Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	43	0	43	79	0	79	0	0	0
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	15 130	58 182	73 312	2 071 323	268 122	2 339 445	2 072 259	183 296	2 255 555	14 194	143 008	157 202
20208	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
20209	32 542	2 882	35 424	1 965 694	83 220	2 048 914	1 948 633	81 296	2 029 929	49 603	4 806	54 409
30102	55 021	0	55 021	10 302 922	0	10 302 922	10 328 247	0	10 328 247	29 696	0	29 696
30110	954	348 315	349 269	1 769	287 404	289 173	1 600	360 264	361 864	1 123	275 455	276 578
30202	6 221	0	6 221	816	0	816	0	0	0	7 037	0	7 037
30204	2 606	0	2 606	0	0	0	1	0	1	2 605	0	2 605
30221	0	22 213	22 213	1 700	11 250	12 950	1 700	33 463	35 163	0	0	0
30233	0	0	0	1 615	1 839	3 454	1 615	1 839	3 454	0	0	0
30413	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30424	207	0	207	6 907 646	0	6 907 646	6 907 751	0	6 907 751	102	0	102
30425	0	3 664	3 664	0	239	239	0	199	199	0	3 704	3 704
31902	0	0	0	4 840 000	0	4 840 000	4 840 000	0	4 840 000	0	0	0
31903	491 880	0	491 880	2 110 000	0	2 110 000	2 201 880	0	2 201 880	400 000	0	400 000
32201	0	846	846	0	55	55	0	46	46	0	855	855
45201	58 614	0	58 614	301 871	0	301 871	218 793	0	218 793	141 692	0	141 692
45204	4 384	0	4 384	12 109	0	12 109	3 013	0	3 013	13 480	0	13 480
45206	30 655	0	30 655	0	0	0	16 600	0	16 600	14 055	0	14 055
45207	26 000	0	26 000	19 945	0	19 945	0	0	0	45 945	0	45 945
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45505	16 102	0	16 102	0	0	0	6	0	6	16 096	0	16 096
45506	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45509	0	0	0	70	22	92	3	0	3	67	22	89
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	8 480	0	8 480	0	0	0
45817	0	6 427	6 427	0	418	418	0	349	349	0	6 496	6 496
45917	0	219	219	0	15	15	0	12	12	0	222	222
47404	0	45 977	45 977	0	7 021 335	7 021 335	0	7 022 292	7 022 292	0	45 020	45 020
47408	0	0	0	6 898 157	6 962 563	13 860 720	6 898 157	6 962 563	13 860 720	0	0	0
47423	0	0	0	19	60 480	60 499	0	60 480	60 480	19	0	19
47427	128	0	128	626	0	626	447	0	447	307	0	307
50205	40 373	0	40 373	287	0	287	0	0	0	40 660	0	40 660
50221	95	0	95	198	0	198	109	0	109	184	0	184
60302	3 023	0	3 023	3	0	3	946	0	946	2 080	0	2 080
60308	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
60310	57	0	57	151	0	151	156	0	156	52	0	52
60312	216	0	216	3 033	0	3 033	3 013	0	3 013	236	0	236
60323	120	0	120	19	0	19	91	0	91	48	0	48
60401	27 008	0	27 008	0	0	0	0	0	0	27 008	0	27 008
60901	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
61008	140	0	140	23	0	23	38	0	38	125	0	125
61009	24	0	24	2	0	2	3	0	3	23	0	23
61403	599	0	599	10	0	10	91	0	91	518	0	518
70606	114 826	0	114 826	61 054	0	61 054	154	0	154	175 726	0	175 726
70608	111 690	0	111 690	37 056	0	37 056	0	0	0	148 746	0	148 746
70611	47	0	47	979	0	979	0	0	0	1 026	0	1 026
Итого по активу (баланс)	1 213 332	488 725	1 702 057	35 541 238	14 696 962	50 238 200	35 456 003	14 706 099	50 162 102	1 298 567	479 588	1 778 155
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	95	0	95	109	0	109	198	0	198	184	0	184
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	42	0	42	30	0	30	29	0	29	41	0	41
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
407	543 488	3 188	546 676	4 831 257	72 290	4 903 547	4 865 215	71 935	4 937 150	577 446	2 833	580 279
408.1	26 167	889	27 056	140 691	54 825	195 516	138 123	54 623	192 746	23 599	687	24 286
408.2	17 327	162 244	179 571	100 575	158 794	259 369	97 081	158 164	255 245	13 833	161 614	175 447
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	83	13 486	13 569	0	732	732	9 146	877	10 023	9 229	13 631	22 860
42303	0	606	606	0	622	622	0	16	16	0	0	0
42304	8 181	0	8 181	5 786	0	5 786	4 605	0	4 605	7 000	0	7 000
42305	140 101	0	140 101	19 767	0	19 767	20 007	0	20 007	140 341	0	140 341
42306	33 281	24 744	58 025	0	2 065	2 065	0	1 571	1 571	33 281	24 250	57 531
42309	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
42601	4	414	418	0	22	22	0	27	27	4	419	423
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 752	0	11 752	6 042	0	6 042	11 481	0	11 481	17 191	0	17 191
45415	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45515	27 452	0	27 452	3	0	3	1	0	1	27 450	0	27 450
45818	14 907	0	14 907	8 541	0	8 541	130	0	130	6 496	0	6 496
45918	219	0	219	2	0	2	5	0	5	222	0	222
47407	0	0	0	6 834 684	7 027 448	13 862 132	6 834 684	7 027 448	13 862 132	0	0	0
47411	2 529	226	2 755	704	21	725	1 067	40	1 107	2 892	245	3 137
47416	201	0	201	504	0	504	412	0	412	109	0	109
47422	149	1	150	201	30 155	30 356	133	30 155	30 288	81	1	82
47425	666	0	666	7 834	0	7 834	9 783	0	9 783	2 615	0	2 615
47426	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
50220	36	0	36	79	0	79	43	0	43	0	0	0
60301	569	0	569	1 728	0	1 728	1 466	0	1 466	307	0	307
60305	5 737	0	5 737	3 869	0	3 869	4 166	0	4 166	6 034	0	6 034
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60311	79	0	79	85	0	85	44	0	44	38	0	38
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	110	0	110	72	0	72	2	0	2	40	0	40
60335	1 792	0	1 792	1 379	0	1 379	1 190	0	1 190	1 603	0	1 603
60414	18 999	0	18 999	0	0	0	167	0	167	19 166	0	19 166
60903	319	0	319	0	0	0	23	0	23	342	0	342
61701	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
70601	137 276	0	137 276	0	0	0	49 076	0	49 076	186 352	0	186 352
70603	93 232	0	93 232	0	0	0	43 853	0	43 853	137 085	0	137 085
70801	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
Итого по пассиву (баланс)	1 496 259	205 798	1 702 057	12 013 979	7 346 974	19 360 953	12 092 195	7 344 856	19 437 051	1 574 475	203 680	1 778 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 947	0	3 947	5 628	0	5 628	5 627	0	5 627	3 948	0	3 948
90902	803	0	803	5	0	5	2	0	2	806	0	806
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	12 384	0	12 384	12 109	0	12 109	3 013	0	3 013	21 480	0	21 480
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	13 188	1 331	14 519	345	87	432	6 312	72	6 384	7 221	1 346	8 567
91704	0	0	0	6 312	0	6 312	0	0	0	6 312	0	6 312
91802	0	0	0	8 480	0	8 480	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	10	68	78	71	5	76	0	3	3	81	70	151
99998	706 971	0	706 971	249 655	0	249 655	331 202	0	331 202	625 424	0	625 424
Итого по активу (баланс)	837 306	1 399	838 705	282 606	92	282 698	346 156	75	346 231	773 756	1 416	775 172
Пассив
91003	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
91312	600 713	0	600 713	8 450	0	8 450	0	0	0	592 263	0	592 263
91316	0	0	0	19 945	0	19 945	30 000	0	30 000	10 055	0	10 055
91317	101 866	606	102 472	301 941	51	301 992	218 797	43	218 840	18 722	598	19 320
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
99999	131 734	0	131 734	8 717	0	8 717	26 731	0	26 731	149 748	0	149 748
Итого по пассиву (баланс)	838 099	606	838 705	339 868	51	339 919	276 343	43	276 386	774 574	598	775 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	333 855	74 988	408 843	5 810 757	2 054 076	7 864 833	5 397 742	1 634 727	7 032 469	746 870	494 337	1 241 207
99996	412 033	0	412 033	7 872 254	0	7 872 254	7 040 387	0	7 040 387	1 243 900	0	1 243 900
Итого по активу (баланс)	745 888	74 988	820 876	13 683 011	2 054 076	15 737 087	12 438 129	1 634 727	14 072 856	1 990 770	494 337	2 485 107
Пассив
96901	75 028	337 005	412 033	1 570 792	5 469 595	7 040 387	1 992 492	5 879 762	7 872 254	496 728	747 172	1 243 900
99997	408 843	0	408 843	7 032 469	0	7 032 469	7 864 833	0	7 864 833	1 241 207	0	1 241 207
Итого по пассиву (баланс)	483 871	337 005	820 876	8 603 261	5 469 595	14 072 856	9 857 325	5 879 762	15 737 087	1 737 935	747 172	2 485 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?