Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	26 701	15 066	41 767	1 039 057	122 567	1 161 624	1 029 520	122 219	1 151 739	36 238	15 414	51 652
20208	18 404	0	18 404	103 092	0	103 092	104 751	0	104 751	16 745	0	16 745
20209	2 129	1 414	3 543	701 186	37 583	738 769	696 870	36 288	733 158	6 445	2 709	9 154
30102	100 380	0	100 380	11 738 621	0	11 738 621	11 756 619	0	11 756 619	82 382	0	82 382
30110	5 871	31 435	37 306	12 336	60 035	72 371	15 884	64 086	79 970	2 323	27 384	29 707
30202	19 298	0	19 298	40	0	40	0	0	0	19 338	0	19 338
30204	686	0	686	0	0	0	30	0	30	656	0	656
30215	0	2 653	2 653	0	112	112	0	123	123	0	2 642	2 642
30221	6 866	0	6 866	89 560	280	89 840	89 560	280	89 840	6 866	0	6 866
30233	2 639	38	2 677	29 252	3 204	32 456	30 962	3 114	34 076	929	128	1 057
30602	23	0	23	140 731	0	140 731	140 667	0	140 667	87	0	87
31902	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31903	0	0	0	440 000	0	440 000	340 000	0	340 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	6 190 000	0	6 190 000	5 930 000	0	5 930 000	260 000	0	260 000
32003	290 000	0	290 000	1 470 000	0	1 470 000	1 710 000	0	1 710 000	50 000	0	50 000
32201	0	3 032	3 032	0	128	128	0	141	141	0	3 019	3 019
45201	11 665	0	11 665	75 977	0	75 977	63 112	0	63 112	24 530	0	24 530
45204	124 234	0	124 234	82 440	0	82 440	74 178	0	74 178	132 496	0	132 496
45205	260 605	0	260 605	168 340	0	168 340	96 250	0	96 250	332 695	0	332 695
45206	361 343	0	361 343	73 596	0	73 596	118 794	0	118 794	316 145	0	316 145
45207	294 566	0	294 566	60 336	0	60 336	35 891	0	35 891	319 011	0	319 011
45208	249 385	0	249 385	8 506	0	8 506	4 220	0	4 220	253 671	0	253 671
45308	460	0	460	0	0	0	40	0	40	420	0	420
45404	42 733	0	42 733	1 420	0	1 420	41 753	0	41 753	2 400	0	2 400
45405	42 887	0	42 887	0	0	0	39 608	0	39 608	3 279	0	3 279
45406	17 426	0	17 426	1 020	0	1 020	400	0	400	18 046	0	18 046
45407	71 011	0	71 011	1 509	0	1 509	4 960	0	4 960	67 560	0	67 560
45408	26 841	12 632	39 473	0	532	532	603	835	1 438	26 238	12 329	38 567
45504	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45505	516	0	516	1 030	0	1 030	61	0	61	1 485	0	1 485
45506	25 825	0	25 825	10 270	0	10 270	3 962	0	3 962	32 133	0	32 133
45507	402 426	0	402 426	8 920	0	8 920	25 431	0	25 431	385 915	0	385 915
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	51 852	0	51 852	3 080	0	3 080	7 367	0	7 367	47 565	0	47 565
45814	3 072	0	3 072	177	0	177	50	0	50	3 199	0	3 199
45815	65 939	0	65 939	2 066	0	2 066	1 826	0	1 826	66 179	0	66 179
45912	976	0	976	141	0	141	161	0	161	956	0	956
45914	99	0	99	28	0	28	0	0	0	127	0	127
45915	5 354	0	5 354	732	0	732	978	0	978	5 108	0	5 108
47408	0	0	0	3 930	32 272	36 202	3 930	32 272	36 202	0	0	0
47423	130 672	0	130 672	1 594	10 596	12 190	1 326	10 596	11 922	130 940	0	130 940
47427	18 329	89	18 418	27 085	93	27 178	27 444	93	27 537	17 970	89	18 059
50104	57 517	0	57 517	438	0	438	0	0	0	57 955	0	57 955
50106	250 880	0	250 880	2 044	0	2 044	80 679	0	80 679	172 245	0	172 245
50107	144 529	0	144 529	1 203	0	1 203	61 548	0	61 548	84 184	0	84 184
50121	3 671	0	3 671	30	0	30	1 650	0	1 650	2 051	0	2 051
60302	11 275	0	11 275	0	0	0	1 264	0	1 264	10 011	0	10 011
60306	16	0	16	9	0	9	16	0	16	9	0	9
60308	579	0	579	467	0	467	143	0	143	903	0	903
60312	12 625	0	12 625	3 228	0	3 228	2 916	0	2 916	12 937	0	12 937
60323	653	0	653	37	0	37	59	0	59	631	0	631
60336	194	0	194	439	0	439	321	0	321	312	0	312
60401	196 732	0	196 732	177	0	177	0	0	0	196 909	0	196 909
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 633	0	1 633	177	0	177	177	0	177	1 633	0	1 633
60901	12 297	0	12 297	32	0	32	0	0	0	12 329	0	12 329
60906	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	75	0	75	198	0	198	211	0	211	62	0	62
61008	560	0	560	611	0	611	526	0	526	645	0	645
61009	150	0	150	484	0	484	503	0	503	131	0	131
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61210	0	0	0	137 454	0	137 454	137 454	0	137 454	0	0	0
61403	1 292	4	1 296	141	0	141	1	0	1	1 432	4	1 436
61702	37 437	0	37 437	0	0	0	0	0	0	37 437	0	37 437
62001	69 140	0	69 140	0	0	0	0	0	0	69 140	0	69 140
70606	601 078	0	601 078	60 976	0	60 976	150	0	150	661 904	0	661 904
70607	266	0	266	22 034	0	22 034	975	0	975	21 325	0	21 325
70608	145 092	0	145 092	5 549	0	5 549	0	0	0	150 641	0	150 641
70611	5 882	0	5 882	1 340	0	1 340	0	0	0	7 222	0	7 222
Итого по активу (баланс)	4 280 514	66 363	4 346 877	23 078 193	267 402	23 345 595	23 041 309	270 047	23 311 356	4 317 398	63 718	4 381 116
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30223	0	0	0	29	0	29	32	0	32	3	0	3
30226	6 921	0	6 921	1	0	1	5	0	5	6 925	0	6 925
30232	10	369	379	20 192	8 302	28 494	20 184	7 998	28 182	2	65	67
405	27 337	0	27 337	26 851	0	26 851	5 984	0	5 984	6 470	0	6 470
407	504 769	4 646	509 415	3 197 322	7 878	3 205 200	3 115 549	10 163	3 125 712	422 996	6 931	429 927
408.1	110 378	316	110 694	1 055 487	4 131	1 059 618	1 094 076	3 815	1 097 891	148 967	0	148 967
408.2	78 454	3 146	81 600	175 421	16 168	191 589	162 275	16 783	179 058	65 308	3 761	69 069
40901	1 031	0	1 031	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	1 031	0	1 031
40903	22	6	28	0	0	0	0	0	0	22	6	28
40905	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
40906	0	0	0	29 116	0	29 116	29 116	0	29 116	0	0	0
40909	0	0	0	908	1 950	2 858	908	1 950	2 858	0	0	0
40910	0	0	0	644	697	1 341	644	697	1 341	0	0	0
40911	322	0	322	28 732	0	28 732	28 652	0	28 652	242	0	242
40912	0	0	0	1 120	2 186	3 306	1 120	2 186	3 306	0	0	0
40913	0	0	0	431	4 232	4 663	431	4 232	4 663	0	0	0
42102	89 000	0	89 000	178 500	0	178 500	179 000	0	179 000	89 500	0	89 500
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	17 597	6 992	24 589	35 999	25 117	61 116	36 911	25 880	62 791	18 509	7 755	26 264
42303	239	0	239	259	0	259	1 560	0	1 560	1 540	0	1 540
42304	5 527	0	5 527	1 222	0	1 222	1 976	0	1 976	6 281	0	6 281
42305	12 182	35 160	47 342	3 618	7 614	11 232	4 295	6 498	10 793	12 859	34 044	46 903
42307	1 802 827	0	1 802 827	71 721	0	71 721	81 585	0	81 585	1 812 691	0	1 812 691
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	220	0	220	120	0	120	0	0	0	100	0	100
45215	44 934	0	44 934	4 093	0	4 093	3 592	0	3 592	44 433	0	44 433
45315	97	0	97	9	0	9	0	0	0	88	0	88
45415	2 508	0	2 508	157	0	157	514	0	514	2 865	0	2 865
45515	32 611	0	32 611	6 361	0	6 361	6 331	0	6 331	32 581	0	32 581
45818	113 213	0	113 213	3 705	0	3 705	13 630	0	13 630	123 138	0	123 138
45918	5 061	0	5 061	249	0	249	722	0	722	5 534	0	5 534
47407	0	0	0	25 341	10 859	36 200	25 341	10 859	36 200	0	0	0
47411	18 965	248	19 213	13 217	78	13 295	10 863	41	10 904	16 611	211	16 822
47416	2 208	0	2 208	12 407	0	12 407	10 618	0	10 618	419	0	419
47422	1 280	30	1 310	32 789	10 610	43 399	32 844	10 609	43 453	1 335	29	1 364
47425	130 631	0	130 631	2 965	0	2 965	3 143	0	3 143	130 809	0	130 809
47426	504	0	504	274	0	274	208	0	208	438	0	438
50120	143	0	143	992	0	992	22 033	0	22 033	21 184	0	21 184
60301	754	0	754	2 326	0	2 326	2 785	0	2 785	1 213	0	1 213
60305	4 725	0	4 725	4 042	0	4 042	8 313	0	8 313	8 996	0	8 996
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	456	0	456	456	0	456	146	0	146	146	0	146
60311	1 744	0	1 744	2 741	0	2 741	2 344	0	2 344	1 347	0	1 347
60322	158	0	158	27	0	27	92	0	92	223	0	223
60324	1 373	0	1 373	91	0	91	136	0	136	1 418	0	1 418
60335	3 520	0	3 520	2 285	0	2 285	2 429	0	2 429	3 664	0	3 664
60349	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0
60414	47 069	0	47 069	0	0	0	481	0	481	47 550	0	47 550
60903	2 777	0	2 777	0	0	0	342	0	342	3 119	0	3 119
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	628 717	0	628 717	60	0	60	61 583	0	61 583	690 240	0	690 240
70602	4 255	0	4 255	1 650	0	1 650	48	0	48	2 653	0	2 653
70603	144 886	0	144 886	0	0	0	5 526	0	5 526	150 412	0	150 412
70615	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
Итого по пассиву (баланс)	4 295 964	50 913	4 346 877	4 958 165	99 822	5 057 987	4 990 515	101 711	5 092 226	4 328 314	52 802	4 381 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 484	0	212 484	34 185	0	34 185	134	0	134	246 535	0	246 535
90902	377 676	0	377 676	22 058	0	22 058	60 285	0	60 285	339 449	0	339 449
90907	1 031	0	1 031	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	1 031	0	1 031
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 109 681	74 711	7 184 392	240 120	3 113	243 233	457 540	3 829	461 369	6 892 261	73 995	6 966 256
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	47 630	0	47 630	4 980	0	4 980	3 464	0	3 464	49 146	0	49 146
91605	0	0	0	113	0	113	3	0	3	110	0	110
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 527 723	0	2 527 723	538 738	0	538 738	582 534	0	582 534	2 483 927	0	2 483 927
Итого по активу (баланс)	10 287 236	74 717	10 361 953	846 931	3 113	850 044	1 110 697	3 829	1 114 526	10 023 470	74 001	10 097 471
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	2 230 474	0	2 230 474	133 656	0	133 656	59 874	0	59 874	2 156 692	0	2 156 692
91315	31 060	5 114	36 174	0	357	357	0	198	198	31 060	4 955	36 015
91316	36 062	0	36 062	149 529	0	149 529	127 500	0	127 500	14 033	0	14 033
91317	213 450	0	213 450	298 983	0	298 983	351 157	0	351 157	265 624	0	265 624
91507	11 563	0	11 563	0	0	0	0	0	0	11 563	0	11 563
99999	7 834 230	0	7 834 230	531 988	0	531 988	311 302	0	311 302	7 613 544	0	7 613 544
Итого по пассиву (баланс)	10 356 839	5 114	10 361 953	1 114 166	357	1 114 523	849 843	198	850 041	10 092 516	4 955	10 097 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 563	14 563	0	14 563	14 563	0	0	0
99996	0	0	0	14 520	0	14 520	14 520	0	14 520	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 520	14 563	29 083	14 520	14 563	29 083	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 520	0	14 520	14 520	0	14 520	0	0	0
99997	0	0	0	14 563	0	14 563	14 563	0	14 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 083	0	29 083	29 083	0	29 083	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	444 377,0000	0	0	79 970,0000	0	0	213 337,0000	0	0	311 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 377,0000	0	0	79 970,0000	0	0	213 337,0000	0	0	311 010,0000
Пассив
98050	0	0	444 377,0000	0	0	233 337,0000	0	0	79 970,0000	0	0	291 010,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	79 970,0000	0	0	99 970,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 377,0000	0	0	313 307,0000	0	0	179 940,0000	0	0	311 010,0000

Страница была полезной?