Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 340	0	14 340	6 247	0	6 247	41	0	41	20 546	0	20 546
20202	56 255	35 859	92 114	302 144	35 154	337 298	265 222	26 625	291 847	93 177	44 388	137 565
20208	3 259	168	3 427	14 750	188	14 938	8 506	178	8 684	9 503	178	9 681
20209	0	0	0	90 065	1 758	91 823	90 065	1 758	91 823	0	0	0
30102	208 340	0	208 340	3 611 789	0	3 611 789	3 680 004	0	3 680 004	140 125	0	140 125
30110	64 495	129 242	193 737	267 732	760 353	1 028 085	316 381	865 205	1 181 586	15 846	24 390	40 236
30202	18 943	0	18 943	763	0	763	0	0	0	19 706	0	19 706
30204	9 368	0	9 368	0	0	0	580	0	580	8 788	0	8 788
30221	0	0	0	0	3 996	3 996	0	3 996	3 996	0	0	0
30233	39	1	40	35 724	13 663	49 387	35 720	13 662	49 382	43	2	45
30413	932	0	932	629 999	0	629 999	629 845	0	629 845	1 086	0	1 086
30424	6 933	0	6 933	2 560 520	0	2 560 520	2 560 541	0	2 560 541	6 912	0	6 912
30602	1 216	0	1 216	160 000	0	160 000	160 149	0	160 149	1 067	0	1 067
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	470 000	0	470 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32005	187 000	0	187 000	105 000	0	105 000	172 000	0	172 000	120 000	0	120 000
32010	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
32201	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	13 571	0	13 571	10 142	0	10 142	720	0	720	22 993	0	22 993
45108	16 860	0	16 860	0	0	0	245	0	245	16 615	0	16 615
45201	4 675	0	4 675	15 230	0	15 230	13 261	0	13 261	6 644	0	6 644
45204	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	0	0	0	10 500	0	10 500
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	457 890	30 268	488 158	85 000	53 221	138 221	218 820	32 757	251 577	324 070	50 732	374 802
45207	308 658	113 820	422 478	83 300	9 919	93 219	29 351	52 570	81 921	362 607	71 169	433 776
45208	27 077	16 815	43 892	5 350	51 607	56 957	22 106	811	22 917	10 321	67 611	77 932
45505	2 479	0	2 479	1 551	0	1 551	128	0	128	3 902	0	3 902
45506	5 671	5 574	11 245	2 350	541	2 891	438	345	783	7 583	5 770	13 353
45507	225 343	10 225	235 568	7 470	4 491	11 961	4 103	3 937	8 040	228 710	10 779	239 489
45509	23 831	3 280	27 111	5 846	2 297	8 143	6 794	3 361	10 155	22 883	2 216	25 099
45605	66 000	70 624	136 624	0	6 852	6 852	66 000	2 449	68 449	0	75 027	75 027
45606	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000
45706	0	4 063	4 063	0	394	394	0	290	290	0	4 167	4 167
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	3 517	1 604	5 121	2 588	286	2 874	230	63	293	5 875	1 827	7 702
45817	0	1 273	1 273	0	107	107	0	50	50	0	1 330	1 330
45915	802	408	1 210	182	106	288	104	52	156	880	462	1 342
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	953	953	1 764 974	1 927 086	3 692 060	1 764 974	1 769 553	3 534 527	0	158 486	158 486
47408	0	0	0	1 317 300	1 269 176	2 586 476	1 317 300	1 269 176	2 586 476	0	0	0
47423	11	144	155	410	13	423	410	5	415	11	152	163
47427	764	216	980	15 711	2 208	17 919	15 662	2 400	18 062	813	24	837
50105	50 394	0	50 394	294 684	0	294 684	184 645	0	184 645	160 433	0	160 433
50106	35 028	0	35 028	285	0	285	0	0	0	35 313	0	35 313
50118	0	0	0	185 085	0	185 085	134 279	0	134 279	50 806	0	50 806
50121	373	0	373	1 274	0	1 274	172	0	172	1 475	0	1 475
50205	32 919	0	32 919	316 556	0	316 556	271 539	0	271 539	77 936	0	77 936
50206	16 795	0	16 795	618 277	0	618 277	583 098	0	583 098	51 974	0	51 974
50207	87 950	0	87 950	453 325	0	453 325	370 581	0	370 581	170 694	0	170 694
50218	264 909	0	264 909	1 224 505	0	1 224 505	1 385 982	0	1 385 982	103 432	0	103 432
50221	3 006	0	3 006	844	0	844	3 343	0	3 343	507	0	507
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51405	0	25 119	25 119	0	2 070	2 070	0	18 263	18 263	0	8 926	8 926
51406	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	1 008	0	1 008	111	0	111	109	0	109	1 010	0	1 010
60306	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
60308	125	0	125	120	0	120	102	0	102	143	0	143
60310	5	0	5	358	0	358	363	0	363	0	0	0
60312	646	0	646	2 710	0	2 710	2 579	0	2 579	777	0	777
60323	86	0	86	31	0	31	15	0	15	102	0	102
60401	31 744	0	31 744	0	0	0	0	0	0	31 744	0	31 744
60412	70 130	0	70 130	68 442	0	68 442	0	0	0	138 572	0	138 572
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	21	0	21	165	0	165	171	0	171	15	0	15
61009	949	0	949	57	0	57	58	0	58	948	0	948
61210	0	0	0	17 405	0	17 405	17 405	0	17 405	0	0	0
61403	8 395	0	8 395	40	0	40	227	0	227	8 208	0	8 208
61702	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
61703	12 444	0	12 444	0	0	0	0	0	0	12 444	0	12 444
70606	245 959	0	245 959	50 049	0	50 049	262	0	262	295 746	0	295 746
70607	0	0	0	476	0	476	0	0	0	476	0	476
70608	334 376	0	334 376	65 766	0	65 766	0	0	0	400 142	0	400 142
70610	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70611	913	0	913	341	0	341	0	0	0	1 254	0	1 254
70616	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
Итого по активу (баланс)	3 064 643	461 571	3 526 214	15 269 342	4 145 551	19 414 893	15 076 927	4 067 529	19 144 456	3 257 058	539 593	3 796 651
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	3 007	0	3 007	3 344	0	3 344	844	0	844	507	0	507
10609	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	25	0	25	25	0	25	31	0	31	31	0	31
30232	1	0	1	1 083	457	1 540	1 082	457	1 539	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32901	250 000	0	250 000	1 401 766	0	1 401 766	1 301 766	0	1 301 766	150 000	0	150 000
40502	616	0	616	609	0	609	0	1	1	7	1	8
40503	29	0	29	14	0	14	0	0	0	15	0	15
40701	14 967	0	14 967	60 786	0	60 786	46 541	0	46 541	722	0	722
40702	454 466	2 539	457 005	3 407 514	208 030	3 615 544	3 615 592	212 049	3 827 641	662 544	6 558	669 102
40703	1 884	0	1 884	1 477	0	1 477	1 543	0	1 543	1 950	0	1 950
40802	5 618	477	6 095	17 635	978	18 613	18 544	844	19 388	6 527	343	6 870
40807	2 535	27	2 562	48 963	0	48 963	47 360	2	47 362	932	29	961
40817	65 209	49 847	115 056	372 745	264 101	636 846	374 699	279 995	654 694	67 163	65 741	132 904
40820	1 105	8 200	9 305	141	3 387	3 528	1	1 672	1 673	965	6 485	7 450
40901	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	12 285	0	12 285	1 830	0	1 830	940	0	940	11 395	0	11 395
42105	2 690	0	2 690	2 000	0	2 000	2 470	0	2 470	3 160	0	3 160
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	21 857	0	21 857	41 525	0	41 525	39 163	0	39 163	19 495	0	19 495
42303	30 363	0	30 363	11 353	0	11 353	10 665	0	10 665	29 675	0	29 675
42304	69 036	0	69 036	7 964	0	7 964	6 371	0	6 371	67 443	0	67 443
42305	5 948	1 424	7 372	269	54	323	38	123	161	5 717	1 493	7 210
42306	806 523	383 798	1 190 321	177 769	131 699	309 468	64 133	155 669	219 802	692 887	407 768	1 100 655
42307	44 107	0	44 107	1 270	0	1 270	206 414	0	206 414	249 251	0	249 251
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42505	0	16 815	16 815	0	583	583	0	1 632	1 632	0	17 864	17 864
42601	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
42603	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	439	25 289	25 728	0	879	879	0	2 509	2 509	439	26 919	27 358
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	9 960	0	9 960	1 109	0	1 109	4 306	0	4 306	13 157	0	13 157
45515	7 676	0	7 676	2 222	0	2 222	1 626	0	1 626	7 080	0	7 080
45615	10 041	0	10 041	490	0	490	6 439	0	6 439	15 990	0	15 990
45818	8 597	0	8 597	444	0	444	2 317	0	2 317	10 470	0	10 470
45918	525	0	525	116	0	116	217	0	217	626	0	626
47405	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
47407	0	0	0	1 249 930	1 338 932	2 588 862	1 249 930	1 338 932	2 588 862	0	0	0
47411	33 593	11 485	45 078	24 915	7 486	32 401	9 534	3 156	12 690	18 212	7 155	25 367
47416	49	0	49	2 429	0	2 429	4 105	0	4 105	1 725	0	1 725
47422	0	0	0	9 712	0	9 712	9 712	0	9 712	0	0	0
47425	1 881	0	1 881	968	0	968	585	0	585	1 498	0	1 498
47426	487	306	793	3 651	11	3 662	3 533	106	3 639	369	401	770
50120	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
50220	1 097	0	1 097	41	0	41	6 182	0	6 182	7 238	0	7 238
50720	13 243	0	13 243	0	0	0	65	0	65	13 308	0	13 308
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52306	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0
60301	864	0	864	3 252	0	3 252	2 739	0	2 739	351	0	351
60305	0	0	0	7 016	0	7 016	7 016	0	7 016	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60311	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60324	92	0	92	0	0	0	16	0	16	108	0	108
60601	5 276	0	5 276	0	0	0	229	0	229	5 505	0	5 505
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
61701	13 767	0	13 767	0	0	0	0	0	0	13 767	0	13 767
70601	222 620	0	222 620	2	0	2	104 575	0	104 575	327 193	0	327 193
70602	373	0	373	172	0	172	1 274	0	1 274	1 475	0	1 475
70603	336 116	0	336 116	0	0	0	68 674	0	68 674	404 790	0	404 790
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 026 007	500 207	3 526 214	7 013 611	1 957 224	8 970 835	7 243 498	1 997 774	9 241 272	3 255 894	540 757	3 796 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	518	0	518	639	0	639	708	0	708	449	0	449
90902	26 720	0	26 720	3 099	0	3 099	100	0	100	29 719	0	29 719
90907	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
90909	68	0	68	1	0	1	0	0	0	69	0	69
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	413 479	0	413 479	1 046	300	1 346	2 153	300	2 453	412 372	0	412 372
91604	2 585	232	2 817	3 331	1 168	4 499	3 065	1 235	4 300	2 851	165	3 016
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 231 970	0	2 231 970	606 503	0	606 503	632 377	0	632 377	2 206 096	0	2 206 096
Итого по активу (баланс)	2 686 093	232	2 686 325	614 619	1 468	616 087	638 404	1 535	639 939	2 662 308	165	2 662 473
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 027 970	0	2 027 970	11 553	0	11 553	10 054	0	10 054	2 026 471	0	2 026 471
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	65 037	9 625	74 662	436 999	159 642	596 641	433 422	160 844	594 266	61 460	10 827	72 287
91507	32 294	0	32 294	0	0	0	0	0	0	32 294	0	32 294
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	454 355	0	454 355	7 560	0	7 560	9 582	0	9 582	456 377	0	456 377
Итого по пассиву (баланс)	2 676 700	9 625	2 686 325	480 295	159 642	639 937	455 241	160 844	616 085	2 651 646	10 827	2 662 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 357	40 357	785 772	306 077	1 091 849	785 416	345 469	1 130 885	356	965	1 321
99996	40 494	0	40 494	1 093 788	0	1 093 788	1 132 962	0	1 132 962	1 320	0	1 320
Итого по активу (баланс)	40 494	40 357	80 851	1 879 560	306 077	2 185 637	1 918 378	345 469	2 263 847	1 676	965	2 641
Пассив
96901	40 494	0	40 494	343 860	789 102	1 132 962	304 328	789 460	1 093 788	962	358	1 320
99997	40 357	0	40 357	1 130 885	0	1 130 885	1 091 849	0	1 091 849	1 321	0	1 321
Итого по пассиву (баланс)	80 851	0	80 851	1 474 745	789 102	2 263 847	1 396 177	789 460	2 185 637	2 283	358	2 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	272 753,0000	0	0	1 937 448,0000	0	0	1 657 495,0000	0	0	552 706,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	272 757,0000	0	0	1 937 448,0000	0	0	1 657 497,0000	0	0	552 708,0000
Пассив
98050	0	0	272 756,0000	0	0	1 469 996,0000	0	0	1 749 948,0000	0	0	552 708,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	272 757,0000	0	0	1 469 997,0000	0	0	1 749 948,0000	0	0	552 708,0000

Страница была полезной?