Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 909	136 895	264 804	1 892 750	196 413	2 089 163	2 001 128	217 204	2 218 332	19 531	116 104	135 635
20208	337	0	337	1 500	0	1 500	799	0	799	1 038	0	1 038
20209	0	0	0	1 938 918	174 222	2 113 140	1 874 675	169 329	2 044 004	64 243	4 893	69 136
30102	122 376	0	122 376	8 400 139	0	8 400 139	8 493 689	0	8 493 689	28 826	0	28 826
30110	1 805	215 192	216 997	7 972 093	808 736	8 780 829	7 972 285	652 049	8 624 334	1 613	371 879	373 492
30202	4 506	0	4 506	2 036	0	2 036	0	0	0	6 542	0	6 542
30204	1 257	0	1 257	203	0	203	0	0	0	1 460	0	1 460
30221	0	0	0	500	601 278	601 778	500	601 278	601 778	0	0	0
30233	0	0	0	1 176	2 529	3 705	1 176	2 529	3 705	0	0	0
30413	0	0	0	988	0	988	833	0	833	155	0	155
30424	303	0	303	9 294 043	0	9 294 043	9 294 094	0	9 294 094	252	0	252
30425	0	4 737	4 737	0	982	982	0	833	833	0	4 886	4 886
31902	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	230 000	0	230 000	270 000	0	270 000
31904	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	1 093	1 093	0	227	227	0	192	192	0	1 128	1 128
45201	75 510	0	75 510	437 505	0	437 505	513 015	0	513 015	0	0	0
45205	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45207	203 719	0	203 719	0	0	0	500	0	500	203 219	0	203 219
45504	6 600	15 939	22 539	0	3 463	3 463	0	3 020	3 020	6 600	16 382	22 982
45505	34 561	7 289	41 850	300	1 511	1 811	782	1 283	2 065	34 079	7 517	41 596
45506	110 671	0	110 671	0	0	0	50	0	50	110 621	0	110 621
45509	86	36	122	551	4	555	54	40	94	583	0	583
45606	0	3 985	3 985	0	865	865	0	755	755	0	4 095	4 095
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	8 309	8 309	0	1 722	1 722	0	1 461	1 461	0	8 570	8 570
45917	0	284	284	0	58	58	0	50	50	0	292	292
47404	0	142 392	142 392	0	9 429 692	9 429 692	0	9 372 689	9 372 689	0	199 395	199 395
47408	0	0	0	9 153 080	9 332 038	18 485 118	9 153 080	9 332 038	18 485 118	0	0	0
47423	89	0	89	0	46	46	0	46	46	89	0	89
47427	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
50606	980	0	980	0	0	0	44	0	44	936	0	936
50621	5	0	5	82	0	82	39	0	39	48	0	48
52503	169	0	169	0	0	0	11	0	11	158	0	158
60302	167	0	167	1	0	1	3	0	3	165	0	165
60308	1 781	0	1 781	485	0	485	2 266	0	2 266	0	0	0
60310	46	0	46	184	0	184	179	0	179	51	0	51
60312	678	0	678	3 451	0	3 451	3 509	0	3 509	620	0	620
60314	0	14	14	0	45	45	0	18	18	0	41	41
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	25 381	0	25 381	0	0	0	0	0	0	25 381	0	25 381
60901	0	0	0	1 225	0	1 225	0	0	0	1 225	0	1 225
61002	3	0	3	27	0	27	27	0	27	3	0	3
61008	192	0	192	82	0	82	52	0	52	222	0	222
61009	57	0	57	2	0	2	0	0	0	59	0	59
61210	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	1 386	0	1 386	142	0	142	1 247	0	1 247	281	0	281
70606	1 756 062	0	1 756 062	154 869	0	154 869	1 756 062	0	1 756 062	154 869	0	154 869
70607	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
70608	1 222 231	0	1 222 231	177 972	0	177 972	1 222 231	0	1 222 231	177 972	0	177 972
70611	7 773	0	7 773	0	0	0	7 773	0	7 773	0	0	0
70706	0	0	0	1 756 062	0	1 756 062	25	0	25	1 756 037	0	1 756 037
70708	0	0	0	1 222 230	0	1 222 230	0	0	0	1 222 230	0	1 222 230
70711	0	0	0	7 773	0	7 773	0	0	0	7 773	0	7 773
Итого по активу (баланс)	3 855 130	536 165	4 391 295	46 472 775	20 553 831	67 026 606	46 220 286	20 354 814	66 575 100	4 107 619	735 182	4 842 801
Пассив
10207	300 000	0	300 000	354	0	354	354	0	354	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 359	0	21 359	0	0	0	0	0	0	21 359	0	21 359
30220	0	0	0	0	196 465	196 465	0	196 465	196 465	0	0	0
30232	0	0	0	203	592	795	203	592	795	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	155	0	155	156	0	156
407	537 243	26 985	564 228	7 364 914	327 976	7 692 890	7 454 953	328 323	7 783 276	627 282	27 332	654 614
408.1	21 779	93	21 872	106 378	42 605	148 983	109 700	44 025	153 725	25 101	1 513	26 614
408.2	35 387	121 138	156 525	208 736	150 020	358 756	203 370	194 208	397 578	30 021	165 326	195 347
42102	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42301	159	17 484	17 643	12 576	3 076	15 652	12 575	3 625	16 200	158	18 033	18 191
42304	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42305	16 784	0	16 784	0	0	0	753	0	753	17 537	0	17 537
42306	102 926	34 764	137 690	0	6 123	6 123	0	7 213	7 213	102 926	35 854	138 780
42307	0	887	887	0	156	156	0	184	184	0	915	915
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	5	536	541	0	95	95	0	111	111	5	552	557
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	374	0	374	2 367	0	2 367	1 993	0	1 993	0	0	0
45515	12 597	0	12 597	788	0	788	53	0	53	11 862	0	11 862
45615	2 032	0	2 032	0	0	0	56	0	56	2 088	0	2 088
45818	16 789	0	16 789	0	0	0	261	0	261	17 050	0	17 050
45918	284	0	284	0	0	0	8	0	8	292	0	292
47407	0	0	0	9 254 608	9 240 808	18 495 416	9 254 608	9 240 808	18 495 416	0	0	0
47411	5 282	458	5 740	0	81	81	1 224	179	1 403	6 506	556	7 062
47416	17	0	17	3 431	910	4 341	5 733	19 824	25 557	2 319	18 914	21 233
47422	156	0	156	222	20	242	124	20	144	58	0	58
47425	1 535	0	1 535	1 993	0	1 993	2 493	0	2 493	2 035	0	2 035
47426	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
50620	1	0	1	73	0	73	72	0	72	0	0	0
52304	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
60301	203	0	203	349	0	349	582	0	582	436	0	436
60305	1 881	0	1 881	3 334	0	3 334	4 536	0	4 536	3 083	0	3 083
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	66	0	66	75	0	75	49	0	49	40	0	40
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	0	0	0	362	0	362	1 350	0	1 350	988	0	988
60414	0	0	0	0	0	0	16 650	0	16 650	16 650	0	16 650
60601	16 492	0	16 492	16 492	0	16 492	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70601	1 655 154	0	1 655 154	1 655 154	0	1 655 154	144 656	0	144 656	144 656	0	144 656
70602	4	0	4	34	0	34	74	0	74	44	0	44
70603	1 361 818	0	1 361 818	1 361 818	0	1 361 818	190 538	0	190 538	190 538	0	190 538
70701	0	0	0	0	0	0	1 655 176	0	1 655 176	1 655 176	0	1 655 176
70702	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70703	0	0	0	0	0	0	1 361 818	0	1 361 818	1 361 818	0	1 361 818
Итого по пассиву (баланс)	4 188 950	202 345	4 391 295	20 084 340	9 968 927	30 053 267	20 469 196	10 035 577	30 504 773	4 573 806	268 995	4 842 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
90901	1 604	0	1 604	7 647	0	7 647	4 559	0	4 559	4 692	0	4 692
90902	2 087	0	2 087	0	0	0	3	0	3	2 084	0	2 084
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	85 034	0	85 034	0	0	0	0	0	0	85 034	0	85 034
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	12 826	1 740	14 566	1 031	379	1 410	0	323	323	13 857	1 796	15 653
91803	10	89	99	0	18	18	0	16	16	10	91	101
99998	1 055 492	0	1 055 492	567 477	0	567 477	460 794	0	460 794	1 162 175	0	1 162 175
Итого по активу (баланс)	1 263 825	1 829	1 265 654	576 155	397	576 552	465 356	339	465 695	1 374 624	1 887	1 376 511
Пассив
91003	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
91312	837 871	95 636	933 507	0	18 120	18 120	18 400	20 773	39 173	856 271	98 289	954 560
91315	4 284	0	4 284	0	0	0	12 638	0	12 638	16 922	0	16 922
91317	105 664	1 490	107 154	440 157	279	440 436	513 068	360	513 428	178 575	1 571	180 146
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
99999	210 162	0	210 162	4 901	0	4 901	9 075	0	9 075	214 336	0	214 336
Итого по пассиву (баланс)	1 168 528	97 126	1 265 654	447 297	18 399	465 696	555 420	21 133	576 553	1 276 651	99 860	1 376 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	454 478	122 626	577 104	8 185 652	1 024 794	9 210 446	8 033 071	1 004 592	9 037 663	607 059	142 828	749 887
99996	579 491	0	579 491	9 332 075	0	9 332 075	9 161 563	0	9 161 563	750 003	0	750 003
Итого по активу (баланс)	1 033 969	122 626	1 156 595	17 517 727	1 024 794	18 542 521	17 194 634	1 004 592	18 199 226	1 357 062	142 828	1 499 890
Пассив
96901	121 752	457 739	579 491	991 055	8 170 462	9 161 517	1 015 142	8 316 887	9 332 029	145 839	604 164	750 003
97101	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
99997	577 104	0	577 104	9 037 663	0	9 037 663	9 210 446	0	9 210 446	749 887	0	749 887
Итого по пассиву (баланс)	698 856	457 739	1 156 595	10 028 764	8 170 462	18 199 226	10 225 634	8 316 887	18 542 521	895 726	604 164	1 499 890
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 034,0000	0	0	0,0000	0	0	4 400,0000	0	0	14 634,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 034,0000	0	0	0,0000	0	0	4 400,0000	0	0	14 634,0000
Пассив
98040	0	0	6 800,0000	0	0	3 400,0000	0	0	0,0000	0	0	3 400,0000
98050	0	0	12 234,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 234,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 034,0000	0	0	4 400,0000	0	0	0,0000	0	0	14 634,0000

Страница была полезной?