Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 073	0	38 073	227	0	227	766	0	766	37 534	0	37 534
20202	77 099	171 374	248 473	280 064	80 581	360 645	276 889	74 258	351 147	80 274	177 697	257 971
20208	4 790	0	4 790	6 450	0	6 450	9 844	0	9 844	1 396	0	1 396
20209	0	0	0	70 024	4 003	74 027	70 024	4 003	74 027	0	0	0
30102	94 868	0	94 868	843 694	0	843 694	838 729	0	838 729	99 833	0	99 833
30110	23 310	60 043	83 353	56 760	117 804	174 564	64 959	114 751	179 710	15 111	63 096	78 207
30202	12 651	0	12 651	29	0	29	0	0	0	12 680	0	12 680
30204	7 787	0	7 787	218	0	218	0	0	0	8 005	0	8 005
30233	370	3	373	38 834	15 799	54 633	38 990	15 799	54 789	214	3	217
30413	1 811	0	1 811	423 544	0	423 544	424 193	0	424 193	1 162	0	1 162
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 961	0	6 961	4 424 964	0	4 424 964	4 424 988	0	4 424 988	6 937	0	6 937
30602	139	288	427	0	14 136	14 136	15	14 376	14 391	124	48	172
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
32010	0	3 644	3 644	0	756	756	0	641	641	0	3 759	3 759
45106	142 941	0	142 941	0	0	0	3 709	0	3 709	139 232	0	139 232
45107	52 795	0	52 795	2 261	0	2 261	8 837	0	8 837	46 219	0	46 219
45108	9 560	0	9 560	0	0	0	680	0	680	8 880	0	8 880
45201	9 132	0	9 132	9 421	0	9 421	11 930	0	11 930	6 623	0	6 623
45205	9 660	0	9 660	5 170	0	5 170	8 200	0	8 200	6 630	0	6 630
45206	391 220	0	391 220	23 100	0	23 100	1 440	0	1 440	412 880	0	412 880
45207	454 771	65 595	520 366	15 000	13 598	28 598	2 000	11 538	13 538	467 771	67 655	535 426
45208	116 000	66 105	182 105	0	13 704	13 704	15 000	11 628	26 628	101 000	68 181	169 181
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
45506	16 006	0	16 006	840	0	840	261	0	261	16 585	0	16 585
45507	384 550	6 162	390 712	1 473	1 196	2 669	1 078	3 272	4 350	384 945	4 086	389 031
45509	11 745	4 296	16 041	2 956	5 119	8 075	1 381	2 272	3 653	13 320	7 143	20 463
45606	46 000	107 502	153 502	0	22 287	22 287	0	18 910	18 910	46 000	110 879	156 879
45705	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
45706	0	3 339	3 339	0	692	692	0	900	900	0	3 131	3 131
45815	17 144	1 196	18 340	300	259	559	148	226	374	17 296	1 229	18 525
45817	0	2 517	2 517	0	819	819	0	748	748	0	2 588	2 588
45915	1 822	261	2 083	64	57	121	126	49	175	1 760	269	2 029
45917	0	43	43	0	47	47	0	46	46	0	44	44
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	144 117	144 117	69 043	108 291	177 334	69 043	121 029	190 072	0	131 379	131 379
47408	0	0	0	34 211	124 849	159 060	34 211	124 849	159 060	0	0	0
47423	11	0	11	110	1	111	110	1	111	11	0	11
47427	440	944	1 384	24 079	3 081	27 160	20 115	2 149	22 264	4 404	1 876	6 280
50205	0	0	0	453 706	0	453 706	450 899	0	450 899	2 807	0	2 807
50206	0	0	0	1 449 318	0	1 449 318	1 449 318	0	1 449 318	0	0	0
50207	5 394	0	5 394	269 923	0	269 923	250 270	0	250 270	25 047	0	25 047
50211	0	283 971	283 971	0	75 647	75 647	0	50 979	50 979	0	308 639	308 639
50218	285 752	0	285 752	2 158 065	0	2 158 065	2 177 896	0	2 177 896	265 921	0	265 921
50221	24 937	0	24 937	718	0	718	1 738	0	1 738	23 917	0	23 917
50305	0	0	0	550 708	0	550 708	550 708	0	550 708	0	0	0
50306	0	0	0	780 150	0	780 150	780 149	0	780 149	1	0	1
50307	27 813	0	27 813	805 888	0	805 888	787 685	0	787 685	46 016	0	46 016
50311	0	71 948	71 948	0	15 274	15 274	0	12 666	12 666	0	74 556	74 556
50318	299 579	0	299 579	2 120 848	0	2 120 848	2 137 680	0	2 137 680	282 747	0	282 747
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	50 247	0	50 247	762	0	762	0	0	0	51 009	0	51 009
60302	611	0	611	0	0	0	611	0	611	0	0	0
60308	130	0	130	107	0	107	74	0	74	163	0	163
60310	9	0	9	338	0	338	347	0	347	0	0	0
60312	65 806	0	65 806	3 925	0	3 925	2 712	0	2 712	67 019	0	67 019
60323	1 016	1 352	2 368	13	294	307	7	256	263	1 022	1 390	2 412
60336	0	0	0	611	0	611	0	0	0	611	0	611
60401	20 646	0	20 646	0	0	0	958	0	958	19 688	0	19 688
60411	43 609	0	43 609	0	0	0	43 609	0	43 609	0	0	0
60412	53 050	0	53 050	0	0	0	53 050	0	53 050	0	0	0
60413	90 500	0	90 500	0	0	0	90 500	0	90 500	0	0	0
60901	236	0	236	5 674	0	5 674	0	0	0	5 910	0	5 910
60906	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2	0	2	89	0	89	64	0	64	27	0	27
61009	61	0	61	15	0	15	15	0	15	61	0	61
61011	20 811	0	20 811	0	0	0	20 811	0	20 811	0	0	0
61209	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
61403	7 198	0	7 198	3	0	3	6 940	0	6 940	261	0	261
61703	6 824	0	6 824	5 284	0	5 284	0	0	0	12 108	0	12 108
61905	0	0	0	61 058	0	61 058	0	0	0	61 058	0	61 058
61906	0	0	0	90 500	0	90 500	0	0	0	90 500	0	90 500
61907	0	0	0	12 820	0	12 820	0	0	0	12 820	0	12 820
61908	0	0	0	43 609	0	43 609	0	0	0	43 609	0	43 609
62001	0	0	0	20 811	0	20 811	20 811	0	20 811	0	0	0
70606	824 164	0	824 164	71 262	0	71 262	824 166	0	824 166	71 260	0	71 260
70608	2 996 752	0	2 996 752	374 992	0	374 992	2 996 752	0	2 996 752	374 992	0	374 992
70610	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70611	6 452	0	6 452	544	0	544	6 452	0	6 452	544	0	544
70614	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
70616	932	0	932	0	0	0	932	0	932	0	0	0
70706	0	0	0	824 764	0	824 764	2	0	2	824 762	0	824 762
70708	0	0	0	2 996 753	0	2 996 753	0	0	0	2 996 753	0	2 996 753
70710	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70711	0	0	0	6 452	0	6 452	0	0	0	6 452	0	6 452
70714	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
70716	0	0	0	6 037	0	6 037	5 284	0	5 284	753	0	753
Итого по активу (баланс)	6 894 274	1 005 942	7 900 216	19 450 719	618 294	20 069 013	19 059 996	585 346	19 645 342	7 284 997	1 038 890	8 323 887
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	25 150	0	25 150	1 757	0	1 757	717	0	717	24 110	0	24 110
10609	2 288	0	2 288	766	0	766	0	0	0	1 522	0	1 522
10614	0	0	0	0	0	0	14 925	0	14 925	14 925	0	14 925
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30226	35	0	35	33	0	33	34	0	34	36	0	36
30232	1	0	1	2 495	3 770	6 265	2 496	3 770	6 266	2	0	2
32901	570 000	0	570 000	4 172 000	0	4 172 000	4 132 000	0	4 132 000	530 000	0	530 000
405	33	0	33	4	0	4	1	0	1	30	0	30
407	241 573	9 523	251 096	587 834	15 795	603 629	615 095	26 790	641 885	268 834	20 518	289 352
408.1	7 115	53	7 168	33 717	10	33 727	34 056	11	34 067	7 454	54	7 508
408.2	69 684	139 329	209 013	434 546	103 719	538 265	440 997	93 552	534 549	76 135	129 162	205 297
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40909	0	0	0	29	16	45	29	16	45	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	336	168	504	336	168	504	0	0	0
40912	0	0	0	58	33	91	58	33	91	0	0	0
42104	16 331	0	16 331	2 965	0	2 965	2 610	0	2 610	15 976	0	15 976
42106	5 525	0	5 525	840	0	840	2 140	0	2 140	6 825	0	6 825
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
42303	3 713	0	3 713	1 308	0	1 308	192	0	192	2 597	0	2 597
42304	41 502	0	41 502	1 336	0	1 336	3 832	0	3 832	43 998	0	43 998
42305	419 397	26 711	446 108	67 762	4 959	72 721	113 890	5 728	119 618	465 525	27 480	493 005
42306	937 258	695 233	1 632 491	242 005	135 290	377 295	131 124	152 143	283 267	826 377	712 086	1 538 463
42307	153 270	0	153 270	9 022	0	9 022	14 294	0	14 294	158 542	0	158 542
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42606	5 611	720	6 331	1 372	136	1 508	1 000	156	1 156	5 239	740	5 979
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	3 090	0	3 090	86	0	86	0	0	0	3 004	0	3 004
45215	36 986	0	36 986	19 388	0	19 388	8 807	0	8 807	26 405	0	26 405
45515	9 686	0	9 686	4 927	0	4 927	1 187	0	1 187	5 946	0	5 946
45615	15 435	0	15 435	3 190	0	3 190	11 205	0	11 205	23 450	0	23 450
45818	19 622	0	19 622	1 297	0	1 297	1 575	0	1 575	19 900	0	19 900
45918	1 803	0	1 803	138	0	138	166	0	166	1 831	0	1 831
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	69 092	89 239	158 331	69 092	89 239	158 331	0	0	0
47411	662	9 161	9 823	18 468	4 442	22 910	19 363	5 246	24 609	1 557	9 965	11 522
47416	0	0	0	28 664	0	28 664	29 969	0	29 969	1 305	0	1 305
47422	3	0	3	4 942	0	4 942	4 942	0	4 942	3	0	3
47425	1 367	0	1 367	1 076	0	1 076	947	0	947	1 238	0	1 238
47426	582	0	582	6 537	0	6 537	7 389	0	7 389	1 434	0	1 434
50220	1 925	0	1 925	458	0	458	226	0	226	1 693	0	1 693
50720	30 623	0	30 623	120	0	120	0	0	0	30 503	0	30 503
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	3 316	0	3 316	0	0	0	51	0	51	3 367	0	3 367
52306	0	86 732	86 732	0	15 418	15 418	0	18 099	18 099	0	89 413	89 413
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	341	382	723	0	83	83	134	600	734	475	899	1 374
60301	1 323	0	1 323	1 860	0	1 860	1 905	0	1 905	1 368	0	1 368
60305	0	0	0	7 428	0	7 428	7 428	0	7 428	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	55	0	55	51	0	51	129	0	129	133	0	133
60311	75	0	75	1 050	0	1 050	1 099	0	1 099	124	0	124
60324	15 986	0	15 986	412	0	412	543	0	543	16 117	0	16 117
60335	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
60414	0	0	0	368	0	368	9 081	0	9 081	8 713	0	8 713
60601	8 892	0	8 892	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0
60903	34	0	34	0	0	0	5	0	5	39	0	39
61304	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
61701	7 582	0	7 582	0	0	0	5 871	0	5 871	13 453	0	13 453
70601	836 274	0	836 274	836 312	0	836 312	74 216	0	74 216	74 178	0	74 178
70603	2 993 674	0	2 993 674	2 993 674	0	2 993 674	374 774	0	374 774	374 774	0	374 774
70701	0	0	0	0	0	0	836 301	0	836 301	836 301	0	836 301
70703	0	0	0	0	0	0	2 993 674	0	2 993 674	2 993 674	0	2 993 674
Итого по пассиву (баланс)	6 932 372	967 844	7 900 216	9 571 021	373 093	9 944 114	9 972 219	395 566	10 367 785	7 333 570	990 317	8 323 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	86 732	96 032	0	18 099	18 099	0	15 418	15 418	9 300	89 413	98 713
90901	101	0	101	345	0	345	355	0	355	91	0	91
90902	42 559	0	42 559	27	0	27	0	0	0	42 586	0	42 586
90909	48	0	48	31	0	31	10	0	10	69	0	69
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	791 348	0	791 348	0	0	0	20 423	0	20 423	770 925	0	770 925
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	6 748	433	7 181	4 565	422	4 987	4 296	410	4 706	7 017	445	7 462
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	311	327	0	64	64	0	55	55	16	320	336
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 254 932	0	2 254 932	1 251 661	0	1 251 661	1 281 964	0	1 281 964	2 224 629	0	2 224 629
Итого по активу (баланс)	3 106 494	87 476	3 193 970	1 256 629	18 585	1 275 214	1 307 048	15 883	1 322 931	3 056 075	90 178	3 146 253
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91004	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91311	9 300	11 955	21 255	0	2 265	2 265	0	2 596	2 596	9 300	12 286	21 586
91312	2 116 076	0	2 116 076	394 861	0	394 861	365 181	0	365 181	2 086 396	0	2 086 396
91315	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	0	0	0	131 850	0	131 850	131 850	0	131 850	0	0	0
91317	21 606	15 511	37 117	744 320	8 383	752 703	745 674	6 112	751 786	22 960	13 240	36 200
91507	15 355	0	15 355	0	0	0	0	0	0	15 355	0	15 355
91508	129	0	129	37	0	37	0	0	0	92	0	92
99999	939 038	0	939 038	40 966	0	40 966	23 552	0	23 552	921 624	0	921 624
Итого по пассиву (баланс)	3 166 504	27 466	3 193 970	1 312 281	10 648	1 322 929	1 266 504	8 708	1 275 212	3 120 727	25 526	3 146 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	641	34 434	35 075	641	34 434	35 075	0	0	0
94101	0	0	0	0	14 534	14 534	0	14 534	14 534	0	0	0
99996	0	0	0	49 372	0	49 372	49 372	0	49 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 013	48 968	98 981	50 013	48 968	98 981	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 803	45 569	49 372	3 803	45 569	49 372	0	0	0
99997	0	0	0	49 609	0	49 609	49 609	0	49 609	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 412	45 569	98 981	53 412	45 569	98 981	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	80 011,0000	0	0	4 637 295,0000	0	0	4 596 498,0000	0	0	120 808,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 022,0000	0	0	4 637 295,0000	0	0	4 596 498,0000	0	0	120 819,0000
Пассив
98050	0	0	80 022,0000	0	0	4 596 498,0000	0	0	4 637 295,0000	0	0	120 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 022,0000	0	0	4 596 498,0000	0	0	4 637 295,0000	0	0	120 819,0000

Страница была полезной?