Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 202 | 22 | ||||||||||
109 | 11 692 | 11 692 | ||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||
20.0 | 188 219 | 210 375 | ||||||||||
301 | 53 080 | 36 529 | ||||||||||
302 | 1 161 | 1 161 | ||||||||||
304 | 31 419 | 40 793 | ||||||||||
319 | 1 597 000 | 972 000 | ||||||||||
45.1 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
45.2 | 12 790 | 2 640 | ||||||||||
458 | 27 922 | 26 372 | ||||||||||
459 | 759 | 793 | ||||||||||
474 | 12 037 | 10 170 | ||||||||||
502 | 102 580 | 94 005 | ||||||||||
603 | 2 350 | 1 581 | ||||||||||
604 | 113 698 | 113 698 | ||||||||||
608 | 99 155 | 99 155 | ||||||||||
609 | 4 599 | 4 599 | ||||||||||
610 | 679 | 747 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 271 889 | 332 882 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 581 231 | 2 009 214 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
106 | 765 | 109 | ||||||||||
107 | 18 245 | 29 245 | ||||||||||
108 | 61 042 | 110 255 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||
407 | 1 431 066 | 610 964 | ||||||||||
408 | 173 221 | 269 261 | ||||||||||
42.1 | 0 | 160 000 | ||||||||||
42.2 | 38 908 | 35 373 | ||||||||||
43.1 | 2 | 2 | ||||||||||
45.1 | 750 | 750 | ||||||||||
45.2 | 634 | 498 | ||||||||||
458 | 27 922 | 26 372 | ||||||||||
459 | 758 | 793 | ||||||||||
474 | 810 | 239 | ||||||||||
603 | 6 748 | 6 224 | ||||||||||
604 | 28 708 | 28 818 | ||||||||||
608 | 96 826 | 98 333 | ||||||||||
609 | 3 283 | 3 383 | ||||||||||
617 | 203 | 22 | ||||||||||
706 | 272 176 | 328 572 | ||||||||||
708 | 119 163 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 581 231 | 2 009 214 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 4 388 | 5 121 | ||||||||||
90.5 | 2 900 | 2 900 | ||||||||||
90.6 | 15 138 | 15 138 | ||||||||||
99998 | 84 776 | 63 550 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 107 203 | 86 710 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 84 776 | 63 550 | ||||||||||
99999 | 22 427 | 23 160 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 107 203 | 86 710 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 125 516 | 193 820 | ||||||||||
99996 | 125 078 | 192 276 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 250 594 | 386 096 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
965 | 0 | 0 | ||||||||||
969 | 125 078 | 192 276 | ||||||||||
99997 | 125 516 | 193 820 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 250 594 | 386 096 |
Страница была полезной?