Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 865	0	3 865	2 996	0	2 996	938	0	938	5 923	0	5 923
20202	26 835	26 692	53 527	303 453	37 911	341 364	248 240	46 634	294 874	82 048	17 969	100 017
20208	13 172	0	13 172	11 184	0	11 184	16 799	0	16 799	7 557	0	7 557
20209	0	0	0	162 730	14 626	177 356	162 730	14 626	177 356	0	0	0
30102	18 383	0	18 383	1 094 119	0	1 094 119	1 071 481	0	1 071 481	41 021	0	41 021
30110	17 681	79 793	97 474	74 814	485 462	560 276	74 813	174 072	248 885	17 682	391 183	408 865
30202	10 644	0	10 644	0	0	0	600	0	600	10 044	0	10 044
30204	7 657	0	7 657	1 492	0	1 492	0	0	0	9 149	0	9 149
30221	0	0	0	23 600	18 415	42 015	23 600	18 415	42 015	0	0	0
30233	8	3	11	30 924	4 829	35 753	30 908	4 829	35 737	24	3	27
30602	422	0	422	1 947 395	0	1 947 395	1 947 761	0	1 947 761	56	0	56
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
44506	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	4 910	0	4 910	0	0	0	165	0	165	4 745	0	4 745
45201	0	0	0	7 263	0	7 263	7 263	0	7 263	0	0	0
45206	169 037	40 373	209 410	33 963	1 062	35 025	18 000	1 950	19 950	185 000	39 485	224 485
45207	271 370	80 551	351 921	25 500	2 112	27 612	28 400	4 160	32 560	268 470	78 503	346 973
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	9 200	31 057	40 257	10 000	11 532	21 532	0	1 586	1 586	19 200	41 003	60 203
45506	41 376	32 165	73 541	0	1 175	1 175	1 220	1 157	2 377	40 156	32 183	72 339
45507	135 084	12 510	147 594	3 500	362	3 862	716	1 475	2 191	137 868	11 397	149 265
45509	6 055	4 399	10 454	2 318	1 163	3 481	1 655	1 110	2 765	6 718	4 452	11 170
45604	0	177 022	177 022	0	4 655	4 655	0	8 552	8 552	0	173 125	173 125
45605	70 000	52 796	122 796	0	1 388	1 388	0	2 550	2 550	70 000	51 634	121 634
45706	0	6 211	6 211	0	162	162	0	479	479	0	5 894	5 894
45708	0	241	241	0	9	9	0	9	9	0	241	241
45815	706	1	707	7	0	7	81	1	82	632	0	632
45817	0	94	94	0	0	0	0	94	94	0	0	0
45912	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45915	183	55	238	33	0	33	102	55	157	114	0	114
45917	0	78	78	0	0	0	0	78	78	0	0	0
47408	0	0	0	77 599	97 488	175 087	77 599	97 488	175 087	0	0	0
47423	1	0	1	1 197	0	1 197	1 198	0	1 198	0	0	0
47427	2 966	99	3 065	11 653	4 940	16 593	11 600	4 915	16 515	3 019	124	3 143
50205	0	0	0	1 001 199	0	1 001 199	952 090	0	952 090	49 109	0	49 109
50206	0	0	0	573 531	0	573 531	486 899	0	486 899	86 632	0	86 632
50207	0	0	0	316 950	0	316 950	286 108	0	286 108	30 842	0	30 842
50208	0	0	0	113 251	0	113 251	102 891	0	102 891	10 360	0	10 360
50218	177 565	0	177 565	1 933 854	0	1 933 854	2 111 419	0	2 111 419	0	0	0
50221	3 400	0	3 400	3 114	0	3 114	3 020	0	3 020	3 494	0	3 494
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
52503	0	0	0	1 002	0	1 002	3	0	3	999	0	999
60302	590	0	590	228	0	228	145	0	145	673	0	673
60306	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
60308	22	0	22	131	0	131	138	0	138	15	0	15
60310	25	0	25	523	0	523	542	0	542	6	0	6
60312	1 519	0	1 519	8 552	0	8 552	8 456	0	8 456	1 615	0	1 615
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	7 924	0	7 924	14 647	0	14 647	0	0	0	22 571	0	22 571
60701	23 774	0	23 774	5 903	0	5 903	14 725	0	14 725	14 952	0	14 952
61002	84	0	84	46	0	46	81	0	81	49	0	49
61008	447	0	447	164	0	164	132	0	132	479	0	479
61009	728	0	728	1 163	0	1 163	1 015	0	1 015	876	0	876
61403	5 940	0	5 940	234	0	234	523	0	523	5 651	0	5 651
70606	191 588	0	191 588	23 000	0	23 000	291	0	291	214 297	0	214 297
70608	538 134	0	538 134	43 338	0	43 338	0	0	0	581 472	0	581 472
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 377	0	1 377	493	0	493	0	0	0	1 870	0	1 870
Итого по активу (баланс)	1 964 769	544 761	2 509 530	8 143 968	687 307	8 831 275	7 971 329	384 265	8 355 594	2 137 408	847 803	2 985 211
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	3 400	0	3 400	3 020	0	3 020	3 114	0	3 114	3 494	0	3 494
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
30222	0	0	0	57 950	0	57 950	57 950	0	57 950	0	0	0
30226	8	0	8	36	0	36	55	0	55	27	0	27
30232	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 320 801	0	1 320 801	1 320 801	0	1 320 801	0	0	0
31503	168 191	0	168 191	626 240	0	626 240	458 049	0	458 049	0	0	0
40501	31	0	31	20 306	0	20 306	20 326	0	20 326	51	0	51
40502	333	0	333	8 794	0	8 794	8 780	0	8 780	319	0	319
40503	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
40701	67	0	67	262	0	262	258	0	258	63	0	63
40702	86 420	76 042	162 462	646 088	94 629	740 717	703 974	104 675	808 649	144 306	86 088	230 394
40703	1 082	0	1 082	386	0	386	453	0	453	1 149	0	1 149
40802	3 411	164	3 575	15 209	164	15 373	17 619	0	17 619	5 821	0	5 821
40807	26	172	198	448	449	897	439	490	929	17	213	230
40817	32 977	16 971	49 948	183 185	84 788	267 973	214 708	385 760	600 468	64 500	317 943	382 443
40820	2 490	3 340	5 830	3 908	857	4 765	3 878	1 357	5 235	2 460	3 840	6 300
40905	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
40909	0	0	0	2	22	24	2	22	24	0	0	0
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40912	0	0	0	7	175	182	7	175	182	0	0	0
40913	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42303	104 272	2 047	106 319	78 868	1 889	80 757	43 086	621	43 707	68 490	779	69 269
42304	8 574	4 758	13 332	9 320	1 455	10 775	21 635	2 738	24 373	20 889	6 041	26 930
42305	24 859	15 353	40 212	25 724	2 744	28 468	9 113	1 705	10 818	8 248	14 314	22 562
42306	446 031	346 655	792 686	30 864	28 792	59 656	219 938	26 401	246 339	635 105	344 264	979 369
42307	4 000	2 487	6 487	0	104	104	0	78	78	4 000	2 461	6 461
42506	0	21 740	21 740	0	1 050	1 050	0	571	571	0	21 261	21 261
42603	2 789	0	2 789	2 803	0	2 803	1 751	0	1 751	1 737	0	1 737
42605	0	642	642	0	32	32	0	20	20	0	630	630
42606	3 152	21 371	24 523	3 152	1 032	4 184	5 383	654	6 037	5 383	20 993	26 376
45215	5 328	0	5 328	3 699	0	3 699	901	0	901	2 530	0	2 530
45515	1 443	0	1 443	45	0	45	60	0	60	1 458	0	1 458
45818	633	0	633	93	0	93	31	0	31	571	0	571
45918	59	0	59	7	0	7	9	0	9	61	0	61
47405	0	0	0	0	19 919	19 919	0	19 919	19 919	0	0	0
47407	0	0	0	60 852	114 137	174 989	60 852	114 137	174 989	0	0	0
47411	13 026	9 476	22 502	4 554	1 103	5 657	6 304	2 683	8 987	14 776	11 056	25 832
47416	0	0	0	7 781	0	7 781	7 781	0	7 781	0	0	0
47422	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
47425	318	0	318	112	0	112	74	0	74	280	0	280
47426	211	254	465	1 837	12	1 849	1 907	132	2 039	281	374	655
50220	944	0	944	938	0	938	0	0	0	6	0	6
50720	2 921	0	2 921	0	0	0	2 996	0	2 996	5 917	0	5 917
52305	0	0	0	0	0	0	24 002	0	24 002	24 002	0	24 002
52306	0	14 286	14 286	0	690	690	0	375	375	0	13 971	13 971
52501	0	1 076	1 076	0	52	52	0	132	132	0	1 156	1 156
60301	32	0	32	1 737	0	1 737	2 377	0	2 377	672	0	672
60305	0	0	0	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465	0	0	0
60309	131	0	131	224	0	224	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	729	0	729	707	0	707
60322	19	0	19	60	0	60	41	0	41	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	1 683	0	1 683	0	0	0	239	0	239	1 922	0	1 922
70601	192 985	0	192 985	870	0	870	24 516	0	24 516	216 631	0	216 631
70603	538 508	0	538 508	0	0	0	43 074	0	43 074	581 582	0	581 582
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 972 696	536 834	2 509 530	3 150 601	354 162	3 504 763	3 317 732	662 712	3 980 444	2 139 827	845 384	2 985 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	14 286	14 286	0	375	375	0	690	690	0	13 971	13 971
90901	17	0	17	144	0	144	144	0	144	17	0	17
90902	1 991	0	1 991	241	0	241	34	0	34	2 198	0	2 198
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	333 919	18 818	352 737	22 127	495	22 622	850	909	1 759	355 196	18 404	373 600
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	78	0	78	38	3	41	16	3	19	100	0	100
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 099 318	0	1 099 318	406 062	0	406 062	234 177	0	234 177	1 271 203	0	1 271 203
Итого по активу (баланс)	1 435 365	33 104	1 468 469	428 612	873	429 485	235 221	1 602	236 823	1 628 756	32 375	1 661 131
Пассив
91004	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	24 002	0	24 002	24 002	0	24 002
91312	933 010	0	933 010	140 981	0	140 981	303 330	0	303 330	1 095 359	0	1 095 359
91316	8 463	0	8 463	8 463	0	8 463	0	0	0	0	0	0
91317	86 465	42 981	129 446	78 797	3 053	81 850	55 848	2 232	58 080	63 516	42 160	105 676
91507	27 836	0	27 836	1 469	0	1 469	19 743	0	19 743	46 110	0	46 110
91508	563	0	563	520	0	520	13	0	13	56	0	56
99999	369 151	0	369 151	2 646	0	2 646	23 423	0	23 423	389 928	0	389 928
Итого по пассиву (баланс)	1 425 488	42 981	1 468 469	233 768	3 053	236 821	427 251	2 232	429 483	1 618 971	42 160	1 661 131
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 125	52 872	73 997	21 125	48 447	69 572	0	4 425	4 425
93301	0	0	0	10 456	10 482	20 938	10 456	10 482	20 938	0	0	0
93302	0	0	0	10 456	10 482	20 938	10 456	10 482	20 938	0	0	0
93801	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 595	73 836	116 431	42 595	69 411	112 006	0	4 425	4 425
Пассив
96001	0	0	0	11 835	57 778	69 613	16 252	57 778	74 030	4 417	0	4 417
96301	0	0	0	10 452	10 482	20 934	10 452	10 482	20 934	0	0	0
96302	0	0	0	10 452	10 482	20 934	10 452	10 482	20 934	0	0	0
96801	0	0	0	659	0	659	667	0	667	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 398	78 742	112 140	37 823	78 742	116 565	4 425	0	4 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	216 920,0000	0	0	1 260 063,0000	0	0	1 260 063,0000	0	0	216 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 920,0000	0	0	1 260 064,0000	0	0	1 260 063,0000	0	0	216 921,0000
Пассив
98050	0	0	41 899,0000	0	0	1 810 084,0000	0	0	1 985 105,0000	0	0	216 920,0000
98070	0	0	175 021,0000	0	0	725 042,0000	0	0	550 022,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 920,0000	0	0	2 535 126,0000	0	0	2 535 127,0000	0	0	216 921,0000

Страница была полезной?