Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 330	0	28 330	5 218	0	5 218	199	0	199	33 349	0	33 349
20202	67 077	48 435	115 512	343 944	140 773	484 717	356 576	162 910	519 486	54 445	26 298	80 743
20208	9 625	117	9 742	14 437	9	14 446	16 960	85	17 045	7 102	41	7 143
20209	0	0	0	186 132	28 637	214 769	186 132	28 637	214 769	0	0	0
30102	79 468	0	79 468	1 984 217	0	1 984 217	2 012 230	0	2 012 230	51 455	0	51 455
30110	13 978	88 824	102 802	215 884	834 963	1 050 847	214 514	702 852	917 366	15 348	220 935	236 283
30202	17 644	0	17 644	0	0	0	1 297	0	1 297	16 347	0	16 347
30204	13 273	0	13 273	0	0	0	874	0	874	12 399	0	12 399
30221	0	0	0	0	59 019	59 019	0	59 019	59 019	0	0	0
30233	226	2	228	47 369	8 206	55 575	47 285	8 206	55 491	310	2	312
30413	1 232	0	1 232	105 888	0	105 888	106 750	0	106 750	370	0	370
30424	8 922	0	8 922	3 921 143	0	3 921 143	3 921 174	0	3 921 174	8 891	0	8 891
30602	157	0	157	0	0	0	1	0	1	156	0	156
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
44508	31 549	0	31 549	0	0	0	998	0	998	30 551	0	30 551
45106	120 750	0	120 750	6 080	0	6 080	0	0	0	126 830	0	126 830
45107	25 962	0	25 962	786	0	786	1 356	0	1 356	25 392	0	25 392
45108	11 455	0	11 455	0	0	0	625	0	625	10 830	0	10 830
45201	5 821	0	5 821	11 482	0	11 482	16 338	0	16 338	965	0	965
45204	16 700	0	16 700	2 200	7 954	10 154	16 700	7 954	24 654	2 200	0	2 200
45205	40 164	27 653	67 817	9 700	1 204	10 904	28 550	28 857	57 407	21 314	0	21 314
45206	178 433	0	178 433	223 925	0	223 925	64 129	0	64 129	338 229	0	338 229
45207	577 817	128 622	706 439	29 500	8 486	37 986	48 375	90 575	138 950	558 942	46 533	605 475
45208	63 028	130 225	193 253	0	18 611	18 611	155	34 706	34 861	62 873	114 130	177 003
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	1 258	0	1 258	0	29 177	29 177	63	29 177	29 240	1 195	0	1 195
45506	15 244	0	15 244	7 520	0	7 520	273	0	273	22 491	0	22 491
45507	268 758	3 813	272 571	5 455	550	6 005	1 663	987	2 650	272 550	3 376	275 926
45509	15 703	3 396	19 099	2 394	2 239	4 633	3 802	2 588	6 390	14 295	3 047	17 342
45605	0	87 696	87 696	0	0	0	0	87 696	87 696	0	0	0
45606	46 000	0	46 000	0	99 094	99 094	0	21 540	21 540	46 000	77 554	123 554
45705	858	0	858	0	0	0	23	0	23	835	0	835
45706	0	4 870	4 870	0	701	701	0	1 479	1 479	0	4 092	4 092
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45815	13 594	2 625	16 219	950	199	1 149	741	1 972	2 713	13 803	852	14 655
45817	0	1 760	1 760	0	260	260	0	442	442	0	1 578	1 578
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	1 678	275	1 953	119	32	151	220	121	341	1 577	186	1 763
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	61 150	61 150	2 112 303	2 341 011	4 453 314	2 112 303	2 260 393	4 372 696	0	141 768	141 768
47408	0	0	0	1 660 451	1 823 889	3 484 340	1 660 451	1 823 889	3 484 340	0	0	0
47423	11	0	11	285	3 146	3 431	285	3 146	3 431	11	0	11
47427	555	50	605	21 341	1 792	23 133	21 503	1 782	23 285	393	60	453
50205	5 579	0	5 579	225 671	0	225 671	231 250	0	231 250	0	0	0
50206	41 121	0	41 121	822 796	0	822 796	863 917	0	863 917	0	0	0
50207	11 265	0	11 265	179 141	0	179 141	190 406	0	190 406	0	0	0
50211	0	76 822	76 822	0	311 198	311 198	0	274 101	274 101	0	113 919	113 919
50218	245 370	69 078	314 448	1 276 986	253 926	1 530 912	1 227 701	309 451	1 537 152	294 655	13 553	308 208
50221	12 898	0	12 898	1 641	0	1 641	104	0	104	14 435	0	14 435
50305	1	0	1	369 435	0	369 435	369 436	0	369 436	0	0	0
50306	45 822	0	45 822	522 475	0	522 475	559 806	0	559 806	8 491	0	8 491
50307	0	0	0	613 448	0	613 448	573 356	0	573 356	40 092	0	40 092
50311	0	1 225	1 225	0	249 892	249 892	0	244 160	244 160	0	6 957	6 957
50318	293 009	57 082	350 091	1 505 090	250 405	1 755 495	1 508 297	262 626	1 770 923	289 802	44 861	334 663
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	38 253	0	38 253	0	0	0	38 253	0	38 253	0	0	0
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	54	0	54	201	0	201	195	0	195	60	0	60
60306	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
60308	130	0	130	71	0	71	86	0	86	115	0	115
60310	10	0	10	428	0	428	394	0	394	44	0	44
60312	1 532	0	1 532	14 617	0	14 617	3 282	0	3 282	12 867	0	12 867
60314	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60323	600	184	784	64	970	1 034	118	190	308	546	964	1 510
60401	33 501	0	33 501	110	0	110	0	0	0	33 611	0	33 611
60411	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
60413	158 855	0	158 855	0	0	0	0	0	0	158 855	0	158 855
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60901	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	4	0	4	175	0	175	176	0	176	3	0	3
61009	177	0	177	35	0	35	112	0	112	100	0	100
61011	6 575	0	6 575	0	0	0	0	0	0	6 575	0	6 575
61210	0	0	0	51 350	0	51 350	51 350	0	51 350	0	0	0
61403	7 682	0	7 682	543	0	543	425	0	425	7 800	0	7 800
61702	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0	0	2 274	0	2 274
70606	201 181	0	201 181	81 118	0	81 118	109	0	109	282 190	0	282 190
70608	939 529	0	939 529	378 025	0	378 025	0	0	0	1 317 554	0	1 317 554
70611	1 586	0	1 586	541	0	541	0	0	0	2 127	0	2 127
70614	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	3 910 982	806 315	4 717 297	17 005 441	6 476 511	23 481 952	16 504 085	6 449 844	22 953 929	4 412 338	832 982	5 245 320
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	13 287	0	13 287	123	0	123	1 641	0	1 641	14 805	0	14 805
10609	4 388	0	4 388	0	0	0	0	0	0	4 388	0	4 388
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	10 731	10 731	0	10 731	10 731	0	0	0
30222	0	0	0	0	10 395	10 395	0	10 395	10 395	0	0	0
30226	28	0	28	5	0	5	5	0	5	28	0	28
30232	1	0	1	1 790	2 230	4 020	1 792	2 230	4 022	3	0	3
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32901	600 000	0	600 000	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	600 000	0	600 000
40501	6 981	0	6 981	3 156	0	3 156	2 883	0	2 883	6 708	0	6 708
40502	245	1	246	2	1	3	0	1	1	243	1	244
40503	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	4 280	2 485	6 765	17 442	645	18 087	15 209	358	15 567	2 047	2 198	4 245
40702	134 454	24 653	159 107	2 058 099	207 676	2 265 775	2 121 023	214 671	2 335 694	197 378	31 648	229 026
40703	2 896	0	2 896	2 185	0	2 185	2 026	0	2 026	2 737	0	2 737
40802	6 590	0	6 590	15 586	116	15 702	12 840	116	12 956	3 844	0	3 844
40807	262	6 477	6 739	11 501	4 864	16 365	12 012	485	12 497	773	2 098	2 871
40817	38 561	115 269	153 830	379 429	194 888	574 317	382 258	245 766	628 024	41 390	166 147	207 537
40820	688	9 823	10 511	391	9 487	9 878	431	5 798	6 229	728	6 134	6 862
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	400	1 213	1 613	400	1 213	1 613	0	0	0
40911	0	0	0	382	60	442	382	60	442	0	0	0
40912	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
42104	16 999	0	16 999	3 112	0	3 112	2 710	0	2 710	16 597	0	16 597
42106	5 340	0	5 340	2 655	0	2 655	2 645	0	2 645	5 330	0	5 330
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	4 123	0	4 123	2 411	0	2 411	2 773	0	2 773	4 485	0	4 485
42303	1 628	0	1 628	0	0	0	172	0	172	1 800	0	1 800
42304	138 104	0	138 104	55 799	0	55 799	23 130	0	23 130	105 435	0	105 435
42305	2 664	541	3 205	1 460	141	1 601	59	78	137	1 263	478	1 741
42306	1 082 489	720 573	1 803 062	123 471	187 238	310 709	184 666	108 930	293 596	1 143 684	642 265	1 785 949
42307	87 023	0	87 023	2 890	0	2 890	2 132	0	2 132	86 265	0	86 265
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42504	0	23 386	23 386	0	6 431	6 431	0	7 345	7 345	0	24 300	24 300
42605	559	0	559	613	0	613	54	0	54	0	0	0
42606	3 220	558	3 778	0	140	140	341	83	424	3 561	501	4 062
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44515	631	0	631	20	0	20	0	0	0	611	0	611
45115	2 528	0	2 528	844	0	844	174	0	174	1 858	0	1 858
45215	11 569	0	11 569	6 638	0	6 638	9 424	0	9 424	14 355	0	14 355
45515	6 742	0	6 742	1 101	0	1 101	1 133	0	1 133	6 774	0	6 774
45615	6 353	0	6 353	1 138	0	1 138	631	0	631	5 846	0	5 846
45818	16 471	0	16 471	1 958	0	1 958	2 685	0	2 685	17 198	0	17 198
45918	1 498	0	1 498	213	0	213	187	0	187	1 472	0	1 472
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
47407	0	0	0	1 844 393	1 634 029	3 478 422	1 844 393	1 634 029	3 478 422	0	0	0
47411	6 877	12 280	19 157	19 434	4 906	24 340	18 783	5 279	24 062	6 226	12 653	18 879
47416	21	0	21	12 345	0	12 345	12 458	0	12 458	134	0	134
47422	0	0	0	9 961	0	9 961	9 963	0	9 963	2	0	2
47425	531	0	531	333	0	333	210	0	210	408	0	408
47426	1 539	157	1 696	9 897	40	9 937	8 886	133	9 019	528	250	778
50220	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
50720	21 300	0	21 300	0	0	0	5 218	0	5 218	26 518	0	26 518
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52303	1 400	0	1 400	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	1 400	0	1 400
52305	0	5 846	5 846	0	6 669	6 669	0	5 993	5 993	0	5 170	5 170
52501	7	92	99	9	109	118	22	22	44	20	5	25
60301	1 139	0	1 139	4 566	0	4 566	3 968	0	3 968	541	0	541
60305	0	0	0	7 823	0	7 823	7 823	0	7 823	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	71	0	71	66	0	66
60311	0	0	0	243	0	243	288	0	288	45	0	45
60324	787	0	787	304	0	304	1 028	0	1 028	1 511	0	1 511
60601	7 422	0	7 422	0	0	0	250	0	250	7 672	0	7 672
60903	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	126	0	126	1	0	1	9	0	9	134	0	134
70601	179 004	0	179 004	0	0	0	87 715	0	87 715	266 719	0	266 719
70603	939 663	0	939 663	0	0	0	373 577	0	373 577	1 313 240	0	1 313 240
70801	26 225	0	26 225	0	0	0	0	0	0	26 225	0	26 225
Итого по пассиву (баланс)	3 795 156	922 141	4 717 297	7 624 225	2 282 356	9 906 581	8 180 541	2 254 063	10 434 604	4 351 472	893 848	5 245 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	16	0	16	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	16	0	16
90902	30 397	0	30 397	10 559	0	10 559	10 560	0	10 560	30 396	0	30 396
90909	81	0	81	0	0	0	36	0	36	45	0	45
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	640 813	941	641 754	26 362	11	26 373	11 546	952	12 498	655 629	0	655 629
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	4 685	1 079	5 764	3 486	1 626	5 112	3 479	1 823	5 302	4 692	882	5 574
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	19	249	268	0	36	36	0	65	65	19	220	239
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 166 203	0	2 166 203	1 156 664	0	1 156 664	1 145 983	0	1 145 983	2 176 884	0	2 176 884
Итого по активу (баланс)	2 845 058	2 269	2 847 327	1 198 156	1 673	1 199 829	1 172 689	2 840	1 175 529	2 870 525	1 102	2 871 627
Пассив
91311	0	5 846	5 846	0	6 669	6 669	0	5 993	5 993	0	5 170	5 170
91312	2 069 311	0	2 069 311	163 897	0	163 897	183 180	0	183 180	2 088 594	0	2 088 594
91315	4 078	0	4 078	0	0	0	0	0	0	4 078	0	4 078
91316	0	0	0	174 199	0	174 199	174 199	0	174 199	0	0	0
91317	34 403	18 262	52 665	609 984	191 234	801 218	606 653	186 639	793 292	31 072	13 667	44 739
91507	34 208	0	34 208	0	0	0	0	0	0	34 208	0	34 208
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	681 124	0	681 124	29 546	0	29 546	43 165	0	43 165	694 743	0	694 743
Итого по пассиву (баланс)	2 823 219	24 108	2 847 327	977 626	197 903	1 175 529	1 007 197	192 632	1 199 829	2 852 790	18 837	2 871 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	62 038	62 038	0	62 038	62 038	0	0	0
93302	0	0	0	0	62 792	62 792	0	62 792	62 792	0	0	0
93901	0	133 527	133 527	518 311	916 574	1 434 885	518 132	967 443	1 485 575	179	82 658	82 837
99996	131 978	0	131 978	1 494 912	0	1 494 912	1 544 081	0	1 544 081	82 809	0	82 809
Итого по активу (баланс)	131 978	133 527	265 505	2 013 223	1 041 404	3 054 627	2 062 213	1 092 273	3 154 486	82 988	82 658	165 646
Пассив
96301	0	0	0	62 074	0	62 074	62 074	0	62 074	0	0	0
96302	0	0	0	62 074	0	62 074	62 074	0	62 074	0	0	0
96901	131 979	0	131 979	959 126	522 881	1 482 007	909 773	523 064	1 432 837	82 626	183	82 809
99997	133 526	0	133 526	1 548 668	0	1 548 668	1 497 979	0	1 497 979	82 837	0	82 837
Итого по пассиву (баланс)	265 505	0	265 505	2 631 942	522 881	3 154 823	2 531 900	523 064	3 054 964	165 463	183	165 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	148 008,0000	0	0	2 939 401,0000	0	0	2 994 184,0000	0	0	93 225,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 014,0000	0	0	2 939 402,0000	0	0	2 994 189,0000	0	0	93 227,0000
Пассив
98050	0	0	148 013,0000	0	0	2 994 188,0000	0	0	2 939 401,0000	0	0	93 226,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 014,0000	0	0	2 994 189,0000	0	0	2 939 402,0000	0	0	93 227,0000

Страница была полезной?