Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
10610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	24 649	78 867	103 516	3 440 447	148 289	3 588 736	3 452 551	173 753	3 626 304	12 545	53 403	65 948
20209	74 852	4 412	79 264	3 309 806	151 964	3 461 770	3 325 800	150 460	3 476 260	58 858	5 916	64 774
30102	30 079	0	30 079	12 604 840	0	12 604 840	12 632 038	0	12 632 038	2 881	0	2 881
30110	719	125 136	125 855	2 716	840 508	843 224	2 291	874 914	877 205	1 144	90 730	91 874
30202	1 009	0	1 009	54	0	54	0	0	0	1 063	0	1 063
30204	5 510	0	5 510	0	0	0	943	0	943	4 567	0	4 567
30221	0	0	0	2 700	276 332	279 032	2 700	276 332	279 032	0	0	0
30233	0	0	0	2 422	2 632	5 054	2 422	2 632	5 054	0	0	0
30424	197	0	197	2 762 565	0	2 762 565	2 762 587	0	2 762 587	175	0	175
30425	0	12 947	12 947	0	428	428	0	437	437	0	12 938	12 938
31902	0	0	0	3 730 000	0	3 730 000	3 730 000	0	3 730 000	0	0	0
31903	710 000	0	710 000	3 402 000	0	3 402 000	3 855 000	0	3 855 000	257 000	0	257 000
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32201	0	971	971	0	32	32	0	33	33	0	970	970
45201	24 103	0	24 103	59 544	0	59 544	83 647	0	83 647	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000
45505	3 260	0	3 260	0	0	0	347	0	347	2 913	0	2 913
45506	528	0	528	13 000	0	13 000	17	0	17	13 511	0	13 511
45507	52 290	0	52 290	0	0	0	410	0	410	51 880	0	51 880
45509	140	117	257	315	13	328	0	130	130	455	0	455
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 380	7 380	0	244	244	0	249	249	0	7 375	7 375
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	564	564	0	19	19	0	19	19	0	564	564
47404	0	25 894	25 894	60 001	2 730 653	2 790 654	60 001	2 726 595	2 786 596	0	29 952	29 952
47408	0	0	0	3 009 102	2 896 492	5 905 594	3 009 102	2 896 492	5 905 594	0	0	0
47415	1 545	0	1 545	58	0	58	9	0	9	1 594	0	1 594
47421	0	0	0	10 051	0	10 051	9 901	0	9 901	150	0	150
47423	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
47427	548	0	548	401	0	401	949	0	949	0	0	0
47465	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
50205	10 112	0	10 112	68	0	68	0	0	0	10 180	0	10 180
50214	90 837	0	90 837	60 666	0	60 666	30 589	0	30 589	120 914	0	120 914
50221	87	0	87	44	0	44	65	0	65	66	0	66
60302	945	0	945	6	0	6	0	0	0	951	0	951
60308	0	0	0	4 465	0	4 465	2 651	0	2 651	1 814	0	1 814
60310	60	0	60	232	0	232	234	0	234	58	0	58
60312	434	0	434	4 830	0	4 830	3 473	0	3 473	1 791	0	1 791
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	298	0	298	6	0	6	7	0	7	297	0	297
60401	28 655	0	28 655	172	0	172	0	0	0	28 827	0	28 827
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	140	0	140	54	0	54	63	0	63	131	0	131
61009	145	0	145	0	0	0	2	0	2	143	0	143
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	30 589	0	30 589	30 589	0	30 589	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	111 373	0	111 373	30 088	0	30 088	40	0	40	141 421	0	141 421
70608	71 906	0	71 906	17 535	0	17 535	0	0	0	89 441	0	89 441
70611	166	0	166	93	0	93	0	0	0	259	0	259
Итого по активу (баланс)	1 403 896	256 288	1 660 184	33 229 075	7 047 672	40 276 747	33 040 631	7 102 112	40 142 743	1 592 340	201 848	1 794 188
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	87	0	87	65	0	65	44	0	44	66	0	66
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	45 511	0	45 511	0	0	0	0	0	0	45 511	0	45 511
30601	4	0	4	14 998	0	14 998	15 000	0	15 000	6	0	6
407	434 136	151 686	585 822	7 036 716	851 418	7 888 134	7 087 832	843 048	7 930 880	485 252	143 316	628 568
408.1	34 711	4 551	39 262	109 349	3 863	113 212	107 797	149	107 946	33 159	837	33 996
40807	17	29 398	29 415	137 137	145 922	283 059	137 157	148 578	285 735	37	32 054	32 091
40817	139 057	32 705	171 762	199 117	42 684	241 801	194 079	36 520	230 599	134 019	26 541	160 560
40820	175	48 967	49 142	9	8 138	8 147	0	3 188	3 188	166	44 017	44 183
40821	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	34 000	0	34 000	104 000	0	104 000	87 000	0	87 000
42301	692	1 491	2 183	5 856	693	6 549	5 850	41	5 891	686	839	1 525
42302	8 035	0	8 035	8 053	0	8 053	18	0	18	0	0	0
42304	9 530	0	9 530	5 310	0	5 310	3 400	0	3 400	7 620	0	7 620
42305	11 971	0	11 971	7 173	0	7 173	1 803	0	1 803	6 601	0	6 601
42306	58 274	16 954	75 228	0	587	587	7 045	1 066	8 111	65 319	17 433	82 752
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	4	476	480	0	16	16	0	15	15	4	475	479
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	1 645	0	1 645	5 314	0	5 314	3 782	0	3 782	113	0	113
45515	1 676	0	1 676	223	0	223	1 316	0	1 316	2 769	0	2 769
45818	34 880	0	34 880	108	0	108	103	0	103	34 875	0	34 875
45918	11 920	0	11 920	8	0	8	8	0	8	11 920	0	11 920
47407	0	0	0	2 936 806	2 966 008	5 902 814	2 936 806	2 966 008	5 902 814	0	0	0
47411	1 102	64	1 166	199	2	201	384	13	397	1 287	75	1 362
47416	17	0	17	35 458	0	35 458	35 450	0	35 450	9	0	9
47422	83	4	87	30 741	4	30 745	30 693	1	30 694	35	1	36
47424	243	0	243	9 901	0	9 901	9 658	0	9 658	0	0	0
47425	789	0	789	2 991	0	2 991	3 787	0	3 787	1 585	0	1 585
47426	8	0	8	8	0	8	10	0	10	10	0	10
47466	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
50220	0	0	0	14	0	14	16	0	16	2	0	2
52306	638	0	638	0	0	0	2	0	2	640	0	640
60301	620	0	620	1 386	0	1 386	766	0	766	0	0	0
60305	7 427	0	7 427	4 912	0	4 912	4 530	0	4 530	7 045	0	7 045
60309	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
60311	154	0	154	1 361	0	1 361	1 354	0	1 354	147	0	147
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	31	0	31	2	0	2	1	0	1	30	0	30
60335	2 055	0	2 055	2 046	0	2 046	1 302	0	1 302	1 311	0	1 311
60414	23 389	0	23 389	0	0	0	194	0	194	23 583	0	23 583
60903	888	0	888	0	0	0	30	0	30	918	0	918
61701	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
70601	110 643	0	110 643	0	0	0	32 010	0	32 010	142 653	0	142 653
70603	74 632	0	74 632	0	0	0	17 450	0	17 450	92 082	0	92 082
70801	20 245	0	20 245	0	0	0	0	0	0	20 245	0	20 245
Итого по пассиву (баланс)	1 373 888	286 296	1 660 184	10 589 415	4 019 335	14 608 750	10 744 127	3 998 627	14 742 754	1 528 600	265 588	1 794 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
90901	13 551	0	13 551	11 958	0	11 958	8 183	0	8 183	17 326	0	17 326
90902	2 578	0	2 578	2 334	0	2 334	1 146	0	1 146	3 766	0	3 766
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
99998	344 763	0	344 763	185 607	0	185 607	235 381	0	235 381	294 989	0	294 989
Итого по активу (баланс)	476 779	1	476 780	199 901	0	199 901	344 712	0	344 712	331 968	1	331 969
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	293 460	0	293 460	140 490	0	140 490	64 816	0	64 816	217 786	0	217 786
91317	46 237	610	46 847	94 859	32	94 891	120 647	144	120 791	72 025	722	72 747
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	132 017	0	132 017	109 330	0	109 330	14 293	0	14 293	36 980	0	36 980
Итого по пассиву (баланс)	476 170	610	476 780	344 679	32	344 711	199 756	144	199 900	331 247	722	331 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 827	148 852	250 679	704 372	1 700 167	2 404 539	802 149	1 764 920	2 567 069	4 050	84 099	88 149
94101	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
99996	250 922	0	250 922	2 463 914	0	2 463 914	2 626 837	0	2 626 837	87 999	0	87 999
Итого по активу (баланс)	352 749	148 852	501 601	3 228 286	1 700 167	4 928 453	3 488 986	1 764 920	5 253 906	92 049	84 099	176 148
Пассив
96901	149 421	101 501	250 922	1 823 939	802 898	2 626 837	1 758 464	705 450	2 463 914	83 946	4 053	87 999
99997	250 679	0	250 679	2 627 069	0	2 627 069	2 464 539	0	2 464 539	88 149	0	88 149
Итого по пассиву (баланс)	400 100	101 501	501 601	4 451 008	802 898	5 253 906	4 223 003	705 450	4 928 453	172 095	4 053	176 148

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?