Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 22 | 1 203 | ||||||||||
109 | 11 692 | 11 692 | ||||||||||
20.0 | 210 375 | 240 565 | ||||||||||
301 | 36 529 | 30 260 | ||||||||||
302 | 1 161 | 17 023 | ||||||||||
304 | 40 793 | 39 984 | ||||||||||
319 | 972 000 | 880 790 | ||||||||||
45.1 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
45.2 | 2 640 | 1 730 | ||||||||||
458 | 26 372 | 22 936 | ||||||||||
459 | 793 | 836 | ||||||||||
474 | 10 170 | 9 029 | ||||||||||
502 | 94 005 | 94 603 | ||||||||||
603 | 1 581 | 2 428 | ||||||||||
604 | 113 698 | 113 698 | ||||||||||
608 | 99 155 | 99 155 | ||||||||||
609 | 4 599 | 4 599 | ||||||||||
610 | 747 | 748 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 332 882 | 463 224 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 009 214 | 2 084 503 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
106 | 109 | 0 | ||||||||||
107 | 29 245 | 29 245 | ||||||||||
108 | 110 255 | 110 255 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
306 | 1 | 10 | ||||||||||
407 | 610 964 | 644 515 | ||||||||||
408 | 269 261 | 214 094 | ||||||||||
42.1 | 160 000 | 110 000 | ||||||||||
42.2 | 35 373 | 46 753 | ||||||||||
43.1 | 2 | 2 | ||||||||||
45.1 | 750 | 750 | ||||||||||
45.2 | 498 | 321 | ||||||||||
458 | 26 372 | 22 936 | ||||||||||
459 | 793 | 836 | ||||||||||
474 | 239 | 570 | ||||||||||
502 | 0 | 1 181 | ||||||||||
603 | 6 224 | 6 041 | ||||||||||
604 | 28 818 | 28 929 | ||||||||||
608 | 98 333 | 101 243 | ||||||||||
609 | 3 383 | 3 482 | ||||||||||
617 | 22 | 22 | ||||||||||
706 | 328 572 | 463 318 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 009 214 | 2 084 503 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 5 121 | 4 388 | ||||||||||
90.5 | 2 900 | 2 900 | ||||||||||
90.6 | 15 138 | 15 138 | ||||||||||
99998 | 63 550 | 63 550 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 86 710 | 85 977 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 63 550 | 63 550 | ||||||||||
99999 | 23 160 | 22 427 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 86 710 | 85 977 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 193 820 | 167 004 | ||||||||||
99996 | 192 276 | 166 151 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 386 096 | 333 155 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 192 276 | 166 151 | ||||||||||
99997 | 193 820 | 167 004 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 386 096 | 333 155 |
Страница была полезной?