Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 801	0	2 801	1	0	1	3	0	3	2 799	0	2 799
20202	37 865	33 216	71 081	349 605	52 495	402 100	336 728	50 006	386 734	50 742	35 705	86 447
20208	13 975	0	13 975	9 505	0	9 505	14 582	0	14 582	8 898	0	8 898
20209	0	0	0	107 897	10 027	117 924	107 897	10 027	117 924	0	0	0
30102	37 448	0	37 448	2 126 344	0	2 126 344	2 143 011	0	2 143 011	20 781	0	20 781
30110	16 855	24 335	41 190	17 618	250 234	267 852	21 137	175 491	196 628	13 336	99 078	112 414
30202	52 853	0	52 853	9 184	0	9 184	0	0	0	62 037	0	62 037
30204	27 406	0	27 406	0	0	0	2 344	0	2 344	25 062	0	25 062
30221	0	0	0	0	5 519	5 519	0	5 519	5 519	0	0	0
30233	18	2	20	35 286	4 130	39 416	35 295	4 130	39 425	9	2	11
30602	895	0	895	401 973	0	401 973	401 444	0	401 444	1 424	0	1 424
32002	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	180 000	0	180 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	16 624	16 624	45 000	606	45 606	0	1 057	1 057	45 000	16 173	61 173
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	665	665	0	24	24	0	42	42	0	647	647
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	6 660	0	6 660	3 946	0	3 946	260	0	260	10 346	0	10 346
45108	3 425	0	3 425	0	0	0	165	0	165	3 260	0	3 260
45201	0	0	0	4 652	0	4 652	4 563	0	4 563	89	0	89
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	9 300	0	9 300	0	0	0	2 400	0	2 400	6 900	0	6 900
45206	635 697	65 497	701 194	24 700	4 272	28 972	15 300	27 721	43 021	645 097	42 048	687 145
45207	262 970	71 053	334 023	13 200	2 590	15 790	0	4 519	4 519	276 170	69 124	345 294
45208	21 950	16 624	38 574	0	606	606	0	1 057	1 057	21 950	16 173	38 123
45503	0	6 649	6 649	0	243	243	0	423	423	0	6 469	6 469
45504	0	4 841	4 841	7 000	140	7 140	0	180	180	7 000	4 801	11 801
45505	32 000	8 803	40 803	0	140	140	0	4 578	4 578	32 000	4 365	36 365
45506	29 732	35 211	64 943	3 400	1 017	4 417	15 537	1 308	16 845	17 595	34 920	52 515
45507	163 901	7 012	170 913	6 250	233	6 483	7 344	443	7 787	162 807	6 802	169 609
45509	12 570	5 570	18 140	5 535	2 031	7 566	3 979	1 646	5 625	14 126	5 955	20 081
45604	3 000	43 222	46 222	0	1 576	1 576	0	2 749	2 749	3 000	42 049	45 049
45605	66 000	176 211	242 211	0	6 425	6 425	0	11 207	11 207	66 000	171 429	237 429
45703	0	2 201	2 201	0	63	63	0	2 264	2 264	0	0	0
45706	0	5 402	5 402	0	197	197	0	478	478	0	5 121	5 121
45815	2 047	0	2 047	209	77	286	140	0	140	2 116	77	2 193
45817	0	0	0	0	2 182	2 182	0	0	0	0	2 182	2 182
45915	132	51	183	70	193	263	84	51	135	118	193	311
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	70 175	172 038	242 213	70 175	172 038	242 213	0	0	0
47423	6	0	6	140	0	140	144	0	144	2	0	2
47427	1 967	386	2 353	17 905	4 400	22 305	17 624	4 285	21 909	2 248	501	2 749
50205	49 878	0	49 878	323	0	323	0	0	0	50 201	0	50 201
50206	154 645	0	154 645	239 483	0	239 483	341 148	0	341 148	52 980	0	52 980
50207	66 857	0	66 857	46 523	0	46 523	61 769	0	61 769	51 611	0	51 611
50208	8 049	0	8 049	32 456	0	32 456	40 505	0	40 505	0	0	0
50218	0	0	0	443 397	0	443 397	316 892	0	316 892	126 505	0	126 505
50221	3 719	0	3 719	228	0	228	442	0	442	3 505	0	3 505
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
51404	0	33 061	33 061	0	1 301	1 301	0	18 276	18 276	0	16 086	16 086
51405	27 793	23 707	51 500	244	973	1 217	0	1 508	1 508	28 037	23 172	51 209
51406	9 254	10 025	19 279	81	418	499	0	637	637	9 335	9 806	19 141
60302	1 039	0	1 039	347	0	347	106	0	106	1 280	0	1 280
60306	1 801	0	1 801	1 963	0	1 963	1 827	0	1 827	1 937	0	1 937
60308	27	0	27	64	0	64	65	0	65	26	0	26
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	2 924	0	2 924	3 798	0	3 798	5 319	0	5 319	1 403	0	1 403
60323	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
60401	31 328	0	31 328	206	0	206	81	0	81	31 453	0	31 453
60412	0	0	0	70 130	0	70 130	0	0	0	70 130	0	70 130
60701	14 726	0	14 726	430	0	430	243	0	243	14 913	0	14 913
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	27	0	27	129	0	129	115	0	115	41	0	41
61009	143	0	143	158	0	158	187	0	187	114	0	114
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	16 173	0	16 173	16 173	0	16 173	0	0	0
61403	8 777	0	8 777	2 648	0	2 648	862	0	862	10 563	0	10 563
70606	316 582	0	316 582	72 400	0	72 400	101	0	101	388 881	0	388 881
70608	349 106	0	349 106	59 346	0	59 346	0	0	0	408 452	0	408 452
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
Итого по активу (баланс)	2 899 124	590 368	3 489 492	5 375 614	524 150	5 899 764	5 316 489	501 640	5 818 129	2 958 249	612 878	3 571 127
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	3 719	0	3 719	442	0	442	228	0	228	3 505	0	3 505
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10801	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
30226	20	0	20	18	0	18	9	0	9	11	0	11
30232	350	0	350	2 984	1 042	4 026	2 634	1 042	3 676	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	173 142	0	173 142	287 580	0	287 580	114 438	0	114 438
31503	0	0	0	114 368	0	114 368	114 368	0	114 368	0	0	0
40502	1 064	1	1 065	3 987	1	3 988	3 141	0	3 141	218	0	218
40503	55	0	55	20	0	20	30	0	30	65	0	65
40701	120	0	120	117 443	0	117 443	117 942	0	117 942	619	0	619
40702	222 843	8 457	231 300	979 867	162 796	1 142 663	1 002 558	174 880	1 177 438	245 534	20 541	266 075
40703	1 322	0	1 322	536	0	536	583	0	583	1 369	0	1 369
40802	4 997	0	4 997	10 883	305	11 188	9 235	320	9 555	3 349	15	3 364
40807	806	238	1 044	3 375	1 582	4 957	2 621	1 399	4 020	52	55	107
40817	50 152	39 565	89 717	271 064	89 145	360 209	278 909	88 141	367 050	57 997	38 561	96 558
40820	2 622	6 807	9 429	3 053	2 985	6 038	834	1 654	2 488	403	5 476	5 879
40905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
40912	0	0	0	6	215	221	6	215	221	0	0	0
40913	0	0	0	10	223	233	10	223	233	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000	85 000	0	85 000	25 000	0	25 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	22 980	0	22 980	2 650	0	2 650	7 900	0	7 900	28 230	0	28 230
42107	133 300	0	133 300	0	0	0	0	0	0	133 300	0	133 300
42301	21 148	0	21 148	65 640	18 276	83 916	50 486	18 276	68 762	5 994	0	5 994
42303	126 705	0	126 705	127 907	0	127 907	1 202	0	1 202	0	0	0
42304	28 526	0	28 526	1 437	0	1 437	27 805	0	27 805	54 894	0	54 894
42305	7 436	13 759	21 195	0	8 424	8 424	5 790	498	6 288	13 226	5 833	19 059
42306	960 877	446 476	1 407 353	44 686	60 100	104 786	41 508	74 214	115 722	957 699	460 590	1 418 289
42307	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42503	0	3 975	3 975	0	4 018	4 018	0	43	43	0	0	0
42504	0	0	0	0	90	90	0	3 962	3 962	0	3 872	3 872
42505	0	19 948	19 948	0	1 269	1 269	0	728	728	0	19 407	19 407
42603	683	0	683	690	0	690	7	0	7	0	0	0
42606	3 564	23 264	26 828	0	1 471	1 471	5	861	866	3 569	22 654	26 223
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	7 968	0	7 968	1 324	0	1 324	656	0	656	7 300	0	7 300
45515	1 401	0	1 401	777	0	777	37 903	0	37 903	38 527	0	38 527
45615	571	0	571	77	0	77	2 171	0	2 171	2 665	0	2 665
45715	1 122	0	1 122	1 155	0	1 155	33	0	33	0	0	0
45818	1 862	0	1 862	29	0	29	1 162	0	1 162	2 995	0	2 995
45918	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
47405	0	0	0	0	25 093	25 093	0	25 093	25 093	0	0	0
47407	0	0	0	154 972	86 477	241 449	154 972	86 477	241 449	0	0	0
47411	40 312	15 326	55 638	7 586	3 306	10 892	10 237	2 989	13 226	42 963	15 009	57 972
47416	0	0	0	688	0	688	824	0	824	136	0	136
47422	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
47425	1 229	0	1 229	672	0	672	1 823	0	1 823	2 380	0	2 380
47426	3 752	36	3 788	4 416	8	4 424	3 061	89	3 150	2 397	117	2 514
50220	61	0	61	3	0	3	1	0	1	59	0	59
50720	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
52304	0	0	0	0	21	21	0	7 337	7 337	0	7 316	7 316
52306	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52501	994	0	994	0	0	0	679	0	679	1 673	0	1 673
60301	108	0	108	2 230	0	2 230	2 171	0	2 171	49	0	49
60305	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	24	0	24	95	0	95
60311	5 329	0	5 329	896	0	896	8	0	8	4 441	0	4 441
60322	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60324	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
60601	2 961	0	2 961	81	0	81	235	0	235	3 115	0	3 115
60706	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401
61304	23	0	23	4	0	4	1	0	1	20	0	20
70601	287 039	0	287 039	27	0	27	102 535	0	102 535	389 547	0	389 547
70603	350 020	0	350 020	0	0	0	58 909	0	58 909	408 929	0	408 929
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 911 640	577 852	3 489 492	2 448 053	466 847	2 914 900	2 508 094	488 441	2 996 535	2 971 681	599 446	3 571 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17	0	17	605	0	605	561	0	561	61	0	61
90902	8 500	0	8 500	4 474	0	4 474	7 533	0	7 533	5 441	0	5 441
90909	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	36 031	66 504	102 535	0	2 425	2 425	0	20 252	20 252	36 031	48 677	84 708
91414	412 586	0	412 586	85 819	0	85 819	0	0	0	498 405	0	498 405
91502	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
91604	598	27	625	1 259	539	1 798	1 147	540	1 687	710	26	736
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	6	0	6	18	0	18	0	0	0	24	0	24
99998	2 265 904	0	2 265 904	172 521	0	172 521	131 969	0	131 969	2 306 456	0	2 306 456
Итого по активу (баланс)	2 723 728	66 531	2 790 259	264 710	2 964	267 674	141 210	20 792	162 002	2 847 228	48 703	2 895 931
Пассив
91003	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
91311	75 000	0	75 000	0	21	21	0	7 331	7 331	75 000	7 310	82 310
91312	2 004 263	0	2 004 263	42 115	0	42 115	49 548	0	49 548	2 011 696	0	2 011 696
91317	131 765	10 175	141 940	64 707	6 866	71 573	71 577	27 698	99 275	138 635	31 007	169 642
91507	44 631	0	44 631	11 406	0	11 406	9 526	0	9 526	42 751	0	42 751
91508	70	0	70	13	0	13	0	0	0	57	0	57
99999	524 355	0	524 355	30 033	0	30 033	95 153	0	95 153	589 475	0	589 475
Итого по пассиву (баланс)	2 780 084	10 175	2 790 259	155 114	6 887	162 001	232 644	35 029	267 673	2 857 614	38 317	2 895 931
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	49 619	36 951	86 570	49 619	36 951	86 570	0	0	0
93801	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 066	36 951	87 017	50 066	36 951	87 017	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 558	50 061	86 619	36 558	50 061	86 619	0	0	0
96801	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 386	50 061	87 447	37 386	50 061	87 447	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	317 420,0000	0	0	316 980,0000	0	0	442 290,0000	0	0	192 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 430,0000	0	0	316 981,0000	0	0	442 291,0000	0	0	192 120,0000
Пассив
98050	0	0	317 429,0000	0	0	442 291,0000	0	0	316 980,0000	0	0	192 118,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 430,0000	0	0	442 291,0000	0	0	316 981,0000	0	0	192 120,0000

Страница была полезной?