 981
47407	0	0	0	112 042	30 298	142 340	112 042	30 298	142 340	0	0	0
47411	19 816	42	19 858	7 855	16	7 871	9 554	4	9 558	21 515	30	21 545
47416	227	0	227	2 382	0	2 382	2 560	0	2 560	405	0	405
47422	2 102	63	2 165	19 558	15 357	34 915	19 613	15 354	34 967	2 157	60	2 217
47425	138 794	0	138 794	2 080	0	2 080	4 685	0	4 685	141 399	0	141 399
47426	563	0	563	374	0	374	372	0	372	561	0	561
50120	125	0	125	32	0	32	51	0	51	144	0	144
60301	1 824	0	1 824	2 930	0	2 930	2 838	0	2 838	1 732	0	1 732
60305	5 997	0	5 997	3 594	0	3 594	8 680	0	8 680	11 083	0	11 083
60309	660	0	660	660	0	660	73	0	73	73	0	73
60311	1 241	0	1 241	2 580	0	2 580	2 696	0	2 696	1 357	0	1 357
60322	185	0	185	1	0	1	34	0	34	218	0	218
60324	3 946	0	3 946	179	0	179	1 294	0	1 294	5 061	0	5 061
60335	4 333	0	4 333	2 970	0	2 970	2 736	0	2 736	4 099	0	4 099
60349	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	0	0	0	0	0	0
60414	52 589	0	52 589	521	0	521	1 124	0	1 124	53 192	0	53 192
60903	6 339	0	6 339	0	0	0	309	0	309	6 648	0	6 648
61501	2 195	0	2 195	1 745	0	1 745	0	0	0	450	0	450
61701	26 576	0	26 576	0	0	0	0	0	0	26 576	0	26 576
70601	795 829	0	795 829	795 830	0	795 830	47 760	0	47 760	47 759	0	47 759
70602	7 669	0	7 669	8 622	0	8 622	1 824	0	1 824	871	0	871
70603	75 058	0	75 058	75 058	0	75 058	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060
70701	0	0	0	0	0	0	799 141	0	799 141	799 141	0	799 141
70702	0	0	0	0	0	0	7 669	0	7 669	7 669	0	7 669
70703	0	0	0	0	0	0	75 058	0	75 058	75 058	0	75 058
Итого по пассиву (баланс)	4 674 238	52 738	4 726 976	4 081 387	109 336	4 190 723	3 974 593	108 988	4 083 581	4 567 444	52 390	4 619 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 359	0	154 359	102 623	0	102 623	3 642	0	3 642	253 340	0	253 340
90902	961 945	0	961 945	102 706	0	102 706	287 275	0	287 275	777 376	0	777 376
91104	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 468 004	0	6 468 004	39 216	0	39 216	30 819	0	30 819	6 476 401	0	6 476 401
91501	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	54 341	0	54 341	8 561	0	8 561	6 018	0	6 018	56 884	0	56 884
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
99998	2 296 613	0	2 296 613	132 836	0	132 836	147 978	0	147 978	2 281 471	0	2 281 471
Итого по активу (баланс)	9 975 069	6	9 975 075	385 944	0	385 944	475 734	1	475 735	9 885 279	5	9 885 284
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91312	1 893 315	0	1 893 315	64 848	0	64 848	8 377	0	8 377	1 836 844	0	1 836 844
91316	44 893	0	44 893	26 906	0	26 906	17 800	0	17 800	35 787	0	35 787
91317	325 923	0	325 923	55 957	0	55 957	102 962	0	102 962	372 928	0	372 928
91318	18 886	0	18 886	0	0	0	3 429	0	3 429	22 315	0	22 315
91507	13 596	0	13 596	0	0	0	1	0	1	13 597	0	13 597
99999	7 678 462	0	7 678 462	327 755	0	327 755	253 106	0	253 106	7 603 813	0	7 603 813
Итого по пассиву (баланс)	9 975 075	0	9 975 075	475 733	0	475 733	385 942	0	385 942	9 885 284	0	9 885 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 377	1 377	71 162	4 266	75 428	71 162	5 643	76 805	0	0	0
99996	1 381	0	1 381	75 416	0	75 416	76 797	0	76 797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 381	1 377	2 758	146 578	4 266	150 844	147 959	5 643	153 602	0	0	0
Пассив
96901	1 381	0	1 381	5 635	0	5 635	4 254	0	4 254	0	0	0
97101	0	0	0	71 162	0	71 162	71 162	0	71 162	0	0	0
99997	1 377	0	1 377	76 806	0	76 806	75 429	0	75 429	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 758	0	2 758	153 603	0	153 603	150 845	0	150 845	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?