Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 073	0	4 073	1	0	1	6	0	6	4 068	0	4 068
20202	46 474	29 503	75 977	330 269	159 159	489 428	309 677	169 244	478 921	67 066	19 418	86 484
20208	6 790	0	6 790	23 718	165	23 883	23 604	5	23 609	6 904	160	7 064
20209	0	0	0	67 165	69 585	136 750	67 165	69 585	136 750	0	0	0
30102	92 254	0	92 254	2 510 998	0	2 510 998	2 531 757	0	2 531 757	71 495	0	71 495
30110	18 807	99 305	118 112	134 183	298 998	433 181	126 175	222 927	349 102	26 815	175 376	202 191
30202	50 894	0	50 894	0	0	0	1 598	0	1 598	49 296	0	49 296
30204	26 228	0	26 228	0	0	0	1 613	0	1 613	24 615	0	24 615
30233	12	2	14	50 869	8 853	59 722	50 867	8 854	59 721	14	1	15
30602	53	0	53	123 228	0	123 228	123 213	0	123 213	68	0	68
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
32005	195 000	0	195 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	195 000	0	195 000
32010	0	664	664	0	10	10	0	19	19	0	655	655
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	14 316	0	14 316	830	0	830	675	0	675	14 471	0	14 471
45108	2 930	0	2 930	12 200	0	12 200	510	0	510	14 620	0	14 620
45201	3 325	0	3 325	1 693	0	1 693	5 018	0	5 018	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	240	0	240	40 240	0	40 240	0	0	0
45204	4 200	8 962	13 162	5 500	112	5 612	9 000	9 074	18 074	700	0	700
45205	300	0	300	4 800	8 848	13 648	0	11	11	5 100	8 837	13 937
45206	697 007	14 936	711 943	34 340	232	34 572	27 750	440	28 190	703 597	14 728	718 325
45207	192 830	112 700	305 530	18 000	1 747	19 747	69 530	3 481	73 011	141 300	110 966	252 266
45208	54 950	16 596	71 546	0	258	258	0	489	489	54 950	16 365	71 315
45502	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45505	25 870	4 149	30 019	320	64	384	25 570	122	25 692	620	4 091	4 711
45506	14 870	0	14 870	0	0	0	480	0	480	14 390	0	14 390
45507	158 793	6 847	165 640	3 783	130	3 913	9 777	278	10 055	152 799	6 699	159 498
45509	20 982	4 873	25 855	6 102	458	6 560	7 530	1 862	9 392	19 554	3 469	23 023
45604	3 000	33 192	36 192	0	515	515	0	978	978	3 000	32 729	35 729
45605	66 000	185 873	251 873	0	2 885	2 885	0	5 474	5 474	66 000	183 284	249 284
45706	0	4 978	4 978	0	77	77	0	283	283	0	4 772	4 772
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 164	125	2 289	148	0	148	222	125	347	2 090	0	2 090
45817	0	1 255	1 255	0	30	30	0	36	36	0	1 249	1 249
45915	274	81	355	171	0	171	132	81	213	313	0	313
45916	0	810	810	0	0	0	0	810	810	0	0	0
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	98 691	67 461	166 152	98 691	67 461	166 152	0	0	0
47423	12	0	12	305	5	310	305	5	310	12	0	12
47427	2 698	342	3 040	18 728	4 025	22 753	20 260	4 038	24 298	1 166	329	1 495
50205	19 352	0	19 352	29 118	0	29 118	45 096	0	45 096	3 374	0	3 374
50207	41 365	0	41 365	60 764	0	60 764	91 021	0	91 021	11 108	0	11 108
50218	0	0	0	136 392	0	136 392	89 785	0	89 785	46 607	0	46 607
50221	89	0	89	136	0	136	0	0	0	225	0	225
50706	46 034	0	46 034	0	0	0	0	0	0	46 034	0	46 034
50721	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51405	28 534	24 005	52 539	252	486	738	0	707	707	28 786	23 784	52 570
51406	9 501	10 170	19 671	84	212	296	0	299	299	9 585	10 083	19 668
60302	1 203	0	1 203	214	0	214	156	0	156	1 261	0	1 261
60306	1 835	0	1 835	2 221	0	2 221	4 056	0	4 056	0	0	0
60308	38	0	38	69	0	69	97	0	97	10	0	10
60310	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60312	1 738	0	1 738	4 302	0	4 302	5 785	0	5 785	255	0	255
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	31 559	0	31 559	1 201	0	1 201	0	0	0	32 760	0	32 760
60412	70 130	0	70 130	0	0	0	0	0	0	70 130	0	70 130
60701	898	0	898	519	0	519	1 417	0	1 417	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	18	0	18	215	0	215	231	0	231	2	0	2
61009	97	0	97	597	0	597	497	0	497	197	0	197
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	8 914	0	8 914	1 190	0	1 190	455	0	455	9 649	0	9 649
70606	500 402	0	500 402	53 249	0	53 249	1 800	0	1 800	551 851	0	551 851
70608	487 187	0	487 187	26 496	0	26 496	0	0	0	513 683	0	513 683
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 981	0	1 981	388	0	388	401	0	401	1 968	0	1 968
Итого по активу (баланс)	3 076 002	559 368	3 635 370	4 596 130	624 315	5 220 445	4 519 603	566 688	5 086 291	3 152 529	616 995	3 769 524
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
10603	98	0	98	0	0	0	136	0	136	234	0	234
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10801	1 007	0	1 007	0	0	0	71	0	71	1 078	0	1 078
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30226	14	0	14	13	0	13	14	0	14	15	0	15
30232	9	0	9	3 144	966	4 110	3 138	966	4 104	3	0	3
30607	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
31302	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	82 090	0	82 090	82 090	0	82 090	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	41 138	0	41 138	41 138	0	41 138
40502	195	1	196	12 727	1	12 728	12 721	0	12 721	189	0	189
40503	50	0	50	35	0	35	30	0	30	45	0	45
40701	1 075	0	1 075	49 375	0	49 375	48 698	0	48 698	398	0	398
40702	168 618	23 249	191 867	2 303 335	58 782	2 362 117	2 381 167	39 419	2 420 586	246 450	3 886	250 336
40703	1 564	0	1 564	1 879	0	1 879	2 249	0	2 249	1 934	0	1 934
40802	4 968	330	5 298	17 631	330	17 961	16 672	130	16 802	4 009	130	4 139
40807	1 305	64	1 369	7 409	2	7 411	7 134	1	7 135	1 030	63	1 093
40817	54 561	68 010	122 571	374 825	188 681	563 506	359 519	158 409	517 928	39 255	37 738	76 993
40820	124	4 688	4 812	554	1 318	1 872	560	1 919	2 479	130	5 289	5 419
40905	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
40909	0	0	0	10	17	27	10	17	27	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40912	0	0	0	111	215	326	111	215	326	0	0	0
40913	0	0	0	2	52	54	2	52	54	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	30 075	0	30 075	6 635	0	6 635	3 900	0	3 900	27 340	0	27 340
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	2 868	0	2 868	2 273	0	2 273	1	0	1	596	0	596
42303	15 870	0	15 870	7 600	0	7 600	39 612	0	39 612	47 882	0	47 882
42304	62 304	0	62 304	20 580	0	20 580	16 855	0	16 855	58 579	0	58 579
42305	20 203	4 916	25 119	5 081	1 273	6 354	2 561	84	2 645	17 683	3 727	21 410
42306	996 892	407 374	1 404 266	175 850	34 076	209 926	122 986	124 511	247 497	944 028	497 809	1 441 837
42307	6 800	0	6 800	0	0	0	700	0	700	7 500	0	7 500
42310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42311	3	0	3	12	0	12	24	0	24	15	0	15
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
42505	0	19 915	19 915	0	586	586	0	309	309	0	19 638	19 638
42603	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42604	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42606	3 578	23 600	27 178	0	695	695	705	414	1 119	4 283	23 319	27 602
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	14 451	0	14 451	20 280	0	20 280	13 665	0	13 665	7 836	0	7 836
45515	1 610	0	1 610	1 287	0	1 287	2 771	0	2 771	3 094	0	3 094
45615	25 379	0	25 379	451	0	451	238	0	238	25 166	0	25 166
45818	2 577	0	2 577	116	0	116	119	0	119	2 580	0	2 580
45918	110	0	110	20	0	20	76	0	76	166	0	166
47405	0	0	0	0	6 564	6 564	0	6 564	6 564	0	0	0
47407	0	0	0	66 700	99 347	166 047	66 700	99 347	166 047	0	0	0
47411	44 820	10 905	55 725	12 704	1 438	14 142	10 421	2 485	12 906	42 537	11 952	54 489
47416	674	0	674	9 657	811	10 468	8 983	811	9 794	0	0	0
47422	0	0	0	7 002	0	7 002	7 002	0	7 002	0	0	0
47425	2 648	0	2 648	2 742	0	2 742	1 014	0	1 014	920	0	920
47426	3 059	281	3 340	3 685	8	3 693	2 396	88	2 484	1 770	361	2 131
50220	97	0	97	6	0	6	1	0	1	92	0	92
50720	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	150 000	0	150 000	174 000	0	174 000	46 000	0	46 000	22 000	0	22 000
52501	4 114	0	4 114	4 186	0	4 186	315	0	315	243	0	243
60301	424	0	424	4 614	0	4 614	4 535	0	4 535	345	0	345
60305	0	0	0	11 438	0	11 438	11 438	0	11 438	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	58	0	58	120	0	120	62	0	62	0	0	0
60311	2 664	0	2 664	896	0	896	80	0	80	1 848	0	1 848
60322	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60324	1	0	1	18	0	18	23	0	23	6	0	6
60601	3 608	0	3 608	0	0	0	249	0	249	3 857	0	3 857
61304	33	0	33	8	0	8	26	0	26	51	0	51
70601	512 847	0	512 847	122	0	122	54 477	0	54 477	567 202	0	567 202
70603	487 507	0	487 507	0	0	0	25 947	0	25 947	513 454	0	513 454
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 072 037	563 333	3 635 370	3 472 179	395 162	3 867 341	3 565 754	435 741	4 001 495	3 165 612	603 912	3 769 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
90901	17	0	17	1 011	0	1 011	916	0	916	112	0	112
90902	5 889	0	5 889	1 396	0	1 396	522	0	522	6 763	0	6 763
90909	68	0	68	21	0	21	21	0	21	68	0	68
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	18 008	19 695	37 703	18 008	19 695	37 703	0	0	0
91414	374 987	0	374 987	5 873	0	5 873	67 163	0	67 163	313 697	0	313 697
91604	933	29	962	1 906	511	2 417	1 758	515	2 273	1 081	25	1 106
91704	8	0	8	7	0	7	0	0	0	15	0	15
91802	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
91803	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	2 628 567	0	2 628 567	1 058 385	0	1 058 385	698 865	0	698 865	2 988 087	0	2 988 087
Итого по активу (баланс)	3 085 503	29	3 085 532	1 086 612	20 206	1 106 818	862 259	20 210	882 469	3 309 856	25	3 309 881
Пассив
91311	75 000	0	75 000	99 000	0	99 000	96 000	0	96 000	72 000	0	72 000
91312	2 359 939	0	2 359 939	202 217	0	202 217	616 167	0	616 167	2 773 889	0	2 773 889
91315	600	0	600	62 941	0	62 941	62 941	0	62 941	600	0	600
91317	132 044	18 162	150 206	324 060	10 648	334 708	280 738	2 540	283 278	88 722	10 054	98 776
91507	42 751	0	42 751	0	0	0	0	0	0	42 751	0	42 751
91508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	456 965	0	456 965	183 596	0	183 596	48 425	0	48 425	321 794	0	321 794
Итого по пассиву (баланс)	3 067 370	18 162	3 085 532	871 814	10 648	882 462	1 104 271	2 540	1 106 811	3 299 827	10 054	3 309 881
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 038	9 417	19 455	10 038	9 417	19 455	0	0	0
93301	0	0	0	40 185	0	40 185	40 185	0	40 185	0	0	0
93302	0	0	0	40 185	0	40 185	40 185	0	40 185	0	0	0
93801	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	90 858	9 417	100 275	90 858	9 417	100 275	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 363	10 096	19 459	9 363	10 096	19 459	0	0	0
96301	0	0	0	0	40 578	40 578	0	40 578	40 578	0	0	0
96302	0	0	0	0	40 578	40 578	0	40 578	40 578	0	0	0
96801	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 870	91 252	101 122	9 870	91 252	101 122	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	117 623,0000	0	0	206 193,0000	0	0	251 909,0000	0	0	71 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 631,0000	0	0	206 196,0000	0	0	251 911,0000	0	0	71 916,0000
Пассив
98050	0	0	117 630,0000	0	0	134 286,0000	0	0	88 570,0000	0	0	71 914,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 631,0000	0	0	134 288,0000	0	0	88 573,0000	0	0	71 916,0000

Страница была полезной?