Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 011	76 052	86 063	1 488 318	114 873	1 603 191	1 477 470	130 877	1 608 347	20 859	60 048	80 907
20208	884	0	884	1 500	0	1 500	1 421	0	1 421	963	0	963
20209	29 035	1 154	30 189	1 344 868	109 891	1 454 759	1 367 780	110 071	1 477 851	6 123	974	7 097
30102	129 347	0	129 347	4 361 575	0	4 361 575	4 435 364	0	4 435 364	55 558	0	55 558
30110	1 460	321 277	322 737	1 351 169	424 992	1 776 161	1 351 363	559 188	1 910 551	1 266	187 081	188 347
30114	0	153 987	153 987	0	217 905	217 905	0	213 459	213 459	0	158 433	158 433
30202	8 788	0	8 788	0	0	0	964	0	964	7 824	0	7 824
30204	1 592	0	1 592	0	0	0	58	0	58	1 534	0	1 534
30221	0	0	0	800	17 856	18 656	800	0	800	0	17 856	17 856
30233	0	0	0	1 471	4 417	5 888	1 471	4 417	5 888	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	858	0	858	26 284 682	0	26 284 682	26 284 993	0	26 284 993	547	0	547
31902	50 000	0	50 000	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
45201	0	0	0	209 036	0	209 036	88 571	0	88 571	120 465	0	120 465
45205	8 733	0	8 733	4 049	0	4 049	3 533	0	3 533	9 249	0	9 249
45206	65 140	0	65 140	15 949	0	15 949	29 200	0	29 200	51 889	0	51 889
45207	147 900	0	147 900	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000	147 500	0	147 500
45505	76 268	3 363	79 631	200	326	526	2 719	117	2 836	73 749	3 572	77 321
45506	15 154	0	15 154	0	0	0	4 234	0	4 234	10 920	0	10 920
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	50	0	50	2 500	0	2 500
45509	173	188	361	248	666	914	66	298	364	355	556	911
45606	0	6 874	6 874	0	576	576	0	266	266	0	7 184	7 184
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	505	0	505	49	0	49	505	0	505	49	0	49
45817	0	3 834	3 834	0	372	372	0	133	133	0	4 073	4 073
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45917	0	131	131	0	13	13	0	5	5	0	139	139
47404	0	140 862	140 862	0	26 374 473	26 374 473	0	26 373 802	26 373 802	0	141 533	141 533
47408	0	0	0	25 994 232	25 880 470	51 874 702	25 994 232	25 880 470	51 874 702	0	0	0
47423	77	1	78	0	1 681	1 681	0	1 681	1 681	77	1	78
47427	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
52503	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
60302	723	0	723	53	0	53	652	0	652	124	0	124
60308	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0
60310	47	0	47	556	0	556	556	0	556	47	0	47
60312	400	0	400	4 033	0	4 033	4 042	0	4 042	391	0	391
60314	0	24	24	0	274	274	0	99	99	0	199	199
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	2	0	2	13	0	13	12	0	12	3	0	3
61008	219	0	219	65	0	65	62	0	62	222	0	222
61009	5	0	5	36	0	36	38	0	38	3	0	3
61403	1 730	0	1 730	259	0	259	156	0	156	1 833	0	1 833
70606	506 970	0	506 970	106 007	0	106 007	0	0	0	612 977	0	612 977
70608	249 795	0	249 795	35 411	0	35 411	0	0	0	285 206	0	285 206
70611	3 499	0	3 499	962	0	962	0	0	0	4 461	0	4 461
Итого по активу (баланс)	1 347 807	708 259	2 056 066	62 360 490	53 148 835	115 509 325	62 205 661	53 274 901	115 480 562	1 502 636	582 193	2 084 829
Пассив
10207	300 000	0	300 000	238	0	238	238	0	238	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 488	0	12 488	0	0	0	8 742	0	8 742	21 230	0	21 230
31501	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	642 988	21 811	664 799	8 310 882	146 662	8 457 544	8 195 673	148 754	8 344 427	527 779	23 903	551 682
40703	456	0	456	1 265	0	1 265	1 464	0	1 464	655	0	655
40802	12 293	0	12 293	54 812	8 322	63 134	59 616	8 322	67 938	17 097	0	17 097
40807	21	3	24	38 863	42 055	80 918	38 850	42 056	80 906	8	4	12
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 015	14 885	54 900	172 838	35 426	208 264	168 681	34 233	202 914	35 858	13 692	49 550
40820	453	16 873	17 326	316	12 866	13 182	337	2 408	2 745	474	6 415	6 889
40911	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
42301	567	16 775	17 342	212	11 632	11 844	12 015	3 906	15 921	12 370	9 049	21 419
42303	1 513	0	1 513	1 526	0	1 526	13	0	13	0	0	0
42304	0	1 301	1 301	0	45	45	0	126	126	0	1 382	1 382
42305	21 911	153	22 064	0	5	5	0	15	15	21 911	163	22 074
42306	57 633	25 767	83 400	0	17 333	17 333	0	19 365	19 365	57 633	27 799	85 432
42307	5 001	1 906	6 907	0	66	66	0	185	185	5 001	2 025	7 026
42309	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
42601	5	247	252	0	8	8	0	24	24	5	263	268
42606	1 000	3 027	4 027	15	120	135	15	308	323	1 000	3 215	4 215
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	2 957	0	2 957	824	0	824	569	0	569	2 702	0	2 702
45515	69	0	69	117	0	117	149	0	149	101	0	101
45615	1 444	0	1 444	0	0	0	65	0	65	1 509	0	1 509
45818	12 819	0	12 819	505	0	505	239	0	239	12 553	0	12 553
45918	131	0	131	0	0	0	8	0	8	139	0	139
47407	0	0	0	25 849 886	26 042 825	51 892 711	25 849 886	26 042 825	51 892 711	0	0	0
47411	1 598	885	2 483	24	710	734	563	118	681	2 137	293	2 430
47416	88	0	88	1 385	0	1 385	7 020	0	7 020	5 723	0	5 723
47422	131	0	131	196	0	196	138	0	138	73	0	73
47425	1 136	0	1 136	835	0	835	1 687	0	1 687	1 988	0	1 988
52305	0	9 426	9 426	0	327	327	0	915	915	0	10 014	10 014
60301	1 223	0	1 223	2 948	0	2 948	2 707	0	2 707	982	0	982
60305	2 578	0	2 578	5 297	0	5 297	5 040	0	5 040	2 321	0	2 321
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	42	0	42	349	0	349	349	0	349	42	0	42
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	15 526	0	15 526	0	0	0	235	0	235	15 761	0	15 761
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	506 607	0	506 607	3	0	3	73 256	0	73 256	579 860	0	579 860
70603	275 138	0	275 138	0	0	0	68 082	0	68 082	343 220	0	343 220
70801	8 742	0	8 742	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 943 007	113 059	2 056 066	34 452 699	26 318 402	60 771 101	34 496 304	26 303 560	60 799 864	1 986 612	98 217	2 084 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	9 426	9 426	0	915	915	0	327	327	0	10 014	10 014
90901	33 677	0	33 677	995	0	995	2 096	0	2 096	32 576	0	32 576
90902	446 705	0	446 705	65	0	65	1 972	0	1 972	444 798	0	444 798
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	194 232	0	194 232	81 502	0	81 502	15 303	0	15 303	260 431	0	260 431
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 330	588	5 918	182	139	321	573	123	696	4 939	604	5 543
91803	2	40	42	0	4	4	0	1	1	2	43	45
99998	862 562	0	862 562	402 024	0	402 024	317 539	0	317 539	947 047	0	947 047
Итого по активу (баланс)	1 642 512	10 054	1 652 566	484 768	1 058	485 826	337 484	451	337 935	1 789 796	10 661	1 800 457
Пассив
91311	11 773	9 417	21 190	3 376	327	3 703	0	913	913	8 397	10 003	18 400
91312	613 828	54 990	668 818	4 000	2 128	6 128	47 799	4 613	52 412	657 627	57 475	715 102
91315	54 529	0	54 529	0	0	0	0	0	0	54 529	0	54 529
91316	1 600	0	1 600	15 649	0	15 649	80 000	0	80 000	65 951	0	65 951
91317	112 592	701	113 293	291 400	658	292 058	268 364	334	268 698	89 556	377	89 933
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	790 004	0	790 004	20 359	0	20 359	83 765	0	83 765	853 410	0	853 410
Итого по пассиву (баланс)	1 587 458	65 108	1 652 566	334 784	3 113	337 897	479 928	5 860	485 788	1 732 602	67 855	1 800 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 530 436	930 593	2 461 029	20 737 993	7 379 953	28 117 946	21 415 870	7 937 757	29 353 627	852 559	372 789	1 225 348
99996	2 464 103	0	2 464 103	28 158 188	0	28 158 188	29 394 824	0	29 394 824	1 227 467	0	1 227 467
Итого по активу (баланс)	3 994 539	930 593	4 925 132	48 896 181	7 379 953	56 276 134	50 810 694	7 937 757	58 748 451	2 080 026	372 789	2 452 815
Пассив
96901	939 620	1 524 483	2 464 103	7 919 489	21 475 335	29 394 824	7 351 183	20 807 005	28 158 188	371 314	856 153	1 227 467
99997	2 461 029	0	2 461 029	29 353 627	0	29 353 627	28 117 946	0	28 117 946	1 225 348	0	1 225 348
Итого по пассиву (баланс)	3 400 649	1 524 483	4 925 132	37 273 116	21 475 335	58 748 451	35 469 129	20 807 005	56 276 134	1 596 662	856 153	2 452 815

Страница была полезной?