Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 416	0	29 416	341	0	341	723	0	723	29 034	0	29 034
20202	58 445	78 985	137 430	271 259	144 309	415 568	285 415	55 039	340 454	44 289	168 255	212 544
20208	1 878	141	2 019	13 540	355	13 895	6 591	331	6 922	8 827	165	8 992
20209	0	0	0	123 000	3 170	126 170	123 000	3 170	126 170	0	0	0
30102	28 681	0	28 681	934 842	0	934 842	895 212	0	895 212	68 311	0	68 311
30110	50 992	255 329	306 321	88 197	402 434	490 631	100 930	372 379	473 309	38 259	285 384	323 643
30202	19 609	0	19 609	1 386	0	1 386	0	0	0	20 995	0	20 995
30204	12 292	0	12 292	2 591	0	2 591	0	0	0	14 883	0	14 883
30221	18	0	18	0	69 232	69 232	0	69 232	69 232	18	0	18
30233	300	2	302	24 892	9 867	34 759	25 003	9 867	34 870	189	2	191
30413	1 109	0	1 109	55 954	0	55 954	56 549	0	56 549	514	0	514
30424	8 998	0	8 998	1 633 183	0	1 633 183	1 633 207	0	1 633 207	8 974	0	8 974
30602	1 072	0	1 072	0	60 541	60 541	0	41 852	41 852	1 072	18 689	19 761
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
45106	98 000	0	98 000	2 950	0	2 950	0	0	0	100 950	0	100 950
45107	30 032	0	30 032	0	0	0	1 357	0	1 357	28 675	0	28 675
45108	13 390	0	13 390	0	0	0	645	0	645	12 745	0	12 745
45201	4 843	0	4 843	10 705	0	10 705	15 548	0	15 548	0	0	0
45204	0	0	0	16 700	0	16 700	0	0	0	16 700	0	16 700
45205	26 050	0	26 050	5 400	4 757	10 157	0	4 757	4 757	31 450	0	31 450
45206	190 044	108 523	298 567	20 700	21 222	41 922	14 500	129 745	144 245	196 244	0	196 244
45207	578 364	75 105	653 469	14 640	88 566	103 206	8 926	12 027	20 953	584 078	151 644	735 722
45208	53 495	123 342	176 837	0	39 650	39 650	156	9 457	9 613	53 339	153 535	206 874
45505	1 664	0	1 664	0	0	0	113	0	113	1 551	0	1 551
45506	16 271	0	16 271	0	0	0	182	0	182	16 089	0	16 089
45507	263 220	16 267	279 487	2 950	3 528	6 478	3 227	12 980	16 207	262 943	6 815	269 758
45509	16 822	2 729	19 551	3 347	2 416	5 763	3 031	1 131	4 162	17 138	4 014	21 152
45605	0	90 013	90 013	0	27 175	27 175	0	6 901	6 901	0	110 287	110 287
45606	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45705	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
45706	0	5 390	5 390	0	1 626	1 626	0	700	700	0	6 316	6 316
45812	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45815	12 266	1 225	13 491	600	286	886	232	263	495	12 634	1 248	13 882
45817	0	1 898	1 898	0	459	459	0	187	187	0	2 170	2 170
45912	176	0	176	108	0	108	177	0	177	107	0	107
45915	1 401	398	1 799	88	194	282	42	257	299	1 447	335	1 782
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	38 178	38 178	299 789	407 694	707 483	299 789	353 433	653 222	0	92 439	92 439
47408	0	0	0	277 792	270 252	548 044	277 792	270 252	548 044	0	0	0
47423	11	0	11	200	4	204	200	4	204	11	0	11
47427	763	35	798	17 404	3 588	20 992	17 095	3 549	20 644	1 072	74	1 146
50205	0	0	0	145 196	0	145 196	145 196	0	145 196	0	0	0
50206	47 031	0	47 031	520 850	0	520 850	537 774	0	537 774	30 107	0	30 107
50207	11 002	0	11 002	166 128	0	166 128	166 038	0	166 038	11 092	0	11 092
50211	0	0	0	0	44 791	44 791	0	784	784	0	44 007	44 007
50218	275 907	0	275 907	820 787	0	820 787	831 794	0	831 794	264 900	0	264 900
50221	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
50305	0	0	0	224 889	0	224 889	217 795	0	217 795	7 094	0	7 094
50306	0	0	0	331 228	0	331 228	298 618	0	298 618	32 610	0	32 610
50307	40 832	0	40 832	267 447	0	267 447	267 076	0	267 076	41 203	0	41 203
50311	0	55 326	55 326	0	17 022	17 022	0	4 242	4 242	0	68 106	68 106
50318	298 291	0	298 291	785 570	0	785 570	823 828	0	823 828	260 033	0	260 033
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51402	39 482	0	39 482	518	0	518	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	28 714	0	28 714	38 760	0	38 760	10 000	0	10 000	57 474	0	57 474
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	1 661	0	1 661	347	0	347	230	0	230	1 778	0	1 778
60306	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
60308	110	0	110	151	0	151	145	0	145	116	0	116
60310	6	0	6	420	0	420	370	0	370	56	0	56
60312	383	0	383	3 452	0	3 452	2 605	0	2 605	1 230	0	1 230
60314	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60323	965	0	965	25	246	271	1	20	21	989	226	1 215
60401	32 958	0	32 958	142	0	142	0	0	0	33 100	0	33 100
60410	0	0	0	30 101	0	30 101	0	0	0	30 101	0	30 101
60412	148 615	0	148 615	10 240	0	10 240	148 615	0	148 615	10 240	0	10 240
60413	0	0	0	148 615	0	148 615	0	0	0	148 615	0	148 615
60701	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60901	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	3	0	3	69	0	69	70	0	70	2	0	2
61009	363	0	363	22	0	22	27	0	27	358	0	358
61011	27 000	0	27 000	13 341	0	13 341	40 341	0	40 341	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	80 615	0	80 615	80 615	0	80 615	0	0	0
61403	9 239	0	9 239	445	0	445	1 540	0	1 540	8 144	0	8 144
61702	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
61703	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
70606	575 032	0	575 032	65 752	0	65 752	575 032	0	575 032	65 752	0	65 752
70607	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0
70608	1 644 717	0	1 644 717	324 456	0	324 456	1 644 717	0	1 644 717	324 456	0	324 456
70610	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70611	3 863	0	3 863	538	0	538	3 863	0	3 863	538	0	538
70616	3 303	0	3 303	0	0	0	3 303	0	3 303	0	0	0
70706	0	0	0	575 834	0	575 834	333	0	333	575 501	0	575 501
70707	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566
70708	0	0	0	1 644 717	0	1 644 717	0	0	0	1 644 717	0	1 644 717
70710	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70711	0	0	0	3 863	0	3 863	0	0	0	3 863	0	3 863
70716	0	0	0	3 303	0	3 303	0	0	0	3 303	0	3 303
Итого по активу (баланс)	5 033 207	865 253	5 898 460	10 048 551	1 623 724	11 672 275	9 714 740	1 362 645	11 077 385	5 367 018	1 126 332	6 493 350
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	457	0	457	309	0	309	289	0	289	437	0	437
10609	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	32	0	32	6	0	6	2	0	2	28	0	28
30232	0	0	0	1 583	323	1 906	1 583	323	1 906	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32901	500 000	0	500 000	1 400 000	0	1 400 000	1 350 000	0	1 350 000	450 000	0	450 000
40502	749	1	750	1	0	1	0	1	1	748	2	750
40503	40	0	40	20	0	20	0	0	0	20	0	20
40701	3 328	0	3 328	52 995	477	53 472	50 722	3 234	53 956	1 055	2 757	3 812
40702	174 274	1 712	175 986	813 416	184 958	998 374	839 059	190 528	1 029 587	199 917	7 282	207 199
40703	1 770	0	1 770	1 431	0	1 431	1 688	0	1 688	2 027	0	2 027
40802	3 548	302	3 850	4 093	678	4 771	6 108	376	6 484	5 563	0	5 563
40807	958	39	997	69	4	73	0	12	12	889	47	936
40817	55 618	189 565	245 183	186 836	189 870	376 706	188 238	204 349	392 587	57 020	204 044	261 064
40820	729	9 453	10 182	22	4 195	4 217	59	5 431	5 490	766	10 689	11 455
40909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40912	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
42102	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42104	12 535	0	12 535	1 010	0	1 010	1 370	0	1 370	12 895	0	12 895
42105	5 148	0	5 148	530	0	530	1 110	0	1 110	5 728	0	5 728
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	3 252	0	3 252	7 493	0	7 493	11 269	0	11 269	7 028	0	7 028
42303	6 420	0	6 420	3 579	0	3 579	58	0	58	2 899	0	2 899
42304	471 813	0	471 813	7 697	0	7 697	116 188	0	116 188	580 304	0	580 304
42305	3 925	520	4 445	1 245	40	1 285	30	158	188	2 710	638	3 348
42306	746 132	587 159	1 333 291	126 855	69 462	196 317	129 991	288 135	418 126	749 268	805 832	1 555 100
42307	150 031	0	150 031	51 256	0	51 256	3 994	0	3 994	102 769	0	102 769
42311	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42313	60	0	60	0	0	0	9	0	9	69	0	69
42505	0	28 129	28 129	0	2 156	2 156	0	8 492	8 492	0	34 465	34 465
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	1 568	28 984	30 552	0	2 236	2 236	500	8 714	9 214	2 068	35 462	37 530
42607	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45115	2 003	0	2 003	21	0	21	91	0	91	2 073	0	2 073
45215	11 576	0	11 576	3 356	0	3 356	2 644	0	2 644	10 864	0	10 864
45515	5 994	0	5 994	792	0	792	892	0	892	6 094	0	6 094
45615	12 079	0	12 079	1 381	0	1 381	5 435	0	5 435	16 133	0	16 133
45818	16 969	0	16 969	1 508	0	1 508	5 443	0	5 443	20 904	0	20 904
45918	1 266	0	1 266	314	0	314	460	0	460	1 412	0	1 412
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
47407	0	0	0	299 449	250 871	550 320	299 449	250 871	550 320	0	0	0
47411	10 361	10 033	20 394	13 292	3 142	16 434	20 909	6 802	27 711	17 978	13 693	31 671
47416	0	0	0	323	0	323	864	0	864	541	0	541
47422	3	0	3	5 695	0	5 695	5 692	0	5 692	0	0	0
47425	616	0	616	181	0	181	250	0	250	685	0	685
47426	623	520	1 143	7 350	40	7 390	9 557	303	9 860	2 830	783	3 613
50220	428	0	428	282	0	282	341	0	341	487	0	487
50720	21 512	0	21 512	274	0	274	0	0	0	21 238	0	21 238
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52303	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
52305	0	5 626	5 626	0	431	431	0	1 698	1 698	0	6 893	6 893
52501	7	36	43	33	3	36	26	33	59	0	66	66
60301	1 014	0	1 014	4 229	0	4 229	3 909	0	3 909	694	0	694
60305	0	0	0	7 839	0	7 839	7 839	0	7 839	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	969	0	969	11	0	11	258	0	258	1 216	0	1 216
60601	6 675	0	6 675	0	0	0	257	0	257	6 932	0	6 932
60903	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	84	0	84	5	0	5	30	0	30	109	0	109
61701	24 681	0	24 681	0	0	0	0	0	0	24 681	0	24 681
70601	615 056	0	615 056	615 056	0	615 056	56 119	0	56 119	56 119	0	56 119
70602	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0
70603	1 637 978	0	1 637 978	1 637 978	0	1 637 978	327 086	0	327 086	327 086	0	327 086
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	615 109	0	615 109	615 109	0	615 109
70702	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075
70703	0	0	0	0	0	0	1 637 978	0	1 637 978	1 637 978	0	1 637 978
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	5 036 381	862 079	5 898 460	5 371 092	709 177	6 080 269	5 705 408	969 751	6 675 159	5 370 697	1 122 653	6 493 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
90901	449	0	449	969	0	969	970	0	970	448	0	448
90902	29 303	0	29 303	1 066	0	1 066	255	0	255	30 114	0	30 114
90909	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	473 008	0	473 008	4 690	788	5 478	438	788	1 226	477 260	0	477 260
91502	0	0	0	1 421	0	1 421	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	4 787	395	5 182	3 757	2 296	6 053	3 497	2 231	5 728	5 047	460	5 507
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	19	0	19	0	294	294	0	0	0	19	294	313
91803	4	240	244	0	71	71	0	311	311	4	0	4
99998	2 244 158	0	2 244 158	720 405	0	720 405	740 800	0	740 800	2 223 763	0	2 223 763
Итого по активу (баланс)	2 754 617	635	2 755 252	732 308	3 449	735 757	748 760	3 330	752 090	2 738 165	754	2 738 919
Пассив
91003	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91004	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
91311	0	5 626	5 626	0	431	431	0	1 698	1 698	0	6 893	6 893
91312	2 069 248	0	2 069 248	97 796	0	97 796	143 847	0	143 847	2 115 299	0	2 115 299
91315	79 078	0	79 078	75 000	0	75 000	0	0	0	4 078	0	4 078
91316	0	0	0	160 748	0	160 748	160 748	0	160 748	0	0	0
91317	36 385	19 518	55 903	320 205	82 642	402 847	324 841	85 293	410 134	41 021	22 169	63 190
91507	34 208	0	34 208	0	0	0	0	0	0	34 208	0	34 208
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	511 094	0	511 094	11 291	0	11 291	15 353	0	15 353	515 156	0	515 156
Итого по пассиву (баланс)	2 730 108	25 144	2 755 252	669 017	83 073	752 090	648 766	86 991	735 757	2 709 857	29 062	2 738 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	60 615	60 615	0	42 028	42 028	0	18 587	18 587
93502	0	0	0	0	60 761	60 761	0	60 761	60 761	0	0	0
93901	0	0	0	88 036	71 026	159 062	88 036	71 026	159 062	0	0	0
99996	0	0	0	220 803	0	220 803	202 228	0	202 228	18 575	0	18 575
Итого по активу (баланс)	0	0	0	308 839	192 402	501 241	290 264	173 815	464 079	18 575	18 587	37 162
Пассив
96301	0	0	0	0	41 709	41 709	0	60 283	60 283	0	18 574	18 574
96302	0	0	0	0	60 301	60 301	0	60 301	60 301	0	0	0
96901	0	0	0	65 699	94 749	160 448	65 699	94 749	160 448	0	0	0
99997	0	0	0	201 289	0	201 289	219 877	0	219 877	18 588	0	18 588
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	266 988	196 759	463 747	285 576	215 333	500 909	18 588	18 574	37 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	139 031,0000	0	0	1 778 179,0000	0	0	1 752 101,0000	0	0	165 109,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 038,0000	0	0	1 778 183,0000	0	0	1 752 104,0000	0	0	165 117,0000
Пассив
98050	0	0	139 037,0000	0	0	1 751 404,0000	0	0	1 777 483,0000	0	0	165 116,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 038,0000	0	0	1 751 404,0000	0	0	1 777 483,0000	0	0	165 117,0000

Страница была полезной?