Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 853	0	6 853	1 600	0	1 600	3 129	0	3 129	5 324	0	5 324
10610	214 609	0	214 609	0	0	0	67	0	67	214 542	0	214 542
20202	605 451	368 656	974 107	8 154 003	855 365	9 009 368	8 119 714	853 464	8 973 178	639 740	370 557	1 010 297
20208	510 577	0	510 577	2 387 719	0	2 387 719	2 326 165	0	2 326 165	572 131	0	572 131
20209	58 472	833	59 305	5 779 245	221 914	6 001 159	5 728 193	222 174	5 950 367	109 524	573	110 097
20302	0	24 011	24 011	0	2 806	2 806	0	1 481	1 481	0	25 336	25 336
30102	1 018 919	0	1 018 919	15 547 404	0	15 547 404	15 751 619	0	15 751 619	814 704	0	814 704
30110	1 127 811	71 814	1 199 625	28 281 711	270 386	28 552 097	28 262 251	283 167	28 545 418	1 147 271	59 033	1 206 304
30114	0	22 655	22 655	0	56 831	56 831	0	61 165	61 165	0	18 321	18 321
30202	172 330	0	172 330	3 712	0	3 712	0	0	0	176 042	0	176 042
30204	14 440	0	14 440	0	0	0	150	0	150	14 290	0	14 290
30210	0	0	0	246 721	0	246 721	246 721	0	246 721	0	0	0
30215	200	2 249	2 449	0	182	182	0	84	84	200	2 347	2 547
30221	0	332	332	0	138	138	0	332	332	0	138	138
30233	6 656	584	7 240	2 317 501	24 269	2 341 770	2 315 881	24 836	2 340 717	8 276	17	8 293
30302	4 054	2 139	6 193	51 653	19 663	71 316	51 464	19 373	70 837	4 243	2 429	6 672
30306	1 810 043	85 111	1 895 154	263 015	6 897	269 912	431 560	3 196	434 756	1 641 498	88 812	1 730 310
30413	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
30424	5 683	0	5 683	2 612 238	0	2 612 238	2 611 994	0	2 611 994	5 927	0	5 927
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31901	4 000 000	0	4 000 000	3 800 000	0	3 800 000	4 000 000	0	4 000 000	3 800 000	0	3 800 000
31902	793 460	0	793 460	12 178 080	0	12 178 080	12 971 540	0	12 971 540	0	0	0
31903	0	0	0	4 238 780	0	4 238 780	3 531 700	0	3 531 700	707 080	0	707 080
32201	0	28 916	28 916	0	2 343	2 343	0	1 086	1 086	0	30 173	30 173
32202	3 075 728	0	3 075 728	49 011 754	0	49 011 754	52 087 482	0	52 087 482	0	0	0
32203	0	0	0	15 118 463	0	15 118 463	11 968 327	0	11 968 327	3 150 136	0	3 150 136
44205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44207	2 047 551	0	2 047 551	78 000	0	78 000	106 081	0	106 081	2 019 470	0	2 019 470
44208	1 447 590	0	1 447 590	100 000	0	100 000	123 099	0	123 099	1 424 491	0	1 424 491
44606	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000
44608	64 000	0	64 000	0	0	0	4 000	0	4 000	60 000	0	60 000
44704	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44705	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
44904	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000
44906	105 676	0	105 676	50 000	0	50 000	83 051	0	83 051	72 625	0	72 625
44907	14 868	0	14 868	0	0	0	462	0	462	14 406	0	14 406
44908	1 150	0	1 150	0	0	0	100	0	100	1 050	0	1 050
45104	16 469	0	16 469	441	0	441	0	0	0	16 910	0	16 910
45105	29 390	0	29 390	914	0	914	0	0	0	30 304	0	30 304
45106	7 910	0	7 910	1 811	0	1 811	0	0	0	9 721	0	9 721
45107	383 195	0	383 195	6 605	0	6 605	47 663	0	47 663	342 137	0	342 137
45108	636 502	0	636 502	0	0	0	9 351	0	9 351	627 151	0	627 151
45201	359 723	0	359 723	302 729	0	302 729	303 486	0	303 486	358 966	0	358 966
45203	11 892	0	11 892	17 192	0	17 192	17 794	0	17 794	11 290	0	11 290
45204	474 475	0	474 475	329 725	0	329 725	322 529	0	322 529	481 671	0	481 671
45205	2 111 018	0	2 111 018	537 596	0	537 596	636 047	0	636 047	2 012 567	0	2 012 567
45206	1 113 395	0	1 113 395	174 716	0	174 716	364 185	0	364 185	923 926	0	923 926
45207	1 296 298	32 129	1 328 427	187 986	2 604	190 590	106 199	1 207	107 406	1 378 085	33 526	1 411 611
45208	3 225 829	0	3 225 829	29 950	0	29 950	72 917	0	72 917	3 182 862	0	3 182 862
45305	75 000	0	75 000	20 403	0	20 403	20 403	0	20 403	75 000	0	75 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	38 143	0	38 143	0	0	0	1 701	0	1 701	36 442	0	36 442
45308	7 060	0	7 060	0	0	0	10	0	10	7 050	0	7 050
45401	1 490	0	1 490	2 805	0	2 805	2 010	0	2 010	2 285	0	2 285
45403	3 545	0	3 545	12 066	0	12 066	11 253	0	11 253	4 358	0	4 358
45404	4 744	0	4 744	1 920	0	1 920	2 234	0	2 234	4 430	0	4 430
45405	11 726	0	11 726	5 341	0	5 341	1 311	0	1 311	15 756	0	15 756
45406	6 318	0	6 318	6 421	0	6 421	817	0	817	11 922	0	11 922
45407	49 100	0	49 100	1 917	0	1 917	7 990	0	7 990	43 027	0	43 027
45408	495 495	0	495 495	7 310	0	7 310	21 097	0	21 097	481 708	0	481 708
45504	332	0	332	0	0	0	166	0	166	166	0	166
45505	81 101	34 227	115 328	15 878	2 874	18 752	12 394	1 351	13 745	84 585	35 750	120 335
45506	612 891	0	612 891	75 987	0	75 987	46 325	0	46 325	642 553	0	642 553
45507	2 346 711	0	2 346 711	88 002	0	88 002	114 138	0	114 138	2 320 575	0	2 320 575
45509	13 354	0	13 354	15 644	0	15 644	14 873	0	14 873	14 125	0	14 125
45812	281 713	0	281 713	5 523	0	5 523	1 118	0	1 118	286 118	0	286 118
45813	1 029	0	1 029	350	0	350	0	0	0	1 379	0	1 379
45814	159 498	0	159 498	235	0	235	71	0	71	159 662	0	159 662
45815	65 954	0	65 954	7 418	0	7 418	6 029	0	6 029	67 343	0	67 343
45912	2 673	0	2 673	290	0	290	222	0	222	2 741	0	2 741
45914	443	0	443	219	0	219	134	0	134	528	0	528
45915	3 471	215	3 686	2 467	18	2 485	2 657	9	2 666	3 281	224	3 505
47404	0	1 352 028	1 352 028	51 948 792	494 184	52 442 976	51 948 792	274 531	52 223 323	0	1 571 681	1 571 681
47408	0	0	0	572 481	330 123	902 604	572 481	330 123	902 604	0	0	0
47423	9 318	0	9 318	7 250	43	7 293	7 472	43	7 515	9 096	0	9 096
47427	65 559	0	65 559	284 141	131	284 272	283 075	131	283 206	66 625	0	66 625
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	0	68 670	68 670	0	5 924	5 924	0	2 683	2 683	0	71 911	71 911
50121	1 355	0	1 355	0	0	0	188	0	188	1 167	0	1 167
50205	1 651 683	0	1 651 683	35 773 892	0	35 773 892	35 697 547	0	35 697 547	1 728 028	0	1 728 028
50206	117 214	0	117 214	846	0	846	16 490	0	16 490	101 570	0	101 570
50207	390 352	0	390 352	356 828	0	356 828	3	0	3	747 177	0	747 177
50208	102 396	0	102 396	890	0	890	6	0	6	103 280	0	103 280
50218	1 825 524	0	1 825 524	35 713 135	0	35 713 135	35 761 383	0	35 761 383	1 777 276	0	1 777 276
50221	4 367	0	4 367	15 649	0	15 649	12 332	0	12 332	7 684	0	7 684
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50709	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51403	296 574	0	296 574	2 529	0	2 529	0	0	0	299 103	0	299 103
51404	223 943	0	223 943	245	0	245	107 106	0	107 106	117 082	0	117 082
51405	0	64 149	64 149	0	1 249	1 249	0	65 398	65 398	0	0	0
52503	7 967	0	7 967	0	0	0	57	0	57	7 910	0	7 910
60302	237	0	237	82 599	0	82 599	494	0	494	82 342	0	82 342
60306	275	0	275	292	0	292	91	0	91	476	0	476
60308	31	0	31	348	0	348	243	0	243	136	0	136
60310	526	0	526	2 163	0	2 163	2 052	0	2 052	637	0	637
60312	21 820	0	21 820	32 362	0	32 362	30 617	0	30 617	23 565	0	23 565
60315	47 365	0	47 365	0	0	0	0	0	0	47 365	0	47 365
60323	9 933	4	9 937	488	0	488	466	0	466	9 955	4	9 959
60336	289	0	289	150	0	150	67	0	67	372	0	372
60401	1 950 321	0	1 950 321	245	0	245	3 516	0	3 516	1 947 050	0	1 947 050
60404	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
60415	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
60901	67 029	0	67 029	48	0	48	0	0	0	67 077	0	67 077
61002	412	0	412	698	0	698	383	0	383	727	0	727
61008	1 882	0	1 882	2 335	0	2 335	2 108	0	2 108	2 109	0	2 109
61009	1 727	0	1 727	485	0	485	61	0	61	2 151	0	2 151
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
61210	0	0	0	172 989	0	172 989	172 989	0	172 989	0	0	0
61403	3 041	0	3 041	77	0	77	618	0	618	2 500	0	2 500
61902	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61903	71 983	0	71 983	0	0	0	0	0	0	71 983	0	71 983
61904	129 428	0	129 428	0	0	0	0	0	0	129 428	0	129 428
62001	10 450	0	10 450	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	10 450	0	10 450
70606	2 987 881	0	2 987 881	458 926	0	458 926	618	0	618	3 446 189	0	3 446 189
70608	3 168 576	0	3 168 576	222 298	0	222 298	0	0	0	3 390 874	0	3 390 874
70609	23 868	0	23 868	1 882	0	1 882	0	0	0	25 750	0	25 750
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	176 841	0	176 841	3 829	0	3 829	82 598	0	82 598	98 072	0	98 072
Итого по активу (баланс)	45 747 271	2 158 722	47 905 993	277 943 967	2 297 944	280 241 911	277 755 792	2 145 834	279 901 626	45 935 446	2 310 832	48 246 278
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	2	0	2	2	0	2	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 073 042	0	1 073 042	580	0	580	245	0	245	1 072 707	0	1 072 707
10603	4 366	0	4 366	12 332	0	12 332	15 649	0	15 649	7 683	0	7 683
10609	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
10701	1 190 297	0	1 190 297	0	0	0	0	0	0	1 190 297	0	1 190 297
10801	2 078 487	0	2 078 487	0	0	0	1 076	0	1 076	2 079 563	0	2 079 563
20309	0	3 433	3 433	0	211	211	0	401	401	0	3 623	3 623
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30220	0	0	0	0	1 622	1 622	0	1 622	1 622	0	0	0
30222	0	0	0	538 412	0	538 412	538 412	0	538 412	0	0	0
30223	727	0	727	416 298	0	416 298	418 468	0	418 468	2 897	0	2 897
30232	3 942	2	3 944	3 570 009	35 147	3 605 156	3 571 479	36 272	3 607 751	5 412	1 127	6 539
30236	2 627	0	2 627	115 315	0	115 315	118 910	0	118 910	6 222	0	6 222
30301	4 054	2 139	6 193	51 464	19 373	70 837	51 653	19 663	71 316	4 243	2 429	6 672
30305	1 810 043	85 111	1 895 154	431 560	3 196	434 756	263 015	6 897	269 912	1 641 498	88 812	1 730 310
31502	1 713 787	0	1 713 787	26 977 834	0	26 977 834	25 264 047	0	25 264 047	0	0	0
31503	0	0	0	6 686 315	0	6 686 315	8 365 151	0	8 365 151	1 678 836	0	1 678 836
40302	9 708	0	9 708	403	0	403	1 093	0	1 093	10 398	0	10 398
405	453 521	11 638	465 159	758 362	9 805	768 167	584 392	2 244	586 636	279 551	4 077	283 628
406	152 239	0	152 239	779 439	0	779 439	758 349	0	758 349	131 149	0	131 149
407	3 207 716	222 725	3 430 441	17 286 316	216 621	17 502 937	17 295 007	247 938	17 542 945	3 216 407	254 042	3 470 449
408.1	309 143	813	309 956	2 143 895	7 269	2 151 164	2 126 102	11 898	2 138 000	291 350	5 442	296 792
408.2	2 516 225	164 550	2 680 775	3 124 273	34 085	3 158 358	3 160 587	82 101	3 242 688	2 552 539	212 566	2 765 105
40903	224	0	224	199	0	199	273	0	273	298	0	298
40905	0	0	0	17 710	0	17 710	17 710	0	17 710	0	0	0
40906	39 655	0	39 655	933 600	0	933 600	981 842	0	981 842	87 897	0	87 897
40907	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
40909	0	0	0	20 273	9 347	29 620	20 273	9 347	29 620	0	0	0
40910	0	0	0	2 051	1 580	3 631	2 051	1 580	3 631	0	0	0
40911	18 543	0	18 543	430 360	0	430 360	436 193	0	436 193	24 376	0	24 376
40912	0	0	0	21 040	19 139	40 179	21 040	19 139	40 179	0	0	0
40913	0	0	0	34 085	4 336	38 421	34 085	4 336	38 421	0	0	0
41804	9 510	0	9 510	0	0	0	7 510	0	7 510	17 020	0	17 020
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42004	60 000	0	60 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	60 000	0	60 000
42102	194 030	0	194 030	272 883	0	272 883	131 104	0	131 104	52 251	0	52 251
42103	360 781	0	360 781	221 641	0	221 641	300 951	0	300 951	440 091	0	440 091
42104	183 073	0	183 073	51 310	0	51 310	43 240	0	43 240	175 003	0	175 003
42105	17 681	0	17 681	530	0	530	400	0	400	17 551	0	17 551
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	1 200	0	1 200	4 200	0	4 200
42109	1 850	0	1 850	4 850	0	4 850	3 000	0	3 000	0	0	0
42110	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42202	5 100	0	5 100	9 655	0	9 655	7 055	0	7 055	2 500	0	2 500
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	200	0	200	200	0	200
42204	15 980	0	15 980	800	0	800	5 601	0	5 601	20 781	0	20 781
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	449 206	24 316	473 522	167 961	21 870	189 831	142 889	22 624	165 513	424 134	25 070	449 204
42304	667 117	41 191	708 308	117 219	3 451	120 670	261 564	5 666	267 230	811 462	43 406	854 868
42305	954 161	58 809	1 012 970	57 500	3 140	60 640	198 061	7 929	205 990	1 094 722	63 598	1 158 320
42306	16 163 886	1 005 562	17 169 448	1 131 399	59 163	1 190 562	686 595	104 260	790 855	15 719 082	1 050 659	16 769 741
42307	288 778	0	288 778	55 648	0	55 648	77 832	0	77 832	310 962	0	310 962
42601	81	101	182	500	5	505	500	210	710	81	306	387
42604	117	398	515	0	16	16	155	34	189	272	416	688
42605	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
42606	5 859	1 448	7 307	367	55	422	107	117	224	5 599	1 510	7 109
42607	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
44215	7 098	0	7 098	447	0	447	0	0	0	6 651	0	6 651
44615	12 490	0	12 490	40	0	40	0	0	0	12 450	0	12 450
44715	300	0	300	300	0	300	830	0	830	830	0	830
44915	641	0	641	10 522	0	10 522	10 515	0	10 515	634	0	634
45115	18 199	0	18 199	1 377	0	1 377	0	0	0	16 822	0	16 822
45215	657 729	0	657 729	40 038	0	40 038	88 184	0	88 184	705 875	0	705 875
45315	18 860	0	18 860	397	0	397	0	0	0	18 463	0	18 463
45415	4 341	0	4 341	376	0	376	1 504	0	1 504	5 469	0	5 469
45515	132 294	0	132 294	10 748	0	10 748	7 389	0	7 389	128 935	0	128 935
45818	501 194	0	501 194	1 313	0	1 313	7 393	0	7 393	507 274	0	507 274
45918	5 853	0	5 853	282	0	282	338	0	338	5 909	0	5 909
47403	0	0	0	47 708 171	0	47 708 171	47 708 171	0	47 708 171	0	0	0
47405	0	0	0	0	66 280	66 280	0	66 280	66 280	0	0	0
47407	0	0	0	679 937	221 464	901 401	679 937	221 464	901 401	0	0	0
47411	1 586 893	29 698	1 616 591	89 463	1 771	91 234	153 428	4 720	158 148	1 650 858	32 647	1 683 505
47416	3 640	140	3 780	18 501	3 153	21 654	15 785	3 552	19 337	924	539	1 463
47422	7 021	50	7 071	157 191	57	157 248	152 571	71	152 642	2 401	64	2 465
47425	72 146	0	72 146	47 777	0	47 777	66 787	0	66 787	91 156	0	91 156
47426	7 030	0	7 030	20 171	0	20 171	22 559	0	22 559	9 418	0	9 418
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50220	6 853	0	6 853	3 129	0	3 129	1 599	0	1 599	5 323	0	5 323
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52203	0	0	0	0	0	0	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218
52204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52301	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
52306	2 510	20 479	22 989	0	769	769	0	1 659	1 659	2 510	21 369	23 879
52307	19 461	3 169	22 630	2 630	125	2 755	0	266	266	16 831	3 310	20 141
52404	12 536	0	12 536	15 536	0	15 536	3 000	0	3 000	0	0	0
52405	682	0	682	848	0	848	166	0	166	0	0	0
52406	271	0	271	0	0	0	2 630	0	2 630	2 901	0	2 901
52501	156	0	156	166	0	166	116	0	116	106	0	106
60301	13 872	0	13 872	33 088	0	33 088	27 270	0	27 270	8 054	0	8 054
60305	123 829	0	123 829	144 127	0	144 127	49 363	0	49 363	29 065	0	29 065
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
60311	0	0	0	3 234	0	3 234	3 248	0	3 248	14	0	14
60320	140 266	0	140 266	28 980	0	28 980	25	0	25	111 311	0	111 311
60322	211	0	211	3 641	0	3 641	3 701	0	3 701	271	0	271
60324	50 886	0	50 886	144	0	144	55	0	55	50 797	0	50 797
60335	29 778	0	29 778	24 811	0	24 811	13 472	0	13 472	18 439	0	18 439
60349	52 663	0	52 663	0	0	0	430	0	430	53 093	0	53 093
60414	615 669	0	615 669	1 413	0	1 413	3 990	0	3 990	618 246	0	618 246
60903	5 560	0	5 560	0	0	0	989	0	989	6 549	0	6 549
61301	18	0	18	2 583	0	2 583	2 577	0	2 577	12	0	12
61304	247	0	247	61	0	61	0	0	0	186	0	186
61701	141 960	0	141 960	0	0	0	0	0	0	141 960	0	141 960
61909	16 200	0	16 200	0	0	0	225	0	225	16 425	0	16 425
61910	15 325	0	15 325	0	0	0	220	0	220	15 545	0	15 545
70601	3 531 230	0	3 531 230	54	0	54	509 717	0	509 717	4 040 893	0	4 040 893
70602	2 618	0	2 618	188	0	188	0	0	0	2 430	0	2 430
70603	3 102 357	0	3 102 357	0	0	0	241 859	0	241 859	3 344 216	0	3 344 216
70604	25 514	0	25 514	0	0	0	3 017	0	3 017	28 531	0	28 531
70605	50	0	50	0	0	0	6	0	6	56	0	56
70615	18 916	0	18 916	0	0	0	0	0	0	18 916	0	18 916
Итого по пассиву (баланс)	46 230 221	1 675 772	47 905 993	115 539 300	743 050	116 282 350	115 740 345	882 290	116 622 635	46 431 266	1 815 012	48 246 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
90901	594 395	1	594 396	583 625	0	583 625	386 204	0	386 204	791 816	1	791 817
90902	2 147 152	220	2 147 372	601 434	17	601 451	637 082	8	637 090	2 111 504	229	2 111 733
91202	756 900	87 905	844 805	19	3 070	3 089	110 014	66 296	176 310	646 905	24 679	671 584
91203	12	0	12	110 032	62 989	173 021	110 037	62 989	173 026	7	0	7
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	96 714 383	363 055	97 077 438	1 506 922	29 419	1 536 341	1 261 813	13 635	1 275 448	96 959 492	378 839	97 338 331
91418	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91501	56 910	0	56 910	5 468	0	5 468	9 815	0	9 815	52 563	0	52 563
91604	54 079	1 395	55 474	12 178	329	12 507	11 580	55	11 635	54 677	1 669	56 346
91704	12 805	0	12 805	109	0	109	52	0	52	12 862	0	12 862
91802	51 136	0	51 136	268	0	268	0	0	0	51 404	0	51 404
91803	10 345	1 641	11 986	338	133	471	0	61	61	10 683	1 713	12 396
99998	31 363 452	0	31 363 452	74 711 434	0	74 711 434	73 773 004	0	73 773 004	32 301 882	0	32 301 882
Итого по активу (баланс)	131 764 677	454 217	132 218 894	77 534 828	95 957	77 630 785	76 302 602	143 044	76 445 646	132 996 903	407 130	133 404 033
Пассив
91003	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
91211	973	0	973	0	0	0	10	0	10	983	0	983
91311	225 052	0	225 052	0	0	0	0	0	0	225 052	0	225 052
91312	21 554 584	0	21 554 584	265 831	0	265 831	248 802	0	248 802	21 537 555	0	21 537 555
91314	3 370 433	0	3 370 433	71 202 202	0	71 202 202	71 275 883	0	71 275 883	3 444 114	0	3 444 114
91315	1 958 593	40 561	1 999 154	155 741	1 561	157 302	126 602	3 346	129 948	1 929 454	42 346	1 971 800
91316	473 169	233 062	706 231	210 988	8 753	219 741	358 654	18 886	377 540	620 835	243 195	864 030
91317	2 475 189	642	2 475 831	2 046 126	24	2 046 150	2 732 818	52	2 732 870	3 161 881	670	3 162 551
91319	1 018 887	0	1 018 887	57 271	0	57 271	121 874	0	121 874	1 083 490	0	1 083 490
91507	12 188	0	12 188	0	0	0	90	0	90	12 278	0	12 278
91508	119	0	119	90	0	90	0	0	0	29	0	29
99999	100 855 442	0	100 855 442	1 964 702	0	1 964 702	2 211 411	0	2 211 411	101 102 151	0	101 102 151
Итого по пассиву (баланс)	131 944 629	274 265	132 218 894	75 906 513	10 338	75 916 851	77 079 706	22 284	77 101 990	133 117 822	286 211	133 404 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 934	1 934	3 204	14 392	17 596	3 204	16 326	19 530	0	0	0
99996	1 927	0	1 927	17 627	0	17 627	19 554	0	19 554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 927	1 934	3 861	20 831	14 392	35 223	22 758	16 326	39 084	0	0	0
Пассив
96901	1 927	0	1 927	15 492	4 062	19 554	13 565	4 062	17 627	0	0	0
99997	1 934	0	1 934	19 530	0	19 530	17 596	0	17 596	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 861	0	3 861	35 022	4 062	39 084	31 161	4 062	35 223	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	22 351 678 401,0000	0	0	306 771 538 524,0000	0	0	311 161 697 525,0000	0	0	17 961 519 400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 351 678 473,0000	0	0	306 771 538 536,0000	0	0	311 161 697 549,0000	0	0	17 961 519 460,0000
Пассив
98040	0	0	399 019 585,0000	0	0	1 015 634 264,0000	0	0	1 015 634 264,0000	0	0	399 019 585,0000
98050	0	0	21 140 958 716,0000	0	0	310 525 707 839,0000	0	0	306 135 548 826,0000	0	0	16 750 799 703,0000
98070	0	0	811 700 172,0000	0	0	379 644 566,0000	0	0	379 644 566,0000	0	0	811 700 172,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 351 678 473,0000	0	0	311 920 986 681,0000	0	0	307 530 827 668,0000	0	0	17 961 519 460,0000

Страница была полезной?