Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
10610	26 420	0	26 420	0	0	0	1	0	1	26 419	0	26 419
20202	34 627	41 050	75 677	1 583 225	143 904	1 727 129	1 581 553	158 307	1 739 860	36 299	26 647	62 946
20208	27 441	0	27 441	85 051	0	85 051	94 329	0	94 329	18 163	0	18 163
20209	14 867	4 596	19 463	894 484	62 461	956 945	902 943	65 038	967 981	6 408	2 019	8 427
30102	136 529	0	136 529	11 456 808	0	11 456 808	11 539 261	0	11 539 261	54 076	0	54 076
30110	6 736	28 551	35 287	214 832	63 660	278 492	214 947	73 284	288 231	6 621	18 927	25 548
30114	0	2 192	2 192	0	21 340	21 340	0	19 694	19 694	0	3 838	3 838
30202	17 745	0	17 745	0	0	0	567	0	567	17 178	0	17 178
30204	772	0	772	33	0	33	0	0	0	805	0	805
30215	0	3 157	3 157	0	457	457	0	460	460	0	3 154	3 154
30221	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
30233	2 155	45	2 200	22 526	3 931	26 457	23 003	2 665	25 668	1 678	1 311	2 989
30602	19	0	19	40 429	0	40 429	40 404	0	40 404	44	0	44
31902	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 500 000	0	2 500 000	180 000	0	180 000
31903	110 000	0	110 000	440 000	0	440 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 420 000	0	3 420 000	3 170 000	0	3 170 000	250 000	0	250 000
32003	470 000	0	470 000	2 060 000	0	2 060 000	2 260 000	0	2 260 000	270 000	0	270 000
32201	0	3 608	3 608	0	522	522	0	526	526	0	3 604	3 604
45107	5 428	0	5 428	0	0	0	238	0	238	5 190	0	5 190
45108	1 006	0	1 006	0	0	0	53	0	53	953	0	953
45201	13 804	0	13 804	39 965	0	39 965	38 615	0	38 615	15 154	0	15 154
45203	1 660	0	1 660	3 063	0	3 063	4 723	0	4 723	0	0	0
45204	173 601	0	173 601	41 547	0	41 547	126 629	0	126 629	88 519	0	88 519
45205	176 506	0	176 506	41 732	0	41 732	30 127	0	30 127	188 111	0	188 111
45206	281 628	0	281 628	89 241	0	89 241	21 016	0	21 016	349 853	0	349 853
45207	234 386	0	234 386	28 799	0	28 799	34 584	0	34 584	228 601	0	228 601
45208	281 567	0	281 567	1 652	0	1 652	10 426	0	10 426	272 793	0	272 793
45307	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
45308	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45405	300	0	300	30	0	30	30	0	30	300	0	300
45406	10 218	0	10 218	2 294	0	2 294	2 077	0	2 077	10 435	0	10 435
45407	112 876	0	112 876	0	0	0	4 297	0	4 297	108 579	0	108 579
45408	28 298	17 440	45 738	267	2 524	2 791	1 933	2 844	4 777	26 632	17 120	43 752
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	700	0	700	300	0	300
45505	3 109	0	3 109	120	0	120	752	0	752	2 477	0	2 477
45506	43 688	0	43 688	300	0	300	2 159	0	2 159	41 829	0	41 829
45507	475 652	0	475 652	11 450	0	11 450	15 413	0	15 413	471 689	0	471 689
45509	0	0	0	19	0	19	10	0	10	9	0	9
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	41 229	0	41 229	5 401	0	5 401	786	0	786	45 844	0	45 844
45814	1 586	0	1 586	515	0	515	979	0	979	1 122	0	1 122
45815	53 174	0	53 174	5 240	0	5 240	1 130	0	1 130	57 284	0	57 284
45912	925	0	925	164	0	164	154	0	154	935	0	935
45914	71	0	71	14	0	14	14	0	14	71	0	71
45915	5 738	0	5 738	876	0	876	1 357	0	1 357	5 257	0	5 257
47408	0	0	0	41 296	31 775	73 071	41 296	31 775	73 071	0	0	0
47423	126 483	0	126 483	1 604	13 807	15 411	1 292	13 807	15 099	126 795	0	126 795
47427	25 839	127	25 966	27 069	133	27 202	36 258	143	36 401	16 650	117	16 767
50106	98 229	0	98 229	1 093	0	1 093	120	0	120	99 202	0	99 202
50107	55 529	0	55 529	40 883	0	40 883	2 169	0	2 169	94 243	0	94 243
50110	0	15 642	15 642	0	2 280	2 280	0	2 779	2 779	0	15 143	15 143
50121	428	0	428	408	0	408	103	0	103	733	0	733
60302	11 991	0	11 991	4 222	0	4 222	628	0	628	15 585	0	15 585
60306	0	0	0	18	0	18	12	0	12	6	0	6
60308	324	0	324	391	0	391	151	0	151	564	0	564
60312	4 014	0	4 014	3 372	0	3 372	2 676	0	2 676	4 710	0	4 710
60323	348	0	348	2 246	0	2 246	2 247	0	2 247	347	0	347
60336	255	0	255	350	0	350	492	0	492	113	0	113
60401	192 442	0	192 442	1	0	1	0	0	0	192 443	0	192 443
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	131	0	131	2	0	2	2	0	2	131	0	131
60901	9 012	0	9 012	28	0	28	0	0	0	9 040	0	9 040
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	111	0	111	125	0	125	132	0	132	104	0	104
61008	598	0	598	519	0	519	452	0	452	665	0	665
61009	220	0	220	96	0	96	82	0	82	234	0	234
61010	12	0	12	2	0	2	14	0	14	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61403	791	20	811	52	4	56	7	3	10	836	21	857
61702	37 428	0	37 428	0	0	0	1 523	0	1 523	35 905	0	35 905
62001	92 520	0	92 520	0	0	0	0	0	0	92 520	0	92 520
70606	50 668	0	50 668	58 313	0	58 313	175	0	175	108 806	0	108 806
70607	48	0	48	280	0	280	52	0	52	276	0	276
70608	36 872	0	36 872	26 417	0	26 417	0	0	0	63 289	0	63 289
70611	639	0	639	639	0	639	0	0	0	1 278	0	1 278
70706	1 222 721	0	1 222 721	0	0	0	1 222 721	0	1 222 721	0	0	0
70707	601	0	601	0	0	0	601	0	601	0	0	0
70708	314 980	0	314 980	0	0	0	314 980	0	314 980	0	0	0
70711	18 455	0	18 455	0	0	0	18 455	0	18 455	0	0	0
70802	0	0	0	1 552 535	0	1 552 535	1 502 308	0	1 502 308	50 227	0	50 227
Итого по активу (баланс)	5 124 028	116 428	5 240 456	24 933 066	346 798	25 279 864	26 324 420	371 325	26 695 745	3 732 674	91 901	3 824 575
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	267 066	0	267 066	0	0	0	0	0	0	267 066	0	267 066
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	7	0	7	41	0	41	34	0	34	0	0	0
30226	6 936	0	6 936	47	0	47	34	0	34	6 923	0	6 923
30232	70	202	272	19 428	3 888	23 316	19 366	3 761	23 127	8	75	83
405	37 989	0	37 989	7 513	0	7 513	548	96	644	31 024	96	31 120
407	496 681	32 259	528 940	2 407 509	25 482	2 432 991	2 428 928	31 364	2 460 292	518 100	38 141	556 241
408.1	105 479	557	106 036	1 077 000	1 939	1 078 939	1 124 888	1 617	1 126 505	153 367	235	153 602
408.2	103 179	19 949	123 128	211 548	29 001	240 549	189 657	10 868	200 525	81 288	1 816	83 104
40901	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
40903	22	7	29	0	1	1	0	1	1	22	7	29
40905	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40906	0	0	0	29 657	0	29 657	29 657	0	29 657	0	0	0
40909	0	0	0	1 177	3 129	4 306	1 177	3 129	4 306	0	0	0
40910	0	0	0	278	425	703	278	425	703	0	0	0
40911	2 908	0	2 908	41 960	0	41 960	39 929	0	39 929	877	0	877
40912	0	0	0	1 230	938	2 168	1 230	938	2 168	0	0	0
40913	0	0	0	169	1 197	1 366	169	1 197	1 366	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	21 883	5 834	27 717	35 408	8 580	43 988	34 927	8 251	43 178	21 402	5 505	26 907
42303	3 647	0	3 647	4 170	0	4 170	3 388	0	3 388	2 865	0	2 865
42304	2 288	0	2 288	95	0	95	1 885	0	1 885	4 078	0	4 078
42305	5 900	44 653	50 553	1 628	11 543	13 171	1 729	10 091	11 820	6 001	43 201	49 202
42307	1 878 211	0	1 878 211	266 242	0	266 242	243 647	0	243 647	1 855 616	0	1 855 616
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
45215	20 104	0	20 104	3 592	0	3 592	5 258	0	5 258	21 770	0	21 770
45315	266	0	266	119	0	119	0	0	0	147	0	147
45415	4 390	0	4 390	510	0	510	1 101	0	1 101	4 981	0	4 981
45515	38 417	0	38 417	5 967	0	5 967	3 950	0	3 950	36 400	0	36 400
45818	80 385	0	80 385	1 194	0	1 194	5 210	0	5 210	84 401	0	84 401
45918	4 157	0	4 157	465	0	465	301	0	301	3 993	0	3 993
47407	0	0	0	28 286	44 883	73 169	28 286	44 883	73 169	0	0	0
47411	20 849	371	21 220	8 961	128	9 089	14 354	114	14 468	26 242	357	26 599
47416	107	0	107	3 733	0	3 733	5 669	0	5 669	2 043	0	2 043
47422	1 084	36	1 120	41 239	13 222	54 461	41 252	13 324	54 576	1 097	138	1 235
47425	126 155	0	126 155	4 691	0	4 691	6 368	0	6 368	127 832	0	127 832
47426	568	0	568	0	0	0	103	0	103	671	0	671
50120	407	0	407	132	0	132	343	0	343	618	0	618
60301	1 227	0	1 227	989	0	989	1 703	0	1 703	1 941	0	1 941
60305	6 077	0	6 077	5 163	0	5 163	9 431	0	9 431	10 345	0	10 345
60309	111	0	111	0	0	0	157	0	157	268	0	268
60311	615	0	615	1 803	0	1 803	1 683	0	1 683	495	0	495
60322	154	0	154	2	0	2	75	0	75	227	0	227
60324	678	0	678	45	0	45	157	0	157	790	0	790
60335	1 835	0	1 835	423	0	423	2 626	0	2 626	4 038	0	4 038
60414	45 350	0	45 350	0	0	0	366	0	366	45 716	0	45 716
60903	329	0	329	0	0	0	272	0	272	601	0	601
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 420	0	26 420	2	0	2	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	60 215	0	60 215	156	0	156	59 472	0	59 472	119 531	0	119 531
70602	529	0	529	166	0	166	487	0	487	850	0	850
70603	35 835	0	35 835	0	0	0	26 894	0	26 894	62 729	0	62 729
70701	1 159 751	0	1 159 751	1 159 751	0	1 159 751	0	0	0	0	0	0
70702	7 291	0	7 291	7 291	0	7 291	0	0	0	0	0	0
70703	313 584	0	313 584	313 584	0	313 584	0	0	0	0	0	0
70715	23 206	0	23 206	23 206	0	23 206	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 136 588	103 868	5 240 456	5 738 972	144 356	5 883 328	4 337 388	130 059	4 467 447	3 735 004	89 571	3 824 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 279	0	107 279	120 592	0	120 592	49 875	0	49 875	177 996	0	177 996
90902	485 701	0	485 701	84 696	0	84 696	80 815	0	80 815	489 582	0	489 582
90907	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
91104	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 166 608	70 662	6 237 270	737 000	10 229	747 229	440 634	10 306	450 940	6 462 974	70 585	6 533 559
91501	10 889	0	10 889	0	0	0	0	0	0	10 889	0	10 889
91604	37 322	0	37 322	6 342	0	6 342	4 425	0	4 425	39 239	0	39 239
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 778 123	0	2 778 123	488 400	0	488 400	409 067	0	409 067	2 857 456	0	2 857 456
Итого по активу (баланс)	9 608 000	70 670	9 678 670	1 437 032	10 230	1 447 262	1 006 818	10 307	1 017 125	10 038 214	70 593	10 108 807
Пассив
91312	2 486 458	0	2 486 458	236 017	0	236 017	222 426	0	222 426	2 472 867	0	2 472 867
91315	40 360	0	40 360	0	0	0	0	0	0	40 360	0	40 360
91316	18 680	0	18 680	56 630	0	56 630	64 999	0	64 999	27 049	0	27 049
91317	221 068	0	221 068	116 420	0	116 420	200 971	0	200 971	305 619	0	305 619
91507	11 557	0	11 557	0	0	0	4	0	4	11 561	0	11 561
99999	6 900 547	0	6 900 547	608 056	0	608 056	958 860	0	958 860	7 251 351	0	7 251 351
Итого по пассиву (баланс)	9 678 670	0	9 678 670	1 017 123	0	1 017 123	1 447 260	0	1 447 260	10 108 807	0	10 108 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 573	15 275	28 848	13 573	15 275	28 848	0	0	0
99996	0	0	0	28 786	0	28 786	28 786	0	28 786	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 359	15 275	57 634	42 359	15 275	57 634	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 113	13 673	28 786	15 113	13 673	28 786	0	0	0
99997	0	0	0	28 849	0	28 849	28 849	0	28 849	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 962	13 673	57 635	43 962	13 673	57 635	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	150 972,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	190 972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 972,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	190 972,0000
Пассив
98050	0	0	150 972,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	190 972,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 972,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	190 972,0000

Страница была полезной?