Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 037	22 855	41 892	1 445 160	194 040	1 639 200	1 428 005	187 696	1 615 701	36 192	29 199	65 391
20208	1 069	0	1 069	1 500	0	1 500	1 613	0	1 613	956	0	956
20209	11 704	2 389	14 093	1 311 525	140 081	1 451 606	1 315 039	140 975	1 456 014	8 190	1 495	9 685
30102	66 623	0	66 623	4 149 242	0	4 149 242	4 134 577	0	4 134 577	81 288	0	81 288
30110	1 975	508 600	510 575	1 010 604	1 005 712	2 016 316	1 010 230	387 981	1 398 211	2 349	1 126 331	1 128 680
30114	0	61 195	61 195	0	874 184	874 184	0	728 288	728 288	0	207 091	207 091
30202	13 307	0	13 307	0	0	0	363	0	363	12 944	0	12 944
30204	2 625	0	2 625	352	0	352	0	0	0	2 977	0	2 977
30221	0	0	0	1 500	3 023	4 523	1 500	3 023	4 523	0	0	0
30233	0	0	0	1 118	2 397	3 515	1 118	2 397	3 515	0	0	0
30424	352	0	352	34 693 952	0	34 693 952	34 693 972	0	34 693 972	332	0	332
31902	0	0	0	569 000	0	569 000	569 000	0	569 000	0	0	0
31903	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	450	450	0	16	16	0	7	7	0	459	459
45201	6 973	0	6 973	3 344	0	3 344	3 145	0	3 145	7 172	0	7 172
45204	928	0	928	787	0	787	0	0	0	1 715	0	1 715
45205	15 000	0	15 000	2 200	0	2 200	0	0	0	17 200	0	17 200
45206	126 750	0	126 750	20 750	0	20 750	3 000	0	3 000	144 500	0	144 500
45207	86 230	0	86 230	0	0	0	3 730	0	3 730	82 500	0	82 500
45208	948	5 697	6 645	0	194	194	0	435	435	948	5 456	6 404
45306	0	14 747	14 747	0	129	129	0	14 876	14 876	0	0	0
45307	0	0	0	0	15 033	15 033	0	458	458	0	14 575	14 575
45504	25	0	25	120	0	120	25	0	25	120	0	120
45505	67 964	48 562	116 526	4 130	28 062	32 192	718	23 863	24 581	71 376	52 761	124 137
45506	66 384	41 589	107 973	1 000	24 896	25 896	1 040	23 893	24 933	66 344	42 592	108 936
45507	0	25 524	25 524	0	901	901	0	398	398	0	26 027	26 027
45509	358	509	867	172	298	470	90	603	693	440	204	644
45605	0	20 257	20 257	0	393	393	0	629	629	0	20 021	20 021
45705	0	4 624	4 624	0	164	164	0	317	317	0	4 471	4 471
45815	3 586	0	3 586	60	0	60	62	0	62	3 584	0	3 584
45915	85	0	85	7	0	7	8	0	8	84	0	84
47404	0	82 153	82 153	0	35 342 522	35 342 522	0	35 345 677	35 345 677	0	78 998	78 998
47408	0	0	0	34 324 158	34 519 003	68 843 161	34 324 158	34 519 003	68 843 161	0	0	0
47423	8	3	11	8	3	11	7	3	10	9	3	12
47427	249	307	556	220	156	376	249	212	461	220	251	471
51401	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
51402	59 751	0	59 751	0	0	0	59 751	0	59 751	0	0	0
51403	68 737	0	68 737	60	0	60	19 690	0	19 690	49 107	0	49 107
60302	278	0	278	5	0	5	82	0	82	201	0	201
60308	73	0	73	3 354	0	3 354	3 361	0	3 361	66	0	66
60310	71	0	71	592	0	592	580	0	580	83	0	83
60312	628	0	628	4 230	0	4 230	4 235	0	4 235	623	0	623
60314	0	186	186	0	8	8	0	85	85	0	109	109
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 843	0	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	27 843
61002	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
61008	323	0	323	41	0	41	54	0	54	310	0	310
61009	7	0	7	113	0	113	24	0	24	96	0	96
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	1 204	0	1 204	34	0	34	50	0	50	1 188	0	1 188
70606	64 290	0	64 290	67 141	0	67 141	0	0	0	131 431	0	131 431
70608	22 126	0	22 126	31 383	0	31 383	0	0	0	53 509	0	53 509
70706	1 672 527	0	1 672 527	0	0	0	0	0	0	1 672 527	0	1 672 527
70708	640 939	0	640 939	0	0	0	0	0	0	640 939	0	640 939
70711	6 826	0	6 826	0	0	0	0	0	0	6 826	0	6 826
Итого по активу (баланс)	3 057 823	839 647	3 897 470	77 942 862	72 151 215	150 094 077	77 874 482	71 380 819	149 255 301	3 126 203	1 610 043	4 736 246
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 406	0	12 406	0	0	0	56	0	56	12 462	0	12 462
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40701	30	0	30	1 135	0	1 135	1 151	0	1 151	46	0	46
40702	819 248	30 584	849 832	6 312 923	831 770	7 144 693	6 571 442	1 373 844	7 945 286	1 077 767	572 658	1 650 425
40703	761	0	761	1 017	140	1 157	1 160	141	1 301	904	1	905
40802	19 977	0	19 977	38 058	1 616	39 674	35 357	2 432	37 789	17 276	816	18 092
40807	40	45	85	355	311	666	345	1 885	2 230	30	1 619	1 649
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	67 615	45 753	113 368	138 216	69 071	207 287	88 015	70 443	158 458	17 414	47 125	64 539
40820	49	1 879	1 928	325	388	713	325	2 831	3 156	49	4 322	4 371
40821	1 350	0	1 350	10 589	0	10 589	9 239	0	9 239	0	0	0
42105	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0
42106	539	0	539	111	0	111	0	0	0	428	0	428
42301	2 469	202	2 671	121 692	17 963	139 655	125 810	18 141	143 951	6 587	380	6 967
42304	0	363	363	0	6	6	935	13	948	935	370	1 305
42305	41 573	0	41 573	935	0	935	32	0	32	40 670	0	40 670
42306	7 301	36 790	44 091	101	10 395	10 496	1	6 179	6 180	7 201	32 574	39 775
42307	0	1 560	1 560	0	25	25	0	127	127	0	1 662	1 662
42309	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
42601	2	220	222	0	3	3	0	8	8	2	225	227
42605	1 000	2 702	3 702	0	42	42	0	96	96	1 000	2 756	3 756
42606	0	2 040	2 040	0	31	31	0	72	72	0	2 081	2 081
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	7 574	0	7 574	508	0	508	394	0	394	7 460	0	7 460
45515	2 107	0	2 107	250	0	250	280	0	280	2 137	0	2 137
45715	139	0	139	5	0	5	0	0	0	134	0	134
45818	3 523	0	3 523	8	0	8	8	0	8	3 523	0	3 523
45918	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47407	0	0	0	34 490 117	34 351 660	68 841 777	34 490 117	34 351 660	68 841 777	0	0	0
47411	805	1 014	1 819	28	444	472	278	137	415	1 055	707	1 762
47416	75	0	75	1 271	0	1 271	1 233	0	1 233	37	0	37
47422	63	0	63	136	0	136	144	0	144	71	0	71
47425	210	0	210	101	0	101	534	0	534	643	0	643
47426	594	0	594	590	0	590	3	0	3	7	0	7
52301	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	1 828	0	1 828	2 334	0	2 334	1 825	0	1 825	1 319	0	1 319
60305	3 315	0	3 315	5 284	0	5 284	4 414	0	4 414	2 445	0	2 445
60309	61	0	61	0	0	0	50	0	50	111	0	111
60311	49	0	49	65	0	65	64	0	64	48	0	48
60320	132	0	132	55	0	55	0	0	0	77	0	77
60324	74	0	74	8	0	8	0	0	0	66	0	66
60601	13 287	0	13 287	0	0	0	231	0	231	13 518	0	13 518
61304	8	0	8	2	0	2	4	0	4	10	0	10
70601	66 107	0	66 107	3	0	3	75 291	0	75 291	141 395	0	141 395
70603	19 620	0	19 620	0	0	0	28 867	0	28 867	48 487	0	48 487
70701	1 724 356	0	1 724 356	0	0	0	0	0	0	1 724 356	0	1 724 356
70703	622 143	0	622 143	0	0	0	0	0	0	622 143	0	622 143
Итого по пассиву (баланс)	3 774 318	123 152	3 897 470	41 143 275	35 283 865	76 427 140	41 437 907	35 828 009	77 265 916	4 068 950	667 296	4 736 246
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000
90901	127 226	0	127 226	3 631	0	3 631	97 292	0	97 292	33 565	0	33 565
90902	9 956	0	9 956	88	0	88	16	0	16	10 028	0	10 028
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	290 211	28 360	318 571	18 707	550	19 257	7 995	880	8 875	300 923	28 030	328 953
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 723	0	3 723	197	101	298	43	0	43	3 877	101	3 978
91803	6	36	42	0	1	1	0	1	1	6	36	42
99998	1 187 002	0	1 187 002	96 480	0	96 480	75 367	0	75 367	1 208 115	0	1 208 115
Итого по активу (баланс)	1 728 127	28 396	1 756 523	119 104	652	119 756	188 713	881	189 594	1 658 518	28 167	1 686 685
Пассив
91311	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	1 023 061	43 189	1 066 250	45 996	987	46 983	63 000	1 203	64 203	1 040 065	43 405	1 083 470
91315	63 105	8 805	71 910	1 568	273	1 841	16 670	171	16 841	78 207	8 703	86 910
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	3 100	0	3 100	2 100	0	2 100
91317	19 629	16 484	36 113	12 760	4 782	17 542	11 444	891	12 335	18 313	12 593	30 906
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	569 521	0	569 521	114 224	0	114 224	23 273	0	23 273	478 570	0	478 570
Итого по пассиву (баланс)	1 688 045	68 478	1 756 523	183 548	6 042	189 590	117 487	2 265	119 752	1 621 984	64 701	1 686 685
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	921 996	217 786	1 139 782	26 983 842	11 112 371	38 096 213	26 863 998	11 227 304	38 091 302	1 041 840	102 853	1 144 693
93801	0	0	0	82 762	0	82 762	80 697	0	80 697	2 065	0	2 065
Итого по активу (баланс)	921 996	217 786	1 139 782	27 066 604	11 112 371	38 178 975	26 944 695	11 227 304	38 171 999	1 043 905	102 853	1 146 758
Пассив
96001	218 189	920 850	1 139 039	11 191 515	26 947 710	38 139 225	11 075 965	27 070 979	38 146 944	102 639	1 044 119	1 146 758
96801	743	0	743	82 611	0	82 611	81 868	0	81 868	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	218 932	920 850	1 139 782	11 274 126	26 947 710	38 221 836	11 157 833	27 070 979	38 228 812	102 639	1 044 119	1 146 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	185,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	185,0000

Страница была полезной?