Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									134
109			11 692									11 692
20.0			74 926									345 516
301			43 067									217 858
302			1 161									1 161
304			16 980									17 501
319			753 000									788 000
45.0			50 000									0
458			20 133									10 224
459			775									782
474			6 538									7 752
502			102 268									103 017
60.0			594									2 892
604			113 698									99 431
608			99 155									99 155
609			5 196									5 196
610			568									453
612			0									0
706			582 340									639 178
Итого по активу (баланс)			1 882 091									2 349 942
Пассив
102			300 000									300 000
106			267									0
107			29 245									29 245
108			110 255									110 255
302			0									323
306			1									2
407			441 088									894 443
408			154 694									159 501
409			0									1 800
42.2			94 423									53 134
43.1			2									2
45.1			750									0
458			20 133									10 224
459			775									781
474			308									426
502			0									134
60.0			5 824									8 068
604			29 246									14 963
608			101 640									102 027
609			3 089									3 187
706			590 351									661 427
Итого по пассиву (баланс)			1 882 091									2 349 942
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			3 971									5 771
90.5			2 900									2 900
90.6			15 138									15 138
99998			63 550									450
Итого по активу (баланс)			85 560									24 260
Пассив
90.5			63 550									450
99999			22 010									23 810
Итого по пассиву (баланс)			85 560									24 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			45 596									710 578
99996			45 627									710 044
Итого по активу (баланс)			91 223									1 420 622
Пассив
969			45 627									710 044
99997			45 596									710 578
Итого по пассиву (баланс)			91 223									1 420 622

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?