Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 558	46 398	57 956	1 129 665	155 449	1 285 114	1 137 885	131 180	1 269 065	3 338	70 667	74 005
20208	927	0	927	1 500	0	1 500	1 477	0	1 477	950	0	950
20209	7 976	2 436	10 412	1 003 139	117 817	1 120 956	991 644	115 359	1 107 003	19 471	4 894	24 365
30102	36 325	0	36 325	3 587 377	0	3 587 377	3 577 236	0	3 577 236	46 466	0	46 466
30110	1 839	73 709	75 548	701 082	605 486	1 306 568	701 089	588 889	1 289 978	1 832	90 306	92 138
30114	0	909 518	909 518	0	633 778	633 778	0	746 453	746 453	0	796 843	796 843
30202	16 221	0	16 221	0	0	0	985	0	985	15 236	0	15 236
30204	1 677	0	1 677	0	0	0	104	0	104	1 573	0	1 573
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 222	1 606	2 828	1 222	1 606	2 828	0	0	0
30424	523	0	523	35 846 220	0	35 846 220	35 846 535	0	35 846 535	208	0	208
31902	20 000	0	20 000	340 000	0	340 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32201	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
45201	5 331	0	5 331	9 883	0	9 883	7 409	0	7 409	7 805	0	7 805
45204	2 599	0	2 599	67	0	67	2 371	0	2 371	295	0	295
45205	11 323	0	11 323	2 372	0	2 372	3 365	0	3 365	10 330	0	10 330
45206	203 980	0	203 980	61 380	0	61 380	21 660	0	21 660	243 700	0	243 700
45207	44 000	0	44 000	5 000	0	5 000	39 000	0	39 000	10 000	0	10 000
45208	648	0	648	0	0	0	123	0	123	525	0	525
45307	0	4 761	4 761	0	112	112	0	1 672	1 672	0	3 201	3 201
45505	65 464	46 542	112 006	2 230	1 776	4 006	265	1 288	1 553	67 429	47 030	114 459
45506	56 690	42 910	99 600	13 700	1 469	15 169	721	3 372	4 093	69 669	41 007	110 676
45507	0	27 957	27 957	0	1 067	1 067	0	764	764	0	28 260	28 260
45509	370	24	394	99	490	589	220	119	339	249	395	644
45605	0	21 805	21 805	0	729	729	0	528	528	0	22 006	22 006
45705	0	3 486	3 486	0	133	133	0	361	361	0	3 258	3 258
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	3 508	0	3 508	0	0	0	3	0	3	3 505	0	3 505
45817	0	263	263	0	276	276	0	7	7	0	532	532
45912	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
45915	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45917	0	40	40	0	50	50	0	1	1	0	89	89
47404	0	87 715	87 715	0	36 311 556	36 311 556	0	36 306 281	36 306 281	0	92 990	92 990
47408	0	0	0	35 444 609	35 321 025	70 765 634	35 444 609	35 321 025	70 765 634	0	0	0
47423	178	1	179	6	1 101	1 107	178	1 101	1 279	6	1	7
47427	242	161	403	254	159	413	242	54	296	254	266	520
52503	154	50	204	0	2	2	154	52	206	0	0	0
60302	143	0	143	18	0	18	15	0	15	146	0	146
60308	29	0	29	2 716	0	2 716	2 723	0	2 723	22	0	22
60310	50	0	50	814	0	814	812	0	812	52	0	52
60312	617	0	617	5 802	0	5 802	5 800	0	5 800	619	0	619
60314	0	182	182	0	9	9	0	92	92	0	99	99
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 887	0	27 887	1 361	0	1 361	0	0	0	29 248	0	29 248
60701	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	234	0	234	88	0	88	66	0	66	256	0	256
61009	6	0	6	14	0	14	14	0	14	6	0	6
61403	1 589	0	1 589	215	0	215	319	0	319	1 485	0	1 485
70606	621 943	0	621 943	86 283	0	86 283	0	0	0	708 226	0	708 226
70608	282 489	0	282 489	34 488	0	34 488	0	0	0	316 977	0	316 977
70611	2 599	0	2 599	727	0	727	0	0	0	3 326	0	3 326
Итого по активу (баланс)	1 439 503	1 268 451	2 707 954	78 384 699	73 154 109	151 538 808	78 230 906	73 220 217	151 451 123	1 593 296	1 202 343	2 795 639
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
40702	1 156 460	16 289	1 172 749	6 585 763	302 524	6 888 287	6 466 877	343 241	6 810 118	1 037 574	57 006	1 094 580
40703	1 893	0	1 893	3 056	1 693	4 749	2 752	1 695	4 447	1 589	2	1 591
40802	7 256	0	7 256	26 313	6 039	32 352	33 408	6 039	39 447	14 351	0	14 351
40807	45	58	103	170	3	173	174	52	226	49	107	156
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	79 952	24 810	104 762	88 004	17 215	105 219	107 310	12 614	119 924	99 258	20 209	119 467
40820	186	1 635	1 821	3 113	3 136	6 249	3 754	3 153	6 907	827	1 652	2 479
42105	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716
42301	29 414	8 615	38 029	58 026	9 914	67 940	51 073	26 691	77 764	22 461	25 392	47 853
42304	410	1 908	2 318	0	52	52	14 125	72	14 197	14 535	1 928	16 463
42305	21 793	1 090	22 883	0	26	26	880	37	917	22 673	1 101	23 774
42306	23 021	32 975	55 996	625	883	1 508	45	1 232	1 277	22 441	33 324	55 765
42307	0	1 785	1 785	0	49	49	0	68	68	0	1 804	1 804
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	2	241	243	3 260	3 156	6 416	3 260	3 159	6 419	2	244	246
42606	1 000	2 960	3 960	0	81	81	0	113	113	1 000	2 992	3 992
42609	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	763	0	763	419	0	419	663	0	663	1 007	0	1 007
45515	1 712	0	1 712	80	0	80	199	0	199	1 831	0	1 831
45715	105	0	105	56	0	56	635	0	635	684	0	684
45818	13 516	0	13 516	3	0	3	104	0	104	13 617	0	13 617
45918	85	0	85	2	0	2	17	0	17	100	0	100
47407	0	0	0	35 279 926	35 483 490	70 763 416	35 279 926	35 483 490	70 763 416	0	0	0
47411	920	567	1 487	43	16	59	301	164	465	1 178	715	1 893
47416	0	0	0	246	0	246	252	0	252	6	0	6
47422	78	0	78	148	0	148	145	0	145	75	0	75
47425	1 215	0	1 215	415	0	415	559	0	559	1 359	0	1 359
52301	0	4 506	4 506	0	4 542	4 542	3 000	36	3 036	3 000	0	3 000
52305	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0
52306	1 418	3 107	4 525	1 418	3 190	4 608	0	83	83	0	0	0
60301	989	0	989	2 395	0	2 395	2 298	0	2 298	892	0	892
60305	2 070	0	2 070	4 626	0	4 626	4 529	0	4 529	1 973	0	1 973
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	46	0	46	103	0	103
60311	57	0	57	76	0	76	61	0	61	42	0	42
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
60601	14 675	0	14 675	0	0	0	230	0	230	14 905	0	14 905
61304	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
70601	570 614	0	570 614	24	0	24	77 832	0	77 832	648 422	0	648 422
70603	347 274	0	347 274	0	0	0	45 236	0	45 236	392 510	0	392 510
Итого по пассиву (баланс)	2 607 408	100 546	2 707 954	42 059 660	35 836 009	77 895 669	42 101 415	35 881 939	77 983 354	2 649 163	146 476	2 795 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 399	7 613	10 012	0	119	119	2 399	7 732	10 131	0	0	0
90901	33 426	0	33 426	2 403	0	2 403	3 535	0	3 535	32 294	0	32 294
90902	445 026	0	445 026	40	0	40	473	0	473	444 593	0	444 593
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	382 886	34 887	417 773	26 600	1 166	27 766	23 595	843	24 438	385 891	35 210	421 101
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 654	97	4 751	215	33	248	135	98	233	4 734	32	4 766
91803	2	40	42	0	1	1	0	1	1	2	40	42
99998	1 164 532	0	1 164 532	71 444	0	71 444	119 528	0	119 528	1 116 448	0	1 116 448
Итого по активу (баланс)	2 132 928	42 637	2 175 565	100 702	1 319	102 021	149 665	8 674	158 339	2 083 965	35 282	2 119 247
Пассив
91311	149 252	7 559	156 811	2 250	7 672	9 922	0	113	113	147 002	0	147 002
91312	801 589	52 330	853 919	27 961	1 264	29 225	0	1 750	1 750	773 628	52 816	826 444
91315	94 367	9 478	103 845	5 594	230	5 824	5 032	317	5 349	93 805	9 565	103 370
91316	7 400	0	7 400	42 500	0	42 500	56 000	0	56 000	20 900	0	20 900
91317	30 279	9 549	39 828	31 004	1 052	32 056	7 900	331	8 231	7 175	8 828	16 003
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	1 011 033	0	1 011 033	38 812	0	38 812	30 578	0	30 578	1 002 799	0	1 002 799
Итого по пассиву (баланс)	2 096 649	78 916	2 175 565	148 121	10 218	158 339	99 510	2 511	102 021	2 048 038	71 209	2 119 247
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 786 717	622 524	2 409 241	29 538 935	5 777 128	35 316 063	30 043 123	6 178 610	36 221 733	1 282 529	221 042	1 503 571
93801	2 671	0	2 671	69 478	0	69 478	71 313	0	71 313	836	0	836
Итого по активу (баланс)	1 789 388	622 524	2 411 912	29 608 413	5 777 128	35 385 541	30 114 436	6 178 610	36 293 046	1 283 365	221 042	1 504 407
Пассив
96001	625 195	1 784 743	2 409 938	6 160 946	30 143 333	36 304 279	5 756 866	29 641 875	35 398 741	221 115	1 283 285	1 504 400
96801	1 974	0	1 974	90 481	0	90 481	88 514	0	88 514	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	627 169	1 784 743	2 411 912	6 251 427	30 143 333	36 394 760	5 845 380	29 641 875	35 487 255	221 122	1 283 285	1 504 407
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Пассив
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000

Страница была полезной?