• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 38 078 0 38 078 23 0 23 412 0 412 37 689 0 37 689
20202 49 510 87 270 136 780 340 557 274 013 614 570 356 784 183 022 539 806 33 283 178 261 211 544
20208 5 106 0 5 106 13 240 0 13 240 11 360 0 11 360 6 986 0 6 986
20209 0 0 0 159 911 15 909 175 820 159 911 15 909 175 820 0 0 0
30102 72 309 0 72 309 1 542 210 0 1 542 210 1 516 403 0 1 516 403 98 116 0 98 116
30110 30 538 84 984 115 522 162 860 423 651 586 511 184 963 386 237 571 200 8 435 122 398 130 833
30202 13 177 0 13 177 290 0 290 0 0 0 13 467 0 13 467
30204 7 420 0 7 420 0 0 0 115 0 115 7 305 0 7 305
30221 0 0 0 0 208 623 208 623 0 208 623 208 623 0 0 0
30233 249 3 252 17 143 819 17 962 17 008 820 17 828 384 2 386
30413 1 474 0 1 474 399 683 0 399 683 400 628 0 400 628 529 0 529
30418 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30424 6 783 0 6 783 5 944 088 0 5 944 088 5 944 105 0 5 944 105 6 766 0 6 766
30602 1 421 48 1 469 51 000 63 554 114 554 50 320 63 602 113 922 2 101 0 2 101
32010 0 3 213 3 213 0 261 261 0 121 121 0 3 353 3 353
32201 2 090 0 2 090 0 0 0 368 0 368 1 722 0 1 722
45106 142 034 0 142 034 0 0 0 11 350 0 11 350 130 684 0 130 684
45107 78 455 0 78 455 5 240 0 5 240 2 078 0 2 078 81 617 0 81 617
45108 6 437 0 6 437 0 0 0 155 0 155 6 282 0 6 282
45201 5 329 0 5 329 3 486 0 3 486 8 815 0 8 815 0 0 0
45203 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
45204 4 040 0 4 040 1 700 0 1 700 0 0 0 5 740 0 5 740
45205 26 450 0 26 450 8 400 0 8 400 2 100 0 2 100 32 750 0 32 750
45206 265 316 0 265 316 36 790 0 36 790 26 460 0 26 460 275 646 0 275 646
45207 645 706 57 832 703 538 43 700 4 686 48 386 61 885 2 172 64 057 627 521 60 346 687 867
45208 201 250 57 832 259 082 15 000 4 686 19 686 300 2 172 2 472 215 950 60 346 276 296
45407 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
45505 17 275 0 17 275 600 0 600 12 0 12 17 863 0 17 863
45506 18 103 4 272 22 375 15 800 359 16 159 316 168 484 33 587 4 463 38 050
45507 272 560 0 272 560 14 750 0 14 750 5 389 0 5 389 281 921 0 281 921
45509 12 577 9 193 21 770 2 454 1 528 3 982 2 544 1 946 4 490 12 487 8 775 21 262
45606 46 000 94 780 140 780 0 7 680 7 680 0 3 559 3 559 46 000 98 901 144 901
45705 466 0 466 0 0 0 0 0 0 466 0 466
45706 0 1 338 1 338 0 105 105 0 326 326 0 1 117 1 117
45812 0 0 0 451 0 451 451 0 451 0 0 0
45815 19 238 1 068 20 306 194 89 283 591 42 633 18 841 1 115 19 956
45817 58 2 733 2 791 0 498 498 2 212 214 56 3 019 3 075
45912 430 0 430 0 0 0 430 0 430 0 0 0
45914 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
45915 2 030 233 2 263 38 19 57 312 9 321 1 756 243 1 999
45917 17 20 37 0 18 18 17 20 37 0 18 18
47105 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
47404 0 102 955 102 955 221 658 336 640 558 298 221 658 400 556 622 214 0 39 039 39 039
47408 0 0 0 173 539 299 313 472 852 173 539 299 313 472 852 0 0 0
47423 12 0 12 193 4 197 195 4 199 10 0 10
47427 2 600 3 062 5 662 24 412 1 899 26 311 21 997 2 209 24 206 5 015 2 752 7 767
50205 0 0 0 1 503 403 0 1 503 403 1 503 403 0 1 503 403 0 0 0
50206 125 318 0 125 318 1 546 981 0 1 546 981 1 548 604 0 1 548 604 123 695 0 123 695
50207 35 011 0 35 011 50 826 0 50 826 0 0 0 85 837 0 85 837
50208 32 268 0 32 268 382 0 382 2 264 0 2 264 30 386 0 30 386
50211 0 303 565 303 565 0 86 221 86 221 0 70 395 70 395 0 319 391 319 391
50218 160 787 0 160 787 3 053 474 0 3 053 474 3 049 331 0 3 049 331 164 930 0 164 930
50221 35 201 0 35 201 5 550 0 5 550 7 798 0 7 798 32 953 0 32 953
50305 0 0 0 1 178 074 0 1 178 074 1 178 074 0 1 178 074 0 0 0
50306 11 848 0 11 848 1 240 649 0 1 240 649 1 134 073 0 1 134 073 118 424 0 118 424
50307 92 147 0 92 147 671 0 671 51 471 0 51 471 41 347 0 41 347
50311 0 63 554 63 554 0 3 517 3 517 0 60 408 60 408 0 6 663 6 663
50318 185 113 0 185 113 2 312 780 0 2 312 780 2 417 799 0 2 417 799 80 094 0 80 094
50706 45 002 0 45 002 0 0 0 0 0 0 45 002 0 45 002
51409 0 11 242 11 242 0 0 0 0 0 0 0 11 242 11 242
51506 38 305 0 38 305 381 0 381 10 944 0 10 944 27 742 0 27 742
60308 178 0 178 79 0 79 94 0 94 163 0 163
60310 0 0 0 398 0 398 398 0 398 0 0 0
60312 67 359 0 67 359 2 934 0 2 934 4 076 0 4 076 66 217 0 66 217
60314 0 0 0 395 0 395 395 0 395 0 0 0
60323 1 662 1 208 2 870 27 102 129 25 48 73 1 664 1 262 2 926
60336 0 0 0 497 0 497 144 0 144 353 0 353
60401 19 687 0 19 687 1 0 1 0 0 0 19 688 0 19 688
60901 6 503 0 6 503 155 0 155 0 0 0 6 658 0 6 658
60906 246 0 246 155 0 155 155 0 155 246 0 246
61002 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61008 41 0 41 189 0 189 215 0 215 15 0 15
61009 61 0 61 49 0 49 49 0 49 61 0 61
61210 0 0 0 125 703 0 125 703 125 703 0 125 703 0 0 0
61403 220 0 220 8 0 8 21 0 21 207 0 207
61703 9 260 0 9 260 0 0 0 0 0 0 9 260 0 9 260
61905 71 308 0 71 308 0 0 0 0 0 0 71 308 0 71 308
61906 80 250 0 80 250 0 0 0 0 0 0 80 250 0 80 250
61907 42 930 0 42 930 0 0 0 0 0 0 42 930 0 42 930
61908 13 499 0 13 499 0 0 0 0 0 0 13 499 0 13 499
70606 362 092 0 362 092 52 885 0 52 885 791 0 791 414 186 0 414 186
70608 1 398 980 0 1 398 980 102 382 0 102 382 0 0 0 1 501 362 0 1 501 362
70611 3 511 0 3 511 586 0 586 0 0 0 4 097 0 4 097
Итого по активу (баланс) 4 836 845 890 405 5 727 250 20 385 049 1 734 194 22 119 243 20 224 834 1 701 893 21 926 727 4 997 060 922 706 5 919 766
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10603 35 382 0 35 382 7 801 0 7 801 5 550 0 5 550 33 131 0 33 131
10609 519 0 519 0 0 0 0 0 0 519 0 519
10614 19 925 0 19 925 0 0 0 0 0 0 19 925 0 19 925
10701 18 998 0 18 998 0 0 0 0 0 0 18 998 0 18 998
10801 38 117 0 38 117 0 0 0 0 0 0 38 117 0 38 117
30226 37 0 37 5 0 5 0 0 0 32 0 32
30232 410 435 845 24 075 9 585 33 660 24 192 9 418 33 610 527 268 795
32901 350 000 0 350 000 5 590 000 0 5 590 000 5 490 000 0 5 490 000 250 000 0 250 000
405 25 0 25 1 0 1 0 0 0 24 0 24
407 321 016 40 394 361 410 1 397 965 45 626 1 443 591 1 495 265 20 114 1 515 379 418 316 14 882 433 198
408.1 5 927 46 5 973 62 082 2 62 084 62 757 4 62 761 6 602 48 6 650
408.2 120 033 90 367 210 400 287 175 65 457 352 632 262 230 297 334 559 564 95 088 322 244 417 332
40905 0 0 0 1 420 0 1 420 1 420 0 1 420 0 0 0
40909 0 0 0 70 20 90 70 20 90 0 0 0
40910 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0
40911 0 0 0 679 2 581 3 260 679 2 581 3 260 0 0 0
40912 0 0 0 123 106 229 123 106 229 0 0 0
40913 0 0 0 162 68 230 162 68 230 0 0 0
42104 13 539 0 13 539 6 541 0 6 541 8 525 0 8 525 15 523 0 15 523
42105 6 585 0 6 585 1 715 0 1 715 1 910 0 1 910 6 780 0 6 780
42107 166 300 0 166 300 0 0 0 0 0 0 166 300 0 166 300
42301 492 1 493 0 0 0 0 0 0 492 1 493
42303 7 922 0 7 922 134 0 134 346 0 346 8 134 0 8 134
42304 117 923 0 117 923 10 019 0 10 019 4 295 0 4 295 112 199 0 112 199
42305 297 349 17 390 314 739 114 001 686 114 687 9 424 1 461 10 885 192 772 18 165 210 937
42306 869 390 594 569 1 463 959 26 716 240 754 267 470 147 120 55 058 202 178 989 794 408 873 1 398 667
42307 316 832 0 316 832 15 534 0 15 534 32 698 0 32 698 333 996 0 333 996
42313 45 0 45 12 0 12 0 0 0 33 0 33
42314 39 0 39 0 0 0 6 0 6 45 0 45
42604 300 0 300 0 0 0 200 0 200 500 0 500
42605 720 0 720 0 0 0 0 0 0 720 0 720
42606 7 997 0 7 997 13 0 13 10 0 10 7 994 0 7 994
42607 2 720 0 2 720 0 0 0 0 0 0 2 720 0 2 720
43801 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
45115 2 543 0 2 543 86 0 86 210 0 210 2 667 0 2 667
45215 31 125 0 31 125 3 391 0 3 391 6 386 0 6 386 34 120 0 34 120
45415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45515 6 802 0 6 802 740 0 740 766 0 766 6 828 0 6 828
45615 12 978 0 12 978 605 0 605 1 305 0 1 305 13 678 0 13 678
45715 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
45818 21 491 0 21 491 852 0 852 739 0 739 21 378 0 21 378
45918 1 845 0 1 845 128 0 128 93 0 93 1 810 0 1 810
47108 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47405 0 0 0 0 84 84 0 84 84 0 0 0
47407 0 0 0 331 091 141 293 472 384 331 091 141 293 472 384 0 0 0
47411 19 497 12 320 31 817 10 097 1 955 12 052 16 319 3 129 19 448 25 719 13 494 39 213
47416 1 160 0 1 160 34 123 13 34 136 33 329 13 33 342 366 0 366
47422 64 0 64 12 256 0 12 256 12 250 0 12 250 58 0 58
47425 457 0 457 198 0 198 346 0 346 605 0 605
47426 418 0 418 4 613 0 4 613 5 052 0 5 052 857 0 857
50220 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
50720 33 529 0 33 529 0 0 0 14 0 14 33 543 0 33 543
51410 11 242 0 11 242 0 0 0 0 0 0 11 242 0 11 242
51510 2 528 0 2 528 722 0 722 25 0 25 1 831 0 1 831
52303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
52305 0 25 703 25 703 0 966 966 0 2 083 2 083 0 26 820 26 820
52306 0 76 610 76 610 0 2 898 2 898 0 6 239 6 239 0 79 951 79 951
52307 9 300 0 9 300 0 0 0 0 0 0 9 300 0 9 300
52501 0 2 952 2 952 16 112 128 109 770 879 93 3 610 3 703
60301 1 426 0 1 426 2 591 0 2 591 1 752 0 1 752 587 0 587
60305 2 245 0 2 245 9 297 0 9 297 8 969 0 8 969 1 917 0 1 917
60309 0 0 0 28 0 28 89 0 89 61 0 61
60311 392 0 392 1 236 0 1 236 1 236 0 1 236 392 0 392
60324 15 849 0 15 849 72 0 72 124 0 124 15 901 0 15 901
60335 548 0 548 2 186 0 2 186 2 093 0 2 093 455 0 455
60414 9 624 0 9 624 0 0 0 188 0 188 9 812 0 9 812
60903 94 0 94 0 0 0 652 0 652 746 0 746
61701 10 289 0 10 289 0 0 0 0 0 0 10 289 0 10 289
70601 360 405 0 360 405 2 0 2 52 224 0 52 224 412 627 0 412 627
70603 1 390 699 0 1 390 699 0 0 0 103 164 0 103 164 1 493 863 0 1 493 863
70615 1 320 0 1 320 0 0 0 0 0 0 1 320 0 1 320
Итого по пассиву (баланс) 4 866 463 860 787 5 727 250 8 060 573 512 230 8 572 803 8 225 520 539 799 8 765 319 5 031 410 888 356 5 919 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 9 300 102 313 111 613 0 8 322 8 322 0 3 863 3 863 9 300 106 772 116 072
90901 3 813 0 3 813 120 0 120 120 0 120 3 813 0 3 813
90902 36 330 0 36 330 394 0 394 1 370 0 1 370 35 354 0 35 354
90909 28 0 28 0 0 0 22 0 22 6 0 6
91202 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 916 447 0 916 447 8 339 499 8 838 0 499 499 924 786 0 924 786
91502 1 421 0 1 421 0 0 0 0 0 0 1 421 0 1 421
91604 11 625 1 832 13 457 3 547 1 174 4 721 2 184 327 2 511 12 988 2 679 15 667
91704 8 0 8 134 0 134 0 0 0 142 0 142
91802 16 274 290 320 22 342 0 10 10 336 286 622
91803 9 0 9 23 0 23 0 0 0 32 0 32
99998 2 494 761 0 2 494 761 626 377 0 626 377 586 309 0 586 309 2 534 829 0 2 534 829
Итого по активу (баланс) 3 473 761 104 419 3 578 180 639 254 10 017 649 271 590 006 4 699 594 705 3 523 009 109 737 3 632 746
Пассив
91003 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0
91311 9 300 0 9 300 0 0 0 0 0 0 9 300 0 9 300
91312 2 419 755 0 2 419 755 100 171 0 100 171 153 449 0 153 449 2 473 033 0 2 473 033
91316 0 0 0 163 000 0 163 000 163 000 0 163 000 0 0 0
91317 42 611 7 726 50 337 321 837 1 110 322 947 307 477 2 276 309 753 28 251 8 892 37 143
91507 15 355 0 15 355 16 0 16 0 0 0 15 339 0 15 339
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 1 083 419 0 1 083 419 8 298 0 8 298 22 796 0 22 796 1 097 917 0 1 097 917
Итого по пассиву (баланс) 3 570 454 7 726 3 578 180 593 497 1 110 594 607 646 897 2 276 649 173 3 623 854 8 892 3 632 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 0 63 392 63 392 0 63 392 63 392 0 0 0
93901 0 10 281 10 281 23 007 30 603 53 610 23 007 38 876 61 883 0 2 008 2 008
99996 10 262 0 10 262 116 954 0 116 954 125 212 0 125 212 2 004 0 2 004
Итого по активу (баланс) 10 262 10 281 20 543 139 961 93 995 233 956 148 219 102 268 250 487 2 004 2 008 4 012
Пассив
96502 0 0 0 0 63 408 63 408 0 63 408 63 408 0 0 0
96901 10 262 0 10 262 38 797 23 007 61 804 30 538 23 007 53 545 2 003 0 2 003
99997 10 281 0 10 281 125 274 0 125 274 117 002 0 117 002 2 009 0 2 009
Итого по пассиву (баланс) 20 543 0 20 543 164 071 86 415 250 486 147 540 86 415 233 955 4 012 0 4 012
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 392 270,0000 0 0 5 640 181,0000 0 0 5 524 051,0000 0 0 508 400,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 392 278,0000 0 0 5 640 181,0000 0 0 5 524 053,0000 0 0 508 406,0000
Пассив
98050 0 0 392 278,0000 0 0 5 493 153,0000 0 0 5 609 281,0000 0 0 508 406,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 392 278,0000 0 0 5 493 153,0000 0 0 5 609 281,0000 0 0 508 406,0000
Страница была полезной?