Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
20202	147 662	24 190	171 852	2 825 668	195 940	3 021 608	2 804 681	201 568	3 006 249	168 649	18 562	187 211
20208	29 359	0	29 359	127 535	0	127 535	114 895	0	114 895	41 999	0	41 999
20209	22 657	3 204	25 861	1 151 531	76 866	1 228 397	1 174 188	80 070	1 254 258	0	0	0
30102	305 055	0	305 055	9 262 553	0	9 262 553	9 332 488	0	9 332 488	235 120	0	235 120
30110	20 279	8 562	28 841	5 640 468	53 539	5 694 007	5 641 211	45 813	5 687 024	19 536	16 288	35 824
30114	0	3 102	3 102	0	21 708	21 708	0	18 949	18 949	0	5 861	5 861
30202	35 907	0	35 907	0	0	0	8 576	0	8 576	27 331	0	27 331
30204	1 144	0	1 144	0	0	0	289	0	289	855	0	855
30210	0	0	0	30 050	0	30 050	30 050	0	30 050	0	0	0
30215	0	1 394	1 394	0	22	22	0	41	41	0	1 375	1 375
30221	0	0	0	3 924 262	0	3 924 262	3 924 262	0	3 924 262	0	0	0
30233	785	14	799	8 400	424	8 824	8 421	360	8 781	764	78	842
30602	3	0	3	262 608	0	262 608	222 589	0	222 589	40 022	0	40 022
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	630 000	0	630 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	0	0	0	281	281	0	3	3	0	278	278
45201	38 840	0	38 840	93 193	0	93 193	92 922	0	92 922	39 111	0	39 111
45203	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45204	100	0	100	4 232	0	4 232	4 332	0	4 332	0	0	0
45205	13 255	0	13 255	26 944	0	26 944	5 985	0	5 985	34 214	0	34 214
45206	158 928	0	158 928	39 062	0	39 062	52 750	0	52 750	145 240	0	145 240
45207	369 482	0	369 482	62 175	0	62 175	18 366	0	18 366	413 291	0	413 291
45208	264 982	0	264 982	15 925	0	15 925	13 891	0	13 891	267 016	0	267 016
45305	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
45306	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45308	1 550	0	1 550	0	0	0	40	0	40	1 510	0	1 510
45401	6 248	0	6 248	33 796	0	33 796	30 849	0	30 849	9 195	0	9 195
45406	14 608	0	14 608	100	0	100	237	0	237	14 471	0	14 471
45407	126 615	19 583	146 198	7 740	304	8 044	10 291	577	10 868	124 064	19 310	143 374
45408	70 706	0	70 706	1 500	0	1 500	1 755	0	1 755	70 451	0	70 451
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	25	0	25	2 000	0	2 000	11	0	11	2 014	0	2 014
45504	6 409	0	6 409	2 600	0	2 600	5 000	0	5 000	4 009	0	4 009
45505	19 580	0	19 580	1 680	0	1 680	4 930	0	4 930	16 330	0	16 330
45506	146 659	1 301	147 960	3 500	30	3 530	11 039	125	11 164	139 120	1 206	140 326
45507	797 415	4 519	801 934	32 925	107	33 032	40 019	129	40 148	790 321	4 497	794 818
45509	43	0	43	19	0	19	47	0	47	15	0	15
45812	18 931	0	18 931	10 838	0	10 838	691	0	691	29 078	0	29 078
45814	10 051	0	10 051	1 526	0	1 526	222	0	222	11 355	0	11 355
45815	29 228	0	29 228	5 141	0	5 141	3 045	0	3 045	31 324	0	31 324
45912	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
45914	20	0	20	146	0	146	146	0	146	20	0	20
45915	5 344	0	5 344	938	0	938	703	0	703	5 579	0	5 579
47408	0	0	0	20 074	51 335	71 409	20 074	51 335	71 409	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 336	0	2 336	2 240	12 923	15 163	1 930	12 923	14 853	2 646	0	2 646
47427	32 183	203	32 386	24 606	209	24 815	24 162	206	24 368	32 627	206	32 833
50104	153 942	0	153 942	651	0	651	103 101	0	103 101	51 492	0	51 492
50106	470 505	0	470 505	3 907	0	3 907	161 616	0	161 616	312 796	0	312 796
50121	766	0	766	0	0	0	440	0	440	326	0	326
60302	3	0	3	324	0	324	302	0	302	25	0	25
60308	533	0	533	1 619	0	1 619	2 014	0	2 014	138	0	138
60312	1 975	330	2 305	5 009	290	5 299	5 715	620	6 335	1 269	0	1 269
60323	973	0	973	9	0	9	9	0	9	973	0	973
60401	114 359	0	114 359	796	0	796	394	0	394	114 761	0	114 761
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	379	0	379	773	0	773	796	0	796	356	0	356
60901	100	0	100	0	0	0	76	0	76	24	0	24
61002	44	0	44	378	0	378	342	0	342	80	0	80
61008	300	0	300	572	0	572	220	0	220	652	0	652
61009	97	0	97	1 261	0	1 261	1 125	0	1 125	233	0	233
61010	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61011	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
61209	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61210	0	0	0	262 604	0	262 604	262 604	0	262 604	0	0	0
61403	7 019	3	7 022	1 033	0	1 033	499	3	502	7 553	0	7 553
70606	641 704	0	641 704	73 662	0	73 662	1 176	0	1 176	714 190	0	714 190
70607	4 854	0	4 854	4 294	0	4 294	6 216	0	6 216	2 932	0	2 932
70608	52 757	0	52 757	3 054	0	3 054	0	0	0	55 811	0	55 811
70611	14 112	0	14 112	849	0	849	0	0	0	14 961	0	14 961
Итого по активу (баланс)	4 242 834	66 405	4 309 239	27 459 256	413 978	27 873 234	27 434 281	412 722	27 847 003	4 267 809	67 661	4 335 470
Пассив
10208	46 369	0	46 369	7 593	0	7 593	12	0	12	38 788	0	38 788
10601	62 519	0	62 519	3	0	3	0	0	0	62 516	0	62 516
10602	54 872	0	54 872	53 314	0	53 314	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	172 192	0	172 192	0	0	0	3	0	3	172 195	0	172 195
30126	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
30226	57	0	57	11	0	11	10	0	10	56	0	56
30232	7	134	141	3 773	2 290	6 063	3 775	2 227	6 002	9	71	80
40502	16 865	0	16 865	16 448	0	16 448	26 507	0	26 507	26 924	0	26 924
40503	0	0	0	0	2 315	2 315	0	2 315	2 315	0	0	0
40603	60	0	60	3 111	0	3 111	3 051	0	3 051	0	0	0
40701	47 198	0	47 198	690 501	0	690 501	654 984	0	654 984	11 681	0	11 681
40702	773 652	10 030	783 682	4 672 146	22 855	4 695 001	4 759 967	23 062	4 783 029	861 473	10 237	871 710
40703	39 173	0	39 173	54 375	0	54 375	48 149	0	48 149	32 947	0	32 947
40802	86 840	0	86 840	628 715	2 966	631 681	631 204	2 966	634 170	89 329	0	89 329
40807	71	0	71	4 851	0	4 851	4 800	0	4 800	20	0	20
40817	89 776	1 552	91 328	238 017	18 769	256 786	250 311	17 879	268 190	102 070	662	102 732
40820	4 022	13	4 035	690	2	692	430	0	430	3 762	11	3 773
40821	43 680	0	43 680	687 836	0	687 836	719 861	0	719 861	75 705	0	75 705
40903	23	5	28	0	0	0	0	0	0	23	5	28
40905	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
40906	0	0	0	34 248	0	34 248	34 248	0	34 248	0	0	0
40909	0	0	0	438	320	758	438	320	758	0	0	0
40910	0	0	0	144	26	170	144	26	170	0	0	0
40911	4 977	0	4 977	104 480	0	104 480	99 885	0	99 885	382	0	382
40912	0	0	0	892	2 253	3 145	892	2 253	3 145	0	0	0
40913	0	0	0	486	645	1 131	486	645	1 131	0	0	0
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	4 200	0	4 200	200	0	200	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42107	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42206	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42207	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42301	24 507	9 331	33 838	132 415	18 546	150 961	154 429	21 765	176 194	46 521	12 550	59 071
42303	5 987	0	5 987	13 408	1	13 409	15 879	63	15 942	8 458	62	8 520
42304	40	765	805	41	224	265	1	1 082	1 083	0	1 623	1 623
42305	3 448	43 973	47 421	2 100	12 957	15 057	330	11 247	11 577	1 678	42 263	43 941
42306	380 803	0	380 803	228 047	0	228 047	20 504	0	20 504	173 260	0	173 260
42307	1 247 472	0	1 247 472	220 769	0	220 769	310 803	0	310 803	1 337 506	0	1 337 506
42601	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16	16
42606	583	0	583	588	0	588	593	0	593	588	0	588
42607	342	0	342	0	0	0	1	0	1	343	0	343
45215	99 809	0	99 809	15 510	0	15 510	3 518	0	3 518	87 817	0	87 817
45315	264	0	264	8	0	8	0	0	0	256	0	256
45415	18 763	0	18 763	648	0	648	1	0	1	18 116	0	18 116
45515	52 009	0	52 009	10 070	0	10 070	8 648	0	8 648	50 587	0	50 587
45818	50 360	0	50 360	1 622	0	1 622	14 213	0	14 213	62 951	0	62 951
45918	3 058	0	3 058	256	0	256	518	0	518	3 320	0	3 320
47407	0	0	0	51 321	19 979	71 300	51 321	19 979	71 300	0	0	0
47411	16 274	607	16 881	8 487	289	8 776	7 944	101	8 045	15 731	419	16 150
47416	560	0	560	15 521	0	15 521	16 072	0	16 072	1 111	0	1 111
47422	253	16	269	130 132	12 616	142 748	130 178	12 615	142 793	299	15	314
47425	23 025	0	23 025	4 988	0	4 988	6 073	0	6 073	24 110	0	24 110
47426	3	0	3	0	0	0	23	0	23	26	0	26
50120	3 813	0	3 813	6 216	0	6 216	4 102	0	4 102	1 699	0	1 699
52303	0	0	0	0	0	0	797	0	797	797	0	797
60301	207	0	207	6 044	0	6 044	6 305	0	6 305	468	0	468
60305	0	0	0	13 619	0	13 619	13 619	0	13 619	0	0	0
60309	491	0	491	0	0	0	253	0	253	744	0	744
60311	371	0	371	2 395	0	2 395	2 797	0	2 797	773	0	773
60322	131	0	131	95	0	95	191	0	191	227	0	227
60324	1 136	0	1 136	287	0	287	187	0	187	1 036	0	1 036
60601	26 793	0	26 793	379	0	379	316	0	316	26 730	0	26 730
60903	44	0	44	20	0	20	0	0	0	24	0	24
61304	248	0	248	78	0	78	25	0	25	195	0	195
70601	710 625	0	710 625	240	0	240	79 719	0	79 719	790 104	0	790 104
70602	636	0	636	441	0	441	191	0	191	386	0	386
70603	52 762	0	52 762	0	0	0	3 032	0	3 032	55 794	0	55 794
Итого по пассиву (баланс)	4 242 813	66 426	4 309 239	8 071 110	117 053	8 188 163	8 095 833	118 561	8 214 394	4 267 536	67 934	4 335 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 992	0	1 992	2 788	0	2 788	4 472	0	4 472	308	0	308
90902	347 548	0	347 548	56 723	0	56 723	119 938	0	119 938	284 333	0	284 333
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91203	3	0	3	9	0	9	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 177 095	55 722	4 232 817	222 977	999	223 976	107 009	1 624	108 633	4 293 063	55 097	4 348 160
91501	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0	5 072	0	5 072
91604	30 571	0	30 571	3 318	0	3 318	2 342	0	2 342	31 547	0	31 547
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 171 681	0	3 171 681	503 543	0	503 543	359 697	0	359 697	3 315 527	0	3 315 527
Итого по активу (баланс)	7 734 031	55 725	7 789 756	789 368	999	790 367	593 470	1 624	595 094	7 929 929	55 100	7 985 029
Пассив
91311	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91312	2 893 345	0	2 893 345	149 074	0	149 074	257 350	0	257 350	3 001 621	0	3 001 621
91315	80 589	0	80 589	5 805	0	5 805	29 636	0	29 636	104 420	0	104 420
91316	48 846	0	48 846	108 750	0	108 750	116 300	0	116 300	56 396	0	56 396
91317	85 033	0	85 033	96 067	0	96 067	100 256	0	100 256	89 222	0	89 222
91507	8 868	0	8 868	1	0	1	1	0	1	8 868	0	8 868
99999	4 618 075	0	4 618 075	235 397	0	235 397	286 824	0	286 824	4 669 502	0	4 669 502
Итого по пассиву (баланс)	7 789 756	0	7 789 756	595 094	0	595 094	790 367	0	790 367	7 985 029	0	7 985 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	608 347,0000	0	0	20 000,0000	0	0	274 954,0000	0	0	353 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	608 347,0000	0	0	20 000,0000	0	0	274 954,0000	0	0	353 393,0000
Пассив
98050	0	0	608 347,0000	0	0	274 954,0000	0	0	0,0000	0	0	333 393,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	608 347,0000	0	0	274 954,0000	0	0	20 000,0000	0	0	353 393,0000

Страница была полезной?