Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 678	90 095	105 773	1 473 880	298 061	1 771 941	1 479 652	241 943	1 721 595	9 906	146 213	156 119
20208	874	0	874	1 500	0	1 500	1 364	0	1 364	1 010	0	1 010
20209	17 948	3 866	21 814	1 363 494	156 074	1 519 568	1 373 248	156 421	1 529 669	8 194	3 519	11 713
30102	53 565	0	53 565	5 233 983	0	5 233 983	5 127 768	0	5 127 768	159 780	0	159 780
30110	1 877	296 505	298 382	3 726 707	553 908	4 280 615	3 726 632	770 418	4 497 050	1 952	79 995	81 947
30114	0	44 773	44 773	0	703 035	703 035	0	702 455	702 455	0	45 353	45 353
30202	9 439	0	9 439	0	0	0	906	0	906	8 533	0	8 533
30204	1 707	0	1 707	0	0	0	150	0	150	1 557	0	1 557
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	85	0	85	1 004	3 626	4 630	1 089	3 626	4 715	0	0	0
30424	573	0	573	17 754 491	0	17 754 491	17 754 643	0	17 754 643	421	0	421
31902	0	0	0	2 175 000	0	2 175 000	2 125 000	0	2 125 000	50 000	0	50 000
31903	20 000	0	20 000	505 000	0	505 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
45201	0	0	0	75 971	0	75 971	75 971	0	75 971	0	0	0
45204	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	7 550	0	7 550	26 710	0	26 710	6 050	0	6 050	28 210	0	28 210
45206	74 325	0	74 325	26 840	0	26 840	3 425	0	3 425	97 740	0	97 740
45207	139 200	0	139 200	0	0	0	0	0	0	139 200	0	139 200
45505	90 075	24 661	114 736	9 550	4 793	14 343	276	3 032	3 308	99 349	26 422	125 771
45506	32 514	34 542	67 056	1 000	1 798	2 798	7	2 004	2 011	33 507	34 336	67 843
45507	2 750	30 643	33 393	0	1 237	1 237	50	1 546	1 596	2 700	30 334	33 034
45509	386	315	701	131	194	325	429	206	635	88	303	391
45606	0	7 402	7 402	0	385	385	0	429	429	0	7 358	7 358
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	1 855	0	1 855	50	0	50	550	0	550	1 355	0	1 355
45817	0	4 110	4 110	0	166	166	0	208	208	0	4 068	4 068
45915	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45917	0	140	140	0	6	6	0	7	7	0	139	139
47404	0	205 864	205 864	0	18 071 869	18 071 869	0	18 082 649	18 082 649	0	195 084	195 084
47408	0	0	0	17 768 571	17 527 044	35 295 615	17 768 571	17 527 044	35 295 615	0	0	0
47423	10	1	11	1	4	5	1	4	5	10	1	11
47427	398	1	399	202	0	202	6	1	7	594	0	594
52503	0	0	0	0	11	11	0	1	1	0	10	10
60302	757	0	757	185	0	185	107	0	107	835	0	835
60308	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
60310	43	0	43	577	0	577	568	0	568	52	0	52
60312	760	0	760	4 306	0	4 306	4 313	0	4 313	753	0	753
60314	0	124	124	0	8	8	0	99	99	0	33	33
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 448	0	27 448	1	0	1	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	0	0	0	31	0	31	21	0	21	10	0	10
61008	223	0	223	64	0	64	52	0	52	235	0	235
61009	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
61403	1 384	0	1 384	54	0	54	90	0	90	1 348	0	1 348
70606	225 537	0	225 537	70 763	0	70 763	0	0	0	296 300	0	296 300
70608	58 671	0	58 671	40 665	0	40 665	0	0	0	99 336	0	99 336
70706	990 594	0	990 594	0	0	0	990 594	0	990 594	0	0	0
70708	433 255	0	433 255	0	0	0	433 255	0	433 255	0	0	0
70711	3 980	0	3 980	0	0	0	3 980	0	3 980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 223 556	743 583	2 967 139	50 309 559	37 322 241	87 631 800	51 407 596	37 492 121	88 899 717	1 125 519	573 703	1 699 222
Пассив
10207	300 000	0	300 000	119 447	0	119 447	119 447	0	119 447	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 488	0	12 488	0	0	0	0	0	0	12 488	0	12 488
30601	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40701	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
40702	601 305	17 355	618 660	8 218 909	578 959	8 797 868	8 198 151	576 328	8 774 479	580 547	14 724	595 271
40703	744	0	744	732	0	732	553	0	553	565	0	565
40802	30 117	1 115	31 232	66 822	3 391	70 213	60 354	2 276	62 630	23 649	0	23 649
40807	6	1 787	1 793	303	92	395	324	76	400	27	1 771	1 798
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 149	46 071	86 220	286 764	311 377	598 141	331 807	297 066	628 873	85 192	31 760	116 952
40820	1 119	6 684	7 803	504	2 855	3 359	260	708	968	875	4 537	5 412
40911	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
42301	8 351	9 120	17 471	195 260	58 379	253 639	198 296	72 098	270 394	11 387	22 839	34 226
42303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42305	15 432	5 332	20 764	3 105	2 454	5 559	18 105	2 446	20 551	30 432	5 324	35 756
42306	43 311	27 447	70 758	539	2 256	2 795	539	2 209	2 748	43 311	27 400	70 711
42307	5 001	2 043	7 044	0	103	103	0	83	83	5 001	2 023	7 024
42309	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42601	5	265	270	0	14	14	0	11	11	5	262	267
42606	1 000	3 245	4 245	0	164	164	0	131	131	1 000	3 212	4 212
42609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	3 695	0	3 695	1 780	0	1 780	924	0	924	2 839	0	2 839
45515	10 517	0	10 517	4 416	0	4 416	2 209	0	2 209	8 310	0	8 310
45615	1 554	0	1 554	9	0	9	0	0	0	1 545	0	1 545
45818	15 915	0	15 915	542	0	542	0	0	0	15 373	0	15 373
45918	222	0	222	2	0	2	0	0	0	220	0	220
47407	0	0	0	17 483 644	17 801 933	35 285 577	17 483 644	17 801 933	35 285 577	0	0	0
47411	975	605	1 580	136	105	241	469	143	612	1 308	643	1 951
47416	191	0	191	1 757	0	1 757	1 569	0	1 569	3	0	3
47422	73	0	73	144	0	144	206	0	206	135	0	135
47425	3 020	0	3 020	3 583	0	3 583	945	0	945	382	0	382
52303	0	0	0	0	6 144	6 144	0	6 144	6 144	0	0	0
52305	0	0	0	0	363	363	0	10 365	10 365	0	10 002	10 002
60301	1 382	0	1 382	2 149	0	2 149	2 128	0	2 128	1 361	0	1 361
60305	2 471	0	2 471	4 500	0	4 500	4 665	0	4 665	2 636	0	2 636
60309	99	0	99	153	0	153	54	0	54	0	0	0
60311	42	0	42	56	0	56	57	0	57	43	0	43
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	14 582	0	14 582	0	0	0	236	0	236	14 818	0	14 818
61304	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
70601	154 468	0	154 468	0	0	0	86 686	0	86 686	241 154	0	241 154
70603	124 763	0	124 763	0	0	0	38 452	0	38 452	163 215	0	163 215
70701	931 899	0	931 899	931 899	0	931 899	0	0	0	0	0	0
70703	504 489	0	504 489	504 489	0	504 489	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 427 646	0	1 427 646	1 436 388	0	1 436 388	8 742	0	8 742
Итого по пассиву (баланс)	2 846 070	121 069	2 967 139	29 259 691	18 768 589	48 028 280	27 988 346	18 772 017	46 760 363	1 574 725	124 497	1 699 222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	0	16 509	16 509	0	6 507	6 507	0	10 002	10 002
90901	32 469	0	32 469	2 247	0	2 247	2 534	0	2 534	32 182	0	32 182
90902	444 771	0	444 771	1 083	0	1 083	998	0	998	444 856	0	444 856
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	211 111	39 477	250 588	34 073	2 055	36 128	10 450	2 291	12 741	234 734	39 241	273 975
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 541	428	5 969	210	108	318	171	22	193	5 580	514	6 094
91803	2	43	45	0	2	2	0	2	2	2	43	45
99998	957 246	0	957 246	252 347	0	252 347	178 799	0	178 799	1 030 794	0	1 030 794
Итого по активу (баланс)	1 751 144	39 948	1 791 092	289 960	18 674	308 634	192 953	8 822	201 775	1 848 151	49 800	1 897 951
Пассив
91311	42 336	0	42 336	21 168	6 507	27 675	0	16 499	16 499	21 168	9 992	31 160
91312	694 395	59 214	753 609	813	3 435	4 248	87 500	3 083	90 583	781 082	58 862	839 944
91315	71 504	0	71 504	3 543	0	3 543	1 363	0	1 363	69 324	0	69 324
91316	800	0	800	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	800	0	800
91317	84 800	641	85 441	92 052	281	92 333	91 055	1 847	92 902	83 803	2 207	86 010
91507	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
99999	833 846	0	833 846	22 938	0	22 938	56 249	0	56 249	867 157	0	867 157
Итого по пассиву (баланс)	1 731 237	59 855	1 791 092	191 514	10 223	201 737	287 167	21 429	308 596	1 826 890	71 061	1 897 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 911 702	1 275 024	3 186 726	13 731 553	2 925 635	16 657 188	15 072 950	4 078 687	19 151 637	570 305	121 972	692 277
99996	3 184 587	0	3 184 587	16 702 974	0	16 702 974	19 193 209	0	19 193 209	694 352	0	694 352
Итого по активу (баланс)	5 096 289	1 275 024	6 371 313	30 434 527	2 925 635	33 360 162	34 266 159	4 078 687	38 344 846	1 264 657	121 972	1 386 629
Пассив
96901	1 280 504	1 904 083	3 184 587	4 069 414	15 123 795	19 193 209	2 910 566	13 792 408	16 702 974	121 656	572 696	694 352
99997	3 186 726	0	3 186 726	19 151 637	0	19 151 637	16 657 188	0	16 657 188	692 277	0	692 277
Итого по пассиву (баланс)	4 467 230	1 904 083	6 371 313	23 221 051	15 123 795	38 344 846	19 567 754	13 792 408	33 360 162	813 933	572 696	1 386 629

Страница была полезной?