Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
20202	103 389	29 801	133 190	2 385 751	179 093	2 564 844	2 369 482	177 890	2 547 372	119 658	31 004	150 662
20208	35 869	0	35 869	94 399	5	94 404	95 814	5	95 819	34 454	0	34 454
20209	4 163	0	4 163	1 288 034	69 973	1 358 007	1 273 127	67 397	1 340 524	19 070	2 576	21 646
30102	127 810	0	127 810	10 930 591	0	10 930 591	10 940 568	0	10 940 568	117 833	0	117 833
30110	17 812	17 007	34 819	4 517 185	50 553	4 567 738	4 515 611	48 301	4 563 912	19 386	19 259	38 645
30114	0	5 486	5 486	0	30 468	30 468	0	16 679	16 679	0	19 275	19 275
30202	26 085	0	26 085	0	0	0	1 171	0	1 171	24 914	0	24 914
30204	878	0	878	150	0	150	0	0	0	1 028	0	1 028
30215	0	1 514	1 514	0	61	61	0	76	76	0	1 499	1 499
30221	0	0	0	3 599 000	0	3 599 000	3 599 000	0	3 599 000	0	0	0
30233	577	19	596	12 478	835	13 313	12 577	816	13 393	478	38	516
30602	4	0	4	144 613	0	144 613	144 615	0	144 615	2	0	2
32002	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	4 690 000	0	4 690 000	270 000	0	270 000
32003	300 000	0	300 000	1 190 000	0	1 190 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32201	0	1 478	1 478	0	60	60	0	75	75	0	1 463	1 463
45201	39 357	0	39 357	87 924	0	87 924	88 042	0	88 042	39 239	0	39 239
45203	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45204	4 164	0	4 164	2 377	0	2 377	0	0	0	6 541	0	6 541
45205	50 714	0	50 714	9 591	0	9 591	18 339	0	18 339	41 966	0	41 966
45206	156 244	0	156 244	24 841	0	24 841	22 080	0	22 080	159 005	0	159 005
45207	352 333	0	352 333	22 379	0	22 379	32 303	0	32 303	342 409	0	342 409
45208	230 140	0	230 140	1 640	0	1 640	7 396	0	7 396	224 384	0	224 384
45305	651	0	651	0	0	0	651	0	651	0	0	0
45306	685	0	685	951	0	951	413	0	413	1 223	0	1 223
45307	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
45308	1 430	0	1 430	0	0	0	80	0	80	1 350	0	1 350
45401	7 804	0	7 804	28 752	0	28 752	26 420	0	26 420	10 136	0	10 136
45405	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	14 346	0	14 346	840	0	840	338	0	338	14 848	0	14 848
45407	118 481	21 270	139 751	10 247	858	11 105	5 015	1 073	6 088	123 713	21 055	144 768
45408	67 503	0	67 503	2 500	0	2 500	1 565	0	1 565	68 438	0	68 438
45503	3 300	0	3 300	195	0	195	805	0	805	2 690	0	2 690
45504	5 019	0	5 019	0	0	0	250	0	250	4 769	0	4 769
45505	16 397	0	16 397	2 060	0	2 060	2 823	0	2 823	15 634	0	15 634
45506	127 588	1 129	128 717	10 479	59	10 538	9 309	161	9 470	128 758	1 027	129 785
45507	777 681	4 935	782 616	16 911	256	17 167	19 890	286	20 176	774 702	4 905	779 607
45509	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45812	53 646	0	53 646	318	0	318	321	0	321	53 643	0	53 643
45814	11 047	0	11 047	407	0	407	0	0	0	11 454	0	11 454
45815	33 092	0	33 092	2 319	0	2 319	1 436	0	1 436	33 975	0	33 975
45912	10 445	0	10 445	0	0	0	0	0	0	10 445	0	10 445
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	6 185	0	6 185	704	0	704	699	0	699	6 190	0	6 190
47408	0	0	0	4 662	51 399	56 061	4 662	51 399	56 061	0	0	0
47423	2 202	0	2 202	2 294	11 603	13 897	2 229	11 603	13 832	2 267	0	2 267
47427	20 721	204	20 925	24 305	227	24 532	22 796	209	23 005	22 230	222	22 452
50104	52 066	0	52 066	35 359	0	35 359	87 425	0	87 425	0	0	0
50106	311 220	0	311 220	2 538	0	2 538	22 500	0	22 500	291 258	0	291 258
50121	1 270	0	1 270	1 219	0	1 219	315	0	315	2 174	0	2 174
60302	0	0	0	397	0	397	300	0	300	97	0	97
60306	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
60308	790	0	790	553	0	553	1 107	0	1 107	236	0	236
60312	2 123	0	2 123	3 197	0	3 197	3 140	0	3 140	2 180	0	2 180
60323	864	0	864	19	0	19	10	0	10	873	0	873
60401	143 856	0	143 856	335	0	335	0	0	0	144 191	0	144 191
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	356	0	356	335	0	335	335	0	335	356	0	356
61002	113	0	113	48	0	48	15	0	15	146	0	146
61008	460	0	460	350	0	350	322	0	322	488	0	488
61009	151	0	151	290	0	290	206	0	206	235	0	235
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500
61210	0	0	0	108 725	0	108 725	108 725	0	108 725	0	0	0
61403	7 694	12	7 706	303	0	303	561	3	564	7 436	9	7 445
70606	148 425	0	148 425	51 740	0	51 740	262	0	262	199 903	0	199 903
70607	146	0	146	1 507	0	1 507	787	0	787	866	0	866
70608	14 370	0	14 370	9 101	0	9 101	0	0	0	23 471	0	23 471
70611	1 673	0	1 673	836	0	836	0	0	0	2 509	0	2 509
Итого по активу (баланс)	3 472 903	82 855	3 555 758	29 598 384	395 450	29 993 834	29 627 466	375 973	30 003 439	3 443 821	102 332	3 546 153
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	87 096	0	87 096	0	0	0	0	0	0	87 096	0	87 096
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	172 195	0	172 195	0	0	0	0	0	0	172 195	0	172 195
30126	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
30226	105	0	105	82	0	82	89	0	89	112	0	112
30232	4	115	119	11 341	3 871	15 212	11 690	3 822	15 512	353	66	419
40502	25 561	0	25 561	12 662	0	12 662	3 205	0	3 205	16 104	0	16 104
40603	2 121	0	2 121	4 072	0	4 072	4 998	0	4 998	3 047	0	3 047
40701	25 281	0	25 281	202 508	0	202 508	182 495	0	182 495	5 268	0	5 268
40702	761 755	15 339	777 094	3 730 915	6 699	3 737 614	3 671 928	6 046	3 677 974	702 768	14 686	717 454
40703	27 604	0	27 604	37 255	397	37 652	41 212	397	41 609	31 561	0	31 561
40802	72 919	0	72 919	454 596	1 694	456 290	458 063	1 694	459 757	76 386	0	76 386
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	89 227	1 227	90 454	178 135	7 722	185 857	171 939	9 483	181 422	83 031	2 988	86 019
40820	4 892	13	4 905	1 118	1	1 119	257	0	257	4 031	12	4 043
40821	53 297	0	53 297	634 045	0	634 045	634 429	0	634 429	53 681	0	53 681
40903	23	5	28	0	0	0	0	0	0	23	5	28
40905	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40906	0	0	0	32 491	0	32 491	32 491	0	32 491	0	0	0
40909	0	0	0	669	208	877	669	208	877	0	0	0
40910	0	0	0	36	241	277	36	241	277	0	0	0
40911	1 349	0	1 349	51 493	0	51 493	51 106	0	51 106	962	0	962
40912	0	0	0	628	1 064	1 692	628	1 064	1 692	0	0	0
40913	0	0	0	83	1 048	1 131	83	1 048	1 131	0	0	0
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	35 713	8 203	43 916	24 791	15 842	40 633	22 519	22 738	45 257	33 441	15 099	48 540
42303	4 550	420	4 970	5 506	452	5 958	8 538	693	9 231	7 582	661	8 243
42304	0	4 998	4 998	0	1 480	1 480	0	2 468	2 468	0	5 986	5 986
42305	1 503	52 382	53 885	1 013	5 929	6 942	685	7 185	7 870	1 175	53 638	54 813
42306	89 488	0	89 488	1 370	0	1 370	6 116	0	6 116	94 234	0	94 234
42307	1 357 800	0	1 357 800	276 063	0	276 063	270 457	0	270 457	1 352 194	0	1 352 194
42606	596	0	596	0	0	0	4	0	4	600	0	600
42607	349	0	349	176	0	176	1	0	1	174	0	174
45215	51 125	0	51 125	4 172	0	4 172	4 146	0	4 146	51 099	0	51 099
45315	243	0	243	18	0	18	303	0	303	528	0	528
45415	15 522	0	15 522	453	0	453	1 653	0	1 653	16 722	0	16 722
45515	58 782	0	58 782	7 304	0	7 304	9 313	0	9 313	60 791	0	60 791
45818	91 281	0	91 281	841	0	841	2 255	0	2 255	92 695	0	92 695
45918	14 181	0	14 181	208	0	208	343	0	343	14 316	0	14 316
47407	0	0	0	51 672	4 617	56 289	51 672	4 617	56 289	0	0	0
47411	18 958	610	19 568	9 096	76	9 172	8 692	167	8 859	18 554	701	19 255
47416	1 424	0	1 424	6 261	0	6 261	6 941	0	6 941	2 104	0	2 104
47422	413	17	430	64 086	11 617	75 703	64 096	11 617	75 713	423	17	440
47425	13 552	0	13 552	1 912	0	1 912	4 705	0	4 705	16 345	0	16 345
47426	75	0	75	0	0	0	25	0	25	100	0	100
50120	1 415	0	1 415	522	0	522	1 205	0	1 205	2 098	0	2 098
52303	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60301	6 972	0	6 972	10 938	0	10 938	4 568	0	4 568	602	0	602
60305	0	0	0	8 899	0	8 899	8 899	0	8 899	0	0	0
60309	356	0	356	0	0	0	204	0	204	560	0	560
60311	321	0	321	2 387	0	2 387	2 397	0	2 397	331	0	331
60322	224	0	224	250	0	250	253	0	253	227	0	227
60324	1 079	0	1 079	85	0	85	285	0	285	1 279	0	1 279
60601	31 798	0	31 798	0	0	0	331	0	331	32 129	0	32 129
61012	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61304	244	0	244	108	0	108	10	0	10	146	0	146
70601	166 541	0	166 541	2	0	2	54 026	0	54 026	220 565	0	220 565
70602	1 375	0	1 375	654	0	654	1 595	0	1 595	2 316	0	2 316
70603	13 885	0	13 885	0	0	0	9 167	0	9 167	23 052	0	23 052
70801	50 202	0	50 202	0	0	0	0	0	0	50 202	0	50 202
Итого по пассиву (баланс)	3 472 429	83 329	3 555 758	5 831 280	62 958	5 894 238	5 811 145	73 488	5 884 633	3 452 294	93 859	3 546 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	43 323	0	43 323	2 776	0	2 776	40 547	0	40 547
90902	623 830	0	623 830	28 799	0	28 799	56 906	0	56 906	595 723	0	595 723
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	4 295 515	60 618	4 356 133	145 300	2 659	147 959	100 641	3 195	103 836	4 340 174	60 082	4 400 256
91501	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91604	34 103	0	34 103	3 254	0	3 254	1 625	0	1 625	35 732	0	35 732
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 405 119	0	3 405 119	320 212	0	320 212	221 406	0	221 406	3 503 925	0	3 503 925
Итого по активу (баланс)	8 365 065	60 622	8 425 687	540 897	2 659	543 556	383 362	3 195	386 557	8 522 600	60 086	8 582 686
Пассив
91311	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91312	3 025 974	0	3 025 974	111 602	0	111 602	186 689	0	186 689	3 101 061	0	3 101 061
91315	141 166	0	141 166	3 942	0	3 942	30 000	0	30 000	167 224	0	167 224
91316	83 226	0	83 226	54 056	0	54 056	33 119	0	33 119	62 289	0	62 289
91317	90 929	0	90 929	51 760	0	51 760	70 314	0	70 314	109 483	0	109 483
91507	8 824	0	8 824	46	0	46	90	0	90	8 868	0	8 868
99999	5 020 568	0	5 020 568	165 151	0	165 151	223 344	0	223 344	5 078 761	0	5 078 761
Итого по пассиву (баланс)	8 425 687	0	8 425 687	386 557	0	386 557	543 556	0	543 556	8 582 686	0	8 582 686
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	353 393,0000	0	0	228 793,0000	0	0	298 793,0000	0	0	283 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	353 393,0000	0	0	228 793,0000	0	0	298 793,0000	0	0	283 393,0000
Пассив
98050	0	0	283 393,0000	0	0	173 793,0000	0	0	40 400,0000	0	0	150 000,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	63 393,0000	0	0	133 393,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	353 393,0000	0	0	173 793,0000	0	0	103 793,0000	0	0	283 393,0000

Страница была полезной?