Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 060	45 628	52 688	1 456 000	221 026	1 677 026	1 455 657	211 009	1 666 666	7 403	55 645	63 048
20208	622	0	622	1 500	0	1 500	1 058	0	1 058	1 064	0	1 064
20209	54 169	13 378	67 547	1 337 255	180 972	1 518 227	1 376 149	180 440	1 556 589	15 275	13 910	29 185
30102	26 730	0	26 730	3 554 997	0	3 554 997	3 566 396	0	3 566 396	15 331	0	15 331
30110	1 915	148 064	149 979	457 550	778 836	1 236 386	457 519	280 427	737 946	1 946	646 473	648 419
30114	0	536 797	536 797	0	392 999	392 999	0	905 852	905 852	0	23 944	23 944
30202	16 811	0	16 811	0	0	0	1 929	0	1 929	14 882	0	14 882
30204	3 781	0	3 781	0	0	0	1 499	0	1 499	2 282	0	2 282
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	85	0	85	1 595	2 233	3 828	1 610	2 233	3 843	70	0	70
30424	20 734	0	20 734	27 323 659	0	27 323 659	27 344 063	0	27 344 063	330	0	330
31902	0	0	0	276 000	0	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0
32201	0	469	469	13 895	16	13 911	13 895	11	13 906	0	474	474
45201	4 770	0	4 770	8 218	0	8 218	6 615	0	6 615	6 373	0	6 373
45204	0	0	0	1 996	0	1 996	0	0	0	1 996	0	1 996
45205	71 381	0	71 381	3 870	0	3 870	2 631	0	2 631	72 620	0	72 620
45206	140 910	0	140 910	1 810	0	1 810	18 000	0	18 000	124 720	0	124 720
45207	63 000	0	63 000	0	0	0	20 000	0	20 000	43 000	0	43 000
45208	948	4 296	5 244	0	106	106	0	2 280	2 280	948	2 122	3 070
45307	0	14 864	14 864	0	367	367	0	320	320	0	14 911	14 911
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	74 981	74 228	149 209	27 980	16 032	44 012	22 204	43 751	65 955	80 757	46 509	127 266
45506	69 456	18 525	87 981	2 010	18 260	20 270	2 193	495	2 688	69 273	36 290	105 563
45507	0	26 568	26 568	0	910	910	0	627	627	0	26 851	26 851
45509	247	253	500	126	73	199	183	94	277	190	232	422
45605	0	20 418	20 418	0	505	505	0	440	440	0	20 483	20 483
45705	0	4 063	4 063	0	139	139	0	348	348	0	3 854	3 854
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	3 553	0	3 553	26	29	55	26	0	26	3 553	29	3 582
45915	82	0	82	23	0	23	23	0	23	82	0	82
47404	0	98 548	98 548	0	27 660 472	27 660 472	0	27 668 330	27 668 330	0	90 690	90 690
47408	0	0	0	27 016 780	26 991 875	54 008 655	27 016 780	26 991 875	54 008 655	0	0	0
47423	143	1	144	9	1	10	143	1	144	9	1	10
47427	208	156	364	229	161	390	208	59	267	229	258	487
52503	80	1 414	1 494	0	47	47	3	739	742	77	722	799
60302	105	0	105	4	0	4	5	0	5	104	0	104
60308	1 900	0	1 900	673	0	673	2 529	0	2 529	44	0	44
60310	61	0	61	571	0	571	579	0	579	53	0	53
60312	732	0	732	4 436	0	4 436	4 346	0	4 346	822	0	822
60314	0	184	184	0	9	9	0	89	89	0	104	104
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 843	0	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	27 843
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	278	0	278	153	0	153	175	0	175	256	0	256
61009	22	0	22	8	0	8	23	0	23	7	0	7
61403	1 328	0	1 328	128	0	128	125	0	125	1 331	0	1 331
70606	336 162	0	336 162	76 322	0	76 322	5	0	5	412 479	0	412 479
70608	157 274	0	157 274	27 749	0	27 749	0	0	0	185 023	0	185 023
70611	1 658	0	1 658	822	0	822	0	0	0	2 480	0	2 480
Итого по активу (баланс)	1 099 049	1 007 854	2 106 903	61 597 900	56 265 068	117 862 968	61 594 077	56 289 420	117 883 497	1 102 872	983 502	2 086 374
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 462	0	12 462	0	0	0	0	0	0	12 462	0	12 462
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
40701	85	0	85	1 576	0	1 576	1 524	0	1 524	33	0	33
40702	977 486	9 475	986 961	6 046 182	415 128	6 461 310	5 954 117	406 994	6 361 111	885 421	1 341	886 762
40703	809	0	809	4 226	108	4 334	4 244	110	4 354	827	2	829
40802	14 774	102	14 876	25 054	3 824	28 878	29 737	3 791	33 528	19 457	69	19 526
40807	5 659	105	5 764	8 550	3	8 553	2 925	90	3 015	34	192	226
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	18 684	53 350	72 034	165 917	81 943	247 860	173 911	61 669	235 580	26 678	33 076	59 754
40820	98	3 717	3 815	848	1 169	2 017	932	1 352	2 284	182	3 900	4 082
40821	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
42106	95	0	95	37	0	37	0	0	0	58	0	58
42301	3 163	1 076	4 239	146 284	39 424	185 708	150 668	47 100	197 768	7 547	8 752	16 299
42304	935	0	935	949	0	949	14	0	14	0	0	0
42305	39 830	0	39 830	21 980	0	21 980	11 135	0	11 135	28 985	0	28 985
42306	8 496	34 285	42 781	495	815	1 310	7 690	2 132	9 822	15 691	35 602	51 293
42307	0	1 696	1 696	0	40	40	0	59	59	0	1 715	1 715
42309	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42601	2	229	231	0	5	5	0	8	8	2	232	234
42605	1 000	2 813	3 813	0	66	66	0	96	96	1 000	2 843	3 843
42606	0	2 124	2 124	0	50	50	0	73	73	0	2 147	2 147
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	2 522	0	2 522	1 055	0	1 055	390	0	390	1 857	0	1 857
45515	1 759	0	1 759	375	0	375	933	0	933	2 317	0	2 317
45715	122	0	122	6	0	6	0	0	0	116	0	116
45818	13 518	0	13 518	3	0	3	10	0	10	13 525	0	13 525
45918	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47407	0	0	0	26 967 980	27 044 637	54 012 617	26 967 980	27 044 637	54 012 617	0	0	0
47411	1 507	991	2 498	731	23	754	217	182	399	993	1 150	2 143
47416	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
47422	87	0	87	210	0	210	187	0	187	64	0	64
47425	271	0	271	216	0	216	227	0	227	282	0	282
47426	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	981	20 219	21 200	0	8 538	8 538	0	639	639	981	12 320	13 301
52306	0	9 502	9 502	0	6 465	6 465	0	283	283	0	3 320	3 320
60301	110	0	110	1 527	0	1 527	2 641	0	2 641	1 224	0	1 224
60305	1 965	0	1 965	3 896	0	3 896	4 671	0	4 671	2 740	0	2 740
60309	64	0	64	0	0	0	59	0	59	123	0	123
60311	52	0	52	87	0	87	79	0	79	44	0	44
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	13 982	0	13 982	0	0	0	231	0	231	14 213	0	14 213
61304	3	0	3	2	0	2	31	0	31	32	0	32
70601	336 577	0	336 577	0	0	0	63 586	0	63 586	400 163	0	400 163
70603	168 654	0	168 654	0	0	0	32 540	0	32 540	201 194	0	201 194
70801	26 207	0	26 207	0	0	0	0	0	0	26 207	0	26 207
Итого по пассиву (баланс)	1 967 219	139 684	2 106 903	33 405 048	27 602 238	61 007 286	33 417 542	27 569 215	60 986 757	1 979 713	106 661	2 086 374
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	981	9 502	10 483	0	12 669	12 669	0	6 531	6 531	981	15 640	16 621
90901	33 299	0	33 299	1 695	0	1 695	1 184	0	1 184	33 810	0	33 810
90902	436	0	436	208	0	208	111	0	111	533	0	533
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	395 411	28 585	423 996	23 652	707	24 359	51 254	616	51 870	367 809	28 676	396 485
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 220	110	4 330	215	117	332	257	111	368	4 178	116	4 294
91803	2	38	40	0	1	1	0	1	1	2	38	40
99998	1 167 535	0	1 167 535	95 218	0	95 218	113 718	0	113 718	1 149 035	0	1 149 035
Итого по активу (баланс)	1 701 888	38 235	1 740 123	120 988	13 494	134 482	166 525	7 259	173 784	1 656 351	44 470	1 700 821
Пассив
91311	900	9 036	9 936	0	6 209	6 209	0	12 053	12 053	900	14 880	15 780
91312	996 785	43 060	1 039 845	71 640	974	72 614	51 000	1 280	52 280	976 145	43 366	1 019 511
91315	77 656	8 875	86 531	12 893	191	13 084	10 627	219	10 846	75 390	8 903	84 293
91316	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
91317	16 212	11 982	28 194	18 420	3 091	21 511	16 888	3 151	20 039	14 680	12 042	26 722
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	572 588	0	572 588	60 025	0	60 025	39 223	0	39 223	551 786	0	551 786
Итого по пассиву (баланс)	1 667 170	72 953	1 740 123	163 278	10 465	173 743	117 738	16 703	134 441	1 621 630	79 191	1 700 821
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	830 844	694	831 538	22 213 792	7 835 456	30 049 248	21 560 718	7 231 685	28 792 403	1 483 918	604 465	2 088 383
93801	6 309	0	6 309	69 851	0	69 851	69 859	0	69 859	6 301	0	6 301
Итого по активу (баланс)	837 153	694	837 847	22 283 643	7 835 456	30 119 099	21 630 577	7 231 685	28 862 262	1 490 219	604 465	2 094 684
Пассив
96001	690	837 153	837 843	7 198 026	21 648 065	28 846 091	7 808 102	22 285 476	30 093 578	610 766	1 474 564	2 085 330
96801	4	0	4	72 891	0	72 891	82 241	0	82 241	9 354	0	9 354
Итого по пассиву (баланс)	694	837 153	837 847	7 270 917	21 648 065	28 918 982	7 890 343	22 285 476	30 175 819	620 120	1 474 564	2 094 684
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Пассив
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000

Страница была полезной?